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4
Power Shares德银石油基金
DBO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 总投资 | 6.24%504.47亿 | 6.24%504.47亿 | 3.75%505.21亿 | 6.06%490.48亿 | 2.77%479.69亿 | 1.98%474.82亿 | 1.98%474.82亿 | 11.57%486.95亿 | 4.07%462.45亿 | 6.02%466.74亿 |
| -固定期限投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.70%411.11亿 | 1.70%411.11亿 | ---- | ---- | ---- |
| -股权投资 | 6.91%427.82亿 | 6.91%427.82亿 | 3.51%431.46亿 | 5.87%418.99亿 | 1.87%408.4亿 | 0.00%400.17亿 | 0.00%400.17亿 | 11.30%416.82亿 | 2.96%395.75亿 | 3.36%400.89亿 |
| -交易资产 | ---- | ---- | ---- | 300.00%1,600万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| -净贷款 | 5.89%10.79亿 | 5.89%10.79亿 | 5.18%10.55亿 | 5.48%10.4亿 | 1.94%10.49亿 | -1.55%10.19亿 | -1.55%10.19亿 | 0.80%10.03亿 | -2.28%9.86亿 | 2.29%10.29亿 |
| -权益法下的投资 | 10.00%27.72亿 | 10.00%27.72亿 | 10.19%27.13亿 | 12.67%26.67亿 | 13.10%25.72亿 | 15.92%25.2亿 | 15.92%25.2亿 | 18.71%24.62亿 | 17.18%23.67亿 | 14.73%22.74亿 |
| -短期投资 | -3.44%37.09亿 | -3.44%37.09亿 | 1.30%35.1亿 | 3.02%33.38亿 | 6.46%34.1亿 | 17.97%38.41亿 | 17.97%38.41亿 | 13.35%34.65亿 | 11.88%32.4亿 | 48.56%32.03亿 |
| -其他投资资产 | 23.53%1.05亿 | 23.53%1.05亿 | 16.87%9,700万 | 20.55%8,800万 | 21.52%9,600万 | 6.25%8,500万 | 6.25%8,500万 | 20.29%8,300万 | 2.82%7,300万 | 0.00%7,900万 |
| 现金和现金等价物 | -9.96%4.25亿 | -9.96%4.25亿 | 5.92%4.83亿 | -0.53%3.73亿 | 18.09%4.83亿 | 36.81%4.72亿 | 36.81%4.72亿 | -5.98%4.56亿 | 4.75%3.75亿 | -15.32%4.09亿 |
| 应收款项 | 4.09%101.2亿 | 4.09%101.2亿 | 8.87%101.11亿 | 10.68%104.79亿 | 10.69%99.69亿 | 9.80%97.22亿 | 9.80%97.22亿 | 7.26%92.87亿 | 4.02%94.68亿 | 4.60%90.06亿 |
| -应收账款 | 4.09%101.2亿 | 4.09%101.2亿 | 8.87%101.11亿 | 10.68%104.79亿 | 10.69%99.69亿 | 9.80%97.22亿 | 9.80%97.22亿 | 7.26%92.87亿 | 4.02%94.68亿 | 4.60%90.06亿 |
| 应计投资收入 | 6.43%4.8亿 | 6.43%4.8亿 | 4.35%4.8亿 | 1.77%4.61亿 | 4.03%4.65亿 | 1.58%4.51亿 | 1.58%4.51亿 | 4.31%4.6亿 | 6.84%4.53亿 | 7.71%4.47亿 |
| 递延保单获取成本 | 2.82%9.86亿 | 2.82%9.86亿 | 4.45%9.85亿 | 7.70%10.21亿 | 7.77%9.99亿 | 7.03%9.59亿 | 7.03%9.59亿 | 7.16%9.43亿 | 7.12%9.48亿 | 8.80%9.27亿 |
| 递延资产 | -8.65%32.2亿 | -8.65%32.2亿 | -6.47%33.4亿 | -4.36%34.41亿 | -3.53%34.93亿 | -3.71%35.25亿 | -3.71%35.25亿 | -3.17%35.71亿 | -2.47%35.98亿 | -1.36%36.21亿 |
| 固定资产净额 | -4.41%2.82亿 | -4.41%2.82亿 | 9.69%2.83亿 | 14.67%2.97亿 | 13.67%2.91亿 | 16.60%2.95亿 | 16.60%2.95亿 | 0.39%2.58亿 | 5.28%2.59亿 | 10.34%2.56亿 |
| 商誉及其他无形资产 | 2.07%1.48亿 | 2.07%1.48亿 | 0.68%1.48亿 | 1.37%1.48亿 | 0.00%1.46亿 | -35.27%1.45亿 | -35.27%1.45亿 | 1.38%1.47亿 | 0.00%1.46亿 | 0.69%1.46亿 |
| -商誉 | 2.07%1.48亿 | 2.07%1.48亿 | 0.68%1.48亿 | 1.37%1.48亿 | 0.00%1.46亿 | -0.68%1.45亿 | -0.68%1.45亿 | 1.38%1.47亿 | 0.00%1.46亿 | 0.69%1.46亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.28%7,700万 | -1.28%7,700万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他资产 | 6.52%27.6亿 | 6.52%27.6亿 | 1.29%28.2亿 | 5.36%29.09亿 | 3.21%27.32亿 | 5.50%25.91亿 | 5.50%25.91亿 | 12.53%27.84亿 | 6.11%27.61亿 | 7.30%26.47亿 |
| 总资产 | 4.44%694.43亿 | 4.44%694.43亿 | 3.56%697.56亿 | 5.74%689.36亿 | 3.46%673.26亿 | 2.75%664.92亿 | 2.75%664.92亿 | 8.72%673.56亿 | 3.34%651.94亿 | 4.87%650.75亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 保单持有人负债 | 4.84%476.82亿 | 4.84%476.82亿 | 3.89%476.49亿 | 6.34%474.22亿 | 5.08%463.89亿 | 2.91%454.8亿 | 2.91%454.8亿 | 8.48%458.64亿 | 2.64%445.94亿 | 2.75%441.47亿 |
| 应付款项 | 14.89%5,400万 | 14.89%5,400万 | 69.57%3,900万 | 50.00%2,400万 | 113.79%6,200万 | 67.86%4,700万 | 67.86%4,700万 | 15.00%2,300万 | 14.29%1,600万 | -9.38%2,900万 |
| -应付关联方款项 | 14.89%5,400万 | 14.89%5,400万 | 69.57%3,900万 | 50.00%2,400万 | 113.79%6,200万 | 67.86%4,700万 | 67.86%4,700万 | 15.00%2,300万 | 14.29%1,600万 | -9.38%2,900万 |
| 短期应计负债和租赁负债 | ---- | ---- | --5亿 | --5亿 | -9.09%5亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | 126.34%5.5亿 |
| -短期借款 | ---- | ---- | --5亿 | --5亿 | -9.09%5亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | 126.34%5.5亿 |
| 长期借款与资本租赁负债 | -0.07%29.71亿 | -0.07%29.71亿 | -0.07%29.7亿 | -16.69%24.75亿 | -16.70%24.74亿 | 19.83%29.73亿 | 19.83%29.73亿 | 19.84%29.72亿 | 24.62%29.71亿 | 16.98%29.7亿 |
| -长期借款 | -0.07%29.71亿 | -0.07%29.71亿 | -0.07%29.7亿 | -16.69%24.75亿 | -16.70%24.74亿 | 19.83%29.73亿 | 19.83%29.73亿 | 19.84%29.72亿 | 24.62%29.71亿 | 16.98%29.7亿 |
| 非流动递延负债 | -8.65%41.38亿 | -8.65%41.38亿 | -6.53%42.94亿 | -4.37%44.21亿 | -3.38%44.88亿 | -3.49%45.3亿 | -3.49%45.3亿 | -3.00%45.94亿 | -2.37%46.23亿 | -1.38%46.45亿 |
| 其他负债 | 0.95%29.77亿 | 0.95%29.77亿 | -5.18%29.82亿 | 10.17%34.33亿 | 2.02%31.34亿 | 2.79%29.49亿 | 2.79%29.49亿 | 2.08%31.45亿 | 4.18%31.16亿 | 6.00%30.72亿 |
| 总负债 | 3.29%578.22亿 | 3.29%578.22亿 | 3.24%584.34亿 | 5.34%582.75亿 | 2.95%570.47亿 | 2.12%559.79亿 | 2.12%559.79亿 | 6.01%565.98亿 | 1.76%553.2亿 | 3.79%554.13亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 |
| -普通股股本 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 | 0.00%6.83亿 |
| 资本公积 | 0.00%22.29亿 | 0.00%22.29亿 | -0.05%22.2亿 | 0.14%22.13亿 | 0.14%22.04亿 | 0.36%22.29亿 | 0.36%22.29亿 | 0.36%22.21亿 | 0.27%22.1亿 | 0.23%22.01亿 |
| 留存收益 | 2.36%99.15亿 | 2.36%99.15亿 | -0.47%97.39亿 | -1.69%94.6亿 | -1.46%92.87亿 | -0.71%96.86亿 | -0.71%96.86亿 | 2.97%97.85亿 | 2.82%96.23亿 | 2.55%94.25亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 44.85%-10.98亿 | 44.85%-10.98亿 | 34.08%-12.11亿 | 37.73%-15.86亿 | 30.60%-17.85亿 | 25.49%-19.91亿 | 25.49%-19.91亿 | 50.90%-18.37亿 | 25.64%-25.47亿 | 22.25%-25.72亿 |
| 减:库存股 | 14.89%1.08亿 | 14.89%1.08亿 | 15.96%1.09亿 | 14.74%1.09亿 | 46.67%1.1亿 | 0.00%9,400万 | 0.00%9,400万 | -1.05%9,400万 | 0.00%9,500万 | -21.05%7,500万 |
| 股东权益总额 | 10.54%116.21亿 | 10.54%116.21亿 | 5.24%113.22亿 | 7.97%106.61亿 | 6.39%102.79亿 | 6.27%105.13亿 | 6.27%105.13亿 | 25.63%107.58亿 | 13.16%98.74亿 | 11.48%96.62亿 |
| 总权益 | 10.54%116.21亿 | 10.54%116.21亿 | 5.24%113.22亿 | 7.97%106.61亿 | 6.39%102.79亿 | 6.27%105.13亿 | 6.27%105.13亿 | 25.63%107.58亿 | 13.16%98.74亿 | 11.48%96.62亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |