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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
加拿大市场个股详情
Computer Modelling Group Ltd (CMG)
- 4.080
- -0.090-2.16%
延时15分钟行情已收盘 04/16 16:00 (美东)
3.25亿总市值20.40市盈率TTM
4.220最高价4.070最低价9.08万股成交量4.200今开4.170昨收37.42万成交额8.46852周最高0.16%换手率7969.76万总股本3.54552周最低0.2每股收益TTM2.31亿流通值14.323历史最高15.11市盈率(静)5649.84万流通股0.032历史最低0.27每股收益(静)3.60%振幅0.12股息TTM3.72市净率1股每手2.94%股息率TTM
Computer Modelling Group Ltd (CMG) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 持续经营活动现金净额 | -99.94%5,000 | 16.21%-205.7万 | -19.75%659.9万 | -17.07%2,991.7万 | -25.81%1,588.3万 | 1,765.91%826.6万 | -118.83%-245.5万 | 592.75%822.3万 | 39.41%3,607.7万 | 69.59%2,140.9万 |
| 持续经营净收入 | -37.91%596.4万 | -27.82%271.6万 | -16.52%330.9万 | -14.56%2,243.7万 | -29.40%510.4万 | 71.23%960.6万 | -42.25%376.3万 | -42.58%396.4万 | 32.64%2,625.9万 | 38.33%722.9万 |
| 持续经营损益 | 35.06%-84.1万 | -142.22%-34.2万 | 105.78%3.3万 | 16,100.00%80万 | 7,631.82%165.7万 | -324.59%-129.5万 | 151.55%81万 | ---57.1万 | ---5,000 | ---2.2万 |
| 折旧摊销及损耗 | 16.50%264.1万 | 31.02%255.1万 | 28.31%241.6万 | 48.82%846.5万 | 10.09%236.8万 | 45.79%226.7万 | 90.70%194.7万 | 95.94%188.3万 | 55.88%568.8万 | 134.57%215.1万 |
| 以股票支付的报酬 | 129.17%18.7万 | 43.73%-118.5万 | -92.12%14.9万 | -146.40%-129.7万 | -177.14%-44.2万 | -224.95%-64.1万 | -231.30%-210.6万 | 1,719.23%189.2万 | 30.24%279.5万 | -65.97%57.3万 |
| 递延税费 | -488.67%-88.3万 | -126.43%-15.2万 | 41.35%-38.3万 | -122.06%-77.6万 | -225.69%-54.8万 | -113.59%-15万 | -71.65%57.5万 | -1,232.65%-65.3万 | 1,597.02%351.8万 | 354.97%43.6万 |
| 其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | --215.1万 | --8.8万 | --15万 | --211.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 营运资金变化 | -322.68%-706.3万 | 40.93%-564.5万 | -37.06%107.5万 | 14.46%-186.3万 | -30.66%765.6万 | 79.20%-167.1万 | -717.71%-955.6万 | 125.37%170.8万 | -517.24%-217.8万 | 122.26%1,104.2万 |
| -应收款项（增）减 | -150.77%-959.7万 | 90.66%-111.7万 | -12.03%1,214.9万 | 92.13%-52.7万 | 131.71%145.4万 | 29.30%-382.7万 | -1,959.38%-1,196.5万 | 255.77%1,381.1万 | -4.59%-669.7万 | 14.38%-458.5万 |
| -预付费用（增）减 | -25.88%6.3万 | 214.86%23.3万 | -1,714.71%-54.9万 | 85.71%-16.9万 | 56.59%-36.2万 | 113.30%8.5万 | -74.57%7.4万 | 3,500.00%3.4万 | -341.42%-118.3万 | -645.10%-83.4万 |
| -应付款项及应计费用（减）增 | 943.57%544.1万 | -1,507.58%-371.6万 | 31.94%-226.7万 | -131.25%-81.8万 | 11.57%289.4万 | -126.73%-64.5万 | -34.81%26.4万 | -19.22%-333.1万 | 13.09%261.8万 | 13.37%259.4万 |
| -其他营运资本变动 | -209.35%-297万 | -150.46%-104.5万 | 6.22%-825.8万 | -111.32%-34.9万 | -73.53%367万 | 161.80%271.6万 | 44.62%207.1万 | -12.61%-880.6万 | -36.78%308.4万 | 75.93%1,386.7万 |
| 非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
| 经营活动现金净额 | -99.94%5,000 | 16.21%-205.7万 | -19.75%659.9万 | -17.07%2,991.7万 | -25.81%1,588.3万 | 1,765.91%826.6万 | -118.83%-245.5万 | 592.75%822.3万 | 39.41%3,607.7万 | 69.59%2,140.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续投资活动现金净额 | 85.07%-442.3万 | -4,067.80%-983.6万 | -482.80%-54.2万 | -61.78%-3,796.1万 | -1,696.61%-799.9万 | -3,518.19%-2,963.3万 | 98.98%-23.6万 | -106.67%-9.3万 | -1,045.70%-2,346.4万 | 129.35%50.1万 |
| 固定资产交易净额 | -67.36%-72.3万 | -357.63%-108万 | -482.80%-54.2万 | -118.77%-142.2万 | -595.79%-66.1万 | 5.88%-43.2万 | -362.75%-23.6万 | -106.67%-9.3万 | 8.19%-65万 | 74.11%-9.5万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | ---517.4万 | ---- | -60.16%-3,653.9万 | -9,388.61%-733.8万 | -18,699.36%-2,920.1万 | --0 | ---- | ---2,281.4万 | --7.9万 |
| 投资产品交易净额 | ---370万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资活动净额 | ---- | ---358.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
| 投资活动现金净额 | 85.07%-442.3万 | -4,067.80%-983.6万 | -482.80%-54.2万 | -61.78%-3,796.1万 | -1,696.61%-799.9万 | -3,518.19%-2,963.3万 | 98.98%-23.6万 | -106.67%-9.3万 | -1,045.70%-2,346.4万 | 129.35%50.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 持续融资活动现金净额 | -164.60%-654.1万 | 77.27%-99.8万 | -76.23%-452.9万 | 16.55%-1,367万 | -4.98%-423.8万 | 6.36%-247.2万 | 26.27%-439万 | 31.47%-257万 | 1.56%-1,638.1万 | -2.12%-403.7万 |
| 债务发行/偿还的净额 | 294.28%146.1万 | 19.51%-61.9万 | 18.44%-60.6万 | 33.80%-289.1万 | 46.27%-62.7万 | -106.59%-75.2万 | 68.28%-76.9万 | -80.34%-74.3万 | -171.58%-436.7万 | -111.03%-116.7万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -351.52%-602.4万 | 28.33%61.6万 | -90.57%21.2万 | 33.48%559.7万 | -60.48%47.3万 | 34.32%239.5万 | -6.25%48万 | 220.83%224.9万 | 293.34%419.3万 | 89.40%119.7万 |
| 已支付现金股息 | 80.00%-82.3万 | 79.88%-82.5万 | -1.45%-413.5万 | -1.04%-1,637.6万 | -0.42%-408.4万 | -1.38%-411.5万 | -1.46%-410.1万 | -0.92%-407.6万 | -0.67%-1,620.7万 | -0.87%-406.7万 |
| 其他融资活动的净现金流额 | ---115.5万 | ---17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
| 融资活动现金净额 | -164.60%-654.1万 | 77.27%-99.8万 | -76.23%-452.9万 | 16.55%-1,367万 | -4.98%-423.8万 | 6.36%-247.2万 | 26.27%-439万 | 31.47%-257万 | 1.56%-1,638.1万 | -2.12%-403.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -46.49%3,283.9万 | -36.28%4,402.6万 | -30.43%4,388.4万 | -5.64%6,308.3万 | -12.07%3,973.1万 | 27.26%6,137.3万 | 7.55%6,909.2万 | -5.64%6,308.3万 | 12.05%6,685万 | -24.55%4,518.3万 |
| 当期现金流变化 | 54.03%-1,095.9万 | -82.05%-1,289.1万 | -72.52%152.8万 | -476.27%-2,171.4万 | -79.60%364.6万 | -690.42%-2,383.9万 | 55.79%-708.1万 | 313.19%556万 | -152.41%-376.8万 | 156.65%1,787.3万 |
| 利率变动影响 | -183.75%-184万 | 367.08%170.4万 | -408.69%-138.6万 | 251,400.00%251.5万 | 1,777.78%50.7万 | 8,550.00%219.7万 | ---63.8万 | --44.9万 | --1,000 | --2.7万 |
| 期末现金流 | -49.56%2,004万 | -46.49%3,283.9万 | -36.28%4,402.6万 | -30.43%4,388.4万 | -30.43%4,388.4万 | -12.07%3,973.1万 | 27.26%6,137.3万 | 7.55%6,909.2万 | -5.64%6,308.3万 | -5.64%6,308.3万 |
| 自由现金流 | -109.17%-71.8万 | -16.57%-313.7万 | -25.50%605.7万 | -19.57%2,849.5万 | -28.58%1,522.2万 | 49,062.50%783.4万 | -120.72%-269.1万 | 611.91%813万 | 48.66%3,542.7万 | 95.24%2,131.4万 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
