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特斯拉
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哥伦比亚国家石油
EC
巴西石油公司
PBR
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -13.86%70.22亿 | -34.37%47.25亿 | 8.56%78.47亿 | 7.91%285.01亿 | 0.68%59.22亿 | 17.33%81.52亿 | 13.80%71.99亿 | -0.40%72.28亿 | -9.38%264.13亿 | -23.51%58.82亿 |
持续经营净收入 | -10.53%35.76亿 | -8.38%38.39亿 | 0.27%37.77亿 | 206.74%151.07亿 | 9.75%31.53亿 | 185.68%39.97亿 | 29.28%41.9亿 | 8.37%37.67亿 | -64.40%49.25亿 | -3.56%28.73亿 |
持续经营损益 | 160.23%2.29亿 | 240.49%5.55亿 | 68.28%-1.64亿 | -165.25%-7.68亿 | -10,140.00%-5.02亿 | -71.43%8,800万 | -83.32%1.63亿 | -357.52%-5.17亿 | 189.78%11.77亿 | -99.22%500万 |
折旧和摊销 | 11.05%38.78亿 | 0.06%35.4亿 | -5.98%35.51亿 | 3.73%143.36亿 | 1.64%35.29亿 | 4.77%34.92亿 | 2.02%35.38亿 | 6.45%37.77亿 | 0.12%138.21亿 | -3.07%34.72亿 |
递延税费 | -219.39%-1.17亿 | 20.09%2.57亿 | -120.73%-1,700万 | -228.42%-27.39亿 | -516.73%-31.33亿 | 133.22%9,800万 | 256.20%2.14亿 | -22.64%8,200万 | -144.08%-8.34亿 | -160.51%-5.08亿 |
其他非现金项目 | 16.67%1.12亿 | 86.89%1.14亿 | 33.33%1.04亿 | 2.27%3.16亿 | 6.58%8,100万 | 43.28%9,600万 | -16.44%6,100万 | -16.13%7,800万 | -35.76%3.09亿 | -60.82%7,600万 |
营运资金变化 | -1,101.05%-9.51亿 | -205.17%-38.97亿 | 170.44%2.24亿 | 134.71%10.08亿 | 756.54%25.08亿 | 113.59%9,500万 | 19.89%-12.77亿 | -38.86%-3.18亿 | -234.56%-29.04亿 | -300.00%-3.82亿 |
-应收款项(增)减 | -1,124.24%-6.76亿 | 123.52%1.07亿 | 77.13%6.43亿 | 24.94%-9.96亿 | -28.82%-9.7亿 | 127.97%6,600万 | -340.74%-4.55亿 | 168.88%3.63亿 | 0.60%-13.27亿 | -22.44%-7.53亿 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -229.00%-2.58亿 | -201.49%-2.02亿 | 31.49%-4.46亿 | -204.63%-5.2亿 | -100.58%-200万 | 170.27%2亿 | 71.61%-6,700万 | -307.32%-6.51亿 | -35.03%4.97亿 | 252.04%3.45亿 |
-其他流动资产变化 | 47.37%-3.1亿 | -324.44%-1.01亿 | 853.85%1.24亿 | 42.35%-2.6亿 | -10.26%2.71亿 | 58.05%-5.89亿 | -84.38%4,500万 | -96.42%1,300万 | 33.68%-4.51亿 | 317.27%3.02亿 |
-其他营运资本变化 | -29.90%2.93亿 | -362.63%-37.01亿 | -125.58%-9,700万 | 271.53%27.84亿 | 1,262.68%32.09亿 | -51.79%4.18亿 | 56.40%-8亿 | 88.65%-4,300万 | -524.87%-16.23亿 | -132.59%-2.76亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -13.88%70.21亿 | -34.37%47.24亿 | 8.58%78.48亿 | 7.91%285.01亿 | 0.66%59.22亿 | 17.38%81.53亿 | 13.77%71.98亿 | -0.40%72.28亿 | -9.38%264.13亿 | -23.49%58.83亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 12.26%-36.78亿 | 18.96%-33.68亿 | -4.21%-35.12亿 | 49.36%-71.61亿 | 214.44%45.57亿 | -24.50%-41.92亿 | 0.91%-41.56亿 | -29.77%-33.7亿 | -5.16%-141.4亿 | 20.98%-39.82亿 |
资本性支出 | 11.59%-29.13亿 | 8.07%-27.24亿 | 1.28%-26.3亿 | -15.21%-122.42亿 | 6.85%-33.2亿 | -18.02%-32.95亿 | -22.74%-29.63亿 | -43.53%-26.64亿 | -15.83%-106.26亿 | -17.70%-35.64亿 |
无形资产交易净现金流 | 15.22%-7.02亿 | 18.47%-6.62亿 | 11.24%-6.79亿 | -5.00%-32.98亿 | 9.71%-8.93亿 | -7.67%-8.28亿 | -9.43%-8.12亿 | -19.34%-7.65亿 | -8.95%-31.41亿 | -12.77%-9.89亿 |
业务交易的净现金流 | 400.00%1.3亿 | 3,033.33%2.82亿 | -35.16%1.66亿 | -68.11%5.24亿 | -65.07%2.33亿 | -97.49%2,600万 | -50.00%900万 | 428.21%2.56亿 | 198.62%16.43亿 | 156.81%6.67亿 |
投资产品交易的净现金流 | 35.96%-2.28亿 | 31.98%-3.02亿 | -171.14%-4.04亿 | 420.89%72.97亿 | 4,557.30%82.46亿 | 61.51%-3.56亿 | 59.56%-4.44亿 | -125.76%-1.49亿 | -1,206.90%-22.74亿 | -255.77%-1.85亿 |
其他投资活动的净现金流 | -87.45%3,300万 | -26.92%3,800万 | 175.00%3,600万 | 116.28%5.58亿 | 226.97%2.91亿 | 213.10%2.63亿 | 26.83%5,200万 | -209.09%-4,800万 | -42.79%2.58亿 | -2.20%8,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 12.17%-36.8亿 | 19.00%-33.68亿 | -4.18%-35.11亿 | 49.36%-71.61亿 | 214.44%45.57亿 | -24.48%-41.9亿 | 0.88%-41.58亿 | -29.77%-33.7亿 | -5.16%-141.4亿 | 20.99%-39.82亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 86.20%-6.41亿 | -27.40%-17.95亿 | -30.53%-40.23亿 | -22.64%-198.5亿 | -271.33%-107.13亿 | 0.36%-46.46亿 | 66.02%-14.09亿 | 31.36%-30.82亿 | 13.07%-161.85亿 | 49.14%-28.85亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 6,626.32%24.8亿 | -20.41%16.18亿 | -175.14%-2.63亿 | -445.90%-37.98亿 | -598.22%-61.43亿 | 19.15%-3,800万 | 2,112.87%20.33亿 | 2,592.31%3.5亿 | 112.38%10.98亿 | 152.60%12.33亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 43.83%-19.9亿 | -10.48%-22.66亿 | -22.43%-26.64亿 | 15.28%-112.91亿 | -0.17%-35.21亿 | -0.51%-35.43亿 | 33.08%-20.51亿 | 32.49%-21.76亿 | -185.27%-133.28亿 | -71.05%-35.15亿 |
现金股利支付 | -0.58%-12.06亿 | -0.99%-12.25亿 | -1.62%-11.93亿 | -0.53%-47.66亿 | -0.85%-11.8亿 | -0.42%-11.99亿 | -0.17%-12.13亿 | -0.69%-11.74亿 | -4.61%-47.41亿 | -2.18%-11.7亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -45.59%7,400万 | 144.13%7,900万 | 218.29%9,700万 | -99.36%500万 | -77.07%1.3亿 | 32.04%1.36亿 | -177.49%-1.79亿 | 28.07%-8,200万 | 244.67%7.87亿 | 542.97%5.67亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 86.18%-6.42亿 | -27.23%-17.94亿 | -30.53%-40.23亿 | -22.65%-198.5亿 | -271.37%-107.14亿 | 0.41%-46.44亿 | 65.99%-14.1亿 | 31.36%-30.82亿 | 13.07%-161.84亿 | 49.14%-28.85亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.73%61.41亿 | 18.09%65.86亿 | 31.37%62.82亿 | -45.52%47.82亿 | 13.27%64.89亿 | 5.00%72.02亿 | -37.44%55.77亿 | -45.52%47.82亿 | -25.41%87.78亿 | -51.69%57.29亿 |
当期现金流变化 | 496.33%26.99亿 | -126.85%-4.38亿 | -59.48%3.14亿 | 138.13%14.91亿 | 76.20%-2.34亿 | 37.18%-6.81亿 | 180.98%16.31亿 | 353.22%7.75亿 | -33.95%-39.1亿 | 67.49%-9.83亿 |
利率变动影响 | 218.75%3,800万 | -16.67%-700万 | -150.00%-1,000万 | 110.47%900万 | -25.00%2,700万 | 30.43%-3,200万 | 85.37%-600万 | 157.14%2,000万 | -21.13%-8,600万 | 164.29%3,600万 |
期末现金流 | 36.82%88.78亿 | -14.73%61.41亿 | 18.09%65.86亿 | 31.37%62.82亿 | 31.37%62.82亿 | 13.27%64.89亿 | 5.00%72.02亿 | -37.44%55.77亿 | -45.52%47.82亿 | -45.52%47.82亿 |
自由现金流 | -15.48%34.06亿 | -60.91%13.38亿 | 19.48%45.39亿 | 2.49%129.61亿 | 28.50%17.09亿 | 19.05%40.3亿 | 7.95%34.23亿 | -20.19%37.99亿 | -26.00%126.46亿 | -64.85%13.3亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |