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CAVA CAVA Group

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83.900
-3.750-4.28%

交易中 03/04 12:44 (美东)

96.98亿总市值76.27市盈率TTM

CAVA Group关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/29

(Q4)2024/12/29

(Q3)2024/10/06

(Q2)2024/07/14

(Q1)2024/04/21

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/10/01

(Q2)2023/07/09

(Q1)2023/04/16

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

65.83%1.61亿

24.32%2,985.3万

68.91%4,387.9万

128.22%4,890.9万

49.48%3,838.6万

1,508.16%9,710.1万

2,868.23%2,401.3万

290.00%2,597.8万

2,143.1万

2,567.9万

持续经营净收入

881.32%1.3亿

3,736.94%7,861.9万

162.93%1,796.6万

201.90%1,974.1万

753.57%1,399.3万

122.51%1,328万

110.87%204.9万

157.45%683.3万

--653.9万

---214.1万

折旧和摊销

27.24%6,035.5万

21.38%1,497.5万

24.26%1,432.5万

28.24%1,373.3万

34.71%1,732.2万

11.02%4,743.3万

12.76%1,233.7万

15.07%1,152.8万

--1,070.9万

--1,285.9万

递延税费

-143,332.00%-7,161.6万

----

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900.00%5万

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营运资金变化

5.58%2,331.1万

-45.95%295.5万

113.29%691.9万

467.23%1,165.1万

-84.21%178.6万

1,852.30%2,207.9万

352.98%546.7万

-9.89%324.4万

--205.4万

--1,131.4万

-应收款项（增）减

-36.21%-3,360.5万

-216.91%-755.5万

5.55%-845.8万

37.89%-829.9万

-5.41%-929.3万

31.21%-2,467.1万

973.24%646.2万

-899.44%-895.5万

---1,336.2万

---881.6万

-存货（增）减

-294.18%-196.3万

-401.14%-26.5万

62.06%-14万

12.30%-89.1万

-183.48%-66.7万

66.71%-49.8万

114.26%8.8万

29.85%-36.9万

---101.6万

--79.9万

-预付费用（增）减

-5,703.33%-336.2万

-317.32%-243.3万

-7.97%-78.6万

-192.59%-32.5万

-82.16%18.2万

118.87%6万

-147.03%-58.3万

-585.33%-72.8万

--35.1万

--102万

-应付款项及应计费用（减）增

-9.13%1,969.4万

17.28%426.2万

29.05%564.6万

824.36%1,267.3万

-123.49%-288.7万

943.27%2,167.2万

207.26%363.4万

31.07%437.5万

--137.1万

--1,229.2万

-其他流动负债变化

66.75%4,254.7万

316.40%894.6万

19.46%1,065.7万

-42.26%849.3万

140.09%1,445.1万

-34.55%2,551.6万

-246.60%-413.4万

481.55%892.1万

--1,471万

--601.9万

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

65.83%1.61亿

24.32%2,985.3万

68.91%4,387.9万

128.22%4,890.9万

49.48%3,838.6万

1,508.16%9,710.1万

2,868.23%2,401.3万

290.00%2,597.8万

--2,143.1万

--2,567.9万

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

22.10%-1.08亿

11.20%-2,774.2万

41.55%-2,050.7万

21.53%-2,619.5万

13.84%-3,368.7万

-33.26%-1.39亿

3.65%-3,124.2万

-34.31%-3,508.6万

-3,338.1万

-3,909.7万

固定资产交易的净现金流

22.10%-1.08亿

11.20%-2,774.2万

41.55%-2,050.7万

21.53%-2,619.5万

13.84%-3,368.7万

-33.26%-1.39亿

3.65%-3,124.2万

-34.31%-3,508.6万

---3,338.1万

---3,909.7万

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

22.10%-1.08亿

11.20%-2,774.2万

41.55%-2,050.7万

21.53%-2,619.5万

13.84%-3,368.7万

-33.26%-1.39亿

3.65%-3,124.2万

-34.31%-3,508.6万

---3,338.1万

---3,909.7万

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

-105.73%-1,920.4万

-324.66%-315.1万

101.20%4万

-102.36%-808.3万

-167.80%-801万

10,962.78%3.35亿

47.93%-74.2万

-11,410.34%-333.8万

3.42亿

-299.1万

债务发行/偿还的净现金流

47.06%-4.5万

--0

--0

34.78%-1.5万

-3.45%-3万

26.09%-8.5万

60.42%-1.9万

0.00%-1.4万

---2.3万

---2.9万

普通股发行/偿还的净现金流

-98.40%549.1万

305.84%549.1万

-346.71%-129.1万

----

----

929,513.51%3.44亿

93.84%135.3万

-1,421.05%-28.9万

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----

职工行使股票期权收到的现金

----

----

----

----

37.21%5.9万

----

----

----

----

--4.3万

其他融资活动的净现金流额

-178.09%-2,465万

-281.95%-681.4万

85.06%-49.7万

-1,143.32%-930万

-167.52%-803.9万

-194.88%-886.4万

12.68%-178.4万

---332.7万

---74.8万

---300.5万

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-105.73%-1,920.4万

-324.66%-315.1万

101.20%4万

-102.36%-808.3万

-167.80%-801万

10,962.78%3.35亿

47.93%-74.2万

-11,410.34%-333.8万

--3.42亿

---299.1万

现金净流量

期初现金流

749.66%3.32亿

7.86%3.67亿

-2.58%3.44亿

1,348.83%3.29亿

749.66%3.32亿

-72.12%3,912.5万

371.69%3.4亿

284.96%3.53亿

--2,271.6万

--3,912.5万

当期现金流变化

-88.51%3,369.2万

86.95%-104万

288.11%2,341.2万

-95.57%1,463.1万

79.82%-331.1万

389.81%2.93亿

75.88%-797.1万

36.15%-1,244.6万

--3.3亿

---1,640.9万

期末现金流

10.14%3.66亿

10.14%3.66亿

7.86%3.67亿

-2.58%3.44亿

1,348.83%3.29亿

749.66%3.32亿

749.66%3.32亿

371.69%3.4亿

--3.53亿

--2,271.6万

自由现金流

226.83%5,289.6万

129.20%211.1万

356.61%2,337.2万

290.08%2,271.4万

135.02%469.9万

57.50%-4,170.5万

77.13%-722.9万

53.20%-910.8万

---1,195万

---1,341.8万

货币单位

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

美元

会计准则

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

US-GAAP

审计意见

--

--

--

--

--

无保留意见

--

--

--

--

	(FY)2024/12/29	(Q4)2024/12/29	(Q3)2024/10/06	(Q2)2024/07/14	(Q1)2024/04/21	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/10/01	(Q2)2023/07/09	(Q1)2023/04/16
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额	65.83%1.61亿	24.32%2,985.3万	68.91%4,387.9万	128.22%4,890.9万	49.48%3,838.6万	1,508.16%9,710.1万	2,868.23%2,401.3万	290.00%2,597.8万	2,143.1万	2,567.9万
持续经营净收入	881.32%1.3亿	3,736.94%7,861.9万	162.93%1,796.6万	201.90%1,974.1万	753.57%1,399.3万	122.51%1,328万	110.87%204.9万	157.45%683.3万	--653.9万	---214.1万
折旧和摊销	27.24%6,035.5万	21.38%1,497.5万	24.26%1,432.5万	28.24%1,373.3万	34.71%1,732.2万	11.02%4,743.3万	12.76%1,233.7万	15.07%1,152.8万	--1,070.9万	--1,285.9万
递延税费	-143,332.00%-7,161.6万	----	----	----	----	900.00%5万	----	----	----	----
营运资金变化	5.58%2,331.1万	-45.95%295.5万	113.29%691.9万	467.23%1,165.1万	-84.21%178.6万	1,852.30%2,207.9万	352.98%546.7万	-9.89%324.4万	--205.4万	--1,131.4万
-应收款项（增）减	-36.21%-3,360.5万	-216.91%-755.5万	5.55%-845.8万	37.89%-829.9万	-5.41%-929.3万	31.21%-2,467.1万	973.24%646.2万	-899.44%-895.5万	---1,336.2万	---881.6万
-存货（增）减	-294.18%-196.3万	-401.14%-26.5万	62.06%-14万	12.30%-89.1万	-183.48%-66.7万	66.71%-49.8万	114.26%8.8万	29.85%-36.9万	---101.6万	--79.9万
-预付费用（增）减	-5,703.33%-336.2万	-317.32%-243.3万	-7.97%-78.6万	-192.59%-32.5万	-82.16%18.2万	118.87%6万	-147.03%-58.3万	-585.33%-72.8万	--35.1万	--102万
-应付款项及应计费用（减）增	-9.13%1,969.4万	17.28%426.2万	29.05%564.6万	824.36%1,267.3万	-123.49%-288.7万	943.27%2,167.2万	207.26%363.4万	31.07%437.5万	--137.1万	--1,229.2万
-其他流动负债变化	66.75%4,254.7万	316.40%894.6万	19.46%1,065.7万	-42.26%849.3万	140.09%1,445.1万	-34.55%2,551.6万	-246.60%-413.4万	481.55%892.1万	--1,471万	--601.9万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	65.83%1.61亿	24.32%2,985.3万	68.91%4,387.9万	128.22%4,890.9万	49.48%3,838.6万	1,508.16%9,710.1万	2,868.23%2,401.3万	290.00%2,597.8万	--2,143.1万	--2,567.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额	22.10%-1.08亿	11.20%-2,774.2万	41.55%-2,050.7万	21.53%-2,619.5万	13.84%-3,368.7万	-33.26%-1.39亿	3.65%-3,124.2万	-34.31%-3,508.6万	-3,338.1万	-3,909.7万
固定资产交易的净现金流	22.10%-1.08亿	11.20%-2,774.2万	41.55%-2,050.7万	21.53%-2,619.5万	13.84%-3,368.7万	-33.26%-1.39亿	3.65%-3,124.2万	-34.31%-3,508.6万	---3,338.1万	---3,909.7万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	22.10%-1.08亿	11.20%-2,774.2万	41.55%-2,050.7万	21.53%-2,619.5万	13.84%-3,368.7万	-33.26%-1.39亿	3.65%-3,124.2万	-34.31%-3,508.6万	---3,338.1万	---3,909.7万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额	-105.73%-1,920.4万	-324.66%-315.1万	101.20%4万	-102.36%-808.3万	-167.80%-801万	10,962.78%3.35亿	47.93%-74.2万	-11,410.34%-333.8万	3.42亿	-299.1万
债务发行/偿还的净现金流	47.06%-4.5万	--0	--0	34.78%-1.5万	-3.45%-3万	26.09%-8.5万	60.42%-1.9万	0.00%-1.4万	---2.3万	---2.9万
普通股发行/偿还的净现金流	-98.40%549.1万	305.84%549.1万	-346.71%-129.1万	----	----	929,513.51%3.44亿	93.84%135.3万	-1,421.05%-28.9万	----	----
职工行使股票期权收到的现金	----	----	----	----	37.21%5.9万	----	----	----	----	--4.3万
其他融资活动的净现金流额	-178.09%-2,465万	-281.95%-681.4万	85.06%-49.7万	-1,143.32%-930万	-167.52%-803.9万	-194.88%-886.4万	12.68%-178.4万	---332.7万	---74.8万	---300.5万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-105.73%-1,920.4万	-324.66%-315.1万	101.20%4万	-102.36%-808.3万	-167.80%-801万	10,962.78%3.35亿	47.93%-74.2万	-11,410.34%-333.8万	--3.42亿	---299.1万
现金净流量
期初现金流	749.66%3.32亿	7.86%3.67亿	-2.58%3.44亿	1,348.83%3.29亿	749.66%3.32亿	-72.12%3,912.5万	371.69%3.4亿	284.96%3.53亿	--2,271.6万	--3,912.5万
当期现金流变化	-88.51%3,369.2万	86.95%-104万	288.11%2,341.2万	-95.57%1,463.1万	79.82%-331.1万	389.81%2.93亿	75.88%-797.1万	36.15%-1,244.6万	--3.3亿	---1,640.9万
期末现金流	10.14%3.66亿	10.14%3.66亿	7.86%3.67亿	-2.58%3.44亿	1,348.83%3.29亿	749.66%3.32亿	749.66%3.32亿	371.69%3.4亿	--3.53亿	--2,271.6万
自由现金流	226.83%5,289.6万	129.20%211.1万	356.61%2,337.2万	290.08%2,271.4万	135.02%469.9万	57.50%-4,170.5万	77.13%-722.9万	53.20%-910.8万	---1,195万	---1,341.8万
货币单位	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元	美元
会计准则	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
审计意见	--	--	--	--	--	无保留意见	--	--	--	--