(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | 8.88%-2,915.9万 | -3,200.2万 |
持续经营净收入 | 20.72%-2,946.4万 | ---3,716.4万 |
持续经营损益 | -51.28%13.3万 | --27.3万 |
折旧和摊销 | 70.42%84.7万 | --49.7万 |
其他非现金项目 | -1.15%34.4万 | --34.8万 |
营运资金变化 | 4.81%-369.7万 | ---388.4万 |
-应收款项(增)减 | 13.29%-343.3万 | ---395.9万 |
-存货(增)减 | 5.68%-179.4万 | ---190.2万 |
-预付费用(增)减 | -178.10%-96.5万 | ---34.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 16.80%247.5万 | --211.9万 |
-其他流动资产变化 | 2.73%11.3万 | --11万 |
-其他营运资本变化 | -197.89%-9.3万 | --9.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 8.88%-2,915.9万 | ---3,200.2万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -26.02%-176.3万 | -139.9万 |
固定资产交易的净现金流 | -90.50%-98.3万 | ---51.6万 |
其他投资活动的净现金流 | 11.66%-78万 | ---88.3万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -26.02%-176.3万 | ---139.9万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -105.66%-281.8万 | 4,980.5万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -9,515.38%-375万 | ---3.9万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | --4,969万 |
职工行使股票期权收到的现金 | 505.19%93.2万 | --15.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -105.66%-281.8万 | --4,980.5万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 31.65%6,823.5万 | --5,183.1万 |
当期现金流变化 | -305.68%-3,374万 | --1,640.4万 |
期末现金流 | -49.45%3,449.5万 | --6,823.5万 |
自由现金流 | 7.31%-3,014.2万 | ---3,251.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
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