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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -6.79%4.89亿 | 35.25%5.3亿 | 35.25%5.3亿 | 34.96%4.66亿 | 36.04%4.73亿 | 72.16%5.25亿 | 25.57%3.92亿 | 25.57%3.92亿 | 106.10%3.45亿 | -5.65%3.48亿 |
| -现金和现金等价物 | -18.22%6,421.4万 | -11.84%6,218.9万 | -11.84%6,218.9万 | -18.02%6,839.7万 | 4.22%7,848.5万 | 6.63%7,852.1万 | -15.13%7,054.3万 | -15.13%7,054.3万 | 15.27%8,343.1万 | -10.01%7,530.4万 |
| -货币投资 | -4.77%4.25亿 | 45.59%4.68亿 | 45.59%4.68亿 | 51.85%3.98亿 | 44.83%3.95亿 | 93.05%4.46亿 | 40.34%3.21亿 | 40.34%3.21亿 | 175.21%2.62亿 | -4.37%2.73亿 |
| 贷款净额 | -5.28%25.12亿 | -4.31%25.37亿 | -4.31%25.37亿 | -4.04%25.76亿 | -2.39%26.21亿 | -2.72%26.52亿 | -2.97%26.51亿 | -2.97%26.51亿 | -0.94%26.85亿 | -0.81%26.85亿 |
| -贷款总额 | -5.17%25.43亿 | -4.19%25.68亿 | -4.19%25.68亿 | -3.98%26.06亿 | -2.34%26.51亿 | -2.67%26.82亿 | -2.97%26.8亿 | -2.97%26.8亿 | -0.91%27.14亿 | -0.76%27.14亿 |
| -贷款损失准备金 | 4.25%3,099.9万 | 5.98%3,100.1万 | 5.98%3,100.1万 | 1.23%3,020.2万 | 2.20%2,986.2万 | 1.38%2,973.4万 | -2.30%2,925.1万 | -2.30%2,925.1万 | 2.59%2,983.6万 | 4.49%2,921.9万 |
| 证券投资 | 17.87%11.56亿 | 5.19%10.23亿 | 5.19%10.23亿 | 8.79%9.84亿 | 11.47%9.99亿 | 4.98%9.81亿 | 0.68%9.73亿 | 0.68%9.73亿 | -6.71%9.05亿 | -12.91%8.96亿 |
| -可供出售证券 | 90.32%4.71亿 | 14,912.21%3.6亿 | 14,912.21%3.6亿 | 4,463.76%3.18亿 | 12,222.23%3.13亿 | 7,079.88%2.47亿 | -30.46%239.9万 | -30.46%239.9万 | 94.59%697.6万 | 48.97%253.7万 |
| -持有至到期证券 | 9.63%2.95亿 | -56.33%2.48亿 | -56.33%2.48亿 | -58.32%2.34亿 | -59.60%2.36亿 | -55.45%2.69亿 | -9.26%5.67亿 | -9.26%5.67亿 | -11.17%5.61亿 | -9.11%5.83亿 |
| -短期投资 | -15.95%3.9亿 | 3.05%4.16亿 | 3.05%4.16亿 | 28.42%4.32亿 | 45.09%4.51亿 | 41.91%4.65亿 | 19.37%4.03亿 | 19.37%4.03亿 | 0.64%3.36亿 | -19.49%3.11亿 |
| 固定资产净额 | -2.96%7,767万 | -3.04%7,945.7万 | -3.04%7,945.7万 | -2.60%7,974.8万 | -1.85%7,990.6万 | -1.73%8,004.3万 | 0.84%8,195.2万 | 0.84%8,195.2万 | 0.24%8,187.6万 | -0.79%8,141.4万 |
| -固定资产 | ---- | -5.89%1.86亿 | -5.89%1.86亿 | ---- | ---- | ---- | 2.15%1.98亿 | 2.15%1.98亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 7.91%-1.07亿 | 7.91%-1.07亿 | ---- | ---- | ---- | -3.10%-1.16亿 | -3.10%-1.16亿 | ---- | ---- |
| 止赎资产 | 1,280.30%182.2万 | 427.52%193.6万 | 427.52%193.6万 | 181.69%183.1万 | -79.69%13.2万 | 13,100.00%13.2万 | 36,600.00%36.7万 | 36,600.00%36.7万 | 64,900.00%65万 | 64,900.00%65万 |
| 商誉和其他无形资产 | -3.92%8,909.5万 | -3.96%8,909.5万 | -3.96%8,909.5万 | -4.01%8,909.5万 | -0.17%9,269.3万 | -0.17%9,273.3万 | -0.17%9,277.3万 | -0.17%9,277.3万 | -0.17%9,281.3万 | -0.17%9,285.3万 |
| -商誉 | --8,909.5万 | -2.95%8,909.5万 | -2.95%8,909.5万 | ---- | ---- | ---- | --9,180万 | --9,180万 | ---- | ---- |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --97.3万 | --97.3万 | ---- | ---- |
| 其他资产 | -2.16%1.28亿 | -6.75%1.25亿 | -6.75%1.25亿 | 9.90%1.27亿 | 3.46%1.26亿 | 8.65%1.31亿 | 12.09%1.34亿 | 12.09%1.34亿 | -0.60%1.16亿 | 1.59%1.21亿 |
| 总资产 | -0.17%44.54亿 | 1.41%43.86亿 | 1.41%43.86亿 | 2.33%43.24亿 | 3.93%43.92亿 | 4.73%44.61亿 | 0.48%43.25亿 | 0.48%43.25亿 | 2.10%42.25亿 | -3.95%42.26亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | -0.85%37.52亿 | -0.26%36.62亿 | -0.26%36.62亿 | 1.00%36.15亿 | 2.67%37.05亿 | 3.53%37.84亿 | -0.81%36.72亿 | -0.81%36.72亿 | 1.09%35.79亿 | -4.76%36.09亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | ---- | -16.09%2,201.8万 | -16.09%2,201.8万 | ---- | ---- | ---- | -2.66%2,624万 | -2.66%2,624万 | ---- | ---- |
| 短期借款和租赁负债 | -10.55%3,327.6万 | 1,260.17%2,807.4万 | 1,260.17%2,807.4万 | 7.99%4,024.4万 | 34.04%3,454.1万 | 16.67%3,720万 | -75.38%206.4万 | -75.38%206.4万 | -10.62%3,726.8万 | -49.14%2,577万 |
| -短期借款 | -10.55%3,327.6万 | 1,260.17%2,807.4万 | 1,260.17%2,807.4万 | 7.99%4,024.4万 | 34.04%3,454.1万 | 16.67%3,720万 | -75.38%206.4万 | -75.38%206.4万 | -10.62%3,726.8万 | -49.14%2,577万 |
| 长期借款和租赁负债 | -36.69%3,398.3万 | -19.41%4,326.2万 | -19.41%4,326.2万 | -19.41%4,326.2万 | -19.73%4,326.2万 | 1.00%5,368.1万 | 0.90%5,368.1万 | 0.90%5,368.1万 | 0.81%5,368.1万 | 1.12%5,389.6万 |
| -长期借款 | -36.69%3,398.3万 | -19.41%4,326.2万 | -19.41%4,326.2万 | -19.41%4,326.2万 | -19.73%4,326.2万 | 1.00%5,368.1万 | 0.90%5,368.1万 | 0.90%5,368.1万 | 0.81%5,368.1万 | 1.12%5,389.6万 |
| 其他负债 | 1.43%7,494.6万 | 2.11%7,724.8万 | 2.11%7,724.8万 | 17.71%8,472.1万 | 18.13%8,267.4万 | 13.36%7,388.7万 | 14.49%7,565.3万 | 14.49%7,565.3万 | -4.78%7,197.4万 | -9.33%6,998.7万 |
| 总负债 | -1.39%38.94亿 | 0.09%38.33亿 | 0.09%38.33亿 | 1.10%37.83亿 | 2.85%38.65亿 | 3.77%39.49亿 | -0.70%38.3亿 | -0.70%38.3亿 | 0.84%37.42亿 | -5.34%37.58亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%17.1万 | 0.59%17.1万 | 0.59%17.1万 | 1.18%17.1万 | 1.18%17.1万 | 1.18%17.1万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | -0.59%16.9万 | -0.59%16.9万 |
| -普通股股本 | 0.00%17.1万 | 0.59%17.1万 | 0.59%17.1万 | 1.18%17.1万 | 1.18%17.1万 | 1.18%17.1万 | 0.00%17万 | 0.00%17万 | -0.59%16.9万 | -0.59%16.9万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 资本公积 | 3.31%3,985.4万 | 10.52%4,165万 | 10.52%4,165万 | 11.08%4,006.7万 | 11.20%3,952.7万 | 10.66%3,857.6万 | 3.74%3,768.4万 | 3.74%3,768.4万 | -0.31%3,607万 | -3.54%3,554.7万 |
| 留存收益 | 9.00%5.2亿 | 9.59%5.08亿 | 9.59%5.08亿 | 9.87%4.99亿 | 9.35%4.88亿 | 9.50%4.77亿 | 8.84%4.64亿 | 8.84%4.64亿 | 8.69%4.54亿 | 6.91%4.46亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 108.83%25.5万 | 139.89%258.7万 | 139.89%258.7万 | 108.67%122.1万 | 95.45%-94万 | 86.92%-288.7万 | 70.71%-648.6万 | 70.71%-648.6万 | 59.39%-1,408.2万 | 38.04%-2,067.6万 |
| 其他权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.35%681.7万 | -25.97%647.9万 |
| 股东权益总额 | 9.24%5.6亿 | 11.62%5.53亿 | 11.62%5.53亿 | 11.86%5.41亿 | 12.61%5.26亿 | 12.68%5.13亿 | 10.55%4.95亿 | 10.55%4.95亿 | 13.11%4.83亿 | 8.83%4.67亿 |
| 总权益 | 9.24%5.6亿 | 11.62%5.53亿 | 11.62%5.53亿 | 11.86%5.41亿 | 12.61%5.26亿 | 12.68%5.13亿 | 10.55%4.95亿 | 10.55%4.95亿 | 13.11%4.83亿 | 8.83%4.67亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |