(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -33.77%1,854.9万 | 17.30%7.35亿 | 3.79%2.79亿 | -2.42%2.2亿 | 21.67%2.08亿 | 172.51%2,800.8万 | 14.69%6.26亿 | 51.13%2.69亿 | 119.44%2.26亿 | 5.03%1.71亿 |
持续经营净收入 | -3.55%6,983.2万 | -8.23%3.78亿 | 19.25%9,834.9万 | -32.74%9,134万 | -21.86%1.16亿 | 59.78%7,240.1万 | 102.58%4.12亿 | 68.34%8,247.4万 | 107.51%1.36亿 | 120.88%1.48亿 |
持续经营损益 | ---- | 134.12%288万 | 22.75%51.8万 | --0 | --0 | --236.2万 | ---844.2万 | --42.2万 | --0 | ---- |
折旧和摊销 | 12.16%9,506.5万 | 5.23%3.66亿 | 12.99%9,833.6万 | 5.18%9,297万 | 2.08%8,969.7万 | 0.55%8,475.8万 | 16.59%3.48亿 | 4.95%8,703.4万 | 23.71%8,839.4万 | 22.73%8,786.8万 |
递延税费 | 75.76%-8.8万 | -27.72%1,268.5万 | -14.89%1,304.1万 | --0 | --7,000 | -116.31%-36.3万 | 1,084.14%1,754.9万 | 511.91%1,532.3万 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | 162.09%187.5万 | -167.32%-747.1万 | -128.13%-181.5万 | -117.04%-49.8万 | -311.06%-213.8万 | -525.35%-302万 | 178.98%1,109.8万 | 221.36%645.3万 | 231.56%292.2万 | -45.12%101.3万 |
营运资金变化 | -15.24%-1.56亿 | 76.69%-4,381.8万 | -11.81%6,120.1万 | 435.29%3,060.5万 | 99.88%-7.8万 | 24.91%-1.36亿 | -1,628.35%-1.88亿 | 70.61%6,939.8万 | 80.26%-912.8万 | -498.34%-6,771.8万 |
-应收款项(增)减 | -782.37%-4,438.3万 | 101.22%245.3万 | -47.12%4,889.8万 | -36.05%-4,078.6万 | 99.50%-62.9万 | 96.37%-503万 | -108.27%-2.01亿 | 442.38%9,247.5万 | 51.89%-2,997.8万 | -200.36%-1.25亿 |
-存货(增)减 | -592.10%-1,357.2万 | 94.22%-431.2万 | 43.74%-1,700.3万 | 167.54%1,380.2万 | 62.36%-386.9万 | 120.26%275.8万 | -135.25%-7,454.7万 | -60.70%-3,022.3万 | -49.75%-2,043.6万 | -779.76%-1,027.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 20.38%-1,735.8万 | -136.83%-2,742.5万 | -41.40%1,258.8万 | 427.26%3,812.6万 | -2,150.89%-5,633.8万 | -150.70%-2,180.1万 | -31.31%7,446万 | 0.27%2,148.1万 | -80.51%723.1万 | -90.08%274.7万 |
-其他流动资产变化 | -49.57%-2,591.8万 | -30.87%-2,264.5万 | 5.27%-445.5万 | -64.67%455.9万 | -173.06%-542.1万 | 47.37%-1,732.8万 | -286.70%-1,730.3万 | -123.45%-470.3万 | 925.76%1,290.4万 | 455.53%742万 |
-其他流动负债变化 | 41.61%-5,497万 | -73.42%811.1万 | 319.82%2,117.3万 | -29.54%1,490.4万 | 15.52%6,617.9万 | -145.91%-9,414.5万 | 33.44%3,052.1万 | -1,107.53%-963.2万 | 344.92%2,115.1万 | 82.12%5,728.7万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -33.77%1,854.9万 | 17.30%7.35亿 | 3.79%2.79亿 | -2.42%2.2亿 | 21.67%2.08亿 | 172.51%2,800.8万 | 14.69%6.26亿 | 51.13%2.69亿 | 119.44%2.26亿 | 5.03%1.71亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -208.12%-6.1亿 | -47.85%-5.75亿 | -19.63%-1.28亿 | -5.64%-9,980.4万 | -16.10%-1.49亿 | -236.27%-1.98亿 | 74.20%-3.89亿 | 92.01%-1.07亿 | -155.86%-9,448万 | -182.05%-1.29亿 |
固定资产交易的净现金流 | -71.49%-1.37亿 | -22.71%-4.13亿 | -9.32%-1.06亿 | -11.67%-1.05亿 | -59.83%-1.22亿 | -15.72%-7,983.1万 | -53.06%-3.36亿 | -8.25%-9,684.8万 | -126.29%-9,441万 | -59.06%-7,603.1万 |
无形资产交易净现金流 | -60.36%-53.4万 | -34.74%-264.9万 | -30.96%-114.2万 | -52.33%-39.3万 | -51.65%-78.1万 | -3.74%-33.3万 | 48.91%-196.6万 | 26.66%-87.2万 | 71.62%-25.8万 | 58.63%-51.5万 |
业务交易的净现金流 | -337.25%-4.75亿 | -71.08%-1.19亿 | --0 | 132.68%179万 | 78.50%-1,210.3万 | -2,270.66%-1.09亿 | 94.46%-6,946.7万 | 98.97%-1,271万 | -5,632.32%-547.7万 | ---5,628万 |
投资产品交易的净现金流 | 122.97%212.2万 | -317.97%-4,090.5万 | -708.06%-2,096.6万 | -25.47%422.2万 | -454.91%-1,492.4万 | -269.55%-923.7万 | 160.89%1,876.6万 | 119.97%344.8万 | 1.09%566.5万 | 22.17%420.5万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -208.12%-6.1亿 | -47.85%-5.75亿 | -19.63%-1.28亿 | -5.64%-9,980.4万 | -16.10%-1.49亿 | -236.27%-1.98亿 | 74.20%-3.89亿 | 92.01%-1.07亿 | -155.86%-9,448万 | -182.05%-1.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 2,734.96%4.86亿 | -11.52%-2.09亿 | 62.02%-4,356.9万 | -6.10%-2,246.9万 | -251.92%-1.24亿 | -14.71%-1,844.5万 | -120.85%-1.87亿 | -111.83%-1.15亿 | -88.62%-2,117.8万 | -77.52%-3,535.1万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 8,064.54%4.91亿 | -8.90%-1.4亿 | 93.53%-684.3万 | 11.72%-650.6万 | -1,537.86%-1.2亿 | 22.65%-616.4万 | -113.12%-1.28亿 | -110.63%-1.06亿 | 13.04%-737万 | -94.01%-735.1万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -66.67%-500万 | -1.95%-5,116.4万 | -452.64%-3,316.4万 | 4.66%-999.9万 | 83.33%-500.1万 | 18.79%-300万 | 7.77%-5,018.3万 | 0.00%-600.1万 | -249.60%-1,048.8万 | -59.04%-3,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | 100.92%8.5万 | -105.74%-1,781.5万 | -21.90%-356.2万 | -79.64%-596.4万 | -50.40%99.2万 | -110.12%-928.1万 | 67.14%-865.9万 | 84.47%-292.2万 | -1,444.13%-332万 | -26.95%200万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 2,734.96%4.86亿 | -11.52%-2.09亿 | 62.02%-4,356.9万 | -6.10%-2,246.9万 | -251.92%-1.24亿 | -14.71%-1,844.5万 | -120.85%-1.87亿 | -111.83%-1.15亿 | -88.62%-2,117.8万 | -77.52%-3,535.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -9.72%4.45亿 | 8.84%4.93亿 | -25.18%3.36亿 | -30.72%2.39亿 | -10.39%3.04亿 | 8.84%4.93亿 | -12.82%4.53亿 | -30.56%4.49亿 | -42.13%3.45亿 | -31.59%3.4亿 |
当期现金流变化 | 44.10%-1.05亿 | -198.87%-4,938.9万 | 128.40%1.07亿 | -10.98%9,784.6万 | -1,098.55%-6,617.4万 | -65.86%-1.88亿 | 178.85%4,995.5万 | 124.66%4,698.4万 | 101.16%1.1亿 | -93.16%662.7万 |
利率变动影响 | -2,190.67%-156.8万 | 114.95%148.4万 | 141.80%142.3万 | 88.10%-65.7万 | 140.70%64.3万 | -87.05%7.5万 | -213.15%-992.7万 | 3.71%-340.4万 | -55.55%-552.2万 | -169.42%-158万 |
期末现金流 | 11.01%3.38亿 | -9.72%4.45亿 | -9.72%4.45亿 | -25.18%3.36亿 | -30.72%2.39亿 | -10.39%3.04亿 | 8.84%4.93亿 | 8.84%4.93亿 | -30.56%4.49亿 | -42.13%3.45亿 |
自由现金流 | -121.99%-1.2亿 | 10.89%3.1亿 | 0.02%1.67亿 | -12.96%1.12亿 | -8.86%8,417.2万 | 50.57%-5,401.1万 | -7.03%2.79亿 | 105.57%1.67亿 | 172.79%1.29亿 | -16.89%9,235万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
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