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CERO CERo Therapeutics

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收盘价 12/27 16:00 (美东)
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盘后 19:59 (美东)
901.88万总市值-0.02市盈率TTM

CERo Therapeutics关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-131.83万
-207.42万
62.14%-143.67万
-16.00%-1,170.93万
-379.45万
-1,009.44万
持续经营净收入
---149.36万
---209.25万
30.64%-243.83万
-11.28%-1,182.91万
---351.52万
---1,062.96万
持续经营损益
---18.61万
---26.18万
339.17%3.67万
96.23%-3.7万
---1.53万
---98.03万
折旧和摊销
--28.14万
--27.75万
8.81%27.36万
45.87%107.28万
--25.14万
--73.55万
其他非现金项目
--1.4万
----
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----
----
----
营运资金变化
--4.25万
---3.55万
203.94%66.33万
-363.45%-129.71万
---63.81万
--49.23万
-预付费用（增）减
--2.67万
---7.51万
167.91%9.01万
-49.26%4.96万
---13.27万
--9.77万
-应付款项及应计费用（减）增
--18.57万
--20.34万
299.99%73.3万
-210.47%-76.14万
---36.65万
--68.93万
-其他流动负债变化
---17万
---16.37万
-15.07%-15.99万
-98.63%-58.53万
---13.89万
---29.47万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
---131.83万
---207.42万
62.14%-143.67万
-16.00%-1,170.93万
---379.45万
---1,009.44万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-13.33%-69.42万
-41万
-61.26万
固定资产交易的净现金流
----
----
----
-13.33%-69.42万
---41万
---61.26万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
----
----
----
-13.33%-69.42万
---41万
---61.26万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-1
56.65万
5,167
-90.66%5,625
0
6.03万
债务发行/偿还的净现金流
--0
--60.52万
--0
----
----
----
优先股发行/偿还的净现金流
--0
--0
--0
----
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----
职工行使股票期权收到的现金
--0
--600
--5,167
-90.66%5,625
--0
--6.03万
其他融资活动的净现金流额
---1
----
----
----
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
---1
--56.65万
--5,167
-90.66%5,625
--0
--6.03万
现金净流量
期初现金流
--388.03万
--538.81万
-64.51%681.96万
-35.65%1,921.75万
--1,921.75万
--2,986.42万
当期现金流变化
---131.83万
---150.77万
65.95%-143.15万
-16.45%-1,239.79万
---420.44万
---1,064.67万
期末现金流
--256.2万
--388.03万
-64.11%538.81万
-64.51%681.96万
--1,501.3万
--1,921.75万
自由现金流
---131.83万
---207.42万
65.83%-143.67万
-15.85%-1,240.35万
---420.44万
---1,070.69万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -131.83万-207.42万62.14%-143.67万-16.00%-1,170.93万-379.45万-1,009.44万
持续经营净收入 ---149.36万---209.25万30.64%-243.83万-11.28%-1,182.91万---351.52万---1,062.96万
持续经营损益 ---18.61万---26.18万339.17%3.67万96.23%-3.7万---1.53万---98.03万
折旧和摊销 --28.14万--27.75万8.81%27.36万45.87%107.28万--25.14万--73.55万
其他非现金项目 --1.4万--------------------
营运资金变化 --4.25万---3.55万203.94%66.33万-363.45%-129.71万---63.81万--49.23万
-预付费用（增）减 --2.67万---7.51万167.91%9.01万-49.26%4.96万---13.27万--9.77万
-应付款项及应计费用（减）增 --18.57万--20.34万299.99%73.3万-210.47%-76.14万---36.65万--68.93万
-其他流动负债变化 ---17万---16.37万-15.07%-15.99万-98.63%-58.53万---13.89万---29.47万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 ---131.83万---207.42万62.14%-143.67万-16.00%-1,170.93万---379.45万---1,009.44万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -13.33%-69.42万-41万-61.26万
固定资产交易的净现金流 -------------13.33%-69.42万---41万---61.26万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -------------13.33%-69.42万---41万---61.26万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -156.65万5,167-90.66%5,62506.03万
债务发行/偿还的净现金流 --0--60.52万--0------------
优先股发行/偿还的净现金流 --0--0--0------------
职工行使股票期权收到的现金 --0--600--5,167-90.66%5,625--0--6.03万
其他融资活动的净现金流额 ---1--------------------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 ---1--56.65万--5,167-90.66%5,625--0--6.03万
现金净流量
期初现金流 --388.03万--538.81万-64.51%681.96万-35.65%1,921.75万--1,921.75万--2,986.42万
当期现金流变化 ---131.83万---150.77万65.95%-143.15万-16.45%-1,239.79万---420.44万---1,064.67万
期末现金流 --256.2万--388.03万-64.11%538.81万-64.51%681.96万--1,501.3万--1,921.75万
自由现金流 ---131.83万---207.42万65.83%-143.67万-15.85%-1,240.35万---420.44万---1,070.69万
货币单位 美元美元美元美元美元美元
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