(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -128.36%-11.81万 | 98.32%-2,087 | 98.40%-1.39万 | 60.18%-102.95万 | 100.62%1.27万 | 45.31%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -248.74%-86.62万 | 44.08%-258.52万 | 17.04%-204.94万 |
持续经营净收入 | -108.89%-37.62万 | 58.55%-16.56万 | 75.89%-25.2万 | 18.61%-225.58万 | 69.96%-63.1万 | 9.56%-18.01万 | -44.12%-39.95万 | -436.67%-104.52万 | 57.50%-277.17万 | 48.27%-210.06万 |
持续经营损益 | --0 | --0 | --11.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | 73.73%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.16%-38.06万 | 11.54%-37.19万 |
营运资金变化 | -24.88%9.64万 | 17.48%16.18万 | 896.09%6.76万 | -5.55%34.73万 | -60.75%8.97万 | 16.17%12.84万 | 63.42%13.77万 | 84.73%-8,491 | 663.46%36.77万 | 157.04%22.85万 |
-应收款项(增)减 | -153.69%-9,215 | -102.09%-335 | -94.84%4,759 | 1,597.22%15.84万 | 131.12%3.29万 | -79.54%1.72万 | 54.83%1.61万 | 346.73%9.23万 | -97.68%9,330 | -4,282.98%-10.56万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -5.00%10.57万 | 33.26%16.21万 | 162.36%6.28万 | -47.27%18.9万 | -82.99%5.68万 | 317.72%11.12万 | 64.63%12.17万 | -32.14%-10.08万 | 176.54%35.84万 | 265.89%33.41万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -128.36%-11.81万 | 98.32%-2,087 | 98.40%-1.39万 | 60.18%-102.95万 | 100.62%1.27万 | 45.31%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -248.74%-86.62万 | 44.08%-258.52万 | 17.04%-204.94万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | 0 | 0 | 53.33%-3.5万 | 0 | 0 | 0 | -3.5万 | 87.50%-7.5万 | -103.19%-6万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 53.33%-3.5万 | --0 | --0 | --0 | ---3.5万 | ---7.5万 | ---6万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | --0 | --0 | 53.33%-3.5万 | --0 | --0 | --0 | ---3.5万 | 87.50%-7.5万 | -103.19%-6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0 | 0 | -87.45%99.49万 | |||||||
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.01%100万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-5,100 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -87.45%99.49万 | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -92.30%4,589 | -96.37%6,676 | -98.11%2.06万 | -60.55%108.5万 | -99.64%7,846 | -97.42%5.96万 | -92.65%18.39万 | -60.55%108.5万 | 5,610.49%275.03万 | -34.26%219.95万 |
当期现金流变化 | 105.93%3,068 | 98.32%-2,087 | 98.46%-1.39万 | 36.08%-106.45万 | 101.14%1.27万 | 52.79%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -262.83%-90.12万 | -161.63%-166.53万 | -87.13%-111.45万 |
期末现金流 | -2.41%7,657 | -92.30%4,589 | -96.37%6,676 | -98.11%2.06万 | -98.11%2.06万 | -99.64%7,846 | -97.42%5.96万 | -92.65%18.39万 | -60.55%108.5万 | -60.55%108.5万 |
自由现金流 | -128.36%-11.81万 | 98.32%-2,087 | 98.46%-1.39万 | 59.99%-106.45万 | 100.60%1.27万 | 52.79%-5.17万 | 35.56%-12.43万 | -262.83%-90.12万 | 42.46%-266.02万 | 14.61%-210.94万 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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