(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -31.37%7.68亿 | -1.16%5.99亿 | 8.62%31.26亿 | 3.33%8.68亿 | -23.97%5.33亿 | 43.65%11.19亿 | 8.60%6.06亿 | 3.19%28.78亿 | 14.44%8.4亿 | 2.49%7.01亿 |
持续经营净收入 | -44.96%2.51亿 | -25.60%3.11亿 | -10.33%15.02亿 | -12.32%3.63亿 | -36.75%2.65亿 | 8.31%4.56亿 | -0.71%4.18亿 | 44.65%16.75亿 | 17.28%4.14亿 | 19.71%4.19亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.69%2,800万 | --0 | 100.00%200万 |
折旧和摊销 | -3.37%4.3亿 | 1.86%4.39亿 | 2.75%17.54亿 | 1.86%4.39亿 | 2.33%4.39亿 | 4.22%4.45亿 | 2.62%4.31亿 | 3.83%17.07亿 | 3.86%4.31亿 | 3.87%4.29亿 |
递延税费 | --100万 | 300.00%400万 | 166.67%800万 | 600.00%700万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | -25.00%300万 | --100万 | 0.00%100万 |
其他非现金项目 | 100.00%1,400万 | 33.33%1,200万 | 95.45%4,300万 | 83.33%1,100万 | 166.67%1,600万 | 40.00%700万 | 80.00%900万 | -35.29%2,200万 | -14.29%600万 | -14.29%600万 |
营运资金变化 | -79.14%2,900万 | 28.23%-2.11亿 | 50.33%-3.71亿 | 125.00%1,400万 | -17.35%-2.3亿 | 208.59%1.39亿 | 19.89%-2.94亿 | -115.90%-7.47亿 | 31.71%-5,600万 | -61.98%-1.96亿 |
-应收款项(增)减 | -152.00%-3,900万 | 260.71%1.01亿 | 334.69%1.15亿 | 149.12%2,800万 | 20.00%-1,600万 | 725.00%7,500万 | -30.00%2,800万 | 56.64%-4,900万 | -11.76%-5,700万 | 66.10%-2,000万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -10.99%8,100万 | -39.29%-7,800万 | 540.00%2,200万 | 17.65%8,000万 | -47.62%-9,300万 | 33.82%9,100万 | 28.21%-5,600万 | -150.00%-500万 | 65.85%6,800万 | -110.00%-6,300万 |
-其他流动资产变化 | 15.48%-7,100万 | 46.76%-7,400万 | 41.02%-2.43亿 | 121.43%900万 | 63.29%-2,900万 | 46.84%-8,400万 | -4.51%-1.39亿 | -264.60%-4.12亿 | -281.82%-4,200万 | -338.89%-7,900万 |
-其他流动负债变化 | 1.75%5,800万 | -25.98%-1.6亿 | 5.69%-2.65亿 | -312.00%-1.03亿 | -170.59%-9,200万 | 319.23%5,700万 | 35.20%-1.27亿 | -138.14%-2.81亿 | 59.02%-2,500万 | -142.86%-3,400万 |
非持续经营活动现金净额 | 0 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | -31.37%7.68亿 | -1.16%5.99亿 | 8.62%31.26亿 | 3.33%8.68亿 | -23.97%5.33亿 | 43.65%11.19亿 | 8.60%6.06亿 | 5.54%28.78亿 | 14.44%8.4亿 | 12.70%7.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 17.29%-3.3亿 | 21.38%-3.2亿 | -12.35%-15.19亿 | 10.34%-3.64亿 | -3.56%-3.49亿 | -24.69%-3.99亿 | -40.83%-4.07亿 | -1.50%-13.52亿 | 3.56%-4.06亿 | -14.24%-3.37亿 |
资本性支出 | 13.19%-3.29亿 | 6.16%-3.2亿 | -8.70%-14.24亿 | 8.23%-3.57亿 | -2.97%-3.47亿 | -25.08%-3.79亿 | -21.35%-3.41亿 | -6.59%-13.1亿 | -15.43%-3.89亿 | -19.08%-3.37亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | 98.51%-100万 | -174.29%-9,600万 | 85.00%-300万 | ---400万 | -83.33%-2,200万 | -2,133.33%-6,700万 | 68.47%-3,500万 | 76.19%-2,000万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | 0.00%100万 | 114.29%100万 | -233.33%-400万 | --200万 | 140.00%200万 | 120.00%100万 | -187.50%-700万 | --300万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 17.29%-3.3亿 | 21.38%-3.2亿 | -12.35%-15.19亿 | 10.34%-3.64亿 | -3.56%-3.49亿 | -24.69%-3.99亿 | -40.83%-4.07亿 | -1.50%-13.52亿 | 3.56%-4.06亿 | -14.24%-3.37亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 34.57%-4.05亿 | -87.77%-2.61亿 | 0.66%-16.54亿 | -12.50%-5.13亿 | 16.92%-3.83亿 | -25.05%-6.19亿 | 45.06%-1.39亿 | -27.10%-16.65亿 | -17.22%-4.56亿 | -49.19%-4.61亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 280.82%2.78亿 | -22.39%4.54亿 | 12.01%11.38亿 | -17.94%1.83亿 | 62.30%2.97亿 | -48.59%7,300万 | 25.00%5.85亿 | -13.53%10.16亿 | -9.35%2.23亿 | -32.47%1.83亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -200.00%-300万 | 3.57%-2,700万 | 53.85%-3,000万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | 55.56%-2,800万 | 7.14%-6,500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
现金股利支付 | -0.29%-6.8亿 | -0.29%-6.88亿 | -4.65%-27.23亿 | -0.15%-6.79亿 | -6.75%-6.8亿 | -6.44%-6.78亿 | -5.54%-6.86亿 | -9.65%-26.02亿 | -6.77%-6.78亿 | -10.78%-6.37亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | -178.57%-3,900万 | ---1,600万 | --0 | ---1,300万 | -25.00%-1,000万 | 66.67%-1,400万 | --0 | -50.00%-600万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 34.57%-4.05亿 | -87.77%-2.61亿 | 0.66%-16.54亿 | -12.50%-5.13亿 | 16.92%-3.83亿 | -25.05%-6.19亿 | 45.06%-1.39亿 | -27.10%-16.65亿 | -17.22%-4.56亿 | -49.19%-4.61亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.20%2.98亿 | -14.07%2.81亿 | -29.83%3.27亿 | -16.71%2.89亿 | 9.42%4.88亿 | -19.50%3.88亿 | -29.83%3.27亿 | 22.31%4.66亿 | -35.98%3.47亿 | -15.05%4.46亿 |
当期现金流变化 | -67.33%3,300万 | -70.00%1,800万 | 66.19%-4,700万 | 59.09%-900万 | -105.15%-1.99亿 | 380.56%1.01亿 | 275.00%6,000万 | -263.53%-1.39亿 | 71.05%-2,200万 | -638.89%-9,700万 |
利率变动影响 | --0 | -200.00%-100万 | --100万 | -50.00%100万 | --0 | ---100万 | --100万 | --0 | --200万 | -100.00%-200万 |
期末现金流 | -32.17%3.31亿 | -23.20%2.98亿 | -14.07%2.81亿 | -14.07%2.81亿 | -16.71%2.89亿 | 9.42%4.88亿 | -19.50%3.88亿 | -29.83%3.27亿 | -29.83%3.27亿 | -35.98%3.47亿 |
自由现金流 | -40.68%4.39亿 | 5.28%2.79亿 | 8.55%17.02亿 | 13.30%5.11亿 | -48.90%1.86亿 | 55.46%7.4亿 | -4.33%2.65亿 | 4.67%15.68亿 | 13.60%4.51亿 | 7.37%3.64亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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