(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||
经营活动产生的现金收入 | 79.28%1,501.7万 | 85.73%837.64万 | 450.99万 | ||
来自客户的收入 | ---- | ---- | 79.57%1,501.7万 | 86.28%836.25万 | --448.92万 |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -33.40%1.38万 | --2.07万 |
现金付款 | 59.85%-24.52万 | 97.57%-61.08万 | -88.60%-2,515.73万 | -23.12%-1,333.92万 | -1,083.45万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 59.85%-24.52万 | 97.57%-61.08万 | -88.60%-2,515.73万 | -23.12%-1,333.92万 | ---1,083.45万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | -116.04%-95.72万 | -162.02%-44.31万 | ---16.91万 |
已收到的直接利息 | 51.68%741.9368 | 332.86%489.1356 | 76.56%113 | -65.89%64 | --187.6212 |
经营活动现金净额 | 59.94%-24.45万 | 94.50%-61.03万 | -105.29%-1,109.75万 | 16.75%-540.59万 | ---649.34万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -217.11%-47.62万 | -15.02万 | -4.69万 | ||
固定资产交易净额 | ---- | ---- | ---5.35万 | ---- | ---2.08万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---9.67万 | ---- | ---5.41万 |
其他投资活动净额 | ---- | ---47.62万 | ---- | ---- | --2.8万 |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | ---- | -217.11%-47.62万 | ---15.02万 | ---- | ---4.69万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 12.12万 | 113.14%1,461.13万 | -3.35%685.51万 | 709.29万 | |
债务发行/偿还的净额 | --5.63万 | ---- | 120.18%592.1万 | 48.96%268.91万 | --180.53万 |
普通股发行/回购的净额 | --13.5万 | ---- | 103.45%883.11万 | -1.40%434.07万 | --440.25万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---7.01万 | ---- | 19.40%-14.08万 | -119.74%-17.47万 | --88.51万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | --12.12万 | ---- | 113.14%1,461.13万 | -3.35%685.51万 | --709.29万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -89.72%12.44万 | -40.02%121.07万 | 271.50%201.85万 | 6,110.91%54.33万 | --8,748.1885 |
当期现金流变化 | 88.65%-12.33万 | -132.30%-108.65万 | 132.10%336.37万 | 162.28%144.92万 | --55.26万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | -788.75%-17.84万 | 240.96%2.59万 | ---1.84万 |
期末现金流 | -99.10%1,114.6085 | -97.61%12.42万 | 157.80%520.38万 | 271.77%201.85万 | --54.29万 |
自由现金流 | 59.94%-24.45万 | 94.57%-61.03万 | -108.06%-1,124.77万 | 17.70%-540.59万 | ---656.83万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据