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CDTX Cidara Therapeutics

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交易中 11/22 13:55 (美东)
1.41亿总市值-861市盈率TTM

Cidara Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-2,145.72%-3,669.5万
-3,777.53%-1.04亿
39.03%-664.4万
21.22%-2,243.2万
39.42%-1,272.2万
-105.84%-163.4万
123.84%282.2万
53.84%-1,089.8万
-12.84%-2,847.3万
-40.89%-2,100.2万
持续经营净收入
-75.52%-1,598.5万
-569.47%-9,120.9万
-442.71%-1,032.6万
31.72%-2,293.1万
81.28%-321.3万
-160.80%-910.7万
-3.85%-1,362.4万
116.48%301.3万
20.92%-3,358.4万
-2.14%-1,716.2万
折旧和摊销
177.27%6.1万
128.00%5.7万
75.00%5.6万
-17.48%11.8万
34.48%3.9万
-40.54%2.2万
111.36%2.5万
-89.23%3.2万
111.63%14.3万
101.41%2.9万
其他非现金项目
11.90%30.1万
3,994.83%225.9万
-70.15%22万
26.27%124万
118.40%29.2万
-86.85%26.9万
-111.09%-5.8万
73,600.00%73.7万
6,446.67%98.2万
-53,000.00%-158.7万
营运资金变化
-441.73%-2,182.3万
-199.40%-1,559万
117.04%261.1万
-963.44%-392万
-261.08%-1,067万
-36.58%638.6万
5,093.38%1,568.4万
-120.02%-1,532万
-96.86%45.4万
-214.49%-295.5万
-应收款项（增）减
-71.80%65万
-77.44%465.5万
144.19%896.5万
-2,083.02%-1,041.3万
-1,552.09%-1,306.8万
1,197.62%230.5万
422.35%2,063.8万
-492.00%-2,028.8万
-108.20%-47.7万
46.70%-79.1万
-存货（增）减
--0
404.40%726.9万
---117.2万
---609.7万
---319.6万
---51.3万
---238.8万
--0
--0
--0
-预付费用（增）减
-4,208.99%-2,695.5万
-68.87%39.6万
-132.19%-27.3万
253.07%373.5万
223.26%95.9万
-27.51%65.6万
187.91%127.2万
175.71%84.8万
-965.50%-244万
17.41%-77.8万
-应付款项及应计费用（减）增
-26.63%336.9万
-44.37%73.1万
-165.83%-227.3万
877.89%1,539.2万
131.06%603.3万
928.88%459.2万
215.26%131.4万
425.57%345.3万
244.01%157.4万
1,025.89%261.1万
-其他流动负债变化
-58.60%-29.5万
6.23%-28.6万
32.07%-19.7万
7.51%-97.3万
4.95%-19.2万
36.08%-18.6万
-7.77%-30.5万
-5.07%-29万
-168.71%-105.2万
-109.35%-20.2万
-其他营运资本变化
400.85%140.8万
-485.00%-2,835.5万
-354.86%-243.9万
-295.30%-556.4万
68.22%-120.6万
-104.58%-46.8万
-522.21%-484.7万
134.22%95.7万
-66.12%284.9万
-221.32%-379.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-2,145.72%-3,669.5万
-3,777.53%-1.04亿
39.03%-664.4万
21.22%-2,243.2万
39.42%-1,272.2万
-105.84%-163.4万
123.84%282.2万
53.84%-1,089.8万
-12.84%-2,847.3万
-40.89%-2,100.2万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
15.87%-10.6万
0
75.53%-2.3万
-327.97%-50.5万
-1,877.78%-17.8万
-1,300.00%-12.6万
-568.75%-10.7万
-11.90%-9.4万
-187.80%-11.8万
-9,000
固定资产交易的净现金流
15.87%-10.6万
--0
75.53%-2.3万
-327.97%-50.5万
-1,877.78%-17.8万
-1,300.00%-12.6万
-568.75%-10.7万
-11.90%-9.4万
-187.80%-11.8万
---9,000
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
15.87%-10.6万
--0
75.53%-2.3万
-327.97%-50.5万
-1,877.78%-17.8万
-1,300.00%-12.6万
-568.75%-10.7万
-11.90%-9.4万
-187.80%-11.8万
---9,000
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-18.2万
91,721.07%2.39亿
-100.35%-9.3万
2,832.28%2,598.4万
-98.80%8,000
0
76.51%-26.1万
4,394.11%2,623.7万
-102.13%-95.1万
-98.20%66.4万
债务发行/偿还的净现金流
---7.5万
---7.5万
---5万
--0
--0
--0
--0
--0
41.65%-259.3万
--0
普通股发行/偿还的净现金流
---10.7万
91,748.28%2.39亿
--0
999.20%2,596.3万
-99.85%1,000
--0
---26.1万
5,144.60%2,622.3万
-95.18%236.2万
-98.25%66.4万
职工行使股票期权收到的现金
--0
--0
--0
--2.1万
--7,000
--0
--0
--1.4万
--0
--0
其他融资活动的净现金流额
--0
--4,000
---4.3万
----
----
----
----
----
---72万
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
---18.2万
91,721.07%2.39亿
-100.35%-9.3万
2,832.28%2,598.4万
-98.80%8,000
--0
76.51%-26.1万
4,394.11%2,623.7万
-102.13%-95.1万
-98.20%66.4万
现金净流量
期初现金流
225.93%1.64亿
-39.52%2,901.8万
9.31%3,577.8万
-47.44%3,273.1万
-8.30%4,867万
101.66%5,043万
26.35%4,797.6万
-47.44%3,273.1万
44.99%6,227.3万
31.69%5,307.8万
当期现金流变化
-2,001.31%-3,698.3万
5,415.53%1.35亿
-144.34%-676万
110.31%304.7万
36.64%-1,289.2万
-106.27%-176万
118.93%245.4万
162.73%1,524.5万
-252.88%-2,954.2万
-192.62%-2,034.7万
期末现金流
161.73%1.27亿
225.93%1.64亿
-39.52%2,901.8万
9.31%3,577.8万
9.31%3,577.8万
-8.30%4,867万
101.66%5,043万
26.35%4,797.6万
-47.44%3,273.1万
-47.44%3,273.1万
自由现金流
-1,990.97%-3,680.1万
-3,922.47%-1.04亿
39.35%-666.7万
19.78%-2,293.7万
38.60%-1,290万
-106.29%-176万
122.91%271.5万
53.60%-1,099.2万
-13.13%-2,859.1万
-40.95%-2,101.1万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -2,145.72%-3,669.5万-3,777.53%-1.04亿39.03%-664.4万21.22%-2,243.2万39.42%-1,272.2万-105.84%-163.4万123.84%282.2万53.84%-1,089.8万-12.84%-2,847.3万-40.89%-2,100.2万
持续经营净收入 -75.52%-1,598.5万-569.47%-9,120.9万-442.71%-1,032.6万31.72%-2,293.1万81.28%-321.3万-160.80%-910.7万-3.85%-1,362.4万116.48%301.3万20.92%-3,358.4万-2.14%-1,716.2万
折旧和摊销 177.27%6.1万128.00%5.7万75.00%5.6万-17.48%11.8万34.48%3.9万-40.54%2.2万111.36%2.5万-89.23%3.2万111.63%14.3万101.41%2.9万
其他非现金项目 11.90%30.1万3,994.83%225.9万-70.15%22万26.27%124万118.40%29.2万-86.85%26.9万-111.09%-5.8万73,600.00%73.7万6,446.67%98.2万-53,000.00%-158.7万
营运资金变化 -441.73%-2,182.3万-199.40%-1,559万117.04%261.1万-963.44%-392万-261.08%-1,067万-36.58%638.6万5,093.38%1,568.4万-120.02%-1,532万-96.86%45.4万-214.49%-295.5万
-应收款项（增）减 -71.80%65万-77.44%465.5万144.19%896.5万-2,083.02%-1,041.3万-1,552.09%-1,306.8万1,197.62%230.5万422.35%2,063.8万-492.00%-2,028.8万-108.20%-47.7万46.70%-79.1万
-存货（增）减 --0404.40%726.9万---117.2万---609.7万---319.6万---51.3万---238.8万--0--0--0
-预付费用（增）减 -4,208.99%-2,695.5万-68.87%39.6万-132.19%-27.3万253.07%373.5万223.26%95.9万-27.51%65.6万187.91%127.2万175.71%84.8万-965.50%-244万17.41%-77.8万
-应付款项及应计费用（减）增 -26.63%336.9万-44.37%73.1万-165.83%-227.3万877.89%1,539.2万131.06%603.3万928.88%459.2万215.26%131.4万425.57%345.3万244.01%157.4万1,025.89%261.1万
-其他流动负债变化 -58.60%-29.5万6.23%-28.6万32.07%-19.7万7.51%-97.3万4.95%-19.2万36.08%-18.6万-7.77%-30.5万-5.07%-29万-168.71%-105.2万-109.35%-20.2万
-其他营运资本变化 400.85%140.8万-485.00%-2,835.5万-354.86%-243.9万-295.30%-556.4万68.22%-120.6万-104.58%-46.8万-522.21%-484.7万134.22%95.7万-66.12%284.9万-221.32%-379.5万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -2,145.72%-3,669.5万-3,777.53%-1.04亿39.03%-664.4万21.22%-2,243.2万39.42%-1,272.2万-105.84%-163.4万123.84%282.2万53.84%-1,089.8万-12.84%-2,847.3万-40.89%-2,100.2万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 15.87%-10.6万075.53%-2.3万-327.97%-50.5万-1,877.78%-17.8万-1,300.00%-12.6万-568.75%-10.7万-11.90%-9.4万-187.80%-11.8万-9,000
固定资产交易的净现金流 15.87%-10.6万--075.53%-2.3万-327.97%-50.5万-1,877.78%-17.8万-1,300.00%-12.6万-568.75%-10.7万-11.90%-9.4万-187.80%-11.8万---9,000
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 15.87%-10.6万--075.53%-2.3万-327.97%-50.5万-1,877.78%-17.8万-1,300.00%-12.6万-568.75%-10.7万-11.90%-9.4万-187.80%-11.8万---9,000
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -18.2万91,721.07%2.39亿-100.35%-9.3万2,832.28%2,598.4万-98.80%8,000076.51%-26.1万4,394.11%2,623.7万-102.13%-95.1万-98.20%66.4万
债务发行/偿还的净现金流 ---7.5万---7.5万---5万--0--0--0--0--041.65%-259.3万--0
普通股发行/偿还的净现金流 ---10.7万91,748.28%2.39亿--0999.20%2,596.3万-99.85%1,000--0---26.1万5,144.60%2,622.3万-95.18%236.2万-98.25%66.4万
职工行使股票期权收到的现金 --0--0--0--2.1万--7,000--0--0--1.4万--0--0
其他融资活动的净现金流额 --0--4,000---4.3万-----------------------72万--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ---18.2万91,721.07%2.39亿-100.35%-9.3万2,832.28%2,598.4万-98.80%8,000--076.51%-26.1万4,394.11%2,623.7万-102.13%-95.1万-98.20%66.4万
现金净流量
期初现金流 225.93%1.64亿-39.52%2,901.8万9.31%3,577.8万-47.44%3,273.1万-8.30%4,867万101.66%5,043万26.35%4,797.6万-47.44%3,273.1万44.99%6,227.3万31.69%5,307.8万
当期现金流变化 -2,001.31%-3,698.3万5,415.53%1.35亿-144.34%-676万110.31%304.7万36.64%-1,289.2万-106.27%-176万118.93%245.4万162.73%1,524.5万-252.88%-2,954.2万-192.62%-2,034.7万
期末现金流 161.73%1.27亿225.93%1.64亿-39.52%2,901.8万9.31%3,577.8万9.31%3,577.8万-8.30%4,867万101.66%5,043万26.35%4,797.6万-47.44%3,273.1万-47.44%3,273.1万
自由现金流 -1,990.97%-3,680.1万-3,922.47%-1.04亿39.35%-666.7万19.78%-2,293.7万38.60%-1,290万-106.29%-176万122.91%271.5万53.60%-1,099.2万-13.13%-2,859.1万-40.95%-2,101.1万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 ------带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见--

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