(FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -105.64%-140.24万 | -430.41%-26.7万 | -104.08%-34.78万 | -8.30%-20.23万 | -113.29%-58.54万 | 36.96%-68.2万 | -3,203.21%-5.03万 | 53.30%-17.04万 | 59.12%-18.68万 | -4.87%-27.45万 |
持续经营净收入 | -415.99%-546.79万 | -2,033.65%-360.02万 | -112.93%-103.63万 | -205.36%-45.3万 | -47.85%-37.84万 | 88.36%-105.97万 | 97.89%-16.87万 | -34.90%-48.67万 | 60.26%-14.83万 | 33.63%-25.59万 |
持续经营损益 | -75.40%-18.39万 | ---16.42万 | ---- | ---- | ---- | -888.49%-10.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | 12.17%1.53万 | 46.03%5,063 | -6.70%3,107 | -1.67%3,405 | 10.20%3,705 | -8.07%1.36万 | 2.36%3,467 | -16.25%3,330 | 86.68%3,463 | -39.96%3,362 |
资产减值支出 | -135.87%-6.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.70%17.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的报酬 | 1,262.57%412.3万 | 3,250.79%323.65万 | 368.12%65.89万 | 369.30%11.47万 | 176.77%11.29万 | -25.69%30.26万 | 134.79%9.66万 | 35.43%14.08万 | -80.72%2.44万 | -69.84%4.08万 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 249.88%17.44万 | 74.22%31.92万 | 715.90%2.66万 | 329.60%15.23万 | -416.04%-32.37万 | 152.82%4.98万 | -23.68%18.32万 | 95.90%-4,314 | 68.75%-6.63万 | -267.59%-6.27万 |
-应收款项(增)减 | -161.16%-1.01万 | -100.31%-452 | 91.60%-1.29万 | -61.63%1.18万 | -46.98%-8,604 | -21.46%1.66万 | 251.24%14.5万 | -1,839.11%-15.33万 | 909.29%3.07万 | 30.93%-5,854 |
-预付费用(增)减 | 93.33%-1,396 | -473.30%-2.25万 | -16.54%1,019 | 692.72%12.28万 | -4,219.78%-10.27万 | -677.32%-2.09万 | -108.83%-3,922 | -81.67%1,221 | 58.13%-2.07万 | 24.65%2,493 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 243.15%18.59万 | 712.75%34.21万 | -50.61%3.84万 | 378.96%1.77万 | -257.76%-21.24万 | 145.49%5.42万 | -72.72%4.21万 | 182.05%7.78万 | 96.21%-6,360 | -460.60%-5.94万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -105.64%-140.24万 | -430.41%-26.7万 | -104.08%-34.78万 | -8.30%-20.23万 | -113.29%-58.54万 | 36.96%-68.2万 | -3,203.21%-5.03万 | 53.30%-17.04万 | 59.12%-18.68万 | -4.87%-27.45万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -746.88%-110.74万 | -4,514.54%-76.34万 | -65.29%-18.39万 | -991.86%-13.65万 | 2.88%-2.36万 | 64.94%-13.08万 | 116.41%1.73万 | 44.69%-11.13万 | 62.42%-1.25万 | 26.89%-2.43万 |
资本性支出 | -322.03%-100.75万 | -645.10%-67.56万 | -54.41%-17.18万 | -991.86%-13.65万 | 2.88%-2.36万 | 37.48%-23.87万 | 15.53%-9.07万 | 46.51%-11.13万 | 62.42%-1.25万 | 26.89%-2.43万 |
固定资产交易净额 | -192.53%-9.99万 | ---8.78万 | ---- | ---- | ---- | 1,118.74%10.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -746.88%-110.74万 | -4,514.54%-76.34万 | -65.29%-18.39万 | -991.86%-13.65万 | 2.88%-2.36万 | 64.94%-13.08万 | 116.41%1.73万 | 44.69%-11.13万 | 62.42%-1.25万 | 26.89%-2.43万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 714.58%668万 | 634.18%11.07万 | 2,369.46%563.35万 | -194.51%-14.83万 | 158.14%108.41万 | -34.79%82.01万 | 170.22%1.51万 | -52.47%22.81万 | -40.35%15.69万 | -21.64%42万 |
债务发行/偿还的净额 | -48,211.03%-44.25万 | --0 | 95.19%-1,052 | -4,240.77%-24.33万 | ---19.82万 | -100.48%-916 | 121.10%1.51万 | ---2.19万 | --5,875 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | 662.18%625.73万 | ---75.45万 | 2,153.80%563.45万 | 17.28%9.5万 | 161.71%128.23万 | -19.19%82.1万 | --0 | -47.92%25万 | --8.1万 | -8.58%49万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --86.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 714.58%668万 | 634.18%11.07万 | 2,369.46%563.35万 | -194.51%-14.83万 | 158.14%108.41万 | -34.79%82.01万 | 170.22%1.51万 | -52.47%22.81万 | -40.35%15.69万 | -21.64%42万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 124.18%3.64万 | 12,089.07%510万 | -73.96%2.37万 | 268.72%51.11万 | 124.18%3.64万 | -89.41%1.62万 | -57.34%4.18万 | -44.44%9.1万 | -62.90%13.86万 | -89.41%1.62万 |
当期现金流变化 | 56,916.26%417.02万 | -5,021.37%-91.96万 | 9,630.92%510.18万 | -1,048.61%-48.71万 | 291.97%47.51万 | 103.71%7,314 | 85.66%-1.8万 | 37.75%-5.35万 | 81.33%-4.24万 | -49.71%12.12万 |
利率变动影响 | -98.05%251 | 111.15%2.64万 | -680.91%-2.55万 | 94.33%-296 | -136.77%-428 | -78.65%1.29万 | -71.13%1.25万 | -78.40%4,384 | -130.07%-5,218 | 105.59%1,164 |
期末现金流 | 11,454.99%420.68万 | 11,454.99%420.68万 | 12,089.07%510万 | -73.96%2.37万 | 268.72%51.11万 | 124.18%3.64万 | 124.18%3.64万 | -57.34%4.18万 | -44.44%9.1万 | -62.90%13.86万 |
自由现金流 | -172.60%-250.99万 | -630.72%-103.04万 | -88.76%-53.16万 | -70.02%-33.88万 | -103.84%-60.9万 | 37.10%-92.07万 | -33.37%-14.1万 | 50.83%-28.17万 | 59.34%-19.93万 | -1.29%-29.88万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。