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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
美国原油ETF
USO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 12.36%320.01亿 | 12.00%317.83亿 | 12.00%317.83亿 | 10.66%310.99亿 | 10.81%295.69亿 | 8.50%284.81亿 | 11.91%283.78亿 | 11.91%283.78亿 | 20.06%281.04亿 | 11.75%266.84亿 |
| -股权投资 | 14.35%303.25亿 | 13.49%126.94亿 | 13.49%126.94亿 | 11.73%293.25亿 | 11.55%277.44亿 | 7.46%265.19亿 | 1.78%111.85亿 | 1.78%111.85亿 | 18.98%262.47亿 | 136.83%248.72亿 |
| -短期投资 | -27.41%8.87亿 | 10.87%182.71亿 | 10.87%182.71亿 | -16.16%10.01亿 | 0.94%11.82亿 | 26.90%12.22亿 | 19.50%164.8亿 | 19.50%164.8亿 | 46.68%11.94亿 | -90.90%11.71亿 |
| -其他投资资产 | 6.62%7.89亿 | 14.73%8.18亿 | 14.73%8.18亿 | 16.59%7.73亿 | 0.31%6.43亿 | 21.71%7.4亿 | 23.57%7.13亿 | 23.57%7.13亿 | 24.16%6.63亿 | 26.43%6.41亿 |
| 现金和现金等价物 | 19.80%12.1亿 | 45.57%14.31亿 | 45.57%14.31亿 | -16.67%14.6亿 | 29.05%9.95亿 | 63.17%10.1亿 | 8.38%9.83亿 | 8.38%9.83亿 | 94.88%17.52亿 | 3.07%7.71亿 |
| 应收款项 | 0.46%43.37亿 | 8.97%41.78亿 | 8.97%41.78亿 | 12.67%43.66亿 | 14.28%45.13亿 | 15.74%43.17亿 | 8.21%38.34亿 | 8.21%38.34亿 | 6.51%38.75亿 | 6.61%39.49亿 |
| -应收账款 | -0.58%39.48亿 | 8.73%37.97亿 | 8.73%37.97亿 | 11.97%39.86亿 | 14.63%41.69亿 | 16.04%39.71亿 | 7.68%34.92亿 | 7.68%34.92亿 | 6.17%35.6亿 | 5.63%36.37亿 |
| -其他应收款 | 12.43%3.89亿 | 11.40%3.81亿 | 11.40%3.81亿 | 20.63%3.8亿 | 10.26%3.44亿 | 12.34%3.46亿 | 14.00%3.42亿 | 14.00%3.42亿 | 10.53%3.15亿 | 19.54%3.12亿 |
| 预付费用 | 2.15%9,500万 | 1.43%7,100万 | 1.43%7,100万 | 6.38%1亿 | 7.44%1.3亿 | 20.78%9,300万 | 27.27%7,000万 | 27.27%7,000万 | 36.23%9,400万 | 27.37%1.21亿 |
| 递延保单获取成本 | 6.71%13.84亿 | 8.21%13.44亿 | 8.21%13.44亿 | 9.59%13.6亿 | 11.23%13.67亿 | 13.47%12.97亿 | 13.63%12.42亿 | 13.63%12.42亿 | 12.72%12.41亿 | 10.82%12.29亿 |
| 固定资产净额 | -0.93%2.14亿 | 2.34%2.19亿 | 2.34%2.19亿 | -0.93%2.13亿 | 0.47%2.14亿 | 2.37%2.16亿 | 2.88%2.14亿 | 2.88%2.14亿 | 8.04%2.15亿 | 7.58%2.13亿 |
| 独立帐户资产 | 3.02%9.88亿 | 3.05%9.81亿 | 3.05%9.81亿 | 2.97%9.71亿 | 4.54%9.91亿 | 3.45%9.59亿 | 2.92%9.52亿 | 2.92%9.52亿 | 2.72%9.43亿 | 4.06%9.48亿 |
| 其他资产 | 8.75%9.82亿 | 20.17%9.95亿 | 20.17%9.95亿 | 27.13%9.98亿 | 19.84%10.63亿 | 17.12%9.03亿 | 21.59%8.28亿 | 21.59%8.28亿 | 14.93%7.85亿 | 25.28%8.87亿 |
| 总资产 | 10.56%412.11亿 | 12.33%410.02亿 | 12.33%410.02亿 | 9.61%405.67亿 | 11.61%388.42亿 | 10.52%372.76亿 | 11.39%365.01亿 | 11.39%365.01亿 | 19.71%370.09亿 | 11.00%348.02亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 8.14%203.48亿 | 11.12%197.53亿 | 11.12%197.53亿 | 10.16%196.86亿 | 12.27%194.75亿 | 12.96%188.16亿 | 9.48%177.76亿 | 9.48%177.76亿 | 10.37%178.71亿 | 7.52%173.47亿 |
| 短期应计负债和租赁负债 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 |
| -短期借款 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 | 0.00%2,500万 |
| 长期借款与资本租赁负债 | 0.70%8.59亿 | 1.29%8.61亿 | 1.29%8.61亿 | 1.06%8.58亿 | 1.18%8.59亿 | 0.59%8.53亿 | 0.12%8.5亿 | 0.12%8.5亿 | 0.59%8.49亿 | 0.83%8.49亿 |
| -长期借款 | 0.13%7.91亿 | 0.00%7.9亿 | 0.00%7.9亿 | -6.95%7.9亿 | -6.95%7.9亿 | -6.84%7.9亿 | 0.00%7.9亿 | 0.00%7.9亿 | 7.47%8.49亿 | 7.60%8.49亿 |
| -长期租赁负债 | 7.94%6,800万 | 18.33%7,100万 | 18.33%7,100万 | --6,800万 | --6,900万 | --6,300万 | 1.69%6,000万 | 1.69%6,000万 | ---- | ---- |
| 非流动递延负债 | 14.84%17.1亿 | 24.19%18.33亿 | 24.19%18.33亿 | 12.00%17.92亿 | 8.12%15.84亿 | 1.99%14.89亿 | 11.48%14.76亿 | 11.48%14.76亿 | 60.48%16亿 | 26.51%14.65亿 |
| 独立账户负债 | 3.02%9.88亿 | 3.05%9.81亿 | 3.05%9.81亿 | 2.97%9.71亿 | 4.54%9.91亿 | 3.45%9.59亿 | 2.92%9.52亿 | 2.92%9.52亿 | 2.72%9.43亿 | 4.06%9.48亿 |
| 其他负债 | 10.66%15.67亿 | 10.15%16.38亿 | 10.15%16.38亿 | -4.59%18.29亿 | 15.53%16.07亿 | 22.49%14.16亿 | 13.42%14.87亿 | 13.42%14.87亿 | 45.78%19.17亿 | 11.01%13.91亿 |
| 总负债 | 8.23%254.97亿 | 11.19%250.91亿 | 11.19%250.91亿 | 8.43%251.61亿 | 11.42%245.41亿 | 11.79%235.58亿 | 9.17%225.66亿 | 9.17%225.66亿 | 14.36%232.05亿 | 8.38%220.25亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 |
| -普通股股本 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 | 0.00%3.97亿 |
| 资本公积 | 3.31%15.61亿 | 3.93%15.61亿 | 3.93%15.61亿 | 4.12%15.43亿 | 4.23%15.28亿 | 4.50%15.11亿 | 4.52%15.02亿 | 4.52%15.02亿 | 4.22%14.82亿 | 3.97%14.66亿 |
| 留存收益 | 15.05%168.48亿 | 12.44%167.19亿 | 12.44%167.19亿 | 10.88%161.79亿 | 9.33%151.93亿 | 6.80%146.44亿 | 13.64%148.69亿 | 13.64%148.69亿 | 21.41%145.91亿 | 13.58%138.97亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 31.73%-1.85亿 | 89.00%-3,400万 | 89.00%-3,400万 | 44.00%-8,400万 | 47.02%-2.49亿 | 38.69%-2.71亿 | 28.97%-3.09亿 | 28.97%-3.09亿 | 81.86%-1.5亿 | 24.92%-4.7亿 |
| 减:库存股 | 13.42%29.07亿 | 8.24%27.32亿 | 8.24%27.32亿 | 4.49%26.29亿 | 2.19%25.68亿 | 4.23%25.63亿 | 5.83%25.24亿 | 5.83%25.24亿 | 5.45%25.16亿 | 5.32%25.13亿 |
| 股东权益总额 | 14.55%157.14亿 | 14.18%159.11亿 | 14.18%159.11亿 | 11.61%154.06亿 | 11.93%143.01亿 | 8.41%137.18亿 | 15.18%139.35亿 | 15.18%139.35亿 | 29.93%138.04亿 | 15.84%127.77亿 |
| 总权益 | 14.55%157.14亿 | 14.18%159.11亿 | 14.18%159.11亿 | 11.61%154.06亿 | 11.93%143.01亿 | 8.41%137.18亿 | 15.18%139.35亿 | 15.18%139.35亿 | 29.93%138.04亿 | 15.84%127.77亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |