(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物和短期投资 | -7.19%1.57亿 | -7.19%1.57亿 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -17.18%1.69亿 | -17.18%1.69亿 | 15.13%4,746.2万 | 139.89%1.17亿 | 81.46%1.13亿 |
-现金和现金等价物 | 21.74%5,374.5万 | 21.74%5,374.5万 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -51.69%4,414.9万 | -51.69%4,414.9万 | 15.13%4,746.2万 | 139.89%1.17亿 | 81.46%1.13亿 |
-短期投资 | -17.39%1.03亿 | -17.39%1.03亿 | ---- | ---- | ---- | 10.71%1.25亿 | 10.71%1.25亿 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -66.44%672.5万 | -66.44%672.5万 | 81.03%3,891.6万 | 51.91%2,453.3万 | 297.84%4,770.5万 | 203.25%2,003.9万 | 203.25%2,003.9万 | -36.16%2,149.7万 | -53.99%1,615万 | -65.48%1,199.1万 |
-应收账款 | -60.54%513.6万 | -60.54%513.6万 | 16.37%1,721.5万 | 33.68%1,934.5万 | 40.56%1,447.2万 | 153.06%1,301.5万 | 153.06%1,301.5万 | 21.19%1,479.3万 | 6.10%1,447.1万 | -22.45%1,029.6万 |
-应收贷款 | -77.38%158.9万 | -77.38%158.9万 | 223.70%2,170.1万 | 208.99%518.8万 | 1,860.65%3,323.3万 | 379.45%702.4万 | 379.45%702.4万 | -68.77%670.4万 | -92.18%167.9万 | -92.10%169.5万 |
存货 | -1.26%1.04亿 | -1.26%1.04亿 | 37.82%1.34亿 | 38.73%1.29亿 | 44.46%1.28亿 | 17.85%1.05亿 | 17.85%1.05亿 | -14.58%9,746万 | -9.54%9,323.3万 | 889.19%8,827.5万 |
预付费用 | 22.80%110.4万 | 22.80%110.4万 | ---- | ---- | ---- | 8.71%89.9万 | 8.71%89.9万 | ---- | ---- | ---- |
受限制现金 | 162.93%588.7万 | 162.93%588.7万 | 372.00%557.9万 | 145.70%374.7万 | 87.03%246.5万 | 137.18%223.9万 | 137.18%223.9万 | --118.2万 | --152.5万 | --131.8万 |
其他流动资产 | ---- | ---- | -19.89%1.01亿 | -2.01%1.11亿 | -1.38%1.12亿 | ---- | ---- | 26.19%1.26亿 | 20.72%1.13亿 | 31.31%1.13亿 |
流动资产合计 | -6.62%2.78亿 | -6.62%2.78亿 | 11.47%3.27亿 | -2.48%3.33亿 | -0.84%3.25亿 | -1.44%2.98亿 | -1.44%2.98亿 | 0.70%2.93亿 | 21.59%3.42亿 | 70.60%3.28亿 |
非流动资产 | ||||||||||
固定资产净额 | -0.70%4亿 | -0.70%4亿 | -0.58%4亿 | -0.47%3.98亿 | -0.02%4.01亿 | -0.51%4.03亿 | -0.51%4.03亿 | -1.57%4.02亿 | -2.12%4亿 | -4.07%4.02亿 |
-固定资产 | 0.22%6.6亿 | 0.22%6.6亿 | 0.41%6.58亿 | 0.70%6.54亿 | 1.68%6.6亿 | 1.37%6.58亿 | 1.37%6.58亿 | 0.55%6.55亿 | 0.09%6.5亿 | -1.07%6.49亿 |
-累计折旧 | -1.68%-2.6亿 | -1.68%-2.6亿 | -1.96%-2.58亿 | -2.56%-2.56亿 | -4.44%-2.58亿 | -4.49%-2.56亿 | -4.49%-2.56亿 | -4.13%-2.53亿 | -3.86%-2.49亿 | -4.22%-2.47亿 |
商誉及其他无形资产 | -7.07%1,077万 | -7.07%1,077万 | -8.06%1,098.2万 | -8.82%1,117.1万 | -9.44%1,138.9万 | -10.38%1,158.9万 | -10.38%1,158.9万 | -11.59%1,194.5万 | -11.58%1,225.2万 | -11.66%1,257.6万 |
-其他无形资产 | -7.07%1,077万 | -7.07%1,077万 | -8.06%1,098.2万 | -8.82%1,117.1万 | -9.44%1,138.9万 | -10.38%1,158.9万 | -10.38%1,158.9万 | -11.59%1,194.5万 | -11.58%1,225.2万 | -11.66%1,257.6万 |
投资和预付款 | -29.21%997.8万 | -29.21%997.8万 | ---- | ---- | ---- | -42.92%1,409.6万 | -42.92%1,409.6万 | ---- | ---- | ---- |
长期应收票据 | 528.51%277.8万 | 528.51%277.8万 | 1,658.90%256.8万 | 358.33%71.5万 | -29.12%71.8万 | -71.15%44.2万 | -71.15%44.2万 | -90.27%14.6万 | -89.39%15.6万 | -60.54%101.3万 |
非流动递延资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -20.92%44.6万 | -20.92%44.6万 | -28.72%1,005.7万 | -15.74%981.9万 | -48.36%1,512.2万 | 0.89%56.4万 | 0.89%56.4万 | 180.02%1,411万 | 117.94%1,165.3万 | 22.90%2,928.4万 |
非流动资产合计 | -1.29%4.24亿 | -1.29%4.24亿 | -1.15%4.23亿 | -1.00%4.2亿 | -3.54%4.29亿 | -3.40%4.29亿 | -3.40%4.29亿 | -0.29%4.28亿 | -1.23%4.24亿 | -3.22%4.44亿 |
总资产 | -3.47%7.02亿 | -3.47%7.02亿 | 3.98%7.5亿 | -1.66%7.53亿 | -2.39%7.54亿 | -2.61%7.27亿 | -2.61%7.27亿 | 0.11%7.21亿 | 7.80%7.66亿 | 18.57%7.72亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付款项 | -17.42%1,114.7万 | -17.42%1,114.7万 | 3.21%1,328.6万 | -8.51%1,699.2万 | -32.66%1,075万 | -36.55%1,349.8万 | -36.55%1,349.8万 | 4.87%1,287.3万 | 38.76%1,857.2万 | 456.20%1,596.3万 |
-应付账款 | 10.06%1,090.4万 | 10.06%1,090.4万 | -5.97%1,166.4万 | -13.90%1,493.3万 | 25.89%1,069.4万 | 11.97%990.7万 | 11.97%990.7万 | 3.83%1,240.4万 | 29.59%1,734.4万 | 195.99%849.5万 |
-应付税费 | -93.23%24.3万 | -93.23%24.3万 | 245.84%162.2万 | 67.67%205.9万 | -99.25%5.6万 | -71.10%359.1万 | -71.10%359.1万 | 42.99%46.9万 | --122.8万 | --746.8万 |
应计费用 | -50.50%765.8万 | -50.50%765.8万 | -35.20%1,339万 | -47.55%1,069.8万 | -18.03%1,317.4万 | 2.76%1,547.1万 | 2.76%1,547.1万 | -6.20%2,066.3万 | 19.59%2,039.7万 | 17.71%1,607.1万 |
短期借款与租赁负债 | -61.91%707万 | -61.91%707万 | -9.82%3,639.7万 | -37.79%3,014万 | -28.51%2,574.5万 | -57.51%1,856.2万 | -57.51%1,856.2万 | 44.97%4,036万 | -25.36%4,844.8万 | 27.68%3,601.3万 |
-短期借款 | -66.78%579.1万 | -66.78%579.1万 | -8.45%3,513.9万 | -36.64%2,891万 | -24.04%2,458.9万 | -55.51%1,743.3万 | -55.51%1,743.3万 | 65.98%3,838.2万 | -23.93%4,563.1万 | 41.94%3,237万 |
-短期租赁负债 | 13.29%127.9万 | 13.29%127.9万 | -36.40%125.8万 | -56.34%123万 | -68.27%115.6万 | -74.95%112.9万 | -74.95%112.9万 | -58.06%197.8万 | -42.71%281.7万 | -32.55%364.3万 |
其他流动负债 | -11.15%3,087.3万 | -11.15%3,087.3万 | 3.38%4,401.3万 | 15.59%7,237.1万 | 5.51%8,143.6万 | 5.23%3,474.7万 | 5.23%3,474.7万 | -12.32%4,257.5万 | -5.13%6,261.2万 | 25.04%7,718.5万 |
流动负债总额 | -31.03%5,674.8万 | -31.03%5,674.8万 | -8.06%1.07亿 | -13.22%1.3亿 | -9.73%1.31亿 | -27.21%8,227.8万 | -27.21%8,227.8万 | 5.21%1.16亿 | -7.01%1.5亿 | 36.42%1.45亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款与租赁负债 | -15.28%5,764.4万 | -15.28%5,764.4万 | 94.98%5,241.2万 | -7.70%5,258万 | -21.05%5,771.8万 | -10.35%6,804.1万 | -10.35%6,804.1万 | -76.65%2,688.1万 | -29.72%5,696.7万 | -16.89%7,310.3万 |
-长期借款 | -13.98%5,739.4万 | -13.98%5,739.4万 | 105.08%5,182.3万 | -6.20%5,166.1万 | -20.06%5,670.1万 | -9.08%6,671.8万 | -9.08%6,671.8万 | -77.33%2,527万 | -27.78%5,507.3万 | -13.54%7,092.9万 |
-长期租赁负债 | -81.10%25万 | -81.10%25万 | -63.44%58.9万 | -51.48%91.9万 | -53.22%101.7万 | -47.50%132.3万 | -47.50%132.3万 | -56.09%161.1万 | -60.57%189.4万 | -63.29%217.4万 |
递延负债 | -5.43%5,009.7万 | -5.43%5,009.7万 | -6.43%5,332.9万 | -5.81%5,089.9万 | -5.48%5,053.9万 | -2.77%5,297.5万 | -2.77%5,297.5万 | 6.78%5,699.4万 | 8.18%5,404万 | 7.04%5,347.1万 |
非流动负债总额 | -10.97%1.08亿 | -10.97%1.08亿 | 26.07%1.06亿 | -6.78%1.03亿 | -14.47%1.08亿 | -7.18%1.21亿 | -7.18%1.21亿 | -50.23%8,387.5万 | -15.27%1.11亿 | -8.22%1.27亿 |
总负债 | -19.09%1.64亿 | -19.09%1.64亿 | 6.23%2.13亿 | -10.48%2.34亿 | -11.94%2.39亿 | -16.48%2.03亿 | -16.48%2.03亿 | -28.25%2亿 | -10.71%2.61亿 | 11.23%2.72亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | -0.22%1.02亿 | -0.22%1.02亿 | 0.96%1.02亿 | 2.06%1.02亿 | 1.83%1.02亿 | 1.78%1.02亿 | 1.78%1.02亿 | 0.80%1.01亿 | -0.21%1亿 | -0.26%1.01亿 |
-普通股股本 | -0.22%1.02亿 | -0.22%1.02亿 | 0.96%1.02亿 | 2.06%1.02亿 | 1.83%1.02亿 | 1.78%1.02亿 | 1.78%1.02亿 | 0.80%1.01亿 | -0.21%1亿 | -0.26%1.01亿 |
留存收益 | 4.05%4.2亿 | 4.05%4.2亿 | 4.06%4.17亿 | 2.79%4.01亿 | 1.67%3.95亿 | 3.72%4.04亿 | 3.72%4.04亿 | 22.38%4.01亿 | 27.80%3.9亿 | 28.26%3.88亿 |
不影响留存收益的损益 | -18.61%750.3万 | -18.61%750.3万 | -9.52%909.1万 | 28.13%758万 | 152.40%916.7万 | 93.80%921.9万 | 93.80%921.9万 | 143.56%1,004.7万 | 70.29%591.6万 | -4.62%363.2万 |
股东权益总额 | 2.80%5.3亿 | 2.80%5.3亿 | 3.18%5.29亿 | 2.94%5.11亿 | 2.81%5.06亿 | 4.20%5.15亿 | 4.20%5.15亿 | 18.52%5.12亿 | 21.28%4.97亿 | 20.89%4.92亿 |
非控制性权益 | -10.29%770.4万 | -10.29%770.4万 | -0.50%854.3万 | 0.51%863万 | 1.33%858.8万 | -1.09%858.8万 | -1.09%858.8万 | -4.37%858.6万 | -4.37%858.6万 | --847.5万 |
总权益 | 2.58%5.38亿 | 2.58%5.38亿 | 3.12%5.37亿 | 2.90%5.2亿 | 2.79%5.15亿 | 4.10%5.24亿 | 4.10%5.24亿 | 18.05%5.21亿 | 20.73%5.05亿 | 22.97%5.01亿 |
货币单位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
暂无数据