(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 24.17%2.03亿 | -22.29%1.26亿 | -22.55%1.76亿 | 46.12%7.44亿 | 39.44%1.91亿 | -21.37%1.63亿 | 67.08%1.62亿 | 237.54%2.28亿 | 57.29%5.09亿 | 648.09%1.37亿 |
持续经营净收入 | -633.33%-6,560万 | -147.20%-3.04亿 | -272.41%-7,500万 | 76.99%-9.11亿 | -360.95%-8.44亿 | 100.28%1,230万 | -297.28%-1.23亿 | -37.41%4,350万 | -1,364.03%-39.6亿 | 390.31%3.23亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.79亿 | ---7,580万 |
折旧和摊销 | 0.23%1.77亿 | 3.54%1.84亿 | 3.94%1.79亿 | -0.31%7.08亿 | -4.24%1.81亿 | 4.18%1.77亿 | 1.42%1.78亿 | -2.15%1.73亿 | 32.11%7.11亿 | 30.03%1.89亿 |
递延税费 | -20.00%-420万 | ---- | ---- | -44.38%-7,840万 | 46.86%-2,710万 | -45.83%-350万 | ---- | ---- | -308.27%-5,430万 | -2,218.18%-5,100万 |
其他非现金项目 | 460.38%3,820万 | 105.80%3.09亿 | 142.77%1,480万 | -77.82%9.93亿 | 1,909.05%8.88亿 | -100.24%-1,060万 | 1,061.54%1.5亿 | -203.51%-3,460万 | 8,889.16%44.77亿 | 904.55%4,420万 |
营运资金变化 | 214.02%4,230万 | -121.79%-5,700万 | 694.34%4,210万 | 77.79%-6,040万 | 97.44%-290万 | -221.24%-3,710万 | 73.75%-2,570万 | 105.81%530万 | -499.85%-2.72亿 | -49.47%-1.13亿 |
-应收款项(增)减 | 494.74%4,500万 | -64.23%2,840万 | 76.83%7,480万 | 9.89%-2,550万 | -29.09%-1.36亿 | -149.35%-1,140万 | 483.82%7,940万 | 5.22%4,230万 | 55.85%-2,830万 | 40.93%-1.05亿 |
-预付费用(增)减 | -838.46%-960万 | 31.63%1,290万 | 45.62%-1,180万 | 109.94%170万 | 0.00%1,230万 | 152.00%130万 | 260.66%980万 | -4.33%-2,170万 | -733.33%-1,710万 | 241.67%1,230万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 76.42%5,610万 | 90.83%-320万 | -42.90%-4,730万 | 97.69%-320万 | 148.10%3,300万 | -64.39%3,180万 | -612.24%-3,490万 | 78.53%-3,310万 | -218.19%-1.38亿 | -623.66%-6,860万 |
-其他流动资产变化 | 76.96%-440万 | -109.64%-240万 | -121.90%-300万 | 177.31%3,510万 | 28.93%1,560万 | 41.59%-1,910万 | 495.24%2,490万 | 174.05%1,370万 | -263.90%-4,540万 | 124.30%1,210万 |
-其他流动负债变化 | -83.33%-220万 | -100.00%-200万 | 98.03%-160万 | -165.87%-8,880万 | 77.19%-520万 | 84.81%-120万 | 28.57%-100万 | -6,161.54%-8,140万 | -114.10%-3,340万 | -220.63%-2,280万 |
-其他营运资本变化 | -10.65%-4,260万 | 12.70%-9,070万 | -63.74%3,100万 | 318.28%2,030万 | 31.07%7,720万 | 0.52%-3,850万 | -11.96%-1.04亿 | 35.07%8,550万 | -4,750.00%-930万 | -49.44%5,890万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 24.17%2.03亿 | -22.29%1.26亿 | -22.55%1.76亿 | 46.12%7.44亿 | 39.44%1.91亿 | -21.37%1.63亿 | 67.08%1.62亿 | 237.54%2.28亿 | 57.29%5.09亿 | 648.09%1.37亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -45.47%-9,150万 | -116.99%-1.02亿 | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37亿 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 | 101.42%5,730万 | 105.78%2.28亿 |
资本性支出 | -24.15%-7,660万 | -14.41%-6,590万 | -8.60%-6,440万 | -19.52%-2.43亿 | -37.72%-6,390万 | 8.46%-6,170万 | -20.75%-5,760万 | -43.24%-5,930万 | -71.22%-2.03亿 | -43.65%-4,640万 |
业务交易的净现金流 | -1,141.67%-1,490万 | -445.71%-3,630万 | --0 | -98.04%510万 | -101.13%-310万 | ---120万 | 180.77%1,050万 | 15.38%-110万 | 106.63%2.6亿 | 107.02%2.75亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -45.47%-9,150万 | -116.99%-1.02亿 | -6.62%-6,440万 | -514.31%-2.37亿 | -129.37%-6,700万 | 6.68%-6,290万 | 22.41%-4,710万 | -41.45%-6,040万 | 101.42%5,730万 | 105.78%2.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 11.82%-1.1亿 | 44.59%-2,560万 | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97亿 | 64.55%-1.74亿 | -342.70%-1.24亿 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52亿 | -118.83%-7.59亿 | -394.08%-4.92亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -1,800.00%-570万 | 78.66%-540万 | 61.90%-4,770万 | 39.61%-3.01亿 | 68.41%-1.5亿 | 96.10%-30万 | -232.89%-2,530万 | -1,525.97%-1.25亿 | -125.06%-4.98亿 | -383.48%-4.75亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | 40.93%-1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -123.90%-1.69亿 | -92.32%350万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
现金股利支付 | --0 | 0.00%-1,880万 | 0.00%-1,890万 | -0.13%-7,550万 | 0.00%-1,880万 | -0.53%-1,900万 | 0.00%-1,880万 | 0.00%-1,890万 | -298.94%-7,540万 | 0.53%-1,880万 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -44.44%50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.16%90万 | -92.31%10万 |
其他融资活动的净现金流额 | 21.57%-400万 | 33.33%-140万 | -281.33%-2,860万 | -20.59%-2,050万 | -427.27%-580万 | -64.52%-510万 | 60.38%-210万 | 0.00%-750万 | 70.38%-1,700万 | 96.13%-110万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 11.82%-1.1亿 | 44.59%-2,560万 | 37.20%-9,520万 | 34.60%-4.97亿 | 64.55%-1.74亿 | -342.70%-1.24亿 | 69.32%-4,620万 | -70.72%-1.52亿 | -118.83%-7.59亿 | -394.08%-4.92亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.05%3.76亿 | 1.79%3.81亿 | 3.90%3.71亿 | -39.28%3.57亿 | -10.94%4.07亿 | 18.83%4.43亿 | -27.42%3.74亿 | -39.28%3.57亿 | 115.71%5.88亿 | -89.46%4.57亿 |
当期现金流变化 | 107.11%170万 | -102.32%-160万 | 7.10%1,660万 | 105.35%1,030万 | 60.22%-5,040万 | -121.28%-2,390万 | 160.56%6,910万 | 124.18%1,550万 | -161.83%-1.93亿 | 96.63%-1.27亿 |
利率变动影响 | 186.67%1,040万 | -900.00%-300万 | -415.00%-630万 | 109.42%360万 | -47.15%1,390万 | 57.14%-1,200万 | 98.95%-30万 | 125.64%200万 | -1,132.43%-3,820万 | 205.81%2,630万 |
期末现金流 | -4.59%3.89亿 | -15.05%3.76亿 | 1.79%3.81亿 | 3.90%3.71亿 | 3.90%3.71亿 | -10.94%4.07亿 | 18.83%4.43亿 | -27.42%3.74亿 | -39.28%3.57亿 | -39.28%3.57亿 |
自由现金流 | 24.19%1.26亿 | -42.46%6,030万 | -33.53%1.12亿 | 63.74%5.02亿 | 40.33%1.27亿 | -27.56%1.02亿 | 111.72%1.05亿 | 546.92%1.68亿 | 49.25%3.06亿 | 746.43%9,050万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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