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CMIL Capella Minerals Ltd

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延时15分钟行情已收盘 11/08 16:00 (美东)
355.48万总市值-517市盈率TTM

Capella Minerals Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/08/31
(FY)2024/05/31
(Q4)2024/05/31
(Q3)2024/02/29
(Q2)2023/11/30
(Q1)2023/08/31
(FY)2023/05/31
(Q4)2023/05/31
(Q3)2023/02/28
(Q2)2022/11/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
95.47%-4,931
36.50%-47.19万
-98.69%-21.65万
65.22%-10万
82.38%-4.66万
-32.50%-10.88万
16.60%-74.31万
59.34%-10.89万
-88.41%-28.75万
7.20%-26.46万
持续经营净收入
93.66%-1.5万
-295.45%-574.62万
-1,023.80%-470.06万
-98.50%-52.56万
28.73%-28.35万
36.47%-23.64万
36.41%-145.31万
75.85%-41.83万
25.54%-26.48万
24.39%-39.78万
持续经营损益
-5,534.93%-27.54万
-3.32%10.97万
236.85%5.99万
311.40%1.03万
-75.44%3.44万
-77.15%5,067
-52.10%11.35万
-180.21%-4.38万
-135.21%-4,893
-16.61%14万
资产减值支出
--8.6万
1,829.33%404.37万
3,050.38%376.37万
216.90%26.39万
500.07%1.61万
--0
-76.19%20.96万
-86.43%11.95万
--8.33万
--2,676
投资证券未实现损益
82.58%4.88万
-51.65%2.2万
-54.97%3.7万
67.86%-1.5万
74.43%-2.68万
-76.66%2.68万
-73.87%4.55万
-84.90%8.22万
---4.67万
-174.73%-10.46万
以股票支付的报酬
--0
-79.16%3.9万
--0
-69.70%1.29万
-79.71%1.3万
-79.71%1.31万
-18.10%18.73万
-68.40%1.59万
-68.72%4.24万
202.58%6.41万
其他非现金项目
224.25%8,998
5,901.54%65.28万
22,329.91%63.75万
260.02%9,753
6.95%2,801
2.51%2,775
35.49%1.09万
-63.18%2,842
2,530.10%2,709
2,442.72%2,619
营运资金变化
77.25%14.16万
184.28%40.7万
-115.80%-2.1万
251.22%15.07万
593.07%19.74万
-2.08%7.99万
207.00%14.32万
282.16%13.27万
-287.17%-9.97万
132.31%2.85万
-应收款项（增）减
-204.27%-4,568
565.46%3.17万
-151.31%-2,925
281.33%3.17万
-147.46%-1,428
125.71%4,381
63.39%-6,807
-27.72%5,701
-197.38%-1.75万
108.30%3,009
-预付费用（增）减
938.96%1.44万
-96.57%1,775
-122.68%-6,660
151.02%1.69万
-138.25%-6,759
-104.51%-1,712
394.03%5.18万
160.27%2.94万
-220.77%-3.31万
262.06%1.77万
-应付款项及应计费用（减）增
70.69%13.18万
280.55%37.36万
-111.66%-1.14万
1,461.30%66.78万
-4,712.39%-36.01万
85.03%7.72万
200.59%9.82万
404.92%9.77万
-722.72%-4.91万
119.05%7,807
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
95.47%-4,931
36.50%-47.19万
-105.12%-22.35万
67.66%-9.3万
82.38%-4.66万
-32.50%-10.88万
16.60%-74.31万
59.34%-10.89万
-88.41%-28.75万
7.20%-26.46万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
194.20%25.2万
-10.02%-93.86万
330.31%17.98万
75.20%-9.09万
-71.95%-76万
-896.60%-26.75万
-874.27%-85.31万
68.90%-7.81万
38.55%-36.66万
-142.72%-44.2万
固定资产交易净额
--35万
-178.99%-6.29万
-299.63%-6.29万
----
----
--0
--7.97万
--3.15万
----
----
业务交易净额
----
--30万
494.94%40.29万
--0
----
----
--0
--6.77万
--0
----
投资产品交易净额
--0
-86.85%4.05万
--0
--0
--3.35万
-96.76%7,000
-78.00%30.77万
-40.34%9.13万
--0
--0
其他投资活动净额
64.28%-9.8万
1.96%-121.62万
40.38%-16.02万
78.08%-9.09万
-84.51%-69.06万
-50.18%-27.45万
15.01%-124.05万
33.52%-26.86万
30.45%-41.48万
-102.91%-37.43万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
194.20%25.2万
-10.02%-93.86万
330.31%17.98万
75.20%-9.09万
-71.95%-76万
-896.60%-26.75万
-874.27%-85.31万
68.90%-7.81万
38.55%-36.66万
-142.72%-44.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
0
-9.31%139.09万
104.17%1
0
-37.90%95.24万
43.85万
5,212.62%153.38万
-24
0
153.38万
债务发行/偿还的净额
--0
--20.51万
--0
--0
--18.78万
--1.73万
--0
--0
--0
--0
普通股发行/回购的净额
--0
-22.33%125.33万
--0
--0
-48.44%83.21万
--42.12万
--161.36万
--0
--0
--161.36万
其他融资活动的净现金流额
----
15.54%-6.74万
104.17%1
--0
----
----
---7.98万
---24
--0
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--0
-9.31%139.09万
104.17%1
--0
-37.90%95.24万
--43.85万
5,212.62%153.38万
---24
--0
--153.38万
现金净流量
期初现金流
5.93%6.14万
-39.93%5.8万
-72.28%5.18万
-75.53%20.51万
67.07%7.54万
-39.93%5.8万
-91.26%9.65万
-68.11%18.7万
-38.97%83.83万
-93.07%4.51万
当期现金流变化
296.91%24.7万
68.65%-1.96万
76.64%-4.37万
71.89%-18.39万
-82.38%14.58万
228.27%6.22万
93.81%-6.25万
63.96%-18.7万
16.05%-65.42万
10.36%82.72万
利率变动影响
74.26%-1.15万
-3.86%2.3万
-8.19%5.33万
957.71%3.07万
52.90%-1.61万
-1,459.72%-4.48万
1,544.71%2.39万
99.88%5.8万
136.88%2,899
-26.34%-3.41万
期末现金流
293.93%29.69万
5.93%6.14万
5.93%6.14万
-72.28%5.18万
-75.53%20.51万
67.07%7.54万
-39.93%5.8万
-39.93%5.8万
-68.11%18.7万
-38.97%83.83万
自由现金流
95.47%-4,931
29.35%-57.47万
-83.93%-32.63万
67.86%-9.3万
82.38%-4.66万
-32.50%-10.88万
8.71%-81.35万
33.79%-17.74万
-89.62%-28.94万
7.20%-26.46万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
--
--
--
带解释段的无保留意见
--
--
--
(Q1)2024/08/31(FY)2024/05/31(Q4)2024/05/31(Q3)2024/02/29(Q2)2023/11/30(Q1)2023/08/31(FY)2023/05/31(Q4)2023/05/31(Q3)2023/02/28(Q2)2022/11/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 95.47%-4,93136.50%-47.19万-98.69%-21.65万65.22%-10万82.38%-4.66万-32.50%-10.88万16.60%-74.31万59.34%-10.89万-88.41%-28.75万7.20%-26.46万
持续经营净收入 93.66%-1.5万-295.45%-574.62万-1,023.80%-470.06万-98.50%-52.56万28.73%-28.35万36.47%-23.64万36.41%-145.31万75.85%-41.83万25.54%-26.48万24.39%-39.78万
持续经营损益 -5,534.93%-27.54万-3.32%10.97万236.85%5.99万311.40%1.03万-75.44%3.44万-77.15%5,067-52.10%11.35万-180.21%-4.38万-135.21%-4,893-16.61%14万
资产减值支出 --8.6万1,829.33%404.37万3,050.38%376.37万216.90%26.39万500.07%1.61万--0-76.19%20.96万-86.43%11.95万--8.33万--2,676
投资证券未实现损益 82.58%4.88万-51.65%2.2万-54.97%3.7万67.86%-1.5万74.43%-2.68万-76.66%2.68万-73.87%4.55万-84.90%8.22万---4.67万-174.73%-10.46万
以股票支付的报酬 --0-79.16%3.9万--0-69.70%1.29万-79.71%1.3万-79.71%1.31万-18.10%18.73万-68.40%1.59万-68.72%4.24万202.58%6.41万
其他非现金项目 224.25%8,9985,901.54%65.28万22,329.91%63.75万260.02%9,7536.95%2,8012.51%2,77535.49%1.09万-63.18%2,8422,530.10%2,7092,442.72%2,619
营运资金变化 77.25%14.16万184.28%40.7万-115.80%-2.1万251.22%15.07万593.07%19.74万-2.08%7.99万207.00%14.32万282.16%13.27万-287.17%-9.97万132.31%2.85万
-应收款项（增）减 -204.27%-4,568565.46%3.17万-151.31%-2,925281.33%3.17万-147.46%-1,428125.71%4,38163.39%-6,807-27.72%5,701-197.38%-1.75万108.30%3,009
-预付费用（增）减 938.96%1.44万-96.57%1,775-122.68%-6,660151.02%1.69万-138.25%-6,759-104.51%-1,712394.03%5.18万160.27%2.94万-220.77%-3.31万262.06%1.77万
-应付款项及应计费用（减）增 70.69%13.18万280.55%37.36万-111.66%-1.14万1,461.30%66.78万-4,712.39%-36.01万85.03%7.72万200.59%9.82万404.92%9.77万-722.72%-4.91万119.05%7,807
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 95.47%-4,93136.50%-47.19万-105.12%-22.35万67.66%-9.3万82.38%-4.66万-32.50%-10.88万16.60%-74.31万59.34%-10.89万-88.41%-28.75万7.20%-26.46万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 194.20%25.2万-10.02%-93.86万330.31%17.98万75.20%-9.09万-71.95%-76万-896.60%-26.75万-874.27%-85.31万68.90%-7.81万38.55%-36.66万-142.72%-44.2万
固定资产交易净额 --35万-178.99%-6.29万-299.63%-6.29万----------0--7.97万--3.15万--------
业务交易净额 ------30万494.94%40.29万--0----------0--6.77万--0----
投资产品交易净额 --0-86.85%4.05万--0--0--3.35万-96.76%7,000-78.00%30.77万-40.34%9.13万--0--0
其他投资活动净额 64.28%-9.8万1.96%-121.62万40.38%-16.02万78.08%-9.09万-84.51%-69.06万-50.18%-27.45万15.01%-124.05万33.52%-26.86万30.45%-41.48万-102.91%-37.43万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 194.20%25.2万-10.02%-93.86万330.31%17.98万75.20%-9.09万-71.95%-76万-896.60%-26.75万-874.27%-85.31万68.90%-7.81万38.55%-36.66万-142.72%-44.2万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 0-9.31%139.09万104.17%10-37.90%95.24万43.85万5,212.62%153.38万-240153.38万
债务发行/偿还的净额 --0--20.51万--0--0--18.78万--1.73万--0--0--0--0
普通股发行/回购的净额 --0-22.33%125.33万--0--0-48.44%83.21万--42.12万--161.36万--0--0--161.36万
其他融资活动的净现金流额 ----15.54%-6.74万104.17%1--0-----------7.98万---24--0----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 --0-9.31%139.09万104.17%1--0-37.90%95.24万--43.85万5,212.62%153.38万---24--0--153.38万
现金净流量
期初现金流 5.93%6.14万-39.93%5.8万-72.28%5.18万-75.53%20.51万67.07%7.54万-39.93%5.8万-91.26%9.65万-68.11%18.7万-38.97%83.83万-93.07%4.51万
当期现金流变化 296.91%24.7万68.65%-1.96万76.64%-4.37万71.89%-18.39万-82.38%14.58万228.27%6.22万93.81%-6.25万63.96%-18.7万16.05%-65.42万10.36%82.72万
利率变动影响 74.26%-1.15万-3.86%2.3万-8.19%5.33万957.71%3.07万52.90%-1.61万-1,459.72%-4.48万1,544.71%2.39万99.88%5.8万136.88%2,899-26.34%-3.41万
期末现金流 293.93%29.69万5.93%6.14万5.93%6.14万-72.28%5.18万-75.53%20.51万67.07%7.54万-39.93%5.8万-39.93%5.8万-68.11%18.7万-38.97%83.83万
自由现金流 95.47%-4,93129.35%-57.47万-83.93%-32.63万67.86%-9.3万82.38%-4.66万-32.50%-10.88万8.71%-81.35万33.79%-17.74万-89.62%-28.94万7.20%-26.46万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见--------带解释段的无保留意见------

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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