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(Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 131.13%1.83亿 | -22.18%1.23亿 | -44.90%8,193.7万 | 39.01%4.86亿 | -1.20%9,954.7万 | -32.40%7,937.7万 | 222.49%1.59亿 | 80.40%1.49亿 | 82.42%3.5亿 | 252.75%1.01亿 |
持续经营净收入 | 111.12%393.2万 | 1,380.26%2.99亿 | 192.65%6,689.7万 | -20.68%3,958万 | 370.92%3,188.6万 | -1,630.59%-3,537.2万 | -9.57%2,020.7万 | 23.75%2,285.9万 | 166.35%4,989.9万 | 110.42%677.1万 |
持续经营损益 | -98.71%43.7万 | 100.33%9.7万 | -82.58%155.9万 | -200.90%-1,346万 | ---2,704.9万 | --3,383.3万 | ---2,919.2万 | --894.8万 | --1,334万 | ---- |
折旧和摊销 | 13.47%2,898.1万 | 2.30%2,845.5万 | -3.11%2,800万 | 31.46%1.1亿 | 20.65%2,744.1万 | 10.96%2,554万 | 36.76%2,781.4万 | 66.66%2,889.8万 | 50.83%8,344万 | 32.40%2,274.4万 |
递延税费 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 3.54%1,071万 | -27.20%760.3万 | -51.09%607.5万 | 3.14%4,173.2万 | -17.53%852.3万 | 0.24%1,034.4万 | -0.20%1,044.3万 | 32.96%1,242.2万 | 20.45%4,046.1万 | 18.93%1,033.5万 |
营运资金变化 | 419.17%6,165万 | -128.06%-1,776.6万 | -418.06%-8,597.9万 | 1,440.62%6,955.9万 | -71.43%-146.4万 | -153.30%-1,931.6万 | 249.48%6,330.7万 | 135.39%2,703.2万 | -95.50%451.5万 | 97.91%-85.4万 |
-应收款项(增)减 | 155.10%778.3万 | -146.60%-2,880.3万 | 29.52%-1,818.8万 | -952.16%-2,707.2万 | 736.82%736.4万 | -81.88%305.1万 | -10.48%-1,168万 | -165.42%-2,580.7万 | 87.66%-257.3万 | -87.70%88万 |
-存货(增)减 | -296.43%-5,524.2万 | -376.84%-5,106.5万 | 38.91%-3,314.7万 | 64.20%-4,125.9万 | -227.62%-441.3万 | -2.26%2,812.3万 | 90.24%-1,070.9万 | -43.66%-5,426万 | -176.11%-1.15亿 | -93.29%345.8万 |
-预付费用(增)减 | 55.39%-468.5万 | 153.06%326万 | 20.86%-846.7万 | -356.94%-5,009.9万 | -381.34%-2,275.3万 | -237.76%-1,050.3万 | -1,687.60%-614.4万 | 24.91%-1,069.9万 | -49.03%-1,096.4万 | -113.47%-472.7万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 461.88%1.18亿 | -34.75%6,590.5万 | -116.16%-1,952.7万 | 44.21%2.24亿 | 684.61%3,496.2万 | -319.64%-3,269万 | 22.93%1.01亿 | 57.80%1.21亿 | -26.96%1.55亿 | 103.96%445.6万 |
-其他流动资产变化 | 25.08%79.8万 | 177.21%175.5万 | -16.11%25万 | -2,787.79%-2,994.2万 | -163.10%-2,860.5万 | 101.38%63.8万 | -164.28%-227.3万 | 120.29%29.8万 | 122.46%111.4万 | 3,521.43%4,533.4万 |
-其他流动负债变化 | 33.16%-530.4万 | -27.85%-881.8万 | -108.52%-690万 | 73.45%-616万 | 123.84%1,198.1万 | -121.40%-793.5万 | 15.42%-689.7万 | -77.43%-330.9万 | 38.26%-2,319.8万 | -141.24%-5,025.5万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 131.13%1.83亿 | -22.18%1.23亿 | -44.90%8,193.7万 | 39.01%4.86亿 | -1.20%9,954.7万 | -32.40%7,937.7万 | 222.49%1.59亿 | 80.40%1.49亿 | 82.42%3.5亿 | 252.75%1.01亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 51.32%-3,169.5万 | 73.17%-2,852.4万 | 865.77%5.06亿 | 53.31%-2.87亿 | 65.73%-4,990.5万 | 81.09%-6,510.5万 | -120.61%-1.06亿 | 14.70%-6,603.8万 | -218.47%-6.16亿 | -153.03%-1.46亿 |
资本性支出 | -0.03%-3,169.5万 | 44.62%-3,192.6万 | -35.81%-2,929.9万 | 37.79%-1.43亿 | 44.62%-3,238万 | 33.48%-3,168.5万 | -19.62%-5,764.4万 | 71.62%-2,157.3万 | -25.72%-2.3亿 | -23.17%-5,846.9万 |
业务交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 99.08%-36.7万 | --0 | --0 | --0 | ---36.7万 | ---4,003.3万 | ---4,003.3万 |
投资产品交易的净现金流 | --0 | 106.99%340.2万 | 1,313.21%5.35亿 | 58.19%-1.44亿 | 62.82%-1,752.5万 | 88.73%-3,342万 | ---4,867.1万 | ---4,409.8万 | ---3.44亿 | ---4,713.7万 |
其他投资活动的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.12%-140万 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 51.32%-3,169.5万 | 73.17%-2,852.4万 | 865.77%5.06亿 | 53.31%-2.87亿 | 65.73%-4,990.5万 | 81.09%-6,510.5万 | -120.61%-1.06亿 | 14.70%-6,603.8万 | -218.47%-6.16亿 | -153.03%-1.46亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -12,040.06%-3.4亿 | -13,178.61%-5.35亿 | -1,239.50%-5,506.7万 | 1,163.23%7,159.8万 | 3,126.62%8,253.6万 | -61.27%-279.8万 | -480.81%-402.9万 | -23.45%-411.1万 | -116.32%-673.4万 | -749.53%-272.7万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -56.00%-19.5万 | -52.51%-27.3万 | -49.71%-26.2万 | 25.11%-51万 | 83.60%-3.1万 | 21.38%-12.5万 | -22.60%-17.9万 | 6.42%-17.5万 | 21.63%-68.1万 | -6.78%-18.9万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---3.43亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 240.55%375.7万 | 28.16%-276.6万 | -1,292.40%-5,480.5万 | 1,291.28%7,210.8万 | 3,353.23%8,256.7万 | -69.61%-267.3万 | -419.77%-385万 | -25.23%-393.6万 | -114.37%-605.3万 | -1,662.50%-253.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -12,040.06%-3.4亿 | -13,178.61%-5.35亿 | -1,239.50%-5,506.7万 | 1,163.23%7,159.8万 | 3,126.62%8,253.6万 | -61.27%-279.8万 | -480.81%-402.9万 | -23.45%-411.1万 | -116.32%-673.4万 | -749.53%-272.7万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.48%6.94亿 | 176.60%11.35亿 | 81.59%6.02亿 | -45.10%3.32亿 | 24.24%4.7亿 | -24.45%4.58亿 | -32.17%4.1亿 | -45.01%3.32亿 | 7.04%6.04亿 | -47.97%3.78亿 |
当期现金流变化 | -1,737.72%-1.88亿 | -1,012.50%-4.4亿 | 577.89%5.33亿 | 199.26%2.7亿 | 377.63%1.32亿 | 105.02%1,147.4万 | 2,265.42%4,823.1万 | 4,570.81%7,856.3万 | -785.75%-2.72亿 | 61.56%-4,760.9万 |
利率变动影响 | --8.6万 | ---6万 | ---17.4万 | --14.5万 | --14.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
期末现金流 | 7.82%5.07亿 | 51.48%6.94亿 | 176.60%11.35亿 | 81.59%6.02亿 | 81.59%6.02亿 | 24.24%4.7亿 | -24.45%4.58亿 | -32.17%4.1亿 | -45.10%3.32亿 | -45.10%3.32亿 |
自由现金流 | 218.22%1.52亿 | -9.36%9,148.4万 | -58.60%5,263.8万 | 187.05%3.43亿 | 58.83%6,716.7万 | -31.66%4,769.2万 | 10,188.58%1.01亿 | 1,882.83%1.27亿 | 1,296.13%1.19亿 | 137.28%4,228.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |