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CGY Calian Group Ltd

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延时15分钟行情盘后交易中 12/12 16:00 (美东)
5.61亿总市值51.08市盈率TTM

Calian Group Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
53.63%8,722.1万
-14.48%1,941.7万
468.88%1,447.8万
476.95%3,578.8万
-30.74%1,753.8万
31.60%5,677.5万
189,300.00%2,270.4万
-87.13%254.5万
-67.72%620.3万
508.14%2,532.3万
持续经营净收入
-40.80%1,118万
-111.10%-56.8万
-72.22%129.8万
9.03%492.5万
20.74%552.5万
38.82%1,888.5万
328.37%511.9万
-31.64%467.3万
256.51%451.7万
6.27%457.6万
折旧摊销及损耗
47.19%4,182.9万
49.96%1,191.4万
52.25%1,079.6万
50.56%1,011.3万
35.12%900.6万
-8.79%2,841.8万
17.84%794.5万
8.01%709.1万
-45.43%671.7万
20.26%666.5万
以股票支付的报酬
13.00%437.3万
-60.87%68.4万
63.29%137万
60.45%114.4万
106.14%117.5万
58.28%387万
151.15%174.8万
36.42%83.9万
9.36%71.3万
18.26%57万
递延税费
0.58%1,114万
43.63%488.5万
-36.63%172.3万
-16.46%242.6万
2.63%210.6万
4.94%1,107.6万
-36.75%340.1万
47.21%271.9万
158.13%290.4万
-6.98%205.2万
其他非现金项目
291.22%1,952.2万
368.26%607.8万
16,569.57%383.4万
148.73%673.3万
199.06%287.7万
-52.99%499万
-77.44%129.8万
-97.41%2.3万
30.96%270.7万
-49.58%96.2万
营运资金变化
392.21%1,717.8万
-92.71%70.1万
102.97%35.9万
335.46%1,514.7万
-92.17%97.1万
130.67%349万
158.73%961.3万
-252.02%-1,208.9万
-257.52%-643.3万
275.92%1,239.9万
-应收款项（增）减
1,165.25%1,762.5万
-7.36%-963.1万
2,748.34%8,844.1万
-82.10%-4,999.6万
-132.23%-1,118.9万
104.83%139.3万
78.52%-897.1万
-89.55%310.5万
-41.52%-2,745.5万
1,225.97%3,471.4万
-存货（增）减
-98.57%28.6万
-101.51%-12.1万
-110.87%-101.6万
32.73%491.1万
-205.96%-348.8万
79.62%1,994.5万
-44.43%803.9万
292.46%934.6万
182.24%370万
-119.02%-114万
-预付费用（增）减
140.65%33.7万
178.17%300.8万
-60.34%88.6万
-20.98%-348.3万
-102.02%-7.4万
95.88%-82.9万
63.15%-384.8万
159.67%223.4万
51.05%-287.9万
5,488.24%366.4万
-应付款项及应计费用（减）增
94.07%-106.4万
-3.62%913.2万
-326.96%-8,489.3万
199.97%5,918.1万
156.90%1,551.6万
-218.52%-1,794.7万
-54.80%947.5万
-116.07%-1,988.3万
1.71%1,972.9万
-70.27%-2,726.8万
-其他营运资本变动
-100.65%-6,000
-134.30%-168.7万
55.61%-305.9万
860.59%453.4万
-91.52%20.6万
-91.81%92.8万
1,120.35%491.8万
-73.97%-689.1万
-96.74%47.2万
472.88%242.9万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-641.34%-663.5万
-151.33%-198.8万
---136.6万
-1,725.26%-173.4万
-1,157.72%-154.7万
-19.81%-89.5万
-427.33%-79.1万
----
52.74%-9.5万
22.64%-12.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
----
----
----
----
----
----
----
--11.4万
----
----
已支付退税
12.96%-1,136.6万
59.34%-228.9万
-328.61%-353.6万
38.55%-296.6万
-44.83%-257.5万
0.38%-1,305.9万
-72.77%-562.9万
82.41%-82.5万
-131.18%-482.7万
42.14%-177.8万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
53.63%8,722.1万
-14.48%1,941.7万
468.88%1,447.8万
476.95%3,578.8万
-30.74%1,753.8万
31.60%5,677.5万
189,300.00%2,270.4万
-87.13%254.5万
-67.72%620.3万
508.14%2,532.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-25.17%-9,966.5万
96.04%-246.2万
-908.98%-3,371万
-77.88%-1,363.6万
-677.32%-4,985.7万
-9.24%-7,962.3万
-1,103.13%-6,220.2万
44.56%-334.1万
84.65%-766.6万
45.38%-641.4万
固定资产交易净额
-39.85%-1,180.3万
-3.97%-246.2万
-24.06%-414.5万
-44.80%-279.6万
-200.00%-240万
-18.07%-844万
-5.71%-236.8万
-110.79%-334.1万
3.11%-193.1万
39.85%-80万
业务交易净额
-28.28%-8,786.2万
--0
---2,956.5万
-89.01%-1,084万
-1,522.46%-4,745.7万
-4.47%-6,849.4万
-1,943.51%-5,983.4万
--0
88.03%-573.5万
71.60%-292.5万
投资产品交易净额
--0
--0
--0
--0
--0
---268.9万
--0
--0
--0
---268.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-25.17%-9,966.5万
96.04%-246.2万
-908.98%-3,371万
-77.88%-1,363.6万
-677.32%-4,985.7万
-9.24%-7,962.3万
-1,103.13%-6,220.2万
44.56%-334.1万
84.65%-766.6万
45.38%-641.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
118.84%3,049.8万
-134.63%-1,116.6万
570.14%1,936.5万
-163.70%-2,855.3万
1,613.00%5,085.2万
324.23%1,393.6万
993.93%3,224.4万
81.02%-411.9万
-147.54%-1,082.8万
8.62%-336.1万
债务发行/偿还的净额
80.57%4,671.1万
-115.26%-556.8万
2,070.73%2,362.9万
-211.17%-2,617.9万
5,533.99%5,482.9万
572.77%2,586.8万
4,027.77%3,648.9万
93.64%-119.9万
-134.37%-841.3万
-19.83%-100.9万
普通股发行/回购的净额
-332.49%-286.2万
-141.87%-220.1万
-357.65%-94.3万
9.25%94.5万
-172.86%-66.3万
-54.49%123.1万
-259.37%-91万
8.93%36.6万
-41.08%86.5万
175.76%91万
已支付现金股息
-1.43%-1,335.1万
-1.86%-339.7万
-1.07%-332.1万
-1.19%-331.9万
-1.59%-331.4万
-3.12%-1,316.3万
-2.65%-333.5万
-3.37%-328.6万
-3.44%-328万
-3.03%-326.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
118.84%3,049.8万
-134.63%-1,116.6万
570.14%1,936.5万
-163.70%-2,855.3万
1,613.00%5,085.2万
324.23%1,393.6万
993.93%3,224.4万
81.02%-411.9万
-147.54%-1,082.8万
8.62%-336.1万
现金净流量
期初现金流
-20.90%3,373.4万
12.23%4,599.9万
-0.08%4,586.6万
-10.18%5,226.7万
-20.90%3,373.4万
-45.75%4,264.6万
-20.31%4,098.8万
-22.71%4,590.3万
-13.60%5,819.4万
-45.75%4,264.6万
当期现金流变化
302.58%1,805.4万
179.80%578.9万
102.71%13.3万
47.92%-640.1万
19.20%1,853.3万
75.22%-891.2万
17.47%-725.4万
38.22%-491.5万
-54.33%-1,229.1万
238.13%1,554.8万
期末现金流
53.52%5,178.8万
53.52%5,178.8万
12.23%4,599.9万
-0.08%4,586.6万
-10.18%5,226.7万
-20.90%3,373.4万
-20.90%3,373.4万
-20.31%4,098.8万
-22.71%4,590.3万
-13.60%5,819.4万
自由现金流
56.03%7,541.8万
-16.63%1,695.5万
1,398.12%1,033.3万
672.28%3,299.2万
-38.27%1,513.8万
34.95%4,833.5万
1,002.22%2,033.6万
-104.38%-79.6万
-75.14%427.2万
801.58%2,452.3万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
(FY)2024/09/30(Q4)2024/09/30(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 53.63%8,722.1万-14.48%1,941.7万468.88%1,447.8万476.95%3,578.8万-30.74%1,753.8万31.60%5,677.5万189,300.00%2,270.4万-87.13%254.5万-67.72%620.3万508.14%2,532.3万
持续经营净收入 -40.80%1,118万-111.10%-56.8万-72.22%129.8万9.03%492.5万20.74%552.5万38.82%1,888.5万328.37%511.9万-31.64%467.3万256.51%451.7万6.27%457.6万
折旧摊销及损耗 47.19%4,182.9万49.96%1,191.4万52.25%1,079.6万50.56%1,011.3万35.12%900.6万-8.79%2,841.8万17.84%794.5万8.01%709.1万-45.43%671.7万20.26%666.5万
以股票支付的报酬 13.00%437.3万-60.87%68.4万63.29%137万60.45%114.4万106.14%117.5万58.28%387万151.15%174.8万36.42%83.9万9.36%71.3万18.26%57万
递延税费 0.58%1,114万43.63%488.5万-36.63%172.3万-16.46%242.6万2.63%210.6万4.94%1,107.6万-36.75%340.1万47.21%271.9万158.13%290.4万-6.98%205.2万
其他非现金项目 291.22%1,952.2万368.26%607.8万16,569.57%383.4万148.73%673.3万199.06%287.7万-52.99%499万-77.44%129.8万-97.41%2.3万30.96%270.7万-49.58%96.2万
营运资金变化 392.21%1,717.8万-92.71%70.1万102.97%35.9万335.46%1,514.7万-92.17%97.1万130.67%349万158.73%961.3万-252.02%-1,208.9万-257.52%-643.3万275.92%1,239.9万
-应收款项（增）减 1,165.25%1,762.5万-7.36%-963.1万2,748.34%8,844.1万-82.10%-4,999.6万-132.23%-1,118.9万104.83%139.3万78.52%-897.1万-89.55%310.5万-41.52%-2,745.5万1,225.97%3,471.4万
-存货（增）减 -98.57%28.6万-101.51%-12.1万-110.87%-101.6万32.73%491.1万-205.96%-348.8万79.62%1,994.5万-44.43%803.9万292.46%934.6万182.24%370万-119.02%-114万
-预付费用（增）减 140.65%33.7万178.17%300.8万-60.34%88.6万-20.98%-348.3万-102.02%-7.4万95.88%-82.9万63.15%-384.8万159.67%223.4万51.05%-287.9万5,488.24%366.4万
-应付款项及应计费用（减）增 94.07%-106.4万-3.62%913.2万-326.96%-8,489.3万199.97%5,918.1万156.90%1,551.6万-218.52%-1,794.7万-54.80%947.5万-116.07%-1,988.3万1.71%1,972.9万-70.27%-2,726.8万
-其他营运资本变动 -100.65%-6,000-134.30%-168.7万55.61%-305.9万860.59%453.4万-91.52%20.6万-91.81%92.8万1,120.35%491.8万-73.97%-689.1万-96.74%47.2万472.88%242.9万
已付利息（经营活动产生的现金流） -641.34%-663.5万-151.33%-198.8万---136.6万-1,725.26%-173.4万-1,157.72%-154.7万-19.81%-89.5万-427.33%-79.1万----52.74%-9.5万22.64%-12.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） ------------------------------11.4万--------
已支付退税 12.96%-1,136.6万59.34%-228.9万-328.61%-353.6万38.55%-296.6万-44.83%-257.5万0.38%-1,305.9万-72.77%-562.9万82.41%-82.5万-131.18%-482.7万42.14%-177.8万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 53.63%8,722.1万-14.48%1,941.7万468.88%1,447.8万476.95%3,578.8万-30.74%1,753.8万31.60%5,677.5万189,300.00%2,270.4万-87.13%254.5万-67.72%620.3万508.14%2,532.3万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -25.17%-9,966.5万96.04%-246.2万-908.98%-3,371万-77.88%-1,363.6万-677.32%-4,985.7万-9.24%-7,962.3万-1,103.13%-6,220.2万44.56%-334.1万84.65%-766.6万45.38%-641.4万
固定资产交易净额 -39.85%-1,180.3万-3.97%-246.2万-24.06%-414.5万-44.80%-279.6万-200.00%-240万-18.07%-844万-5.71%-236.8万-110.79%-334.1万3.11%-193.1万39.85%-80万
业务交易净额 -28.28%-8,786.2万--0---2,956.5万-89.01%-1,084万-1,522.46%-4,745.7万-4.47%-6,849.4万-1,943.51%-5,983.4万--088.03%-573.5万71.60%-292.5万
投资产品交易净额 --0--0--0--0--0---268.9万--0--0--0---268.9万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -25.17%-9,966.5万96.04%-246.2万-908.98%-3,371万-77.88%-1,363.6万-677.32%-4,985.7万-9.24%-7,962.3万-1,103.13%-6,220.2万44.56%-334.1万84.65%-766.6万45.38%-641.4万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 118.84%3,049.8万-134.63%-1,116.6万570.14%1,936.5万-163.70%-2,855.3万1,613.00%5,085.2万324.23%1,393.6万993.93%3,224.4万81.02%-411.9万-147.54%-1,082.8万8.62%-336.1万
债务发行/偿还的净额 80.57%4,671.1万-115.26%-556.8万2,070.73%2,362.9万-211.17%-2,617.9万5,533.99%5,482.9万572.77%2,586.8万4,027.77%3,648.9万93.64%-119.9万-134.37%-841.3万-19.83%-100.9万
普通股发行/回购的净额 -332.49%-286.2万-141.87%-220.1万-357.65%-94.3万9.25%94.5万-172.86%-66.3万-54.49%123.1万-259.37%-91万8.93%36.6万-41.08%86.5万175.76%91万
已支付现金股息 -1.43%-1,335.1万-1.86%-339.7万-1.07%-332.1万-1.19%-331.9万-1.59%-331.4万-3.12%-1,316.3万-2.65%-333.5万-3.37%-328.6万-3.44%-328万-3.03%-326.2万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 118.84%3,049.8万-134.63%-1,116.6万570.14%1,936.5万-163.70%-2,855.3万1,613.00%5,085.2万324.23%1,393.6万993.93%3,224.4万81.02%-411.9万-147.54%-1,082.8万8.62%-336.1万
现金净流量
期初现金流 -20.90%3,373.4万12.23%4,599.9万-0.08%4,586.6万-10.18%5,226.7万-20.90%3,373.4万-45.75%4,264.6万-20.31%4,098.8万-22.71%4,590.3万-13.60%5,819.4万-45.75%4,264.6万
当期现金流变化 302.58%1,805.4万179.80%578.9万102.71%13.3万47.92%-640.1万19.20%1,853.3万75.22%-891.2万17.47%-725.4万38.22%-491.5万-54.33%-1,229.1万238.13%1,554.8万
期末现金流 53.52%5,178.8万53.52%5,178.8万12.23%4,599.9万-0.08%4,586.6万-10.18%5,226.7万-20.90%3,373.4万-20.90%3,373.4万-20.31%4,098.8万-22.71%4,590.3万-13.60%5,819.4万
自由现金流 56.03%7,541.8万-16.63%1,695.5万1,398.12%1,033.3万672.28%3,299.2万-38.27%1,513.8万34.95%4,833.5万1,002.22%2,033.6万-104.38%-79.6万-75.14%427.2万801.58%2,452.3万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 无保留意见--------无保留意见--------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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