(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 4.51%6,323.2万 | -25.56%5,177.4万 | 66.98%5,523.5万 | 25.07%2.5亿 | 6.66%8,689.5万 | 96.75%6,050.6万 | 70.39%6,955.4万 | -29.42%3,307.8万 | 56.99%2亿 | 166.15%8,146.9万 |
持续经营净收入 | 119.49%413.2万 | 122.03%2,144.5万 | -127.34%-59.7万 | -334.52%-9,007.1万 | 2,352.52%2,629.1万 | -316.46%-2,120.2万 | -725.44%-9,734.4万 | -81.76%218.4万 | 115.43%3,840.6万 | 101.85%107.2万 |
持续经营损益 | -82.60%464.1万 | -189.86%-1,506.2万 | -20.51%112万 | 164.02%2,091.8万 | -5,374.14%-2,392.2万 | 522.51%2,666.9万 | 179.80%1,676.2万 | 128.64%140.9万 | -146.17%-3,267.2万 | -101.18%-43.7万 |
折旧和摊销 | -17.63%2,847.3万 | -11.00%2,975万 | -0.02%3,395.1万 | 6.44%1.35亿 | 2.45%3,338.6万 | 9.81%3,456.7万 | 6.12%3,342.8万 | 7.52%3,395.7万 | 3.26%1.27亿 | 5.14%3,258.9万 |
递延税费 | 51.73%-820.3万 | 25.52%-1,268.3万 | -78.25%-1,205.5万 | -34.69%-4,633.3万 | -129.73%-554.8万 | -81.60%-1,699.4万 | 24.25%-1,702.8万 | 68.13%-676.3万 | 26.62%-3,440.1万 | -4.87%1,866万 |
其他非现金项目 | 22.72%68.6万 | -36.44%52.5万 | -59.88%59.5万 | -34.24%383.8万 | -6.64%97万 | -63.18%55.9万 | -44.41%82.6万 | -17.29%148.3万 | -47.45%583.6万 | -54.47%103.9万 |
营运资金变化 | -203.16%-862.2万 | -183.95%-1,232.6万 | 55.15%-1,275万 | 93.41%-91.7万 | 8,710.44%1,567.1万 | 88.67%-284.4万 | 99.70%1,468.2万 | -808.35%-2,842.6万 | 68.29%-1,390.8万 | 99.35%-18.2万 |
-应收款项(增)减 | 59.91%-868.4万 | -403.00%-1,892.3万 | -93.92%37万 | 79.84%-400.1万 | 5,016.35%1,533.9万 | -39.71%-2,166.2万 | 38.02%-376.2万 | 197.80%608.4万 | -319.98%-1,984.4万 | -108.65%-31.2万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -127.20%-130.7万 | 11.18%1,565.2万 | 36.79%-2,375.8万 | -150.87%-1,022.9万 | -58.27%847.4万 | 5.70%480.6万 | 104.33%1,407.8万 | -223.05%-3,758.7万 | 175.64%2,010.8万 | 282.03%2,030.6万 |
-其他流动资产变化 | -228.38%-242.9万 | -22.94%697.7万 | 105.91%42.6万 | 225.54%158.3万 | -171.24%-215.3万 | 116.62%189.2万 | -37.15%905.4万 | 1.26%-721万 | 90.83%-126.1万 | 127.48%302.2万 |
-其他流动负债变化 | -152.15%-234.5万 | -319.58%-282.8万 | 297.10%123.1万 | 125.27%191万 | 219.60%320.4万 | -82.71%-93万 | 70.90%-67.4万 | 115.09%31万 | 74.92%-755.8万 | 79.91%-267.9万 |
-其他营运资本变化 | -52.93%614.3万 | -228.95%-1,320.4万 | -9.98%898.1万 | 283.45%982万 | 55.20%-919.3万 | 683.37%1,305万 | 27.78%-401.4万 | -56.55%997.7万 | -111.25%-535.3万 | -630.07%-2,051.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 4.51%6,323.2万 | -25.56%5,177.4万 | 66.98%5,523.5万 | 25.07%2.5亿 | 6.66%8,689.5万 | 96.75%6,050.6万 | 70.39%6,955.4万 | -29.42%3,307.8万 | 56.99%2亿 | 166.15%8,146.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1.80%-1,384.9万 | -6.95%-1,556.1万 | -7.77%-1,566.3万 | 27.87%-5,503.2万 | -30.06%-1,184.5万 | -5.51%-1,410.3万 | -29.86%-1,455万 | 65.89%-1,453.4万 | -56.99%-7,629.2万 | 31.52%-910.7万 |
无形资产交易净现金流 | 1.80%-1,384.9万 | -6.95%-1,556.1万 | -7.77%-1,566.3万 | -14.77%-5,503.2万 | -30.06%-1,184.5万 | -5.44%-1,410.3万 | -30.04%-1,455万 | -1.78%-1,453.4万 | -24.97%-4,795.1万 | 31.52%-910.7万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.23%-3,224.2万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --390.1万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1.80%-1,384.9万 | -6.95%-1,556.1万 | -7.77%-1,566.3万 | 27.87%-5,503.2万 | -30.06%-1,184.5万 | -5.51%-1,410.3万 | -29.86%-1,455万 | 65.89%-1,453.4万 | -56.99%-7,629.2万 | 31.52%-910.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 9.83%-111万 | -1.03%1,051.9万 | -992.35%-4,384.7万 | -1,907.14%-3.23亿 | -11,546.81%-3.28亿 | -135.22%-123.1万 | 276.88%1,062.8万 | -146.19%-401.4万 | 130.59%1,787.5万 | -35.92%286.9万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-800万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 98.54%-800万 | -160.22%-200万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---3.28亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | 12.18%634.8万 | -0.46%1,266万 | 13.77%1,073.4万 | -2.42%3,014.2万 | -52.24%233万 | -46.10%565.9万 | 163.86%1,271.8万 | -11.75%943.5万 | 507.47%3,089万 | 6.48%487.9万 |
其他融资活动的净现金流额 | -11.62%-545.8万 | -56.67%-14.1万 | -359.26%-5,258.1万 | -233.30%-1,671.5万 | -2,760.00%-28.6万 | ---489万 | ---9万 | ---1,144.9万 | -100.67%-501.5万 | 99.71%-1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 9.83%-111万 | -1.03%1,051.9万 | -992.35%-4,384.7万 | -1,907.14%-3.23亿 | -11,546.81%-3.28亿 | -135.22%-123.1万 | 276.88%1,062.8万 | -146.19%-401.4万 | 130.59%1,787.5万 | -35.92%286.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -41.05%2.38亿 | -43.49%1.91亿 | -39.60%1.96亿 | 77.38%3.24亿 | 80.83%4.49亿 | 77.29%4.04亿 | 73.07%3.38亿 | 77.38%3.24亿 | 12.60%1.83亿 | 54.65%2.48亿 |
当期现金流变化 | 6.86%4,827.3万 | -28.80%4,673.2万 | -129.42%-427.5万 | -190.48%-1.28亿 | -436.77%-2.53亿 | 116.32%4,517.2万 | 102.34%6,563.2万 | 12.28%1,453万 | 597.10%1.41亿 | 245.29%7,523.1万 |
利率变动影响 | 956.25%13.7万 | 93.40%-2.7万 | -402.78%-10.9万 | 22.36%-19.1万 | -50.99%19.8万 | 95.66%-1.6万 | -39.59%-40.9万 | 200.00%3.6万 | -290.70%-24.6万 | 38.83%40.4万 |
期末现金流 | -36.20%2.86亿 | -41.05%2.38亿 | -43.49%1.91亿 | -39.60%1.96亿 | -39.60%1.96亿 | 80.83%4.49亿 | 77.29%4.04亿 | 73.07%3.38亿 | 77.38%3.24亿 | 77.38%3.24亿 |
自由现金流 | 6.42%4,938.3万 | -34.16%3,621.3万 | 113.40%3,957.2万 | 28.33%1.95亿 | 3.71%7,505万 | 167.02%4,640.3万 | 85.63%5,500.4万 | -43.09%1,854.4万 | 70.80%1.52亿 | 318.01%7,236.2万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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