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CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund

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收盘价 08/06 16:00 (美东)
1.57亿总市值5.92市盈率TTM

Credit Suisse Asset Management Income Fund关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q2)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q2)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q2)2021/06/30
(FY)2020/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金
19.37%19.5万
19.37%19.5万
-62.64%30.5万
184.75%16.33万
184.75%16.33万
-93.18%81.64万
-99.49%5.74万
--5.74万
51.24%1,196.45万
4.14%1,132.05万
-现金和现金等价物
19.37%19.5万
19.37%19.5万
-99.38%5,035
184.75%16.33万
184.75%16.33万
-93.18%81.64万
-99.49%5.74万
--5.74万
51.24%1,196.45万
4.14%1,132.05万
-限制性现金及投资
----
----
--30万
----
----
----
----
----
----
----
应收款项
23.41%437.37万
23.41%437.37万
24.49%418.86万
1.48%354.4万
1.48%354.4万
-41.44%336.46万
-37.94%349.24万
--349.24万
41.14%574.54万
67.90%562.73万
-可供出售证券
-26.73%822.63万
-26.73%822.63万
--1,741.82万
--1,122.75万
--1,122.75万
----
----
----
----
----
衍生资产
-95.67%1,803
-95.67%1,803
-67.80%8.95万
55.58%4.17万
55.58%4.17万
19,559.16%27.78万
1,132.86%2.68万
--2.68万
-90.26%1,413
358.44%2,173
递延费用
2.70%58.69万
2.70%58.69万
30.39%57.15万
30.39%57.15万
30.39%57.15万
--43.83万
--43.83万
--43.83万
----
----
其他资产
1,768.63%1.08万
1,768.63%1.08万
-4.87%1.82万
-58.28%577
-58.28%577
104.22%1.92万
-80.74%1,383
--1,383
370.28%9,382
25.71%7,182
总资产
0.58%2.17亿
0.58%2.17亿
-2.04%2.19亿
-12.92%2.15亿
-12.92%2.15亿
-9.10%2.24亿
1.40%2.47亿
--2.47亿
1.65%2.46亿
-4.28%2.44亿
负债
应付款项
-26.67%780.2万
-26.67%780.2万
21.27%1,416.2万
18.61%1,063.97万
18.61%1,063.97万
26.11%1,167.79万
8.08%897.07万
--897.07万
-20.01%926.04万
-32.88%829.97万
-应付账款
-88.04%42.53万
-88.04%42.53万
56.68%277.89万
-26.00%355.73万
-26.00%355.73万
-77.91%177.36万
139.95%480.74万
--480.74万
79.32%802.8万
-35.20%200.35万
-其他应付款
4.16%737.68万
4.16%737.68万
14.93%1,138.31万
70.12%708.24万
70.12%708.24万
703.66%990.43万
-33.88%416.33万
--416.33万
-82.64%123.24万
-32.11%629.62万
长期借款和租赁负债
-13.22%5,250万
-13.22%5,250万
-16.03%5,500万
3.42%6,050万
3.42%6,050万
23.58%6,550万
3.00%5,850万
--5,850万
-23.47%5,300万
-5.73%5,679.66万
衍生品负债
-56.17%10.8万
-56.17%10.8万
2,139.49%30.92万
38,465.41%24.64万
38,465.41%24.64万
-72.68%1.38万
-99.21%639
--639
418.65%5.05万
-6.27%8.1万
其他负债
----
----
----
----
----
--1.82万
--12.6万
--12.6万
----
----
总负债
-15.37%6,054.99万
-15.37%6,054.99万
-9.94%6,959.14万
5.50%7,154.78万
5.50%7,154.78万
23.72%7,727.14万
3.74%6,781.92万
--6,781.92万
-22.88%6,245.52万
-10.32%6,537.17万
所有者权益
股本
0.29%5.28万
0.29%5.28万
0.58%5.26万
0.56%5.26万
0.56%5.26万
0.05%5.23万
0.07%5.23万
--5.23万
0.02%5.23万
0.00%5.23万
-普通股股本
0.29%5.28万
0.29%5.28万
0.58%5.26万
0.56%5.26万
0.56%5.26万
0.05%5.23万
0.07%5.23万
--5.23万
0.02%5.23万
0.00%5.23万
资本公积
-0.40%1.93亿
-0.40%1.93亿
-0.53%1.94亿
-0.55%1.94亿
-0.55%1.94亿
-0.64%1.95亿
-0.62%1.95亿
--1.95亿
0.01%1.96亿
0.00%1.96亿
留存收益
26.04%-3,696.03万
26.04%-3,696.03万
8.56%-4,452.14万
-225.63%-4,997.38万
-225.63%-4,997.38万
-281.81%-4,869.15万
12.52%-1,534.68万
---1,534.68万
63.82%-1,275.3万
-23.94%-1,754.3万
股东权益总额
8.51%1.56亿
8.51%1.56亿
2.14%1.49亿
-19.88%1.44亿
-19.88%1.44亿
-20.27%1.46亿
0.54%1.8亿
--1.8亿
13.99%1.83亿
-1.86%1.79亿
总权益
8.51%1.56亿
8.51%1.56亿
2.14%1.49亿
-19.88%1.44亿
-19.88%1.44亿
-20.27%1.46亿
0.54%1.8亿
--1.8亿
13.99%1.83亿
-1.86%1.79亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
审计意见
无保留意见
--
--
无保留意见
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
无保留意见
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q2)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q2)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q2)2021/06/30(FY)2020/12/31
资产
现金和现金等价物和联邦基金 19.37%19.5万19.37%19.5万-62.64%30.5万184.75%16.33万184.75%16.33万-93.18%81.64万-99.49%5.74万--5.74万51.24%1,196.45万4.14%1,132.05万
-现金和现金等价物 19.37%19.5万19.37%19.5万-99.38%5,035184.75%16.33万184.75%16.33万-93.18%81.64万-99.49%5.74万--5.74万51.24%1,196.45万4.14%1,132.05万
-限制性现金及投资 ----------30万----------------------------
应收款项 23.41%437.37万23.41%437.37万24.49%418.86万1.48%354.4万1.48%354.4万-41.44%336.46万-37.94%349.24万--349.24万41.14%574.54万67.90%562.73万
-可供出售证券 -26.73%822.63万-26.73%822.63万--1,741.82万--1,122.75万--1,122.75万--------------------
衍生资产 -95.67%1,803-95.67%1,803-67.80%8.95万55.58%4.17万55.58%4.17万19,559.16%27.78万1,132.86%2.68万--2.68万-90.26%1,413358.44%2,173
递延费用 2.70%58.69万2.70%58.69万30.39%57.15万30.39%57.15万30.39%57.15万--43.83万--43.83万--43.83万--------
其他资产 1,768.63%1.08万1,768.63%1.08万-4.87%1.82万-58.28%577-58.28%577104.22%1.92万-80.74%1,383--1,383370.28%9,38225.71%7,182
总资产 0.58%2.17亿0.58%2.17亿-2.04%2.19亿-12.92%2.15亿-12.92%2.15亿-9.10%2.24亿1.40%2.47亿--2.47亿1.65%2.46亿-4.28%2.44亿
负债
应付款项 -26.67%780.2万-26.67%780.2万21.27%1,416.2万18.61%1,063.97万18.61%1,063.97万26.11%1,167.79万8.08%897.07万--897.07万-20.01%926.04万-32.88%829.97万
-应付账款 -88.04%42.53万-88.04%42.53万56.68%277.89万-26.00%355.73万-26.00%355.73万-77.91%177.36万139.95%480.74万--480.74万79.32%802.8万-35.20%200.35万
-其他应付款 4.16%737.68万4.16%737.68万14.93%1,138.31万70.12%708.24万70.12%708.24万703.66%990.43万-33.88%416.33万--416.33万-82.64%123.24万-32.11%629.62万
长期借款和租赁负债 -13.22%5,250万-13.22%5,250万-16.03%5,500万3.42%6,050万3.42%6,050万23.58%6,550万3.00%5,850万--5,850万-23.47%5,300万-5.73%5,679.66万
衍生品负债 -56.17%10.8万-56.17%10.8万2,139.49%30.92万38,465.41%24.64万38,465.41%24.64万-72.68%1.38万-99.21%639--639418.65%5.05万-6.27%8.1万
其他负债 ----------------------1.82万--12.6万--12.6万--------
总负债 -15.37%6,054.99万-15.37%6,054.99万-9.94%6,959.14万5.50%7,154.78万5.50%7,154.78万23.72%7,727.14万3.74%6,781.92万--6,781.92万-22.88%6,245.52万-10.32%6,537.17万
所有者权益
股本 0.29%5.28万0.29%5.28万0.58%5.26万0.56%5.26万0.56%5.26万0.05%5.23万0.07%5.23万--5.23万0.02%5.23万0.00%5.23万
-普通股股本 0.29%5.28万0.29%5.28万0.58%5.26万0.56%5.26万0.56%5.26万0.05%5.23万0.07%5.23万--5.23万0.02%5.23万0.00%5.23万
资本公积 -0.40%1.93亿-0.40%1.93亿-0.53%1.94亿-0.55%1.94亿-0.55%1.94亿-0.64%1.95亿-0.62%1.95亿--1.95亿0.01%1.96亿0.00%1.96亿
留存收益 26.04%-3,696.03万26.04%-3,696.03万8.56%-4,452.14万-225.63%-4,997.38万-225.63%-4,997.38万-281.81%-4,869.15万12.52%-1,534.68万---1,534.68万63.82%-1,275.3万-23.94%-1,754.3万
股东权益总额 8.51%1.56亿8.51%1.56亿2.14%1.49亿-19.88%1.44亿-19.88%1.44亿-20.27%1.46亿0.54%1.8亿--1.8亿13.99%1.83亿-1.86%1.79亿
总权益 8.51%1.56亿8.51%1.56亿2.14%1.49亿-19.88%1.44亿-19.88%1.44亿-20.27%1.46亿0.54%1.8亿--1.8亿13.99%1.83亿-1.86%1.79亿
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
审计意见 无保留意见----无保留意见----带解释段的无保留意见----无保留意见

分析

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