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4
昆仑能源
00135
5
中国石油化工股份
00386
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -99.66%5.8万 | -12.10%1,720.7万 | -45.03%1,957.6万 | 22.36%3,560.9万 | 303.35%2,910.2万 | -82.04%721.5万 | 144.21%4,016.6万 | 134.74%1,016.9万 | 131.41%1,095.5万 | 190.93%856.5万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 106.90%189.2万 | -540.50%-2,741.7万 | -78.48%622.4万 | 52.28%2,892.8万 | 408.58%1,899.6万 | -182.34%-615.6万 | 71.74%747.6万 | 93.90%-12.6万 | 1,035.06%72万 | 2.26%312.5万 |
| 非现金项目调整总额 | 3.18%1,276.7万 | 35.86%1,237.3万 | 6.53%910.7万 | 45.74%854.9万 | -61.37%586.6万 | -50.40%1,518.4万 | 113.44%3,061.1万 | 67.60%990.7万 | 73.81%823.5万 | 905.56%633.5万 |
| -折旧与摊销 | 6.76%1,021.2万 | -16.67%956.5万 | 1.03%1,147.8万 | 2.76%1,136.1万 | -56.28%1,105.6万 | -22.07%2,528.6万 | 211.29%3,244.6万 | 232.67%853.3万 | 212.73%808.4万 | 208.30%794.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -113.76%-10.9万 | 168.87%79.2万 | -2,774.42%-115万 | 104.33%4.3万 | -107.82%-99.4万 | 42,473.33%1,271.2万 | -25.00%-3万 | -100.98%-3万 | 705.56%14.5万 | -135.59%-13.9万 |
| -联营企业份额 | -150.00%-2,000 | 300.00%4,000 | -108.70%-2,000 | 121.30%2.3万 | -2,260.00%-10.8万 | 0.00%5,000 | --5,000 | ---5,000 | ---2.2万 | ---- |
| -处置利润 | 81.22%-28.6万 | 62.97%-152.3万 | -0.24%-411.3万 | 16.76%-410.3万 | 83.89%-492.9万 | -134.55%-3,058.8万 | -122.05%-1,304.1万 | 87.15%-63.9万 | -472.37%-248万 | -75.04%-411.7万 |
| -汇兑损益净额 | 176.13%11.8万 | -497.44%-15.5万 | 102.54%3.9万 | 1.73%-153.5万 | -363.41%-156.2万 | 406.84%59.3万 | -42.65%11.7万 | -137.63%-14.9万 | 92.45%-3.8万 | 144.02%35.7万 |
| -其他非现金项目 | -23.20%283.4万 | 29.25%369万 | 3.44%285.5万 | 14.86%276万 | -66.51%240.3万 | -35.43%717.6万 | 67.38%1,111.4万 | 16.71%217.9万 | 29.04%256.4万 | 76.92%225.4万 |
| 营运资本变动 | -368.05%-969万 | -14.84%361.5万 | 327.25%424.5万 | -144.06%-186.8万 | 333.87%424万 | -187.21%-181.3万 | 192.48%207.9万 | -20.33%38.8万 | 2,639.73%200万 | -20.62%-89.5万 |
| -应收款(增)减 | -186.34%-39.2万 | 206.82%45.4万 | -347.37%-42.5万 | -114.55%-9.5万 | -84.19%65.3万 | 2,835.10%413万 | 90.10%-15.1万 | -278.10%-51.8万 | 86.64%-17万 | 174.79%54.3万 |
| -存货(增)减 | -193.96%-516.9万 | -2.57%550.1万 | 342.21%564.6万 | -231.62%-233.1万 | 127.90%177.1万 | ---634.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -预付费用(增)减 | -309.36%-734.8万 | -157.09%-179.5万 | 251.74%314.4万 | -640.00%-207.2万 | -112.74%-28万 | 1,764.39%219.7万 | 32.65%-13.2万 | 99.27%-5,000 | -55.01%32.8万 | -9.40%-48.9万 |
| -应付款(减)增 | 690.64%321.9万 | 86.77%-54.5万 | -256.65%-412万 | 25.48%263万 | 216.90%209.6万 | -175.91%-179.3万 | 548.20%236.2万 | -30.30%91.1万 | 199.03%184.2万 | -320.19%-94.9万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -15.21%98.7万 | 117.16%116.4万 | 202.82%53.6万 | 637.50%17.7万 | -91.81%2.4万 | -26.93%29.3万 | 34.56%40.1万 | 31.87%12万 | 33.33%12.4万 | -167.80%-4万 |
| 已支付退税 | 33.22%-82万 | -9.45%-122.8万 | -30.16%-112.2万 | -15.39%-86.2万 | -6.26%-74.7万 | 42.57%-70.3万 | -581.89%-122.4万 | 13.89%-6.2万 | 36.68%-18.3万 | -83.43%11.3万 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -98.69%22.5万 | -9.73%1,714.3万 | -45.62%1,899万 | 23.06%3,492.4万 | 317.03%2,837.9万 | -82.70%680.5万 | 131.44%3,934.3万 | 135.05%1,022.7万 | 140.11%1,089.6万 | 134.41%863.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -7,430.52%-7,575.7万 | -187.18%-100.6万 | 130.29%115.4万 | -85.85%-381万 | -136.67%-205万 | -77.95%559万 | 88.23%2,534.9万 | -2,825.42%-172.6万 | -17.26%-26.5万 | -100.53%-2.6万 |
| 业务交易净额 | --0 | -187.50%-2.3万 | 70.37%-8,000 | -237.50%-2.7万 | 99.93%-8,000 | -371.42%-1,087.1万 | -12,036.84%-230.6万 | -1,905.26%-38.1万 | ---3.9万 | --2,000 |
| 投资物业交易净额 | 103,275.00%413.5万 | -99.86%4,000 | 961.00%293.6万 | 91.98%-34.1万 | -142.88%-425.1万 | 421.74%991.3万 | 53.97%190万 | -153.93%-97.4万 | 0.19%309.8万 | 459.68%111.5万 |
| 投资产品交易净额 | 92.36%-35.2万 | 23.99%-460.7万 | -283.83%-606.1万 | -48.77%329.7万 | 158.28%643.6万 | -155.46%-1,104.3万 | -10.88%1,991万 | 163.52%231.6万 | -34.95%1,602.8万 | -103.85%-13万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.88%-10万 | -1,662.75%-89.9万 | 349.44%40万 | ---15万 | ---30万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | ---- | --0 | -92.31%1,000 | -79.03%1.3万 | -89.74%6.2万 | 3.25%60.4万 | 16.53%58.5万 | 61.02%19万 | 14.75%14万 | 87.69%24.4万 |
| 其他投资变动净额 | -16.77%1,625.3万 | 967.69%1,952.8万 | 862.08%182.9万 | -102.47%-24万 | 268.51%973.6万 | 508.35%264.2万 | 68.73%-64.7万 | -690.82%-77.5万 | 81.40%-19.4万 | 114.81%16.5万 |
| 投资活动现金净额 | -500.99%-5,572.1万 | 9,426.17%1,389.6万 | 86.55%-14.9万 | -110.10%-110.8万 | 436.14%1,097.5万 | -107.44%-326.5万 | 23.97%4,389.2万 | 47.48%-95万 | -29.97%1,861.8万 | -84.66%107万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 349.55%4,227.4万 | -5.34%-1,694万 | -86.99%-1,608.1万 | 68.88%-860万 | -1,212.20%-2,763.5万 | 94.31%-210.6万 | 1.86%-3,699.5万 | 118.99%147.4万 | 19.17%-1,162.3万 | 60.61%-344.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --399.8万 | --0 | ---1.9万 | ---- |
| 租赁融资增减 | 10.73%-49.9万 | 5.41%-55.9万 | 83.57%-59.1万 | 0.85%-359.7万 | 74.80%-362.8万 | 30.33%-1,439.7万 | ---2,066.4万 | ---578.9万 | ---548.5万 | ---480.4万 |
| 已支付现金股息 | 3.52%-180.8万 | 68.67%-187.4万 | 7.63%-598.2万 | -267.54%-647.6万 | -43.95%-176.2万 | 68.01%-122.4万 | -72.50%-382.6万 | --0 | ---113.3万 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | --0 | ---4.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | -11.01%-382.2万 | 11.85%-344.3万 | -37.92%-390.6万 | 9.35%-283.2万 | 58.17%-312.4万 | 27.15%-746.9万 | -78.62%-1,025.3万 | -89.78%-252.6万 | -70.52%-253.9万 | -63.27%-248.5万 |
| 其他筹资费用净额 | --795.1万 | ---- | ---- | ---- | -349.06%-23.8万 | 98.39%-5.3万 | 20.59%-329.7万 | -15,660.00%-78.8万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 293.27%4,409.6万 | 14.25%-2,281.6万 | -23.73%-2,660.9万 | 40.90%-2,150.5万 | -44.11%-3,638.7万 | 64.46%-2,524.9万 | -42.63%-7,103.7万 | 16.16%-762.9万 | -16.45%-2,330.8万 | 24.63%-940.9万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 18.98%4,552.3万 | -18.72%3,826万 | 28.14%4,706.9万 | 3.54%3,673.2万 | -36.75%3,547.7万 | 29.05%5,608.9万 | 7.17%4,346.2万 | 10.15%5,450.1万 | 24.52%4,838.8万 | 14.25%4,729.3万 |
| 现金变动 | -238.64%-1,140万 | 205.86%822.3万 | -163.10%-776.8万 | 314.93%1,231.1万 | 113.67%296.7万 | -277.97%-2,170.9万 | 369.33%1,219.8万 | 125.13%164.8万 | -44.13%620.6万 | 116.38%29.9万 |
| 汇率变动影响 | 86.25%-13.2万 | 7.78%-96万 | 47.26%-104.1万 | -15.30%-197.4万 | -256.06%-171.2万 | 155.71%109.7万 | 39.74%42.9万 | -111.09%-6万 | 81.06%-9.3万 | 212.11%79.6万 |
| 期末现金 | -25.33%3,399.1万 | 18.98%4,552.3万 | -18.72%3,826万 | 28.14%4,706.9万 | 3.54%3,673.2万 | -36.75%3,547.7万 | 29.05%5,608.9万 | 29.05%5,608.9万 | 10.15%5,450.1万 | 24.52%4,838.8万 |
| 自由现金流 | -622.58%-8,432.9万 | 27.85%1,613.7万 | -59.43%1,262.2万 | 18.17%3,111.4万 | 460.91%2,632.9万 | -87.14%469.4万 | 132.44%3,649.7万 | 96.38%840.3万 | 141.19%1,031.1万 | 183.93%854.9万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |