(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 175.78%2,135.9万 | 55.83%1,876.5万 | 113.63%259万 | -34.40%4,377.7万 | 22.83%4,299.4万 | 1,618.63%774.5万 | -56.05%1,204.2万 | -492.73%-1,900.4万 | 61.58%6,673.1万 | 313.99%3,500.3万 |
持续经营净收入 | 29.39%-1,832.2万 | 0.12%-1,646.7万 | 52.06%-1,861.6万 | -67.98%-1亿 | -49.88%-1,883.1万 | -185.53%-2,594.9万 | -23.38%-1,648.6万 | -58.01%-3,883.2万 | 36.71%-5,959万 | -383.04%-1,256.4万 |
持续经营损益 | 37.24%637.2万 | 455.04%616.7万 | -12.19%384万 | 144.41%1,889.8万 | 5,181.36%1,161.9万 | 1,324.23%464.3万 | -177.65%-173.7万 | -11.64%437.3万 | 437.32%773.2万 | 106.97%22万 |
折旧和摊销 | -15.23%1,135万 | 3.41%1,126.4万 | 4.72%1,118.2万 | -16.46%4,567.4万 | -12.10%1,071.4万 | -34.81%1,338.9万 | 3.19%1,089.3万 | -6.25%1,067.8万 | 21.00%5,467.4万 | 11.05%1,218.9万 |
递延税费 | 138.57%2.7万 | 1,030.38%73.5万 | -133.72%-20.1万 | -397.69%-51.5万 | -1,033.33%-28万 | -186.42%-7万 | -292.68%-7.9万 | -509.52%-8.6万 | 150.72%17.3万 | 236.36%3万 |
其他非现金项目 | 775.36%241.6万 | 250.08%214.6万 | 394.72%131.1万 | 27.13%214.6万 | 2,007.69%99.2万 | -23.12%27.6万 | 2.00%61.3万 | -66.03%26.5万 | -63.34%168.8万 | -102.20%-5.2万 |
营运资金变化 | 100.98%8万 | -41.28%-237.5万 | 33.23%-1,072.6万 | -193.90%-868万 | -14.58%1,722.2万 | 68.93%-815.8万 | -110.88%-168.1万 | -14,636.70%-1,606.3万 | 158.74%924.4万 | 365.98%2,016.1万 |
-应收款项(增)减 | 78.34%-510.4万 | -123.18%-839.7万 | 163.81%1,257.4万 | -619.31%-771.1万 | -103.68%-66.5万 | 38.25%-2,356.4万 | 489.07%3,622.2万 | -253.04%-1,970.4万 | 95.58%-107.2万 | 176.10%1,806.7万 |
-存货(增)减 | 240.12%353.1万 | 13.21%-74.9万 | -50.99%-396.5万 | -22.25%-1,139.1万 | -213.45%-538.2万 | 19.08%-252万 | 67.77%-86.3万 | -45.16%-262.6万 | -63.36%-931.8万 | 29.89%-171.7万 |
-预付费用(增)减 | 33.02%404.1万 | 179.21%633.4万 | -170.67%-73.5万 | 137.34%51万 | 250.15%442.8万 | -15.26%303.8万 | -774.20%-799.6万 | 132.62%104万 | 86.99%-136.6万 | -62.21%-294.9万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -95.21%81.6万 | 106.82%183.3万 | -419.83%-1,983.9万 | -42.36%1,475.2万 | 185.78%1,841万 | 25.56%1,703.4万 | -300.65%-2,689.5万 | 179.35%620.3万 | 10.19%2,559.5万 | -59.35%644.2万 |
-其他流动负债变化 | -58.56%-142.7万 | -42.68%-138.4万 | -44.16%-159.3万 | -19.40%-395.7万 | -35.45%-98.2万 | -6.89%-90万 | -25.00%-97万 | -13.80%-110.5万 | -8.55%-331.4万 | -13.46%-72.5万 |
-其他营运资本变化 | -42.62%-177.7万 | 98.98%-1.2万 | 2,095.35%283.2万 | 31.07%-88.3万 | 35.47%141.3万 | 3.41%-124.6万 | 35.75%-117.9万 | -83.90%12.9万 | -128.15%-128.1万 | -80.01%104.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 175.78%2,135.9万 | 55.83%1,876.5万 | 113.63%259万 | -34.40%4,377.7万 | 22.83%4,299.4万 | 1,618.63%774.5万 | -56.05%1,204.2万 | -492.73%-1,900.4万 | 61.58%6,673.1万 | 313.99%3,500.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 23.28%-2,663.1万 | 113.00%1,592.8万 | -132.80%-1,985万 | -36.00%-2.02亿 | -120.12%-1.05亿 | -14.51%-3,471.4万 | -70.76%-1.23亿 | 4,343.61%6,052.2万 | 28.47%-1.49亿 | -4.30%-4,782.8万 |
固定资产交易的净现金流 | 10.19%-2,437.4万 | 41.65%-1,736.6万 | 31.85%-1,899.8万 | -127.72%-1.21亿 | -88.11%-3,624.3万 | -134.08%-2,714.1万 | -184.55%-2,976.1万 | -135.77%-2,787.5万 | -104.68%-5,314.4万 | -138.33%-1,926.7万 |
业务交易的净现金流 | -164.83%-127.4万 | 104.62%20万 | --66.3万 | 21.71%-7,022.6万 | ---6,786.3万 | 105.16%196.5万 | ---432.8万 | --0 | -13.66%-8,970万 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | 110.99%100万 | 142.34%3,467.2万 | -99.11%76.6万 | -42.64%-1,196.5万 | 74.38%-709.6万 | -146.86%-909.6万 | -780.43%-8,188万 | 836.25%8,610.7万 | 91.63%-838.8万 | -191.42%-2,769.7万 |
其他投资活动的净现金流 | -348.64%-198.3万 | 75.99%-157.8万 | -199.61%-228.1万 | -55.48%119.8万 | 785.30%592.1万 | -1,281.25%-44.2万 | -1,538.65%-657.1万 | -42.58%229万 | 203.62%269.1万 | -4,700.00%-86.4万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 23.28%-2,663.1万 | 113.00%1,592.8万 | -132.80%-1,985万 | -36.00%-2.02亿 | -120.12%-1.05亿 | -14.51%-3,471.4万 | -70.76%-1.23亿 | 4,343.61%6,052.2万 | 28.47%-1.49亿 | -4.30%-4,782.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -14.00%-95.3万 | 31.55%-97.2万 | 337.31%183.2万 | 36.86%1.39亿 | 22.98%1.42亿 | 73.88%-83.6万 | 76.05%-142万 | 83.94%-77.2万 | -33.49%1.02亿 | 3,898.39%1.16亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -19.77%-30.9万 | -627.50%-29.1万 | -5.36%-33.4万 | 35.69%1.49亿 | 27.91%1.5亿 | 93.30%-25.8万 | 98.85%-4万 | -308.55%-31.7万 | 337.14%1.1亿 | 10,412.86%1.17亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 104.38%7,000 | --0 | -89.16%3.6万 | 105.09%24.2万 | 39.58%6.7万 | -121.51%-16万 | 100.11%3,000 | 112.17%33.2万 | -102.36%-475.7万 | 101.82%4.8万 |
其他融资活动的净现金流额 | -55.74%-65.1万 | 50.76%-68.1万 | 370.65%213万 | -194.08%-1,022.8万 | -404.62%-764万 | -349.46%-41.8万 | -484.17%-138.3万 | 64.72%-78.7万 | -46.75%-347.8万 | -308.25%-151.4万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -14.00%-95.3万 | 31.55%-97.2万 | 337.31%183.2万 | 36.86%1.39亿 | 22.98%1.42亿 | 73.88%-83.6万 | 76.05%-142万 | 83.94%-77.2万 | -33.49%1.02亿 | 3,898.39%1.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 126.86%1.25亿 | -45.20%9,141.2万 | -15.08%1.07亿 | 18.31%1.26亿 | 17.20%2,709.9万 | -4.06%5,516.2万 | 54.49%1.67亿 | 18.31%1.26亿 | -11.27%1.06亿 | -84.26%2,312.3万 |
当期现金流变化 | 77.61%-622.5万 | 130.13%3,372.1万 | -137.86%-1,542.8万 | -196.35%-1,911.5万 | -22.28%7,986.2万 | 18.28%-2,780.5万 | -122.55%-1.12亿 | 2,822.96%4,074.6万 | 246.64%1,983.9万 | 354.08%1.03亿 |
利率变动影响 | 133.33%8.6万 | -96.70%9,000 | -210.81%-12.3万 | 137.10%12.8万 | -97.01%2,000 | 25.43%-25.8万 | 246.77%27.3万 | -7.50%11.1万 | -4,412.50%-34.5万 | 658.33%6.7万 |
期末现金流 | 339.14%1.19亿 | 126.86%1.25亿 | -45.20%9,141.2万 | -15.08%1.07亿 | -15.08%1.07亿 | 17.20%2,709.9万 | -4.06%5,516.2万 | 54.49%1.67亿 | 18.31%1.26亿 | 18.31%1.26亿 |
自由现金流 | 82.57%-338.6万 | 107.70%137.5万 | 65.00%-1,642.6万 | -685.96%-7,750.5万 | -56.67%671.9万 | -59.85%-1,942.8万 | -205.71%-1,786.8万 | -567.82%-4,692.8万 | 6.73%1,322.7万 | 6,228.46%1,550.5万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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