纽柯钢铁
NUE
迪尔股份
DE
克罗格
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4
Steel Dynamics
STLD
5
雪佛龙
CVX
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 53.52%-24.64亿 | 68.07%-10.16亿 | 88.72%-1.12亿 | -219.27%-6.13亿 | 22.59%-7.23亿 | -125.29%-53.01亿 | -31.38%-31.82亿 | 16.83%-9.93亿 | -118.18%-1.92亿 | -169.13%-9.34亿 |
持续经营净收入 | 137.03%37.38亿 | 2,279.49%8.5亿 | 73.33%11.96亿 | -1.82%8.09亿 | 765.69%8.83亿 | 1,044.31%15.77亿 | -239.29%-3,900万 | 457.51%6.9亿 | 829.20%8.24亿 | -8.11%1.02亿 |
持续经营损益 | -860.09%-16.19亿 | -92.31%1,700万 | -3,389.47%-6.63亿 | -585.00%-5.48亿 | -567.03%-4.25亿 | -88.12%2.13亿 | 1.84%2.21亿 | -102.51%-1,900万 | -117.09%-8,000万 | -74.00%9,100万 |
折旧和摊销 | 6.59%20.07亿 | -3.78%4.83亿 | 4.94%4.89亿 | 11.04%5.13亿 | 15.23%5.22亿 | 1.84%18.83亿 | 6.81%5.02亿 | 170.93%4.66亿 | -38.07%4.62亿 | -1.74%4.53亿 |
递延税费 | -11.55%2.22亿 | -319.35%-1.36亿 | --1.67亿 | -18.02%1.82亿 | 127.27%900万 | 139.04%2.51亿 | -77.21%6,200万 | --0 | 155.50%2.22亿 | 89.25%-3,300万 |
其他非现金项目 | 370.80%23.56亿 | 144.03%5.16亿 | 61.17%7.43亿 | 1,815.56%7.72亿 | 385.09%3.25亿 | -1,526.23%-8.7亿 | -13.24%-11.72亿 | 534.91%4.61亿 | 65.12%-4,500万 | -108.56%-1.14亿 |
营运资金变化 | -9.73%-91.68亿 | 18.95%-26.31亿 | 14.59%-21.48亿 | -102.58%-23.52亿 | -42.15%-20.37亿 | -59.26%-83.55亿 | -38.30%-32.46亿 | -55.34%-25.15亿 | -69.49%-11.61亿 | -140.84%-14.33亿 |
-应收款项(增)减 | 73.74%6.88亿 | 27.66%-3.95亿 | 187.64%3.12亿 | -60.89%3.07亿 | -9.55%4.64亿 | 145.62%3.96亿 | 23.96%-5.46亿 | -69.52%-3.56亿 | 468.84%7.85亿 | 757.69%5.13亿 |
-存货(增)减 | -265.00%-9,900万 | -333.33%-1.3亿 | 20.59%-2,700万 | -27.27%-5,600万 | -32.14%1.14亿 | 126.32%6,000万 | 51.61%-3,000万 | 56.41%-3,400万 | 74.12%-4,400万 | 104.88%1.68亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 184.29%11.21亿 | 491.33%11.59亿 | -15.08%1.69亿 | 183.73%1.75亿 | 74.80%-3.82亿 | -216.46%-13.3亿 | -44.48%1.96亿 | -50.74%1.99亿 | -159.89%-2.09亿 | -4,311.11%-15.16亿 |
-其他营运资本变化 | -45.41%-108.78亿 | -13.92%-32.65亿 | -11.96%-26.02亿 | -64.09%-27.78亿 | -273.41%-22.33亿 | -41.36%-74.81亿 | -49.27%-28.66亿 | -33.95%-23.24亿 | -68.96%-16.93亿 | 5.83%-5.98亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 53.52%-24.64亿 | 68.07%-10.16亿 | 88.72%-1.12亿 | -219.27%-6.13亿 | 22.59%-7.23亿 | -125.29%-53.01亿 | -31.38%-31.82亿 | 16.83%-9.93亿 | -118.18%-1.92亿 | -169.13%-9.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 145.07%74.28亿 | 178.40%23.72亿 | 19.82%24.06亿 | 3,891.67%18.2亿 | 279.00%8.3亿 | -2.35%30.31亿 | -30.90%8.52亿 | 71.62%20.08亿 | -116.16%-4,800万 | -45.79%2.19亿 |
资本性支出 | -5.90%-25.65亿 | -6.11%-7.29亿 | -38.35%-5.52亿 | 19.23%-5.46亿 | -11.82%-7.38亿 | -43.40%-24.22亿 | -14.69%-6.87亿 | -37.59%-3.99亿 | -73.33%-6.76亿 | -60.98%-6.6亿 |
投资产品交易的净现金流 | -21.49%-2.77亿 | 5.33%-7,100万 | 19.70%-5,300万 | -150.00%-8,500万 | -28.30%-6,800万 | -3.17%-2.28亿 | -74.42%-7,500万 | -53.49%-6,600万 | 52.78%-3,400万 | 15.87%-5,300万 |
其他投资活动的净现金流 | 80.78%102.7亿 | 96.53%31.72亿 | 21.75%30.11亿 | 270.24%24.51亿 | 75.54%16.36亿 | 13.30%56.81亿 | -13.92%16.14亿 | 64.54%24.73亿 | -12.78%6.62亿 | 6.27%9.32亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 145.07%74.28亿 | 178.40%23.72亿 | 19.82%24.06亿 | 3,891.67%18.2亿 | 279.00%8.3亿 | -2.35%30.31亿 | -30.90%8.52亿 | 71.62%20.08亿 | -116.16%-4,800万 | -45.79%2.19亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -204.23%-22.89亿 | -113.51%-1.09亿 | -224.80%-7.95亿 | -741.48%-14.69亿 | -83.94%8,400万 | 374.84%21.96亿 | 94.93%8.07亿 | 58.85%6.37亿 | 123.39%2.29亿 | 182.36%5.23亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -124.06%-8.45亿 | -100.18%-200万 | -174.07%-7.14亿 | -249.39%-8.62亿 | -15.65%7.33亿 | 250.79%35.12亿 | 143.81%11.02亿 | 108.66%9.64亿 | 162.24%5.77亿 | 137.52%8.69亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -0.71%-9.99亿 | --0 | --0 | -86.57%-5亿 | -116.02%-4.99亿 | ---9.92亿 | ---2.42亿 | ---2.51亿 | ---2.68亿 | ---2.31亿 |
现金股利支付 | -21.31%-4.44亿 | -24.72%-1.11亿 | -20.65%-1.11亿 | -19.57%-1.1亿 | -20.43%-1.12亿 | -97.84%-3.66亿 | -93.48%-8,900万 | -100.00%-9,200万 | -95.74%-9,200万 | -102.17%-9,300万 |
其他融资活动的净现金流额 | -102.38%-100万 | -88.89%400万 | 87.50%3,000万 | -75.00%300万 | -72.73%-3,800万 | -97.55%4,200万 | 350.00%3,600万 | 206.67%1,600万 | 340.00%1,200万 | -101.27%-2,200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -204.23%-22.89亿 | -113.51%-1.09亿 | -224.80%-7.95亿 | -741.48%-14.69亿 | -83.94%8,400万 | 374.84%21.96亿 | 94.93%8.07亿 | 58.85%6.37亿 | 123.39%2.29亿 | 182.36%5.23亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.02%4.54亿 | -4.81%18.82亿 | 17.85%3.83亿 | 91.96%6.45亿 | -14.02%4.54亿 | -8.33%5.28亿 | 51.73%19.77亿 | -64.90%3.25亿 | -80.19%3.36亿 | -8.33%5.28亿 |
当期现金流变化 | 3,714.86%26.75亿 | 181.88%12.47亿 | -9.26%14.99亿 | -2,281.82%-2.62亿 | 199.48%1.91亿 | -54.17%-7,400万 | -96.52%-15.23亿 | 338.20%16.52亿 | 98.57%-1,100万 | -117.14%-1.92亿 |
期末现金流 | 589.21%31.29亿 | 589.21%31.29亿 | -4.81%18.82亿 | 17.85%3.83亿 | 91.96%6.45亿 | -14.02%4.54亿 | -14.02%4.54亿 | 51.73%19.77亿 | -64.90%3.25亿 | -80.19%3.36亿 |
自由现金流 | 34.88%-50.29亿 | 54.90%-17.45亿 | 52.30%-6.64亿 | -33.53%-11.59亿 | 8.34%-14.61亿 | -91.07%-77.23亿 | -28.07%-38.69亿 | 6.20%-13.92亿 | -81.59%-8.68亿 | -269.39%-15.94亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |