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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.56%4.1亿 | -62.31%1.56亿 | -5.30%2.53亿 | 8.64%13.49亿 | 3.21%2.72亿 | 24.85%3.96亿 | 27.49%4.14亿 | -20.56%2.67亿 | 12.80%12.42亿 | 22.13%2.64亿 |
持续经营净收入 | -6.37%2.38亿 | 3.80%2.3亿 | 2.41%2.48亿 | 22.64%10.41亿 | 34.74%3.24亿 | 36.51%2.54亿 | 18.30%2.21亿 | 2.75%2.42亿 | 21.98%8.49亿 | 36.14%2.4亿 |
持续经营损益 | 221.49%1,614.1万 | -3,823.04%-2,520.5万 | -44,935.77%-5,539.4万 | -737.82%-3,460.2万 | -3,475.00%-2,187万 | -903.75%-1,328.6万 | -37.66%67.7万 | -106.04%-12.3万 | 1,035.34%542.5万 | 359.20%64.8万 |
折旧和摊销 | 48.78%5,536万 | 39.17%4,715.3万 | 17.06%3,863.9万 | 7.62%1.46亿 | 9.20%4,164.4万 | 33.55%3,721万 | 0.59%3,388.1万 | -7.67%3,300.8万 | 3.62%1.35亿 | 43.06%3,813.5万 |
递延税费 | 232.65%442.4万 | 6.42%-798.3万 | 86.92%-152.3万 | 66.07%-3,651.2万 | 77.49%-1,300.6万 | 59.51%-333.5万 | 48.85%-853.1万 | 53.29%-1,164万 | -149.21%-1.08亿 | -570.83%-5,777.2万 |
其他非现金项目 | 304.05%179.4万 | -75.71%49.8万 | -2.93%39.8万 | 115.61%324.5万 | -36.50%34.1万 | 30.21%44.4万 | 656.46%205万 | 15.17%41万 | -8.57%150.5万 | -2.01%53.7万 |
营运资金变化 | -148.67%-1,535.8万 | -301.29%-1.76亿 | 8.14%-6,481.8万 | -212.83%-9,877.8万 | -370.59%-1.47亿 | -10.85%3,155.6万 | 60.44%8,745.9万 | -343.96%-7,056万 | -17.25%8,754.5万 | 6.85%-3,128.7万 |
-应收款项(增)减 | -47.62%461.8万 | -405.20%-1.52亿 | 1,281.22%1.03亿 | 91.52%-1,174.8万 | 23.89%-6,177.2万 | 31.05%881.6万 | 240.20%4,992.7万 | 69.33%-871.9万 | -6,975.42%-1.38亿 | -518.71%-8,116.2万 |
-存货(增)减 | -306.44%-1.23亿 | 69.57%-528.9万 | -2,778.95%-1,068.9万 | -185.59%-6,589.5万 | -23.58%-1,860.2万 | -261.42%-3,031.2万 | -312.53%-1,738万 | -91.29%39.9万 | 40.88%-2,307.3万 | -12.18%-1,505.3万 |
-预付费用(增)减 | -328.44%-7,491.7万 | -357.56%-2,479.5万 | -126.81%-1,507.3万 | 200.23%3,901.5万 | 108.21%570.8万 | -75.30%-1,748.6万 | -40.83%-541.9万 | 26.55%5,621.2万 | -13.35%-3,892.7万 | 2.04%-6,952.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 43.38%1.15亿 | -70.06%2,421.3万 | 0.53%-1.17亿 | -95.25%541.5万 | -142.15%-3,769.6万 | 1,037.99%8,016万 | 6.86%8,086.6万 | -102.59%-1.18亿 | 69.17%1.14亿 | 57.30%8,943.1万 |
-其他流动资产变化 | 474.52%3,020.8万 | -406.77%-3,143.2万 | 82.10%-753.5万 | -4,807.18%-4,578.4万 | -3.38%-1,920.4万 | 65.97%525.8万 | 254.78%1,024.6万 | -463.17%-4,208.4万 | 86.92%-93.3万 | -21.74%-1,857.7万 |
-其他流动负债变化 | 659.00%771.9万 | -3.57%829.3万 | 649.16%672万 | -95.86%180.2万 | -119.00%-871.2万 | -71.49%101.7万 | 286.47%860万 | 171.19%89.7万 | 168.79%4,354.2万 | 692.93%4,584.7万 |
-其他营运资本变化 | 259.02%2,527.9万 | 113.56%534.2万 | -158.90%-2,394.1万 | -116.42%-2,158.3万 | -139.18%-695.5万 | -147.81%-1,589.7万 | -262.50%-3,938.1万 | -27.70%4,065万 | 30.51%1.31亿 | 7.26%1,775万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.56%4.1亿 | -62.31%1.56亿 | -5.30%2.53亿 | 8.64%13.49亿 | 3.21%2.72亿 | 24.85%3.96亿 | 27.49%4.14亿 | -20.56%2.67亿 | 12.80%12.42亿 | 22.13%2.64亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 78.65%-3,925.4万 | -620.84%-6.78亿 | -123.62%-7,976.9万 | 44.19%-4.12亿 | -53.76%-9,867.6万 | 69.64%-1.84亿 | -91.70%-9,406.9万 | -79.44%-3,567.2万 | -152.13%-7.39亿 | -178.07%-6,417.6万 |
固定资产交易的净现金流 | -20.75%-2,654万 | -46.46%-2,919.9万 | -85.64%-4,960.1万 | 16.94%-1.02亿 | 8.71%-3,370.3万 | 50.15%-2,197.9万 | 17.18%-1,993.6万 | -47.37%-2,671.9万 | -88.70%-1.23亿 | -140.98%-3,692万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | 83.40%-16.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.83%-100万 | --0 |
业务交易的净现金流 | 86.64%-1,450.6万 | -1,072.59%-6.49亿 | ---7,145万 | 67.68%-1.98亿 | -24.49%-3,438.8万 | 80.65%-1.09亿 | ---5,537.9万 | --0 | -171.34%-6.14亿 | -347.32%-2,762.2万 |
投资产品交易的净现金流 | 103.36%179.2万 | 102.60%48.7万 | 561.10%4,128.2万 | -17,470.19%-1.11亿 | -8,411.20%-3,041.9万 | ---5,326.9万 | ---1,875.4万 | -795.30%-895.3万 | -595.31%-63.4万 | --36.6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 78.65%-3,925.4万 | -620.84%-6.78亿 | -123.62%-7,976.9万 | 44.19%-4.12亿 | -53.76%-9,867.6万 | 69.64%-1.84亿 | -91.70%-9,406.9万 | -79.44%-3,567.2万 | -152.13%-7.39亿 | -178.07%-6,417.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 1,267.30%13.35亿 | 262.26%5.75亿 | 19.23%-1.59亿 | -22.30%-8.04亿 | 61.47%-1.38亿 | -136.48%-1.14亿 | -0.45%-3.54亿 | 24.30%-1.97亿 | -2.06%-6.57亿 | -208.81%-3.57亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | --14.97亿 | 2,433.33%7亿 | --0 | -125.00%-1亿 | --0 | --0 | ---3,000万 | ---7,000万 | --4亿 | ---5,000万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -22.34%-1.4亿 | 29.75%-2.75亿 | 86.12%-828.1万 | 33.41%-7.04亿 | 55.20%-1.38亿 | 15.97%-1.14亿 | -11.14%-3.92亿 | 77.12%-5,964万 | -64.45%-10.57亿 | -165.58%-3.07亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---2,172.5万 | --1.5亿 | -123.18%-1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,771.2万 | 66.93%-42.5万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 1,267.30%13.35亿 | 262.26%5.75亿 | 19.23%-1.59亿 | -22.30%-8.04亿 | 61.47%-1.38亿 | -136.48%-1.14亿 | -0.45%-3.54亿 | 24.30%-1.97亿 | -2.06%-6.57亿 | -208.81%-3.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.17%10.59亿 | 10.41%10.12亿 | 14.26%10.08亿 | -18.97%8.82亿 | -6.24%9.62亿 | -15.12%8.74亿 | -19.19%9.17亿 | -18.97%8.82亿 | 17.29%10.89亿 | 1.21%10.26亿 |
当期现金流变化 | 1,645.52%17.06亿 | 252.53%5,270.1万 | -59.10%1,405.9万 | 186.71%1.33亿 | 122.71%3,581万 | 289.71%9,771.9万 | 55.25%-3,455.2万 | -38.66%3,437.7万 | -193.65%-1.54亿 | -304.46%-1.58亿 |
利率变动影响 | 321.28%2,138万 | 27.36%-616.4万 | -3,852.11%-979.3万 | 85.75%-752.7万 | -25.82%1,036万 | 66.18%-966.2万 | 69.69%-848.6万 | 102.55%26.1万 | -1,326.19%-5,282.6万 | 796.91%1,396.6万 |
期末现金流 | 189.61%27.86亿 | 21.17%10.59亿 | 10.41%10.12亿 | 14.26%10.08亿 | 14.26%10.08亿 | -6.24%9.62亿 | -15.12%8.74亿 | -19.19%9.17亿 | -18.97%8.82亿 | -18.97%8.82亿 |
自由现金流 | 2.55%3.83亿 | -67.81%1.27亿 | -15.39%2.04亿 | 11.54%12.47亿 | 5.08%2.38亿 | 37.09%3.74亿 | 31.07%3.94亿 | -24.25%2.41亿 | 8.08%11.18亿 | 13.95%2.27亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |