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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 11.52%2.58亿 | 11.52%2.58亿 | 38.05%2亿 | 36.76%1.12亿 | 133.66%2.21亿 | 177.28%2.31亿 | 177.28%2.31亿 | 2.49%1.45亿 | -47.04%8,200.2万 | 15.50%9,466.9万 |
| -现金和现金等价物 | 4.85%2,730.7万 | 4.85%2,730.7万 | 8.79%2,529.1万 | 23.15%2,759万 | 13.87%2,609.3万 | 2.79%2,604.5万 | 2.79%2,604.5万 | 1.03%2,324.8万 | -16.47%2,240.4万 | -9.37%2,291.4万 |
| -货币投资 | 12.36%2.3亿 | 12.36%2.3亿 | 43.64%1.75亿 | 41.88%8,455.5万 | 171.91%1.95亿 | 253.53%2.05亿 | 253.53%2.05亿 | 2.77%1.22亿 | -53.45%5,959.8万 | 26.59%7,175.5万 |
| 贷款净额 | 30.77%24.37亿 | 30.77%24.37亿 | 7.61%20.38亿 | 5.81%19.97亿 | 2.92%19.26亿 | -1.55%18.64亿 | -1.55%18.64亿 | 1.03%18.94亿 | 1.99%18.87亿 | 4.15%18.71亿 |
| -贷款总额 | 30.67%24.6亿 | 30.67%24.6亿 | 7.45%20.56亿 | 5.77%20.16亿 | 2.96%19.46亿 | -1.50%18.83亿 | -1.50%18.83亿 | 1.14%19.14亿 | 2.07%19.06亿 | 4.23%18.9亿 |
| -贷款损失准备金 | 21.25%2,301.4万 | 21.25%2,301.4万 | -8.02%1,808.6万 | 1.85%1,915.3万 | 7.18%1,999.7万 | 3.32%1,898万 | 3.32%1,898万 | 13.21%1,966.3万 | 10.20%1,880.6万 | 12.40%1,865.7万 |
| 证券投资 | -2.97%7.9亿 | -2.97%7.9亿 | -14.01%7.12亿 | -4.40%8.01亿 | -3.04%8.2亿 | -6.81%8.14亿 | -6.81%8.14亿 | -4.55%8.28亿 | -5.80%8.38亿 | -7.39%8.46亿 |
| -可供出售证券 | 972.30%1.9亿 | 972.30%1.9亿 | 862.77%1.71亿 | 820.19%1.7亿 | 11.15%1,782.2万 | 4.90%1,769.4万 | 4.90%1,769.4万 | 2.25%1,771.2万 | 27.67%1,849.1万 | 6.90%1,603.4万 |
| -持有至到期证券 | -12.88%3.75亿 | -12.88%3.75亿 | -14.39%3.77亿 | -14.22%3.8亿 | -5.65%4.22亿 | -4.22%4.3亿 | -4.22%4.3亿 | -2.29%4.41亿 | -2.42%4.43亿 | -3.62%4.47亿 |
| -短期投资 | -38.48%2.25亿 | -38.48%2.25亿 | -55.52%1.65亿 | -33.34%2.51亿 | -0.59%3.81亿 | -10.15%3.66亿 | -10.15%3.66亿 | -7.39%3.7亿 | -10.60%3.77亿 | -11.91%3.83亿 |
| 银行自有人寿保险 | 18.09%6,845.7万 | 18.09%6,845.7万 | 2.87%5,920.7万 | 2.86%5,881.1万 | 2.85%5,838.2万 | 1.84%5,797万 | 1.84%5,797万 | 1.80%5,755.6万 | 1.72%5,717.3万 | 1.64%5,676.5万 |
| 固定资产净额 | -2.08%3,704.5万 | -2.08%3,704.5万 | -6.26%3,560.4万 | -6.35%3,590.9万 | -7.49%3,643.3万 | -5.11%3,783.1万 | -5.11%3,783.1万 | -10.72%3,798.3万 | -9.67%3,834.3万 | -5.94%3,938.1万 |
| -固定资产 | 1.10%7,311.5万 | 1.10%7,311.5万 | ---- | ---- | ---- | -0.06%7,232万 | -0.06%7,232万 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | -4.58%-3,607万 | -4.58%-3,607万 | ---- | ---- | ---- | -6.15%-3,448.9万 | -6.15%-3,448.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 418.81%104.8万 | 418.81%104.8万 | 212.78%71万 | 21.99%71万 | -7.12%52.2万 | -54.91%20.2万 | -54.91%20.2万 | -72.04%22.7万 | -26.52%58.2万 | -13.67%56.2万 |
| 商誉和其他无形资产 | 38.20%7,172.4万 | 38.20%7,172.4万 | 4.30%5,441.5万 | 4.22%5,467万 | -2.18%5,162.5万 | -2.29%5,189.8万 | -2.29%5,189.8万 | -2.40%5,217.2万 | -2.50%5,245.8万 | -2.60%5,277.8万 |
| -商誉 | 30.56%6,387.3万 | 30.56%6,387.3万 | 3.98%5,087.1万 | 3.98%5,087.1万 | 0.00%4,892.3万 | 0.00%4,892.3万 | 0.00%4,892.3万 | 0.00%4,892.3万 | 0.00%4,892.3万 | 0.00%4,892.3万 |
| -其他无形资产 | 163.90%785.1万 | 163.90%785.1万 | 9.08%354.4万 | 7.47%379.9万 | -29.91%270.2万 | -29.03%297.5万 | -29.03%297.5万 | -28.28%324.9万 | -27.56%353.5万 | -26.74%385.5万 |
| 其他资产 | 69.36%5,309.4万 | 69.36%5,309.4万 | 22.32%3,496.5万 | 28.23%3,624.8万 | 25.94%3,672.3万 | 11.97%3,135万 | 11.97%3,135万 | 4.24%2,858.6万 | 11.56%2,826.9万 | 13.72%2,916万 |
| 总资产 | 20.12%37.35亿 | 20.12%37.35亿 | 2.86%31.53亿 | 3.58%31.16亿 | 5.18%31.72亿 | 1.85%31.1亿 | 1.85%31.1亿 | -0.93%30.65亿 | -3.00%30.08亿 | 0.62%30.16亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 19.45%30.68亿 | 19.45%30.68亿 | 2.35%25.84亿 | 3.90%25.56亿 | 3.96%26.23亿 | 0.91%25.68亿 | 0.91%25.68亿 | -2.56%25.25亿 | -6.36%24.6亿 | 0.26%25.23亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 4.06%2.58亿 | 4.06%2.58亿 | -25.41%1.85亿 | -30.97%1.85亿 | -15.13%1.85亿 | 4.02%2.48亿 | 4.02%2.48亿 | -0.16%2.48亿 | 22.71%2.68亿 | -4.56%2.18亿 |
| -长期借款 | 4.06%2.58亿 | 4.06%2.58亿 | -25.41%1.85亿 | -30.97%1.85亿 | -15.13%1.85亿 | 4.02%2.48亿 | 4.02%2.48亿 | -0.16%2.48亿 | 22.71%2.68亿 | -4.56%2.18亿 |
| 可转换证券 | ---- | ---- | --6,310.9万 | --6,308.6万 | --6,306.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他负债 | 123.84%3,385.6万 | 123.84%3,385.6万 | 11.90%1,797.6万 | 16.71%1,744.4万 | -3.84%1,430.7万 | -0.83%1,512.5万 | -0.83%1,512.5万 | 4.47%1,606.5万 | -6.62%1,494.7万 | 8.92%1,487.8万 |
| 总负债 | 18.66%33.59亿 | 18.66%33.59亿 | 2.20%28.5亿 | 2.87%28.22亿 | 4.69%28.85亿 | 1.17%28.31亿 | 1.17%28.31亿 | -2.31%27.89亿 | -4.14%27.43亿 | -0.09%27.56亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 21.30%2,125.2万 | 21.30%2,125.2万 | -0.54%1,746.1万 | -0.70%1,741.7万 | -0.44%1,748.2万 | -0.25%1,752万 | -0.25%1,752万 | -0.07%1,755.5万 | -0.02%1,753.9万 | -0.20%1,755.9万 |
| -普通股股本 | 21.30%2,125.2万 | 21.30%2,125.2万 | -0.54%1,746.1万 | -0.70%1,741.7万 | -0.44%1,748.2万 | -0.25%1,752万 | -0.25%1,752万 | -0.07%1,755.5万 | -0.02%1,753.9万 | -0.20%1,755.9万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 35.77%2.29亿 | 35.77%2.29亿 | -0.89%1.67亿 | -1.17%1.67亿 | -0.64%1.68亿 | -0.15%1.68亿 | -0.15%1.68亿 | 0.23%1.69亿 | 0.69%1.69亿 | 0.61%1.69亿 |
| 留存收益 | 14.40%1.61亿 | 14.40%1.61亿 | 14.70%1.55亿 | 15.00%1.51亿 | 13.47%1.45亿 | 12.84%1.4亿 | 12.84%1.4亿 | 11.74%1.35亿 | 12.32%1.31亿 | 12.58%1.28亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 27.49%-3,449.3万 | 27.49%-3,449.3万 | 17.86%-3,697.3万 | 21.67%-4,165.8万 | 20.15%-4,340万 | 14.51%-4,756.7万 | 14.51%-4,756.7万 | 33.63%-4,501.2万 | 15.47%-5,318.4万 | 9.75%-5,435.4万 |
| 股东权益总额 | 34.90%3.76亿 | 34.90%3.76亿 | 9.52%3.02亿 | 11.00%2.94亿 | 10.39%2.87亿 | 9.31%2.79亿 | 9.31%2.79亿 | 15.65%2.76亿 | 10.56%2.65亿 | 8.85%2.6亿 |
| 总权益 | 34.90%3.76亿 | 34.90%3.76亿 | 9.52%3.02亿 | 11.00%2.94亿 | 10.39%2.87亿 | 9.31%2.79亿 | 9.31%2.79亿 | 15.65%2.76亿 | 10.56%2.65亿 | 8.85%2.6亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |