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4
美国12月期石油基金有限合伙
USL
5
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
| (Q1)2026/01/31 | (FY)2025/10/31 | (Q4)2025/10/31 | (Q3)2025/07/31 | (Q2)2025/04/30 | (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 74.90%1,034.72万 | -18.62%558.55万 | -18.62%558.55万 | -54.47%349.64万 | -44.01%465.02万 | -36.88%591.59万 | 24.47%686.32万 | 24.47%686.32万 | 93.44%767.96万 | 54.36%830.59万 |
| -现金和现金等价物 | 60.14%925.78万 | -40.32%392.31万 | -40.32%392.31万 | -54.49%349.53万 | -46.15%447.25万 | -37.74%578.12万 | 21.12%657.38万 | 21.12%657.38万 | 99.61%767.96万 | 58.34%830.59万 |
| -短期投资 | 708.65%108.94万 | 474.46%166.24万 | 474.46%166.24万 | --1,084 | --17.76万 | 55.45%13.47万 | 236.06%28.94万 | 236.06%28.94万 | --0 | --0 |
| 应收款项 | 108.47%43.76万 | 78.19%32.23万 | 78.19%32.23万 | 10.27%21.1万 | 3.89%18.13万 | 36.43%20.99万 | -24.74%18.09万 | -24.74%18.09万 | -18.55%19.13万 | -11.91%17.45万 |
| -应收关联方款项 | 121.47%31.78万 | 117.30%28.65万 | 117.30%28.65万 | 60.27%17.4万 | 30.49%13.7万 | 68.06%14.35万 | -3.06%13.18万 | -3.06%13.18万 | -14.26%10.86万 | 18.68%10.5万 |
| -其他应收款 | 80.39%11.99万 | -26.94%3.58万 | -26.94%3.58万 | -55.35%3.69万 | -36.29%4.43万 | -2.99%6.64万 | -52.99%4.9万 | -52.99%4.9万 | -23.56%8.27万 | -36.60%6.95万 |
| 预付费用 | -18.42%23.58万 | -9.56%3.99万 | -9.56%3.99万 | -7.34%11.47万 | -9.19%19.13万 | -8.78%28.91万 | 9.30%4.42万 | 9.30%4.42万 | -17.95%12.38万 | -20.00%21.06万 |
| 流动资产合计 | 71.80%1,102.07万 | -16.09%594.77万 | -16.09%594.77万 | -52.19%382.21万 | -42.21%502.27万 | -34.83%641.49万 | 22.33%708.82万 | 22.33%708.82万 | 83.54%799.48万 | 48.77%869.11万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -83.49%7,294 | -66.32%1.74万 | -66.32%1.74万 | -55.79%2.67万 | 5,370.67%3.41万 | -54.17%4.42万 | 2,891.49%5.17万 | 2,891.49%5.17万 | 725.87%6.03万 | -95.58%624 |
| -固定资产 | -83.49%7,294 | -66.32%1.74万 | -66.32%1.74万 | -55.79%2.67万 | --3.41万 | -54.17%4.42万 | 2,891.49%5.17万 | 2,891.49%5.17万 | 725.87%6.03万 | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | -10.38%9.46万 | -10.11%9.74万 | -10.11%9.74万 | -9.86%10.01万 | -9.62%10.29万 | -9.42%10.56万 | -9.21%10.83万 | -9.21%10.83万 | -5.66%11.11万 | -9.13%11.38万 |
| 关联方资产 | 121.47%31.78万 | 117.30%28.65万 | 117.30%28.65万 | 60.27%17.4万 | 30.49%13.7万 | 68.06%14.35万 | -3.06%13.18万 | -3.06%13.18万 | -14.26%10.86万 | 18.68%10.5万 |
| 其他非流动资产 | 2.78%2.08万 | 186.11%2.06万 | 186.11%2.06万 | 185.39%2.07万 | -48.51%2.07万 | -50.84%2.03万 | -80.93%7,186 | -80.93%7,186 | -4.57%7,242 | 172.79%4.02万 |
| 非流动资产合计 | -27.80%12.28万 | -19.05%13.53万 | -19.05%13.53万 | -17.44%14.75万 | 1.98%15.77万 | -33.11%17万 | 5.33%16.72万 | 5.33%16.72万 | 34.65%17.86万 | 0.34%15.47万 |
| 总资产 | 69.23%1,114.34万 | -16.16%608.31万 | -16.16%608.31万 | -51.43%396.95万 | -41.44%518.05万 | -34.79%658.5万 | 21.87%725.54万 | 21.87%725.54万 | 82.10%817.34万 | 47.52%884.57万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 62.39%114.04万 | 29.11%74.24万 | 29.11%74.24万 | 114.17%69.67万 | 12.08%52.47万 | -7.67%70.23万 | -12.80%57.5万 | -12.80%57.5万 | -6.41%32.53万 | -45.17%46.82万 |
| -应付账款 | 39.52%91.27万 | 29.67%68.22万 | 29.67%68.22万 | 133.76%64.69万 | 12.90%47.55万 | 7.50%65.42万 | -14.74%52.61万 | -14.74%52.61万 | -9.56%27.67万 | -47.71%42.12万 |
| -应付关联方款项 | 373.69%22.77万 | 23.02%6.02万 | 23.02%6.02万 | 2.56%4.98万 | 4.77%4.93万 | -68.40%4.81万 | 15.39%4.9万 | 15.39%4.9万 | 16.80%4.86万 | -2.72%4.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | -79.60%7,977 | 4,743.61%177.89万 | 4,743.61%177.89万 | -19.48%2.84万 | --3.6万 | -38.63%3.91万 | --3.67万 | --3.67万 | --3.53万 | ---- |
| -短期借款 | ---- | --176.01万 | --176.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租赁负债 | -79.60%7,977 | -48.81%1.88万 | -48.81%1.88万 | -19.48%2.84万 | --3.6万 | -38.63%3.91万 | --3.67万 | --3.67万 | --3.53万 | ---- |
| 其他流动负债 | -41.11%175.66万 | -32.69%236.92万 | -32.69%236.92万 | -49.50%217.87万 | -37.88%231.83万 | -29.00%298.3万 | -18.34%351.97万 | -18.34%351.97万 | 228.54%431.42万 | 107.84%373.18万 |
| 流动负债总额 | -22.00%290.5万 | 18.37%489.05万 | 18.37%489.05万 | -37.88%290.39万 | -31.45%287.9万 | -25.89%372.44万 | -16.87%413.14万 | -16.87%413.14万 | 181.49%467.49万 | 58.24%420万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.37%6,903 | --1.64万 | --1.64万 | --2.56万 | ---- |
| -长期租赁负债 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.37%6,903 | --1.64万 | --1.64万 | --2.56万 | ---- |
| 非流动负债总额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.37%6,903 | --1.64万 | --1.64万 | --2.56万 | --0 |
| 总负债 | -22.14%290.5万 | 17.90%489.05万 | 17.90%489.05万 | -38.22%290.39万 | -31.45%287.9万 | -26.20%373.13万 | -16.54%414.79万 | -16.54%414.79万 | 183.03%470.04万 | 58.24%420万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 45.20%3,594.87万 | 9.25%2,640.27万 | 9.25%2,640.27万 | 7.43%2,557.01万 | 11.34%2,533.84万 | 9.93%2,475.89万 | 41.08%2,416.83万 | 41.08%2,416.83万 | 59.39%2,380.07万 | 54.20%2,275.75万 |
| -普通股股本 | 45.20%3,594.87万 | 9.25%2,640.27万 | 9.25%2,640.27万 | 7.43%2,557.01万 | 11.34%2,533.84万 | 9.93%2,475.89万 | 41.08%2,416.83万 | 41.08%2,416.83万 | 59.39%2,380.07万 | 54.20%2,275.75万 |
| 留存收益 | -26.46%-3,173.43万 | -16.06%-2,787.97万 | -16.06%-2,787.97万 | -17.52%-2,719.19万 | -22.97%-2,587.83万 | -24.63%-2,509.44万 | -28.00%-2,402.27万 | -28.00%-2,402.27万 | -57.42%-2,313.8万 | -49.00%-2,104.41万 |
| 不影响留存收益的损益 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 | 0.00%-2.13万 |
| 其他权益 | 26.01%404.53万 | -9.80%269.09万 | -9.80%269.09万 | -4.33%270.87万 | -3.08%286.26万 | 19.99%321.04万 | 12.94%298.33万 | 12.94%298.33万 | 8.29%283.14万 | 8.26%295.35万 |
| 股东权益总额 | 188.69%823.84万 | -61.62%119.26万 | -61.62%119.26万 | -69.31%106.57万 | -50.46%230.15万 | -43.40%285.37万 | 215.98%310.76万 | 215.98%310.76万 | 22.82%347.29万 | 39.01%464.58万 |
| 总权益 | 188.69%823.84万 | -61.62%119.26万 | -61.62%119.26万 | -69.31%106.57万 | -50.46%230.15万 | -43.40%285.37万 | 215.98%310.76万 | 215.98%310.76万 | 22.82%347.29万 | 39.01%464.58万 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |