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CEBUF CEBU AIR INC

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延时15分钟行情收盘价 08/13 16:00 (美东)

749.12万总市值0.13市盈率TTM

CEBU AIR INC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

持续经营净收入

-125.90%-2.36亿

-40.54%16.71亿

345.42%19.2亿

134.35%55.74亿

170.48%14.21亿

128.48%9.12亿

218.48%28.1亿

104.99%4.31亿

39.73%-162.28亿

54.61%-20.16亿

其他非现金项目

133.47%4.23亿

1.70%27.16亿

82.48%11.69亿

101.72%39.37亿

563.31%18.9亿

-282.23%-12.64亿

1,067.72%26.71亿

-13.96%6.4亿

-20.71%19.52亿

-56.80%2.85亿

营运资金变化

96.93%-9,559.33万

100.70%2,812.56万

-441.96%-56.66亿

-139.89%-31.64亿

1,161.49%23.36亿

-443.61%-31.14亿

-199.42%-40.42亿

-40.28%16.57亿

22,499.87%79.32亿

-92.38%1.85亿

-应收款项（增）减

184.04%4.63亿

104.70%611.76万

-618.46%-5.65亿

44.19%-3.16亿

375.13%2.55亿

-465.61%-5.51亿

65.50%-1.3亿

143.97%1.09亿

-486.41%-5.67亿

-35.54%-9,280.25万

-存货（增）减

48.55%-1.68亿

117.79%6,422.36万

-33.50%-3.97亿

-96.28%-14.84亿

-31.99%-4.98亿

-17.28%-3.27亿

-763.19%-3.61亿

-416.22%-2.97亿

-683.80%-7.56亿

-870.71%-3.78亿

-其他流动资产变化

205.15%16.55亿

499.82%37.56亿

-159.98%-16.94亿

-82.37%12.22亿

-65.89%-12.05亿

7.93%5.42亿

-121.95%-9.39亿

-1.84%28.24亿

125.48%69.32亿

-124.16%-7.27亿

-其他流动负债变化

55.61%-10.93亿

-10.68%-32.62亿

39.02%-11.9亿

-141.99%-81.21亿

33.39%-7.59亿

-278.06%-24.63亿

-269.87%-29.47亿

-153.96%-19.52亿

-7.78%-33.56亿

8.38%-11.39亿

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

142.70%58.65亿

185.38%66.07亿

-75.30%16.79亿

47.18%174.54亿

124.43%59.26亿

10.99%24.17亿

-54.27%23.15亿

243.41%67.96亿

305.22%118.6亿

10.61%26.41亿

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

固定资产交易的净现金流

50.36%-51.22亿

-593.52%-13.74亿

-218.68%-108.81亿

-2,932.18%-201.21亿

-744.01%-66.68亿

-398.62%-103.17亿

108.25%2.78亿

-740.49%-34.14亿

-86.34%7.1亿

-86.16%10.35亿

业务交易的净现金流

--0

--0

---4,000万

---2,000万

--0

---2,000万

--0

--0

--0

--0

其他投资活动的净现金流

56.93%28.8亿

-45.73%16.06亿

236.76%29.06亿

85.73%107.56亿

193.94%50.99亿

116.88%18.35亿

--29.59亿

--8.63亿

10.75%57.91亿

-49.20%17.35亿

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

73.63%-22.42亿

-91.81%2.75亿

-201.72%-80.58亿

-244.36%-93.85亿

-156.65%-15.69亿

-297.67%-85.02亿

3,749.51%33.56亿

-458.99%-26.71亿

-37.66%65.01亿

-74.87%27.7亿

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

债务发行/偿还的净现金流

-46.60%29.19亿

-29.73%-30.97亿

1,020.26%78.31亿

87.45%-15.32亿

56.59%-37.6亿

450.68%54.67亿

-158.39%-23.87亿

19.86%-8.51亿

-527.38%-122.08亿

-72.93%-86.64亿

优先股发行/偿还的净现金流

----

----

----

--0

----

----

----

----

--0

----

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

-130.40%-8.83亿

-34.98%-63.8亿

261.44%46.7亿

41.94%-113.33亿

35.63%-66.18亿

182.41%29.05亿

-44.53%-47.27亿

-18.34%-28.93亿

-315.54%-195.21亿

-66.53%-102.82亿

现金净流量

期初现金流

-27.78%153.19亿

-30.18%140.12亿

-18.67%155.96亿

1.97%191.75亿

-23.73%181.43亿

6.47%212.12亿

15.28%200.68亿

5.70%191.75亿

317.10%188.05亿

110.51%237.86亿

当期现金流变化

186.15%27.4亿

-46.87%5.02亿

-238.60%-17.09亿

-181.34%-32.64亿

53.58%-22.61亿

-207.68%-31.81亿

-44.42%9.45亿

230.69%12.33亿

-108.47%-11.6亿

-167.30%-48.71亿

利率变动影响

-653.31%-6.14亿

303.55%8.05亿

136.69%1.25亿

-120.60%-3.15亿

28.96%-2.85亿

-87.78%1.11亿

-75.54%2亿

-262.75%-3.4亿

159.47%15.31亿

-579.85%-4.02亿

期末现金流

-3.84%174.45亿

-27.78%153.19亿

-30.18%140.12亿

-18.67%155.96亿

-18.67%155.96亿

-23.73%181.43亿

6.47%212.12亿

15.28%200.68亿

1.97%191.75亿

1.97%191.75亿

自由现金流

74.04%-22.98亿

44.10%-13.1亿

-372.16%-92.03亿

-728.12%-130.45亿

-1,518.71%-52.32亿

-476.68%-88.52亿

-238.80%-23.43亿

117.41%33.81亿

118.40%20.77亿

145.31%3.69亿

货币单位

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

菲律宾比索

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
持续经营净收入	-125.90%-2.36亿	-40.54%16.71亿	345.42%19.2亿	134.35%55.74亿	170.48%14.21亿	128.48%9.12亿	218.48%28.1亿	104.99%4.31亿	39.73%-162.28亿	54.61%-20.16亿
其他非现金项目	133.47%4.23亿	1.70%27.16亿	82.48%11.69亿	101.72%39.37亿	563.31%18.9亿	-282.23%-12.64亿	1,067.72%26.71亿	-13.96%6.4亿	-20.71%19.52亿	-56.80%2.85亿
营运资金变化	96.93%-9,559.33万	100.70%2,812.56万	-441.96%-56.66亿	-139.89%-31.64亿	1,161.49%23.36亿	-443.61%-31.14亿	-199.42%-40.42亿	-40.28%16.57亿	22,499.87%79.32亿	-92.38%1.85亿
-应收款项（增）减	184.04%4.63亿	104.70%611.76万	-618.46%-5.65亿	44.19%-3.16亿	375.13%2.55亿	-465.61%-5.51亿	65.50%-1.3亿	143.97%1.09亿	-486.41%-5.67亿	-35.54%-9,280.25万
-存货（增）减	48.55%-1.68亿	117.79%6,422.36万	-33.50%-3.97亿	-96.28%-14.84亿	-31.99%-4.98亿	-17.28%-3.27亿	-763.19%-3.61亿	-416.22%-2.97亿	-683.80%-7.56亿	-870.71%-3.78亿
-其他流动资产变化	205.15%16.55亿	499.82%37.56亿	-159.98%-16.94亿	-82.37%12.22亿	-65.89%-12.05亿	7.93%5.42亿	-121.95%-9.39亿	-1.84%28.24亿	125.48%69.32亿	-124.16%-7.27亿
-其他流动负债变化	55.61%-10.93亿	-10.68%-32.62亿	39.02%-11.9亿	-141.99%-81.21亿	33.39%-7.59亿	-278.06%-24.63亿	-269.87%-29.47亿	-153.96%-19.52亿	-7.78%-33.56亿	8.38%-11.39亿
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额	142.70%58.65亿	185.38%66.07亿	-75.30%16.79亿	47.18%174.54亿	124.43%59.26亿	10.99%24.17亿	-54.27%23.15亿	243.41%67.96亿	305.22%118.6亿	10.61%26.41亿
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
固定资产交易的净现金流	50.36%-51.22亿	-593.52%-13.74亿	-218.68%-108.81亿	-2,932.18%-201.21亿	-744.01%-66.68亿	-398.62%-103.17亿	108.25%2.78亿	-740.49%-34.14亿	-86.34%7.1亿	-86.16%10.35亿
业务交易的净现金流	--0	--0	---4,000万	---2,000万	--0	---2,000万	--0	--0	--0	--0
其他投资活动的净现金流	56.93%28.8亿	-45.73%16.06亿	236.76%29.06亿	85.73%107.56亿	193.94%50.99亿	116.88%18.35亿	--29.59亿	--8.63亿	10.75%57.91亿	-49.20%17.35亿
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额	73.63%-22.42亿	-91.81%2.75亿	-201.72%-80.58亿	-244.36%-93.85亿	-156.65%-15.69亿	-297.67%-85.02亿	3,749.51%33.56亿	-458.99%-26.71亿	-37.66%65.01亿	-74.87%27.7亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
债务发行/偿还的净现金流	-46.60%29.19亿	-29.73%-30.97亿	1,020.26%78.31亿	87.45%-15.32亿	56.59%-37.6亿	450.68%54.67亿	-158.39%-23.87亿	19.86%-8.51亿	-527.38%-122.08亿	-72.93%-86.64亿
优先股发行/偿还的净现金流	----	----	----	--0	----	----	----	----	--0	----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额	-130.40%-8.83亿	-34.98%-63.8亿	261.44%46.7亿	41.94%-113.33亿	35.63%-66.18亿	182.41%29.05亿	-44.53%-47.27亿	-18.34%-28.93亿	-315.54%-195.21亿	-66.53%-102.82亿
现金净流量
期初现金流	-27.78%153.19亿	-30.18%140.12亿	-18.67%155.96亿	1.97%191.75亿	-23.73%181.43亿	6.47%212.12亿	15.28%200.68亿	5.70%191.75亿	317.10%188.05亿	110.51%237.86亿
当期现金流变化	186.15%27.4亿	-46.87%5.02亿	-238.60%-17.09亿	-181.34%-32.64亿	53.58%-22.61亿	-207.68%-31.81亿	-44.42%9.45亿	230.69%12.33亿	-108.47%-11.6亿	-167.30%-48.71亿
利率变动影响	-653.31%-6.14亿	303.55%8.05亿	136.69%1.25亿	-120.60%-3.15亿	28.96%-2.85亿	-87.78%1.11亿	-75.54%2亿	-262.75%-3.4亿	159.47%15.31亿	-579.85%-4.02亿
期末现金流	-3.84%174.45亿	-27.78%153.19亿	-30.18%140.12亿	-18.67%155.96亿	-18.67%155.96亿	-23.73%181.43亿	6.47%212.12亿	15.28%200.68亿	1.97%191.75亿	1.97%191.75亿
自由现金流	74.04%-22.98亿	44.10%-13.1亿	-372.16%-92.03亿	-728.12%-130.45亿	-1,518.71%-52.32亿	-476.68%-88.52亿	-238.80%-23.43亿	117.41%33.81亿	118.40%20.77亿	145.31%3.69亿
货币单位	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索	菲律宾比索

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