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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 6.11%1.39亿 | -1,025.37%-6.2亿 | -133.87%-2.9亿 | -26.36%5.56亿 | 199.38%4.82亿 | -56.48%1.31亿 | -76.98%6,700万 | -6,300.00%-1.24亿 | -7.25%7.55亿 | -22.60%1.61亿 |
持续经营净收入 | -345.45%-2,700万 | 118.35%6,900万 | -64.14%5,200万 | -141.00%-2.37亿 | 82.47%-1,700万 | -95.44%1,100万 | -288.00%-3.76亿 | -38.03%1.45亿 | -4.93%5.78亿 | -141.63%-9,700万 |
持续经营损益 | 90.18%-1,100万 | 20.00%-800万 | -85.71%-1,300万 | -117.07%-8,900万 | 73.91%4,000万 | -522.22%-1.12亿 | 75.00%-1,000万 | -16.67%-700万 | 58.59%-4,100万 | 129.11%2,300万 |
折旧和摊销 | 2.63%7,800万 | -5.13%7,400万 | -10.13%7,100万 | 5.50%3.07亿 | 0.00%7,400万 | 7.04%7,600万 | 8.33%7,800万 | 6.76%7,900万 | -8.20%2.91亿 | -1.33%7,400万 |
递延税费 | 66.67%-2,200万 | 84.72%-1,100万 | -200.00%-100万 | -890.00%-1.58亿 | -250.00%-2,100万 | -540.00%-6,600万 | -157.14%-7,200万 | -94.74%100万 | 125.97%2,000万 | 163.64%1,400万 |
其他非现金项目 | -48.53%3,500万 | -600.00%-700万 | -400.00%-1,200万 | 658.82%9,500万 | 500.00%2,400万 | 553.33%6,800万 | 92.86%-100万 | -50.00%400万 | -270.00%-1,700万 | 123.53%400万 |
营运资金变化 | -83.11%2,500万 | -266.97%-7.43亿 | -10.86%-3.88亿 | 701.94%6.2亿 | 169.29%3.77亿 | --1.48亿 | 373.40%4.45亿 | -3.86%-3.5亿 | -590.48%-1.03亿 | 1,650.00%1.4亿 |
-应收款项(增)减 | -220.41%-5,900万 | -100.00%-1.12亿 | 13.66%-1.77亿 | -110.99%-1,000万 | -41.79%2.02亿 | -40.96%4,900万 | -24.44%-5,600万 | 30.27%-2.05亿 | 140.44%9,100万 | 194.07%3.47亿 |
-存货(增)减 | -186.36%-7,600万 | -45.71%1,900万 | 34.62%-3,400万 | 119.73%5,800万 | 62.86%-1,300万 | 150.87%8,800万 | 145.45%3,500万 | -477.78%-5,200万 | -40.00%-2.94亿 | 73.48%-3,500万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 166.94%8,300万 | 87.27%-2,100万 | -256.82%-1.57亿 | -168.57%-7,200万 | 256.29%2.61亿 | -237.78%-1.24亿 | -176.39%-1.65亿 | -29.41%-4,400万 | -62.63%1.05亿 | -9.15%-1.67亿 |
-其他流动资产变化 | -125.00%-400万 | -8.70%2,100万 | 55.00%3,100万 | --0 | ---5,900万 | --1,600万 | --2,300万 | --2,000万 | -1,300.00%-9,600万 | ---- |
-其他流动负债变化 | -31.93%8,100万 | -206.91%-6.5亿 | 26.09%-5,100万 | 607.69%6.44亿 | ---1,400万 | --1.19亿 | --6.08亿 | ---6,900万 | -45.51%9,100万 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 6.11%1.39亿 | -1,025.37%-6.2亿 | -133.87%-2.9亿 | -26.36%5.56亿 | 199.38%4.82亿 | -56.48%1.31亿 | -76.98%6,700万 | -6,300.00%-1.24亿 | -7.25%7.55亿 | -22.60%1.61亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -229.31%-7,500万 | -16.67%-7,000万 | -4.12%-1.01亿 | 19.37%-2.29亿 | -100.00%-1.3亿 | 178.38%5,800万 | -71.43%-6,000万 | 11.82%-9,700万 | -229.09%-2.84亿 | -115.40%-6,500万 |
固定资产交易的净现金流 | 11.63%-7,600万 | -25.86%-7,300万 | -12.09%-1.02亿 | -20.52%-3.7亿 | -101.49%-1.35亿 | -19.44%-8,600万 | 6.45%-5,800万 | 14.15%-9,100万 | -10.83%-3.07亿 | 19.28%-6,700万 |
投资产品交易的净现金流 | 112.50%100万 | -83.33%100万 | 66.67%-200万 | -366.67%-800万 | --0 | -500.00%-800万 | 50.00%600万 | -20.00%-600万 | 125.00%300万 | 166.67%200万 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --200万 | --300万 | 645.00%1.49亿 | --500万 | 3,900.00%1.52亿 | ---- | ---- | -96.07%2,000万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -229.31%-7,500万 | -16.67%-7,000万 | -4.12%-1.01亿 | 19.37%-2.29亿 | -100.00%-1.3亿 | 178.38%5,800万 | -71.43%-6,000万 | 11.82%-9,700万 | -229.09%-2.84亿 | -115.40%-6,500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -108.31%-2,700万 | 50.00%-4,000万 | 20.59%-5,400万 | 125.07%1.72亿 | 97.38%-500万 | 285.71%3.25亿 | 38.93%-8,000万 | 64.02%-6,800万 | -23.83%-6.86亿 | 2.05%-1.91亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -106.42%-2,400万 | 190.91%3,200万 | -79.17%-4,300万 | 591.25%3.93亿 | 557.14%3,200万 | 723.33%3.74亿 | 283.33%1,100万 | -242.86%-2,400万 | 61.54%-8,000万 | 89.39%-700万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 27.69%-4,700万 | 253.85%2,000万 | 200.00%2,700万 | 86.06%-6,900万 | --0 | 17.72%-6,500万 | 89.84%-1,300万 | 106.25%900万 | -186.13%-4.95亿 | -54.84%-1.44亿 |
现金股利支付 | -2.70%-3,800万 | 2.63%-3,700万 | 0.00%-3,700万 | 3.25%-1.49亿 | 0.00%-3,700万 | 5.13%-3,700万 | 0.00%-3,800万 | 7.50%-3,700万 | 6.10%-1.54亿 | 9.76%-3,700万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | 0.00%700万 | -50.00%100万 | -62.75%1,900万 | --100万 | 200.00%900万 | -83.33%700万 | -66.67%200万 | 121.74%5,100万 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | 90.70%8,200万 | -34.78%-6,200万 | 88.89%-200万 | -175.00%-2,200万 | 66.67%-100万 | --4,300万 | -4,500.00%-4,600万 | -350.00%-1,800万 | 75.00%-800万 | 0.00%-300万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -108.33%-2,700万 | 49.37%-4,000万 | 20.59%-5,400万 | 125.07%1.72亿 | 97.38%-500万 | 285.14%3.24亿 | 39.69%-7,900万 | 64.02%-6,800万 | -23.83%-6.86亿 | 2.05%-1.91亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -34.50%6.19亿 | 32.52%13.53亿 | 38.57%18.07亿 | -15.93%13.04亿 | 5.77%14.47亿 | -29.90%9.45亿 | -17.99%10.21亿 | -15.93%13.04亿 | 40.36%15.51亿 | 20.95%13.68亿 |
当期现金流变化 | -92.79%3,700万 | -913.89%-7.3亿 | -53.98%-4.45亿 | 332.09%4.99亿 | 465.26%3.47亿 | 886.54%5.13亿 | -157.60%-7,200万 | 2.69%-2.89亿 | -144.79%-2.15亿 | -121.84%-9,500万 |
利率变动影响 | 190.91%1,000万 | 0.00%-400万 | -250.00%-900万 | 112.50%400万 | -58.06%1,300万 | 65.63%-1,100万 | 81.82%-400万 | 166.67%600万 | 5.88%-3,200万 | 306.67%3,100万 |
期末现金流 | -53.97%6.66亿 | -34.50%6.19亿 | 32.52%13.53亿 | 38.57%18.07亿 | 38.57%18.07亿 | 5.77%14.47亿 | -29.90%9.45亿 | -17.99%10.21亿 | -15.93%13.04亿 | -15.93%13.04亿 |
自由现金流 | 40.00%6,300万 | -7,800.00%-6.93亿 | -82.33%-3.92亿 | -58.48%1.86亿 | 269.15%3.47亿 | -80.35%4,500万 | -96.07%900万 | -106.73%-2.15亿 | -16.57%4.48亿 | -24.80%9,400万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |