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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 2,986.36%7.15亿 | 11,149.11%6.28亿 | 11,149.11%6.28亿 | 4,664.58%12.07亿 | -48.84%6,270.4万 | -73.87%2,317.3万 | -93.51%558.5万 | -93.51%558.5万 | 658.29%2,534.2万 | 6,939.46%1.23亿 |
| -现金和现金等价物 | 2,986.36%7.15亿 | 11,149.11%6.28亿 | 11,149.11%6.28亿 | 4,664.58%12.07亿 | -48.84%6,270.4万 | -73.87%2,317.3万 | -93.51%558.5万 | -93.51%558.5万 | 658.29%2,534.2万 | 6,939.46%1.23亿 |
| 应收款项 | -74.71%848.7万 | -97.26%95.8万 | -97.26%95.8万 | 252.28%100.4万 | 294.81%182.4万 | 2,922.97%3,355.5万 | 3,929.30%3,493.4万 | 3,929.30%3,493.4万 | -20.83%28.5万 | -76.83%46.2万 |
| -应收账款 | 1,019.66%848.7万 | 15.27%68.7万 | 15.27%68.7万 | 207.96%69.6万 | 450.70%157.5万 | 11.47%75.8万 | -4.18%59.6万 | -4.18%59.6万 | -37.22%22.6万 | -24.74%28.6万 |
| -应收关联方款项 | --0 | -87.03%27.1万 | -87.03%27.1万 | 422.03%30.8万 | 41.48%24.9万 | -30.23%30万 | 753.06%209万 | 753.06%209万 | --5.9万 | -89.10%17.6万 |
| -其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,249.7万 | --3,224.8万 | --3,224.8万 | ---- | ---- |
| 存货 | 46.37%7,615万 | 35.35%1.25亿 | 35.35%1.25亿 | 78.40%1.7亿 | -18.82%1.12亿 | -57.81%5,202.4万 | 180.95%9,265.1万 | 180.95%9,265.1万 | 598.46%9,545.9万 | 1,210.54%1.38亿 |
| 受限制现金 | --30.12亿 | --17.61亿 | --17.61亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 其他流动资产 | 905.82%2,987.3万 | 135.52%797.7万 | 135.52%797.7万 | 13.70%396.6万 | 106.09%741.7万 | 2.06%297万 | -7.71%338.7万 | -7.71%338.7万 | -11.96%348.8万 | 59.25%359.9万 |
| 流动资产合计 | 2,419.45%38.94亿 | 1,477.16%26.53亿 | 1,477.16%26.53亿 | 835.35%14.19亿 | -29.00%2.2亿 | -38.23%1.55亿 | 8.17%1.68亿 | 8.17%1.68亿 | 178.88%1.52亿 | 631.15%3.09亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 114.63%13.15亿 | 21.12%6.45亿 | 21.12%6.45亿 | 43.70%6.69亿 | 117.94%6.69亿 | 122.34%6.13亿 | 88.96%5.32亿 | 88.96%5.32亿 | 76.51%4.66亿 | 12.03%3.07亿 |
| -固定资产 | 89.65%15.42亿 | 41.68%9.79亿 | 41.68%9.79亿 | 64.88%9.71亿 | 126.89%9.13亿 | 131.33%8.13亿 | 102.75%6.91亿 | 102.75%6.91亿 | 92.05%5.89亿 | 32.56%4.02亿 |
| -累计折旧 | -13.24%-2.27亿 | -110.65%-3.34亿 | -110.65%-3.34亿 | -144.94%-3.02亿 | -155.74%-2.44亿 | -163.96%-2亿 | -168.51%-1.59亿 | -168.51%-1.59亿 | -187.81%-1.23亿 | -223.96%-9,523.9万 |
| 商誉及其他无形资产 | 753.25%7,715.9万 | 771.39%7,738.8万 | 771.39%7,738.8万 | -63.39%942.5万 | 8.54%922.9万 | 10.79%904.3万 | 9.52%888.1万 | 9.52%888.1万 | --2,574.2万 | --850.3万 |
| -其他无形资产 | 753.25%7,715.9万 | 771.39%7,738.8万 | 771.39%7,738.8万 | -63.39%942.5万 | 8.54%922.9万 | 10.79%904.3万 | 9.52%888.1万 | 9.52%888.1万 | --2,574.2万 | --850.3万 |
| 投资和预付款 | --0 | -45.46%2,940万 | -45.46%2,940万 | -23.07%4,228.9万 | -8.10%4,590.1万 | -7.83%4,849.9万 | 52.90%5,390.8万 | 52.90%5,390.8万 | 63.57%5,497.3万 | 50.91%4,994.9万 |
| 关联方资产 | --0 | -87.03%27.1万 | -87.03%27.1万 | 422.03%30.8万 | 41.48%24.9万 | -30.23%30万 | 753.06%209万 | 753.06%209万 | --5.9万 | -89.10%17.6万 |
| 金融资产 | -86.17%694万 | -57.94%2,272万 | -57.94%2,272万 | 157.63%1.22亿 | -46.45%4,189.1万 | -24.81%5,016.5万 | -12.46%5,402.2万 | -12.46%5,402.2万 | 0.56%4,722.5万 | 58.14%7,822.8万 |
| 长期预付费用 | 40.35%2,775.5万 | 40.19%2,773.2万 | 40.19%2,773.2万 | -21.28%1,204.5万 | -37.99%1,379.4万 | -17.10%1,977.6万 | -17.07%1,978.2万 | -17.07%1,978.2万 | -12.99%1,530.1万 | 25.39%2,224.6万 |
| 其他非流动资产 | 5,520.77%10.73亿 | 4,461.69%8.37亿 | 4,461.69%8.37亿 | 3,779.86%5.67亿 | 9,298.03%1,907.8万 | --1,908.6万 | --1,835万 | --1,835万 | --1,460.2万 | --20.3万 |
| 非流动资产合计 | 229.22%25亿 | 138.50%16.39亿 | 138.50%16.39亿 | 127.90%14.21亿 | 71.41%7.99亿 | 77.84%7.59亿 | 67.36%6.87亿 | 67.36%6.87亿 | 72.25%6.24亿 | 24.52%4.66亿 |
| 总资产 | 599.68%63.94亿 | 401.72%42.92亿 | 401.72%42.92亿 | 266.36%28.41亿 | 31.35%10.19亿 | 34.95%9.14亿 | 51.10%8.55亿 | 51.10%8.55亿 | 86.18%7.75亿 | 86.12%7.76亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 290.97%2.07亿 | 8.27%4,937.4万 | 8.27%4,937.4万 | -34.86%2,446.9万 | 12.02%3,107.1万 | 148.27%5,294.1万 | 109.98%4,560.3万 | 109.98%4,560.3万 | 100.78%3,756.4万 | 67.74%2,773.7万 |
| -应付账款 | 562.40%1.98亿 | 76.50%4,006.4万 | 76.50%4,006.4万 | -5.26%1,246.2万 | 8.29%1,487.1万 | 297.33%2,987.9万 | 247.40%2,269.9万 | 247.40%2,269.9万 | 113.61%1,315.4万 | 280.73%1,373.3万 |
| -应付税费 | -38.60%906.5万 | -36.26%931万 | -36.26%931万 | -25.48%1,200.7万 | 15.68%1,620万 | 6.96%1,476.5万 | -3.80%1,460.7万 | -3.80%1,460.7万 | 28.38%1,611.3万 | 8.31%1,400.4万 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --829.7万 | --829.7万 | --829.7万 | --829.7万 | ---- |
| 应计费用 | 325.88%1.7亿 | 40.31%5,958.9万 | 40.31%5,958.9万 | 61.01%1,884.5万 | 2,161.16%972.3万 | 1,189.45%3,983.1万 | 2,818.97%4,247.1万 | 2,818.97%4,247.1万 | 70.02%1,170.4万 | -93.28%43万 |
| 短期借款与租赁负债 | 749.59%3.62亿 | 11.48%4,376.1万 | 11.48%4,376.1万 | 47.78%764.6万 | 53.49%745.5万 | 786.89%4,256.2万 | 758.97%3,925.5万 | 758.97%3,925.5万 | -46.15%517.4万 | -66.84%485.7万 |
| -短期借款 | 902.14%3.55亿 | 16.90%3,779.3万 | 16.90%3,779.3万 | ---- | ---- | --3,545.9万 | --3,233万 | --3,233万 | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -11.92%625.6万 | -13.82%596.8万 | -13.82%596.8万 | 47.78%764.6万 | 53.49%745.5万 | 48.01%710.3万 | 51.53%692.5万 | 51.53%692.5万 | -46.15%517.4万 | -66.84%485.7万 |
| 递延负债 | --744.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | 101,959.96%4.97亿 | 40,569.68%5.41亿 | 40,569.68%5.41亿 | 26,992.49%5.13亿 | 110.93%90.7万 | -22.82%48.7万 | 431.60%132.9万 | 431.60%132.9万 | 3,278.57%189.2万 | 551.52%43万 |
| 流动负债总额 | 797.86%12.46亿 | 430.49%6.99亿 | 430.49%6.99亿 | 865.02%5.7亿 | 44.07%5,250.6万 | 347.84%1.39亿 | 289.96%1.32亿 | 289.96%1.32亿 | 51.93%5,909.2万 | -5.81%3,644.5万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期拨备 | 10.27%2,293.7万 | 66.14%3,369.6万 | 66.14%3,369.6万 | 66.09%3,290.3万 | 66.05%3,211万 | 11.19%2,080.1万 | 10.26%2,028.2万 | 10.26%2,028.2万 | 10.26%1,981万 | 10.26%1,933.7万 |
| 长期借款与租赁负债 | 27,616.85%43.85亿 | 15,766.27%27.23亿 | 15,766.27%27.23亿 | 5,663.47%10.36亿 | 884.90%1.82亿 | -2.01%1,582.1万 | -1.40%1,716.4万 | -1.40%1,716.4万 | 14.83%1,798.1万 | 24.98%1,846.2万 |
| -长期借款 | --43.77亿 | --27.12亿 | --27.12亿 | --10.23亿 | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -长期租赁负债 | -47.40%832.2万 | -32.19%1,163.9万 | -32.19%1,163.9万 | -26.28%1,325.5万 | -20.27%1,472万 | -2.01%1,582.1万 | -1.40%1,716.4万 | -1.40%1,716.4万 | 14.83%1,798.1万 | 24.98%1,846.2万 |
| 递延负债 | ---- | --0 | --0 | -41.03%387.1万 | -67.80%340.6万 | -65.00%363.4万 | -18.00%426.9万 | -18.00%426.9万 | 410.82%656.4万 | 321.73%1,057.7万 |
| 衍生品负债 | ---- | ---- | ---- | --4.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流动负债总额 | 10,849.97%44.08亿 | 6,509.09%27.57亿 | 6,509.09%27.57亿 | 3,253.45%14.87亿 | 349.29%2.17亿 | -11.01%4,025.6万 | 1.72%4,171.5万 | 1.72%4,171.5万 | 27.06%4,435.5万 | 38.94%4,837.6万 |
| 总负债 | 3,058.56%56.54亿 | 1,892.04%34.56亿 | 1,892.04%34.56亿 | 1,889.11%20.58亿 | 218.15%2.7亿 | 134.85%1.79亿 | 131.94%1.73亿 | 131.94%1.73亿 | 40.17%1.03亿 | 15.38%8,482.1万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 11.32%41.3万 | 14.13%41.2万 | 14.13%41.2万 | 10.96%39.5万 | 15.48%38.8万 | 18.53%37.1万 | 21.96%36.1万 | 21.96%36.1万 | 37.45%35.6万 | 32.28%33.6万 |
| -普通股股本 | 11.32%41.3万 | 14.13%41.2万 | 14.13%41.2万 | 10.96%39.5万 | 15.48%38.8万 | 18.53%37.1万 | 21.96%36.1万 | 21.96%36.1万 | 37.45%35.6万 | 32.28%33.6万 |
| -优先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -407.28%-11.18亿 | -453.25%-10.04亿 | -453.25%-10.04亿 | -35.46%-2.69亿 | -137.29%-2.66亿 | -127.49%-2.2亿 | -32.63%-1.81亿 | -32.63%-1.81亿 | -34.21%-1.99亿 | 14.05%-1.12亿 |
| 资本公积 | 91.84%18.32亿 | 109.59%18.09亿 | 109.59%18.09亿 | 20.87%10.52亿 | 26.42%10.15亿 | 36.89%9.55亿 | 37.46%8.63亿 | 37.46%8.63亿 | 77.43%8.71亿 | 69.52%8.03亿 |
| 减:库存股 | 600.00%7,000 | -36.36%7,000 | -36.36%7,000 | -75.00%2,000 | -71.43%2,000 | -83.33%1,000 | 120.00%1.1万 | 120.00%1.1万 | 60.00%8,000 | 75.00%7,000 |
| 股东权益总额 | -2.80%7.14亿 | 18.12%8.06亿 | 18.12%8.06亿 | 16.55%7.83亿 | 8.42%7.49亿 | 22.28%7.35亿 | 38.80%6.82亿 | 38.80%6.82亿 | 96.09%6.72亿 | 101.27%6.91亿 |
| 非控制性权益 | --2,567.9万 | --3,031.9万 | --3,031.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 总权益 | 0.69%7.4亿 | 22.57%8.36亿 | 22.57%8.36亿 | 16.55%7.83亿 | 8.42%7.49亿 | 22.28%7.35亿 | 38.80%6.82亿 | 38.80%6.82亿 | 96.09%6.72亿 | 101.27%6.91亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |