(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -1.50%3.82亿 | -1.92%3.88亿 | -4.38%3.95亿 | 10.15%4.14亿 | 13.31%3.75亿 | 3.34%3.31亿 | -6.26%3.21亿 | -3.58%3.42亿 | 20.99%3.55亿 | -4.01%2.93亿 |
来自客户的收入 | -1.50%3.82亿 | -1.92%3.88亿 | -4.38%3.95亿 | 10.15%4.14亿 | 13.31%3.75亿 | 3.34%3.31亿 | -6.26%3.21亿 | -3.58%3.42亿 | 20.99%3.55亿 | -4.01%2.93亿 |
现金付款 | -50.95%-3.33亿 | 1.52%-2.21亿 | -2.00%-2.24亿 | -29.18%-2.2亿 | 15.34%-1.7亿 | -19.31%-2.01亿 | -9.00%-1.68亿 | -2.80%-1.54亿 | -44.06%-1.5亿 | -12.86%-1.04亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -50.95%-3.33亿 | 1.52%-2.21亿 | -2.00%-2.24亿 | -29.18%-2.2亿 | 15.34%-1.7亿 | -19.31%-2.01亿 | -9.00%-1.68亿 | -2.80%-1.54亿 | -44.06%-1.5亿 | -12.86%-1.04亿 |
已收到的直接股息 | -9.44%4,220万 | -9.16%4,660万 | -5.52%5,130万 | -5.73%5,430万 | 20.75%5,760万 | 275.59%4,770万 | -48.37%1,270万 | 182.76%2,460万 | 0.66%870万 | 212.81%864.3万 |
已支付的直接利息 | -4.18%-8,470万 | -49.72%-8,130万 | 7.97%-5,430万 | 1.50%-5,900万 | -26.64%-5,990万 | -1.50%-4,730万 | 15.88%-4,660万 | -1.09%-5,540万 | 3.23%-5,480万 | 21.38%-5,662.8万 |
已收到的直接利息 | -62.00%760万 | 106.19%2,000万 | 10.23%970万 | 69.23%880万 | 20.93%520万 | -31.75%430万 | 200.00%630万 | -50.00%210万 | -21.13%420万 | 18.44%532.5万 |
已支付的直接退税 | 3,096.97%9,890万 | -13.79%-330万 | 60.81%-290万 | -4.23%-740万 | -3,450.00%-710万 | 94.74%-20万 | 17.39%-380万 | -31.43%-460万 | -74.74%-350万 | -212.97%-200.3万 |
经营活动现金净额 | -24.26%1.13亿 | -14.84%1.49亿 | -8.08%1.75亿 | -5.27%1.91亿 | 49.04%2.01亿 | 11.66%1.35亿 | -21.65%1.21亿 | -3.02%1.54亿 | 10.30%1.59亿 | -2.29%1.44亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 205.79%6.02亿 | 55.41%1.97亿 | 317.70%1.27亿 | 94.87%-5,820万 | -377.23%-11.34亿 | -2,148.28%-2.38亿 | 106.11%1,160万 | -7.78%-1.9亿 | -242.39%-1.76亿 | -153.02%-5,140.3万 |
固定资产交易净额 | -300.00%-480万 | -100.00%-120万 | 64.71%-60万 | -54.55%-170万 | 73.17%-110万 | -241.67%-410万 | 7.69%-120万 | -85.71%-130万 | 54.31%-70万 | -11.99%-153.2万 |
无形资产交易净额 | 0.00%-10万 | 50.00%-10万 | 60.00%-20万 | 90.91%-50万 | -66.67%-550万 | -83.33%-330万 | -350.00%-180万 | 55.56%-40万 | -31.77%-90万 | -36.06%-68.3万 |
业务交易净额 | --2,070万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.46亿 | ---- | ---1.99亿 |
投资产品交易净额 | 776.53%5.6亿 | -48.84%6,390万 | 223.05%1.25亿 | 90.13%-1.02亿 | -515.51%-10.28亿 | -16,600.00%-1.67亿 | 98.68%-100万 | 47.93%-7,550万 | -195.04%-1.45亿 | 54.40%1.53亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
其他投资活动净额 | -80.49%2,620万 | 5,065.38%1.34亿 | -94.29%260万 | 145.77%4,550万 | -57.28%-9,940万 | -505.13%-6,320万 | -52.87%1,560万 | 199.10%3,310万 | -1,002.31%-3,340万 | ---303万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 205.79%6.02亿 | 55.41%1.97亿 | 317.70%1.27亿 | 94.87%-5,820万 | -377.23%-11.34亿 | -2,148.28%-2.38亿 | 106.11%1,160万 | -7.78%-1.9亿 | -242.39%-1.76亿 | -153.02%-5,140.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 0.40%-5.19亿 | -246.22%-5.21亿 | 14.72%-1.51亿 | -117.07%-1.77亿 | 20,796.00%10.35亿 | 13.79%-500万 | -109.68%-580万 | 217.91%5,990万 | 46.01%-5,080万 | 62.76%-9,409.2万 |
债务发行/偿还的净额 | -16.88%-4.16亿 | -1,426.49%-3.56亿 | 2.29%2,680万 | -96.75%2,620万 | 1,217.17%8.07亿 | -58.33%-7,220万 | -122.62%-4,560万 | 142.02%2.02亿 | 55.50%8,330万 | 139.67%5,357万 |
普通股发行/回购的净额 | 58.33%-50万 | -500.00%-120万 | -114.29%-20万 | -99.65%140万 | 77.04%3.99亿 | 9.85%2.25亿 | 18,536.36%2.05亿 | 22.22%110万 | -10.36%90万 | 126.64%100.4万 |
已支付现金股息 | 35.66%-9,690万 | 11.52%-1.51亿 | 10.70%-1.7亿 | -14.82%-1.91亿 | -17.48%-1.66亿 | 2.08%-1.41亿 | -3.15%-1.44亿 | -6.88%-1.4亿 | -4.22%-1.31亿 | -6.36%-1.26亿 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 7.81%-590万 | -42.22%-640万 | ---450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | 93.51%-50万 | -208.00%-770万 | 81.62%-250万 | -202.22%-1,360万 | 73.05%-450万 | 20.10%-1,670万 | -620.69%-2,090万 | 29.27%-290万 | 82.23%-410万 | ---2,306.7万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 0.40%-5.19亿 | -246.22%-5.21亿 | 14.72%-1.51亿 | -117.07%-1.77亿 | 20,796.00%10.35亿 | 13.79%-500万 | -109.68%-580万 | 217.91%5,990万 | 46.01%-5,080万 | 62.76%-9,409.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -59.65%1.15亿 | 100.98%2.86亿 | -26.69%1.42亿 | 91.04%1.94亿 | -50.34%1.02亿 | 205.83%2.05亿 | 60.82%6,690万 | -61.83%4,160万 | -7.49%1.09亿 | -6.44%1.18亿 |
当期现金流变化 | 211.69%1.96亿 | -215.86%-1.75亿 | 442.31%1.51亿 | -143.29%-4,420万 | 194.89%1.02亿 | -184.93%-1.08亿 | 417.14%1.27亿 | 136.19%2,450万 | -5,316.00%-6,770万 | 84.59%-125万 |
利率变动影响 | -46.81%250万 | 161.84%470万 | 0.00%-760万 | 20.83%-760万 | -308.70%-960万 | -58.18%460万 | 1,275.00%1,100万 | 166.67%80万 | 103.94%30万 | ---761.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -1,326.67%-2,140万 | ---150万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 |
期末现金流 | 156.63%2.92亿 | -60.17%1.14亿 | 100.98%2.86亿 | -26.69%1.42亿 | 91.04%1.94亿 | -50.34%1.02亿 | 205.83%2.05亿 | 60.82%6,690万 | -61.82%4,160万 | -7.52%1.09亿 |
自由现金流 | -26.91%1.08亿 | -15.19%1.48亿 | -7.43%1.74亿 | -3.19%1.88亿 | 52.63%1.95亿 | 8.14%1.28亿 | -22.74%1.18亿 | -3.11%1.53亿 | 10.89%1.58亿 | -2.55%1.42亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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