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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 14.81%2亿 | 14.30%2.01亿 | 14.30%2.01亿 | 18.21%1.81亿 | 30.01%1.82亿 | 16.60%1.74亿 | 21.45%1.76亿 | 21.45%1.76亿 | 17.55%1.53亿 | -62.49%1.4亿 |
| -现金和现金等价物 | 14.81%2亿 | 14.30%2.01亿 | 14.30%2.01亿 | 18.21%1.81亿 | 30.01%1.82亿 | 16.60%1.74亿 | 21.45%1.76亿 | 21.45%1.76亿 | 17.55%1.53亿 | -62.49%1.4亿 |
| 应收款项 | -3.31%1.05亿 | -2.39%1.11亿 | -2.39%1.11亿 | -3.76%8,970万 | -13.01%1.18亿 | -5.57%1.09亿 | -5.27%1.13亿 | -5.27%1.13亿 | -13.78%9,320万 | 71.19%1.36亿 |
| -应收账款 | -9.09%3,300万 | -7.51%3,450万 | -7.51%3,450万 | -1.64%3,600万 | -13.56%4,910万 | 3.13%3,630万 | -12.44%3,730万 | -12.44%3,730万 | 1.67%3,660万 | 68.05%5,680万 |
| -应收税费 | --600万 | 17.24%1,700万 | 17.24%1,700万 | --0 | --0 | --0 | 15.08%1,450万 | 15.08%1,450万 | --0 | --0 |
| -其他应收款 | -8.27%7,100万 | -3.17%6,420万 | -3.17%6,420万 | -4.28%6,040万 | -11.97%7,500万 | -9.05%7,740万 | -4.33%6,630万 | -4.33%6,630万 | -12.60%6,310万 | 66.41%8,520万 |
| -应收账款调整额 | 1.96%-500万 | -6.12%-520万 | -6.12%-520万 | -3.08%-670万 | 3.39%-570万 | 3.77%-510万 | 2.00%-490万 | 2.00%-490万 | -8.33%-650万 | -7.27%-590万 |
| 存货 | -5.17%1,100万 | 2.59%1,190万 | 2.59%1,190万 | --1,240万 | --1,260万 | --1,160万 | -32.56%1,160万 | -32.56%1,160万 | ---- | ---- |
| 预付费用 | -26.44%4,200万 | -6.98%2,800万 | -6.98%2,800万 | --4,170万 | --4,430万 | --5,710万 | -9.88%3,010万 | -9.88%3,010万 | ---- | ---- |
| 受限制现金 | -6.19%9,100万 | 13.86%8,790万 | 13.86%8,790万 | 11.82%8,800万 | 13.91%1.03亿 | 33.61%9,700万 | -0.13%7,720万 | -0.13%7,720万 | 24.33%7,870万 | 35.02%9,060万 |
| 其他流动资产 | -23.08%300万 | -8.51%430万 | -8.51%430万 | -95.86%260万 | -95.51%310万 | -95.06%390万 | -47.19%470万 | -47.19%470万 | -9.38%6,280万 | 10.22%6,900万 |
| 流动资产合计 | -0.09%4.52亿 | 7.49%4.43亿 | 7.49%4.43亿 | 7.10%4.15亿 | 6.42%4.64亿 | 8.75%4.52亿 | 2.87%4.12亿 | 2.87%4.12亿 | 4.53%3.87亿 | -25.24%4.36亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 0.09%29.1亿 | 1.52%29.19亿 | 1.52%29.19亿 | 4.28%29.26亿 | 5.99%29.17亿 | 8.95%29.07亿 | 12.25%28.75亿 | 12.25%28.75亿 | 17.70%28.06亿 | 23.43%27.52亿 |
| -固定资产 | ---- | 6.26%42.97亿 | 6.26%42.97亿 | ---- | ---- | ---- | 13.91%40.44亿 | 13.91%40.44亿 | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | -17.92%-13.78亿 | -17.92%-13.78亿 | ---- | ---- | ---- | -18.23%-11.69亿 | -18.23%-11.69亿 | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 3.31%34.16亿 | 3.21%34.16亿 | 3.21%34.16亿 | 3.20%34.18亿 | -0.25%33.06亿 | -0.26%33.07亿 | -0.27%33.09亿 | -0.27%33.09亿 | -0.16%33.12亿 | 7.35%33.15亿 |
| -商誉 | -0.02%9亿 | 0.00%9亿 | 0.00%9亿 | 0.00%9亿 | 0.00%9亿 | 0.00%9亿 | 0.03%9亿 | 0.03%9亿 | 0.03%9亿 | 24.53%9亿 |
| -其他无形资产 | 4.56%25.16亿 | 4.41%25.15亿 | 4.41%25.15亿 | 4.40%25.18亿 | -0.35%24.06亿 | -0.36%24.06亿 | -0.39%24.09亿 | -0.39%24.09亿 | -0.23%24.12亿 | 2.09%24.14亿 |
| 投资和预付款 | 3.30%6.85亿 | 3.54%6.85亿 | 3.54%6.85亿 | 3.80%6.75亿 | 3.08%6.69亿 | 2.36%6.63亿 | 0.81%6.61亿 | 0.81%6.61亿 | -1.50%6.5亿 | 0.62%6.49亿 |
| 其他非流动资产 | 23.60%2,200万 | 23.50%2,260万 | 23.50%2,260万 | 22.86%2,150万 | 5.46%1,930万 | -7.77%1,780万 | -5.18%1,830万 | -5.18%1,830万 | -7.89%1,750万 | -44.38%1,830万 |
| 非流动资产合计 | 2.01%70.33亿 | 2.59%70.41亿 | 2.59%70.41亿 | 3.76%70.4亿 | 2.64%69.12亿 | 3.67%68.95亿 | 4.71%68.64亿 | 4.71%68.64亿 | 6.35%67.85亿 | 12.32%67.34亿 |
| 总资产 | 1.88%74.85亿 | 2.87%74.85亿 | 2.87%74.85亿 | 3.94%74.55亿 | 2.87%73.76亿 | 3.97%73.47亿 | 4.61%72.76亿 | 4.61%72.76亿 | 6.25%71.73亿 | 8.99%71.7亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 4.10%2.64亿 | 3.36%2.55亿 | 3.36%2.55亿 | 16.31%2.61亿 | 14.84%3.4亿 | 9.88%2.54亿 | 10.63%2.47亿 | 10.63%2.47亿 | 4.71%2.24亿 | 21.22%2.96亿 |
| -应付账款 | 5.26%2.18亿 | 2.22%1.84亿 | 2.22%1.84亿 | 6.36%1.94亿 | 7.44%2.31亿 | 10.28%2.07亿 | 13.75%1.8亿 | 13.75%1.8亿 | 7.93%1.82亿 | 30.94%2.15亿 |
| -应付税费 | ---- | ---- | ---- | 294.37%2,800万 | 63.68%6,760万 | 17.07%480万 | ---- | ---- | --710万 | 38.13%4,130万 |
| -应付股利 | --0 | -0.97%3,070万 | -0.97%3,070万 | 16.67%70万 | 16.67%70万 | 0.00%70万 | 5.80%3,100万 | 5.80%3,100万 | -40.00%60万 | -40.00%60万 |
| -其他应付款 | 12.20%4,600万 | 12.99%4,000万 | 12.99%4,000万 | 11.66%3,830万 | 3.85%4,050万 | 7.33%4,100万 | 0.57%3,540万 | 0.57%3,540万 | -22.57%3,430万 | -20.41%3,900万 |
| 应计费用 | -9.39%1.96亿 | -6.24%1.94亿 | -6.24%1.94亿 | 0.19%2.11亿 | -3.26%1.72亿 | 7.29%2.16亿 | -11.63%2.07亿 | -11.63%2.07亿 | 13.42%2.1亿 | 25.14%1.78亿 |
| 短期借款与租赁负债 | -0.98%7,100万 | -0.42%7,150万 | -0.42%7,150万 | 13.79%7,180万 | 5.74%7,190万 | 5.44%7,170万 | -5.28%7,180万 | -5.28%7,180万 | -7.21%6,310万 | 0.00%6,800万 |
| -短期借款 | -0.16%6,300万 | 0.00%6,310万 | 0.00%6,310万 | 0.00%6,310万 | -7.21%6,310万 | -7.21%6,310万 | -7.21%6,310万 | -7.21%6,310万 | -7.21%6,310万 | 0.00%6,800万 |
| -短期租赁负债 | -6.98%800万 | -3.45%840万 | -3.45%840万 | --870万 | --880万 | --860万 | 11.54%870万 | 11.54%870万 | ---- | ---- |
| 递延负债 | 7.63%1.58亿 | 3.40%5,470万 | 3.40%5,470万 | 3.73%2,780万 | -8.85%1,750万 | -4.24%1.47亿 | -27.73%5,290万 | -27.73%5,290万 | -12.13%2,680万 | -25.58%1,920万 |
| 其他流动负债 | -6.79%1.47亿 | 4.70%1.58亿 | 4.70%1.58亿 | -17.04%1.54亿 | -15.51%1.71亿 | -14.06%1.58亿 | 0.87%1.51亿 | 0.87%1.51亿 | 8.04%1.85亿 | 20.40%2.02亿 |
| 流动负债总额 | -1.19%8.36亿 | 0.55%7.33亿 | 0.55%7.33亿 | 2.13%7.25亿 | 1.17%7.72亿 | 1.06%8.46亿 | -3.51%7.29亿 | -3.51%7.29亿 | 6.00%7.1亿 | 17.78%7.63亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | 1.06%48.65亿 | 4.60%50.67亿 | 4.60%50.67亿 | 5.71%50.43亿 | 3.15%49.42亿 | -0.93%48.14亿 | 1.59%48.44亿 | 1.59%48.44亿 | 2.49%47.71亿 | 5.27%47.91亿 |
| -长期借款 | 1.06%48.65亿 | 4.60%50.67亿 | 4.60%50.67亿 | 5.71%50.43亿 | 3.15%49.42亿 | -0.93%48.14亿 | 1.59%48.44亿 | 1.59%48.44亿 | 2.49%47.71亿 | 5.27%47.91亿 |
| 递延负债 | 22.35%5.54亿 | 18.25%5.35亿 | 18.25%5.35亿 | 16.31%5.09亿 | 6.21%4.55亿 | 11.83%4.53亿 | 13.18%4.53亿 | 13.18%4.53亿 | 10.69%4.38亿 | 11.84%4.28亿 |
| 其他非流动负债 | -39.09%8,600万 | -36.52%9,300万 | -36.52%9,300万 | -29.42%9,810万 | 1.49%1.43亿 | 1.66%1.41亿 | 6.31%1.47亿 | 6.31%1.47亿 | -1.77%1.39亿 | -1.47%1.41亿 |
| 非流动负债总额 | 1.80%55.05亿 | 4.63%56.95亿 | 4.63%56.95亿 | 5.67%56.51亿 | 3.35%55.4亿 | 0.10%54.08亿 | 2.59%54.43亿 | 2.59%54.43亿 | 3.00%53.48亿 | 5.58%53.6亿 |
| 总负债 | 1.39%63.41亿 | 4.15%64.29亿 | 4.15%64.29亿 | 5.25%63.76亿 | 3.08%63.12亿 | 0.23%62.54亿 | 1.83%61.73亿 | 1.83%61.73亿 | 3.34%60.58亿 | 6.96%61.23亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | --300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --170万 | --0 |
| -普通股股本 | --300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --170万 | --0 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 1.99%10.94亿 | -6.81%10.11亿 | -6.81%10.11亿 | -5.51%10.36亿 | 1.04%10.43亿 | 29.58%10.73亿 | 21.25%10.85亿 | 21.25%10.85亿 | 23.24%10.96亿 | 21.87%10.32亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -11.11%-100万 | -11.11%-100万 | -11.11%-100万 | -11.11%-100万 | -11.11%-100万 |
| 股东权益总额 | 2.27%10.96亿 | -6.82%10.1亿 | -6.82%10.1亿 | -5.66%10.35亿 | 1.04%10.42亿 | 29.60%10.72亿 | 21.26%10.84亿 | 21.26%10.84亿 | 23.44%10.97亿 | 20.74%10.31亿 |
| 非控制性权益 | 124.30%4,800万 | 134.01%4,610万 | 134.01%4,610万 | 146.93%4,420万 | 39.75%2,250万 | --2,140万 | --1,970万 | --1,970万 | --1,790万 | --1,610万 |
| 总权益 | 4.66%11.44亿 | -4.31%10.56亿 | -4.31%10.56亿 | -3.21%10.79亿 | 1.63%10.64亿 | 32.19%10.93亿 | 23.47%11.03亿 | 23.47%11.03亿 | 25.45%11.15亿 | 22.63%10.47亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |