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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 342.91%2,497.61万 | 1,866.47%476.43万 | -131.91%-118.12万 | 566.82%659.93万 | 1,997.68%1,479.37万 | 563.91万 | -76.96%24.23万 | 370.2万 | 226.83%98.97万 | -69.53%70.52万 |
持续经营净收入 | -129.58%-274.84万 | -97.35%14.74万 | 52.34%507.46万 | -3,136.80%-1,175.7万 | 403.97%378.66万 | --929.19万 | 910.31%557.27万 | --333.1万 | -110.91%-36.32万 | 645.28%75.14万 |
持续经营损益 | 5,209.22%1,236.26万 | --77.63万 | ---482.57万 | --1,457.21万 | --184万 | ---24.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折旧和摊销 | 50.50%617.77万 | 17.59%162.55万 | 17.59%162.55万 | 130.49%154.44万 | 106.29%138.23万 | --410.47万 | 147.73%138.23万 | --138.23万 | 102.97%67.01万 | 349.56%67.01万 |
其他非现金项目 | --3.34万 | --1.51万 | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
营运资金变化 | 216.68%881.3万 | 131.76%206.69万 | -211.41%-314.96万 | 218.43%217.44万 | 1,178.13%772.13万 | ---755.32万 | -11,111.00%-650.84万 | ---101.14万 | 115.37%68.28万 | -131.12%-71.62万 |
-应收款项(增)减 | 179.28%762.81万 | 128.37%202.98万 | 24.65%-166.68万 | 4,778.24%105.7万 | 2,351.74%620.8万 | ---962.2万 | -771.04%-715.59万 | ---221.21万 | 100.49%2.17万 | -117.30%-27.57万 |
-存货(增)减 | 62.78%-19.49万 | -102.38%-3.27万 | 113.52%25.79万 | -179.08%-19.66万 | 5.65%-22.35万 | ---52.36万 | 928.61%137.26万 | ---190.79万 | 2,004.17%24.86万 | -557.29%-23.69万 |
-预付费用(增)减 | 232.76%5.83万 | 80.20%-1.23万 | -76.18%3.46万 | 108.04%1.06万 | 484.13%2.53万 | ---4.39万 | -70.25%-6.19万 | --14.55万 | -295.42%-13.19万 | 105.40%4,336 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -43.99%137.48万 | 168.42%65.55万 | -182.75%-254.54万 | 184.81%155.05万 | 924.45%171.41万 | --245.44万 | -199.23%-95.8万 | --307.59万 | 1,460.43%54.44万 | -131.80%-20.79万 |
-其他流动资产变化 | 200.00%3.38万 | -73.19%2.12万 | 168.35%7.71万 | ---9.82万 | --3.38万 | ---3.38万 | --7.89万 | ---11.28万 | --0 | --0 |
-其他流动负债变化 | ---3.34万 | ---1.51万 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他营运资本变化 | -124.89%-5.37万 | ---57.96万 | --70.89万 | ---14.65万 | ---3.65万 | --21.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 342.91%2,497.61万 | 1,866.47%476.43万 | -131.91%-118.12万 | 566.82%659.93万 | 1,997.68%1,479.37万 | --563.91万 | -76.96%24.23万 | --370.2万 | 226.83%98.97万 | -69.53%70.52万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 89.05%-136.03万 | 2.19%-794.87万 | 406.98%1,320万 | -806.36万 | 145.2万 | -1,242.65万 | 79.37%-812.65万 | -430万 | 0 | 0 |
固定资产交易的净现金流 | 62.25%-162.31万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---430万 | --0 | ---430万 | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 103.23%26.28万 | 2.19%-794.87万 | --1,320万 | ---644.05万 | --145.2万 | ---812.65万 | ---812.65万 | --0 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 89.05%-136.03万 | 2.19%-794.87万 | 406.98%1,320万 | ---806.36万 | --145.2万 | ---1,242.65万 | 79.37%-812.65万 | ---430万 | --0 | --0 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -362.89%-1,967.07万 | 48.18%-19.17万 | -898.69%-3,631.96万 | 40.09%561.79万 | 1,691.32%1,122.26万 | 748.26万 | -100.96%-36.99万 | 454.74万 | 401.03万 | -70.52万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---3,613万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/偿还的净现金流 | 162.79%1,314.8万 | --0 | --0 | --0 | --1,314.8万 | --500.33万 | --0 | --500.33万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -215.52%-76.25万 | 20.69%-19.17万 | ---18.96万 | ---18.96万 | ---19.17万 | ---24.17万 | ---24.17万 | --0 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | --585.24万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -165.37%-177.86万 | --0 | --0 | -101.12%-4.49万 | -145.83%-173.37万 | --272.1万 | ---12.82万 | ---45.58万 | --401.03万 | ---70.52万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -362.89%-1,967.07万 | 48.18%-19.17万 | -898.69%-3,631.96万 | 40.09%561.79万 | 1,691.32%1,122.26万 | --748.26万 | -100.96%-36.99万 | --454.74万 | --401.03万 | ---70.52万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | --69.53万 | -10.42%801.64万 | 546.34%3,231.72万 | --2,816.36万 | --69.53万 | --0 | --894.94万 | --500万 | --0 | --0 |
当期现金流变化 | 467.40%394.51万 | 59.10%-337.61万 | -715.31%-2,430.08万 | --415.36万 | --2,746.83万 | --69.53万 | ---825.41万 | --394.94万 | ---- | ---- |
期末现金流 | 567.40%464.03万 | 567.40%464.03万 | -10.42%801.64万 | 546.34%3,231.72万 | --2,816.36万 | --69.53万 | --69.53万 | --894.94万 | 98.80%500万 | --0 |
自由现金流 | 1,643.88%2,335.3万 | 1,866.47%476.43万 | -97.50%-118.12万 | 402.81%497.62万 | 1,997.68%1,479.37万 | --133.91万 | 100.63%24.23万 | ---59.81万 | 105.95%98.97万 | -67.60%70.52万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |