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CLI Cape Lithium Corp

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延时15分钟行情已收盘 12/27 15:21 (美东)
831.59万总市值-1.00市盈率TTM

Cape Lithium Corp关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/07/31
(FY)2024/04/30
(Q4)2024/04/30
(Q3)2024/01/31
(Q2)2023/10/31
(Q1)2023/07/31
(FY)2023/04/30
(Q4)2023/04/30
(Q3)2023/01/31
(Q2)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-244.49%-85.72万
-442.99%-46.59万
9.23%-1.75万
164.10%3.79万
-7,071.64%-23.75万
-2,210.15%-24.88万
-8.58万
60.68%-1.93万
-5.91万
100.11%3,406
持续经营净收入
-1,861.58%-331.22万
-948.97%-132.13万
-1,722.45%-66.01万
-297.08%-23.12万
-832.19%-26.12万
-4,724.43%-16.89万
---12.6万
27.72%-3.62万
---5.82万
98.37%-2.8万
持续经营损益
----
--3,484
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资产减值支出
----
--19.23万
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--0
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投资证券未实现损益
--868
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--0
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以股票支付的报酬
--296.4万
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--0
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其他非现金项目
--5,095
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营运资金变化
-543.83%-51.49万
1,542.60%65.97万
2,542.33%44.68万
29,968.37%26.91万
-24.55%2.37万
-999.86%-8万
--4.02万
1,591.00%1.69万
---901
101.36%3.14万
-应收款项（增）减
-92.47%-1.85万
-746.97%-2.85万
-802.27%-1.03万
-388.19%-1.38万
422.32%5,265
-2,307.25%-9,629
---3,364
-90.67%-1,144
---2,828
100.10%1,008
-预付费用（增）减
98.00%-1,999
----
----
----
--0
-3,211.26%-10万
----
----
----
103.93%3,020
-应付款项及应计费用（减）增
-1,766.81%-49.43万
1,481.11%68.82万
2,432.07%45.71万
9,392.48%18.29万
-32.68%1.84万
870.14%2.97万
--4.35万
1,028.38%1.81万
--1,927
102.00%2.74万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-244.49%-85.72万
-442.99%-46.59万
9.23%-1.75万
164.10%3.79万
-7,071.64%-23.75万
-2,210.15%-24.88万
---8.58万
60.68%-1.93万
---5.91万
100.11%3,406
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-97.72万
-486.47万
133.39万
0
0
0
固定资产交易净额
----
---19.06万
---15.56万
----
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--0
--0
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业务交易净额
---97.72万
---467.4万
--148.95万
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--0
--0
--0
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----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---97.72万
---486.47万
--133.39万
----
----
--0
--0
--0
----
----
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
160.46万
1,214.95%551.49万
-743.55%-188.77万
740.27万
0
0
41.94万
938.09%29.33万
0
-97.70%8万
债务发行/偿还的净额
--5万
---110万
-5,250.00%-428万
--318万
--0
--0
--0
---8万
--0
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普通股发行/回购的净额
--149.75万
1,580.68%658.54万
540.79%239.23万
--419.32万
--0
--0
--39.18万
1,166.66%37.33万
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
--5.71万
6.99%2.95万
--0
--2.95万
--0
--0
--2.76万
--0
--0
--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--160.46万
1,214.95%551.49万
-743.55%-188.77万
--740.27万
--0
--0
--41.94万
938.09%29.33万
--0
-97.70%8万
现金净流量
期初现金流
33.49%73.49万
153.76%55.06万
372.39%130.63万
-80.85%6.43万
19.61%30.17万
153.76%55.06万
--21.7万
-4.99%27.65万
--33.57万
-31.26%25.23万
当期现金流变化
7.64%-22.98万
-44.73%18.44万
-308.53%-57.14万
2,200.59%124.21万
-384.70%-23.75万
-804.87%-24.88万
--33.36万
469.75%27.4万
---5.91万
-60.84%8.34万
期末现金流
67.40%50.51万
33.49%73.49万
33.49%73.49万
372.39%130.63万
-80.85%6.43万
19.61%30.17万
--55.06万
153.76%55.06万
--27.65万
76.31%33.57万
自由现金流
-244.49%-85.72万
-665.14%-65.65万
-796.65%-17.31万
104.91%2,903
-7,071.64%-23.75万
-2,210.15%-24.88万
---8.58万
50.63%-1.93万
---5.91万
100.10%3,406
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/07/31(FY)2024/04/30(Q4)2024/04/30(Q3)2024/01/31(Q2)2023/10/31(Q1)2023/07/31(FY)2023/04/30(Q4)2023/04/30(Q3)2023/01/31(Q2)2022/10/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -244.49%-85.72万-442.99%-46.59万9.23%-1.75万164.10%3.79万-7,071.64%-23.75万-2,210.15%-24.88万-8.58万60.68%-1.93万-5.91万100.11%3,406
持续经营净收入 -1,861.58%-331.22万-948.97%-132.13万-1,722.45%-66.01万-297.08%-23.12万-832.19%-26.12万-4,724.43%-16.89万---12.6万27.72%-3.62万---5.82万98.37%-2.8万
持续经营损益 ------3,484--------------------------------
资产减值支出 ------19.23万------------------0------------
投资证券未实现损益 --868------------------0----------------
以股票支付的报酬 --296.4万------------------0----------------
其他非现金项目 --5,095------------------------------------
营运资金变化 -543.83%-51.49万1,542.60%65.97万2,542.33%44.68万29,968.37%26.91万-24.55%2.37万-999.86%-8万--4.02万1,591.00%1.69万---901101.36%3.14万
-应收款项（增）减 -92.47%-1.85万-746.97%-2.85万-802.27%-1.03万-388.19%-1.38万422.32%5,265-2,307.25%-9,629---3,364-90.67%-1,144---2,828100.10%1,008
-预付费用（增）减 98.00%-1,999--------------0-3,211.26%-10万------------103.93%3,020
-应付款项及应计费用（减）增 -1,766.81%-49.43万1,481.11%68.82万2,432.07%45.71万9,392.48%18.29万-32.68%1.84万870.14%2.97万--4.35万1,028.38%1.81万--1,927102.00%2.74万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -244.49%-85.72万-442.99%-46.59万9.23%-1.75万164.10%3.79万-7,071.64%-23.75万-2,210.15%-24.88万---8.58万60.68%-1.93万---5.91万100.11%3,406
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -97.72万-486.47万133.39万000
固定资产交易净额 -------19.06万---15.56万--------------0--0--------
业务交易净额 ---97.72万---467.4万--148.95万----------0--0--0--------
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 ---97.72万---486.47万--133.39万----------0--0--0--------
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 160.46万1,214.95%551.49万-743.55%-188.77万740.27万0041.94万938.09%29.33万0-97.70%8万
债务发行/偿还的净额 --5万---110万-5,250.00%-428万--318万--0--0--0---8万--0----
普通股发行/回购的净额 --149.75万1,580.68%658.54万540.79%239.23万--419.32万--0--0--39.18万1,166.66%37.33万--0--0
职工行使股票期权收到的现金 --5.71万6.99%2.95万--0--2.95万--0--0--2.76万--0--0--0
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --160.46万1,214.95%551.49万-743.55%-188.77万--740.27万--0--0--41.94万938.09%29.33万--0-97.70%8万
现金净流量
期初现金流 33.49%73.49万153.76%55.06万372.39%130.63万-80.85%6.43万19.61%30.17万153.76%55.06万--21.7万-4.99%27.65万--33.57万-31.26%25.23万
当期现金流变化 7.64%-22.98万-44.73%18.44万-308.53%-57.14万2,200.59%124.21万-384.70%-23.75万-804.87%-24.88万--33.36万469.75%27.4万---5.91万-60.84%8.34万
期末现金流 67.40%50.51万33.49%73.49万33.49%73.49万372.39%130.63万-80.85%6.43万19.61%30.17万--55.06万153.76%55.06万--27.65万76.31%33.57万
自由现金流 -244.49%-85.72万-665.14%-65.65万-796.65%-17.31万104.91%2,903-7,071.64%-23.75万-2,210.15%-24.88万---8.58万50.63%-1.93万---5.91万100.10%3,406
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --带解释段的无保留意见--------带解释段的无保留意见------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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