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CEDU 大信商用信托

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2413.42万总市值-0.08市盈率TTM

大信商用信托关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-19.06%950.6万
-16.00%1,169.9万
-14.71%4,311.3万
-58.08%562.3万
9.99%1,181.9万
1,174.4万
1,392.7万
-30.87%5,054.8万
1,341.4万
1,074.6万
扣除非现金调整前净利润
-33.85%-9,238.5万
-188.99%-269.2万
-649.39%-3.54亿
-390.47%-2.83亿
-130.55%-553.1万
---6,902.1万
--302.5万
40.96%-4,717.2万
---5,763.9万
---239.9万
非现金项目调整总额
30.34%1.01亿
34.65%1,772.1万
256.62%4.17亿
301.58%3.12亿
-28.31%1,238.8万
--7,735.4万
--1,316.1万
-18.34%1.17亿
--7,766.6万
--1,728万
-折旧与摊销
30.77%5.1万
29.27%5.3万
-18.45%16.8万
-2.00%4.9万
-27.78%3.9万
--3.9万
--4.1万
12.57%20.6万
--5万
--5.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--8,000
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
-资产准备金与勾销
-71.05%126.8万
-65.32%154.5万
88.14%1,733.1万
77.97%224.6万
-29.45%372.7万
--438万
--445.5万
--921.2万
--126.2万
--528.3万
-处置利润
30.13%8,333.5万
-2,495.02%-573.5万
484.39%3.62亿
369.41%2.98亿
-100.89%-2,000
--6,404.1万
---22.1万
-41.02%6,193.5万
--6,351.2万
--22.4万
-其他非现金项目
81.83%1,617.2万
145.98%2,185.8万
-17.08%3,787万
-10.72%1,146.5万
-26.41%862.4万
--889.4万
--888.6万
21.86%4,566.8万
--1,284.2万
--1,171.9万
营运资本变动
-68.78%106.5万
-47.41%-333万
-7.27%-2,070.4万
-256.40%-2,356.9万
220.00%496.2万
--341.1万
---225.9万
-298.57%-1,930.1万
---661.3万
---413.5万
-应收款（增）减
-90.68%-487.2万
-68.53%-171.4万
-112.53%-2,135.5万
-88.14%-924.9万
-1,239.60%-515.1万
---255.5万
---101.7万
-240.98%-1,004.8万
---491.6万
--45.2万
-应付款（减）增
-0.49%593.7万
-30.11%-161.6万
107.04%65.1万
-743.84%-1,432万
320.47%1,011.3万
--596.6万
---124.2万
-456.85%-925.3万
---169.7万
---458.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
24.62%-124万
54.22%-108.6万
18.29%-641.8万
20.23%-112万
27.22%-128.1万
-164.5万
-237.2万
-3.53%-785.5万
-140.4万
-176万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-18.15%826.6万
-8.15%1,061.3万
-14.05%3,669.5万
-62.51%450.3万
17.27%1,053.8万
--1,009.9万
--1,155.5万
-34.86%4,269.3万
--1,201万
--898.6万
投资活动现金流量
资本支出
16.67%-7.5万
88.65%-1.6万
80.50%-45.7万
97.94%-2.1万
67.97%-20.5万
---9万
---14.1万
60.98%-234.3万
---101.9万
---64万
物业、厂房及设备交易净额
----
----
---45万
----
----
----
----
--0
----
----
无形资产交易净额
----
----
58.14%-3.6万
-328.57%-3万
83.78%-6,000
----
----
11.34%-8.6万
---7,000
---3.7万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
362.50%51.8万
196.92%57.9万
132.74%260.9万
926.97%182.8万
57.48%47.4万
--11.2万
--19.5万
-12.01%112.1万
--17.8万
--30.1万
投资活动现金净额
1,900.00%44万
942.59%56.3万
227.37%166.6万
256.49%132.7万
169.95%26.3万
--2.2万
--5.4万
98.74%-130.8万
---84.8万
---37.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-33.43%-43.9万
9.39%-47.3万
87.39%-32.9万
140.60%111.8万
-103.58%-59.6万
---32.9万
---52.2万
-114.40%-260.9万
---275.4万
--1,663.4万
租赁融资增减
-133.33%-1.4万
-19.51%-4.9万
2.04%-9.6万
-50.00%-1.2万
5.13%-3.7万
---6,000
---4.1万
-75.00%-9.8万
---8,000
---3.9万
发行费用
81.25%-9,000
87.95%-1万
98.17%-17.2万
94.74%-3,000
99.44%-3.8万
---4.8万
---8.3万
5.26%-940.6万
---5.7万
---677.8万
已支付现金股息
----
----
50.87%-1,593.9万
--0
----
--0
---1,593.9万
-87.15%-3,244万
---1,722.7万
---370.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
57.63%-290.7万
16.46%-531.4万
-31.18%-3,372.4万
-61.63%-1,278.3万
-59.98%-771.9万
---686.1万
---636.1万
-4.55%-2,570.9万
---790.9万
---482.5万
其他筹资费用净额
-267.32%-348.7万
-268.15%-471.6万
-323.19%-3,103.4万
-1,626.85%-3,281.2万
111.70%97.5万
--208.4万
---128.1万
238.12%1,390.5万
--214.9万
---833.4万
融资活动现金净额
-32.87%-685.6万
56.40%-1,056.2万
-44.25%-8,129.4万
-72.41%-4,449.2万
-5.28%-741.5万
---516万
---2,422.7万
-212.39%-5,635.7万
---2,580.6万
---704.3万
现金净流量
期初现金流
-49.23%3,853.8万
-56.83%3,800万
-10.91%8,801.6万
-21.92%7,963.5万
-21.14%7,855.5万
--7,591万
--8,801.6万
18.72%9,879万
--1.02亿
--9,961.6万
现金变动
-62.71%185万
104.87%61.4万
-186.76%-4,293.3万
-164.01%-3,866.2万
116.08%338.6万
--496.1万
---1,261.8万
-227.36%-1,497.2万
---1,464.4万
--156.7万
汇率变动影响
41.15%-136.3万
-114.84%-7.6万
-268.72%-708.3万
-547.74%-297.3万
-383.29%-230.6万
---231.6万
--51.2万
9.81%419.8万
--66.4万
--81.4万
期末现金
-50.32%3,902.5万
-49.23%3,853.8万
-56.83%3,800万
-56.83%3,800万
-21.92%7,963.5万
--7,855.5万
--7,591万
-10.91%8,801.6万
--8,801.6万
--1.02亿
自由现金流
-18.19%818.8万
-7.16%1,059.7万
-11.21%3,575.2万
-63.57%400.2万
24.29%1,032.7万
--1,000.9万
--1,141.4万
-32.26%4,026.4万
--1,098.4万
--830.9万
货币单位
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
新加坡元
(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -19.06%950.6万-16.00%1,169.9万-14.71%4,311.3万-58.08%562.3万9.99%1,181.9万1,174.4万1,392.7万-30.87%5,054.8万1,341.4万1,074.6万
扣除非现金调整前净利润 -33.85%-9,238.5万-188.99%-269.2万-649.39%-3.54亿-390.47%-2.83亿-130.55%-553.1万---6,902.1万--302.5万40.96%-4,717.2万---5,763.9万---239.9万
非现金项目调整总额 30.34%1.01亿34.65%1,772.1万256.62%4.17亿301.58%3.12亿-28.31%1,238.8万--7,735.4万--1,316.1万-18.34%1.17亿--7,766.6万--1,728万
-折旧与摊销 30.77%5.1万29.27%5.3万-18.45%16.8万-2.00%4.9万-27.78%3.9万--3.9万--4.1万12.57%20.6万--5万--5.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------8,000--0--0----------0--0--0
-资产准备金与勾销 -71.05%126.8万-65.32%154.5万88.14%1,733.1万77.97%224.6万-29.45%372.7万--438万--445.5万--921.2万--126.2万--528.3万
-处置利润 30.13%8,333.5万-2,495.02%-573.5万484.39%3.62亿369.41%2.98亿-100.89%-2,000--6,404.1万---22.1万-41.02%6,193.5万--6,351.2万--22.4万
-其他非现金项目 81.83%1,617.2万145.98%2,185.8万-17.08%3,787万-10.72%1,146.5万-26.41%862.4万--889.4万--888.6万21.86%4,566.8万--1,284.2万--1,171.9万
营运资本变动 -68.78%106.5万-47.41%-333万-7.27%-2,070.4万-256.40%-2,356.9万220.00%496.2万--341.1万---225.9万-298.57%-1,930.1万---661.3万---413.5万
-应收款（增）减 -90.68%-487.2万-68.53%-171.4万-112.53%-2,135.5万-88.14%-924.9万-1,239.60%-515.1万---255.5万---101.7万-240.98%-1,004.8万---491.6万--45.2万
-应付款（减）增 -0.49%593.7万-30.11%-161.6万107.04%65.1万-743.84%-1,432万320.47%1,011.3万--596.6万---124.2万-456.85%-925.3万---169.7万---458.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 24.62%-124万54.22%-108.6万18.29%-641.8万20.23%-112万27.22%-128.1万-164.5万-237.2万-3.53%-785.5万-140.4万-176万
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 -18.15%826.6万-8.15%1,061.3万-14.05%3,669.5万-62.51%450.3万17.27%1,053.8万--1,009.9万--1,155.5万-34.86%4,269.3万--1,201万--898.6万
投资活动现金流量
资本支出 16.67%-7.5万88.65%-1.6万80.50%-45.7万97.94%-2.1万67.97%-20.5万---9万---14.1万60.98%-234.3万---101.9万---64万
物业、厂房及设备交易净额 -----------45万------------------0--------
无形资产交易净额 --------58.14%-3.6万-328.57%-3万83.78%-6,000--------11.34%-8.6万---7,000---3.7万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 362.50%51.8万196.92%57.9万132.74%260.9万926.97%182.8万57.48%47.4万--11.2万--19.5万-12.01%112.1万--17.8万--30.1万
投资活动现金净额 1,900.00%44万942.59%56.3万227.37%166.6万256.49%132.7万169.95%26.3万--2.2万--5.4万98.74%-130.8万---84.8万---37.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -33.43%-43.9万9.39%-47.3万87.39%-32.9万140.60%111.8万-103.58%-59.6万---32.9万---52.2万-114.40%-260.9万---275.4万--1,663.4万
租赁融资增减 -133.33%-1.4万-19.51%-4.9万2.04%-9.6万-50.00%-1.2万5.13%-3.7万---6,000---4.1万-75.00%-9.8万---8,000---3.9万
发行费用 81.25%-9,00087.95%-1万98.17%-17.2万94.74%-3,00099.44%-3.8万---4.8万---8.3万5.26%-940.6万---5.7万---677.8万
已支付现金股息 --------50.87%-1,593.9万--0------0---1,593.9万-87.15%-3,244万---1,722.7万---370.1万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 57.63%-290.7万16.46%-531.4万-31.18%-3,372.4万-61.63%-1,278.3万-59.98%-771.9万---686.1万---636.1万-4.55%-2,570.9万---790.9万---482.5万
其他筹资费用净额 -267.32%-348.7万-268.15%-471.6万-323.19%-3,103.4万-1,626.85%-3,281.2万111.70%97.5万--208.4万---128.1万238.12%1,390.5万--214.9万---833.4万
融资活动现金净额 -32.87%-685.6万56.40%-1,056.2万-44.25%-8,129.4万-72.41%-4,449.2万-5.28%-741.5万---516万---2,422.7万-212.39%-5,635.7万---2,580.6万---704.3万
现金净流量
期初现金流 -49.23%3,853.8万-56.83%3,800万-10.91%8,801.6万-21.92%7,963.5万-21.14%7,855.5万--7,591万--8,801.6万18.72%9,879万--1.02亿--9,961.6万
现金变动 -62.71%185万104.87%61.4万-186.76%-4,293.3万-164.01%-3,866.2万116.08%338.6万--496.1万---1,261.8万-227.36%-1,497.2万---1,464.4万--156.7万
汇率变动影响 41.15%-136.3万-114.84%-7.6万-268.72%-708.3万-547.74%-297.3万-383.29%-230.6万---231.6万--51.2万9.81%419.8万--66.4万--81.4万
期末现金 -50.32%3,902.5万-49.23%3,853.8万-56.83%3,800万-56.83%3,800万-21.92%7,963.5万--7,855.5万--7,591万-10.91%8,801.6万--8,801.6万--1.02亿
自由现金流 -18.19%818.8万-7.16%1,059.7万-11.21%3,575.2万-63.57%400.2万24.29%1,032.7万--1,000.9万--1,141.4万-32.26%4,026.4万--1,098.4万--830.9万
货币单位 新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元新加坡元
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