(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -5.45%1.23亿 | 81.33%1.31亿 | 44.24%4.3亿 | 37.02%1.39亿 | 18.82%8,840万 | 49.83%1.3亿 | 104.82%7,230万 | 31.35%2.98亿 | 53.95%1.01亿 | 33.57%7,440万 |
持续经营净收入 | 79.46%9,960万 | 311.74%1.02亿 | 68.11%2.45亿 | 98.58%8,420万 | 75.49%8,020万 | 55.90%5,550万 | 13.30%2,470万 | 40.04%1.46亿 | 32.92%4,240万 | 29.83%4,570万 |
持续经营损益 | -214.00%-1,570万 | -15,850.00%-3,150万 | ---4,560万 | ---1,140万 | ---2,940万 | ---500万 | --20万 | ---- | ---- | ---- |
折旧摊销及损耗 | 14.21%4,500万 | 13.84%4,360万 | 10.77%1.6亿 | 15.47%4,330万 | 10.99%3,940万 | 9.75%3,940万 | 6.69%3,830万 | 14.65%1.45亿 | 7.76%3,750万 | 16.01%3,550万 |
以股票支付的报酬 | 9.17%1,190万 | 3.18%2,270万 | 9.02%5,560万 | -30.99%980万 | 43.33%1,290万 | -17.42%1,090万 | 50.68%2,200万 | 52.69%5,100万 | 54.35%1,420万 | 4.65%900万 |
递延税费 | 100.98%2,050万 | 6.92%1,390万 | 6.71%6,200万 | 0.00%1,990万 | 24.34%1,890万 | -27.14%1,020万 | 44.44%1,300万 | 81.00%5,810万 | 105.15%1,990万 | 74.71%1,520万 |
其他非现金项目 | -37.41%1,790万 | -23.20%1,920万 | 40.84%7,380万 | -75.71%170万 | -3.65%1,850万 | 85.71%2,860万 | 131.48%2,500万 | 6.07%5,240万 | -11.39%700万 | 57.38%1,920万 |
营运资金变化 | -218.63%-3,630万 | 51.12%-1,960万 | 51.91%-4,270万 | 83.46%-210万 | -57.87%-3,110万 | 447.73%3,060万 | 15.76%-4,010万 | -12.55%-8,880万 | 45.73%-1,270万 | 25.94%-1,970万 |
-应收款项(增)减 | -85.13%-8,090万 | -112.58%-1,680万 | -201.73%-4.02亿 | 15.18%-1.97亿 | -697.77%-2.95亿 | -235.29%-4,370万 | 689.94%1.34亿 | -30.18%-1.33亿 | -386.16%-2.32亿 | 180.72%4,940万 |
-存货(增)减 | 84.06%1.06亿 | 377.17%1.47亿 | 134.04%2.44亿 | 2,213.43%1.55亿 | 137.99%8,450万 | 121.87%5,770万 | 77.71%-5,300万 | -37.44%-7.17亿 | 103.23%670万 | -22.87%-2.22亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -1,634.15%-7,110万 | -8.05%-1.4亿 | -86.91%1.07亿 | -75.88%5,350万 | 19.04%1.86亿 | -101.63%-410万 | -170.29%-1.29亿 | 46.06%8.13亿 | -6.10%2.22亿 | -30.91%1.57亿 |
-其他流动资产变动 | -54.11%950万 | -217.44%-1,010万 | 117.05%880万 | -49.46%-1,390万 | -106.25%-660万 | 172.38%2,070万 | 181.90%860万 | -348.70%-5,160万 | -111.36%-930万 | 70.64%-320万 |
已支付退税 | 50.50%-1,980万 | -75.00%-1,890万 | -20.43%-7,840万 | 5.71%-660万 | 31.15%-2,100万 | -117.39%-4,000万 | -17.39%-1,080万 | -65.23%-6,510万 | -62.79%-700万 | -134.62%-3,050万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -5.45%1.23亿 | 81.33%1.31亿 | 44.24%4.3亿 | 37.02%1.39亿 | 18.82%8,840万 | 49.83%1.3亿 | 104.82%7,230万 | 31.35%2.98亿 | 53.95%1.01亿 | 33.57%7,440万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -124.68%-7,010万 | -22.05%-4,040万 | -12.40%-1.22亿 | 1.24%-3,190万 | 32.30%-2,620万 | -45.12%-3,120万 | -101.83%-3,310万 | 70.11%-1.09亿 | 90.18%-3,230万 | -193.18%-3,870万 |
无形资产交易净额 | -14.95%-3,690万 | -22.05%-4,040万 | -14.77%-1.25亿 | -1.86%-3,290万 | 30.23%-2,700万 | -48.61%-3,210万 | -101.83%-3,310万 | -108.81%-1.09亿 | -124.31%-3,230万 | -146.50%-3,870万 |
业务交易净额 | ---3,610万 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | 222.22%290万 | ---- | 2,600.00%270万 | --100万 | --80万 | 800.00%90万 | ---- | -96.15%10万 | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -124.68%-7,010万 | -22.05%-4,040万 | -12.40%-1.22亿 | 1.24%-3,190万 | 32.30%-2,620万 | -45.12%-3,120万 | -101.83%-3,310万 | 70.11%-1.09亿 | 90.18%-3,230万 | -193.18%-3,870万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 227.89%7,290万 | -61.05%-1.53亿 | -49.35%-3.11亿 | -55.02%-8,960万 | -84.17%-6,980万 | -22.58%-5,700万 | -43.29%-9,500万 | -407.98%-2.09亿 | -132.11%-5,780万 | -16.62%-3,790万 |
债务发行/偿还的净额 | 702.30%1.05亿 | 173.58%1,170万 | 15.91%-6,660万 | 45.92%-1,590万 | 1.14%-1,740万 | -6.10%-1,740万 | -0.63%-1,590万 | -152.80%-7,920万 | -114.00%-2,940万 | -76.00%-1,760万 |
普通股发行/回购的净额 | 33.33%-1,000万 | -18.87%-1,260万 | -2.62%-3,530万 | 15.97%-1,000万 | 106.00%30万 | -53.06%-1,500万 | -37.66%-1,060万 | 3.64%-3,440万 | -12,000.00%-1,190万 | 70.76%-500万 |
已支付现金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | ---1.02亿 | -83.30%-8,230万 | ---3,510万 | ---4,200万 | 48.51%-520万 | --0 | -117.96%-4,490万 | --0 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -12.89%-2,190万 | 26.20%-1,380万 | ---- | ---- | ---- | -90.20%-1,940万 | -133.75%-1,870万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | 26.31%-3,670万 | -154.40%-1.27亿 | -73.33%-2,860万 | 30.07%-1,070万 | ---- | ---4,980万 | -92.31%-5,000万 | ---1,650万 | ---1,530万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 227.89%7,290万 | -61.05%-1.53亿 | -49.35%-3.11亿 | -55.02%-8,960万 | -84.17%-6,980万 | -22.58%-5,700万 | -43.29%-9,500万 | -407.98%-2.09亿 | -132.11%-5,780万 | -16.62%-3,790万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.33%3.08亿 | -1.09%3.7亿 | -4.95%3.75亿 | -2.81%3.53亿 | -1.31%3.61亿 | -8.05%3.19亿 | -4.95%3.75亿 | -15.05%3.94亿 | -23.87%3.63亿 | -21.77%3.66亿 |
当期现金流变化 | 199.76%1.26亿 | -11.65%-6,230万 | 78.97%-410万 | 54.46%1,730万 | -245.45%-760万 | 122.22%4,200万 | -17.72%-5,580万 | 72.06%-1,950万 | 113.46%1,120万 | -122.00%-220万 |
期末现金流 | 20.32%4.34亿 | -3.33%3.08亿 | -1.09%3.7亿 | -1.09%3.7亿 | -2.81%3.53亿 | -1.31%3.61亿 | -8.05%3.19亿 | -4.95%3.75亿 | -4.95%3.75亿 | -23.87%3.63亿 |
自由现金流 | -12.13%8,620万 | 131.38%9,070万 | 61.25%3.05亿 | 53.48%1.06亿 | 71.99%6,140万 | 50.23%9,810万 | 107.41%3,920万 | 8.19%1.89亿 | 34.24%6,900万 | -10.75%3,570万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。