纽柯钢铁
NUE
迪尔股份
DE
Steel Dynamics
STLD
4
雪佛龙
CVX
5
克罗格
KR
(FY)2024/11/30 | (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2011/11/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 119.27%547.59万 | 114.14%249.74万 | -576.50%-1,765.66万 | -42.99%370.54万 | -47.04%649.93万 | 968.04%1,227.29万 | -128.71%-141.39万 | 756.48%492.54万 | ---75.03万 | -3.35%671.89万 |
其他非现金项目 | -170.52%-49.77万 | -135.94%-18.4万 | 25.17%51.19万 | 19.15%40.9万 | 19.77%34.32万 | 24.77%28.66万 | 1,139.99%22.97万 | 106.80%1.85万 | ---27.25万 | 2.13%-141.88万 |
营运资金变动 | -105.74%-9,188 | -62.76%16.01万 | 2,675.55%43万 | 78.07%-1.67万 | -220.31%-7.61万 | -68.32%6.33万 | -42.87%19.97万 | 253.48%34.95万 | ---22.78万 | -436.54%-579.82万 |
-应收款项(增)减 | -130.51%-6.18万 | -22.02%20.26万 | 1,968.39%25.98万 | -77.53%1.26万 | 965.48%5.59万 | -108.81%-6,458 | -56.65%7.33万 | 172.88%16.91万 | ---23.2万 | -4,574.00%-401.18万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --18.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他流动负债变化 | 68.52%-7,587 | ---2.41万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -28.14%942.88万 | -39.55%1,312.2万 | 3,654.78%2,170.68万 | -91.89%57.81万 | 70.36%712.82万 | 57.15%418.43万 | -63.26%266.27万 | 49.29%724.69万 | --485.42万 | 58.76%1,113.93万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
非持续投资现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | 49.05%-588万 | 25.06%-1,154万 | ---1,540万 | ---- | -33.33%1万 | -99.97%1.5万 | 1,252.44%5,186万 | -566.67%-450万 | ---67.5万 | -311.64%-336.5万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---106.96万 | ---- | ---- | --0 | ---147.88万 | ---- | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,997.5万 | ---- | --175.11万 | ---- |
现金股利支付 | -26.45%-383.05万 | 20.01%-302.94万 | 6.07%-378.7万 | -3.57%-403.19万 | -2.92%-389.28万 | -13.16%-378.22万 | 7.88%-334.23万 | 18.71%-362.8万 | ---446.33万 | 0.37%-625.32万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---12.97万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | 33.35%-971.05万 | 28.08%-1,456.94万 | -402.41%-2,025.66万 | -3.84%-403.19万 | -3.07%-388.28万 | -28.31%-376.72万 | 63.88%-293.61万 | -131.11%-812.8万 | ---351.7万 | -101.13%-961.82万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -78.59%39.43万 | 370.42%184.17万 | -89.82%39.15万 | 541.04%384.53万 | 228.25%59.98万 | -59.94%18.27万 | -65.89%45.62万 | --133.72万 | --0 | --223.45万 |
当期现金流变化 | 80.54%-28.17万 | -199.81%-144.74万 | 141.99%145.02万 | -206.42%-345.38万 | 678.09%324.54万 | 252.55%41.71万 | 68.97%-27.34万 | -165.89%-88.11万 | --133.72万 | -31.92%152.12万 |
期末现金流 | -71.43%11.27万 | -78.59%39.43万 | 370.42%184.17万 | -89.82%39.15万 | 541.04%384.53万 | 228.25%59.98万 | -59.94%18.27万 | -65.89%45.62万 | --133.72万 | 68.08%375.56万 |
自由现金流 | -28.14%942.88万 | -39.55%1,312.2万 | 3,654.78%2,170.68万 | -91.89%57.81万 | 70.36%712.82万 | 57.15%418.43万 | -63.26%266.27万 | 49.29%724.69万 | --485.42万 | 58.76%1,113.93万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 带解释段的无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | -- |