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(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||||
持续经营活动现金净额 | -415.72%-5.02亿 | 2,072.50%8.69亿 | 202.60%39.02亿 | 1.59亿 | 4,000万 | -151.37%-38.03亿 | 615.96%74.03亿 | -70.46%10.34亿 | 35亿 |
持续经营净收入 | 113.21%2,100万 | 263.29%6.45亿 | 435.70%28.4亿 | ---1.59亿 | ---3.95亿 | -106.08%-8.46亿 | 1.78%139.18亿 | 6,443.06%136.75亿 | --2.09亿 |
持续经营损益 | ---- | ---- | -1,861.90%-3.7亿 | --1,200万 | --1,400万 | 130.43%2,100万 | -2,200.00%-6,900万 | 25.00%-300万 | ---400万 |
折旧和摊销 | -13.94%1.42亿 | 20.39%1.83亿 | 40.58%6.79亿 | --1.65亿 | --1.52亿 | 7.81%4.83亿 | 9.54%4.48亿 | -27.35%4.09亿 | --5.63亿 |
其他非现金项目 | -60.00%800万 | 100.00%1,400万 | 320.00%2,100万 | --2,000万 | --700万 | 183.33%500万 | 33.33%-600万 | 70.00%-900万 | ---3,000万 |
营运资金变化 | -638.71%-6.68亿 | 96.48%5.03亿 | 155.03%7.22亿 | --1.24亿 | --2.56亿 | -4.71%-13.12亿 | 90.36%-12.53亿 | -570.02%-129.96亿 | --27.65亿 |
-应收款项(增)减 | 146.51%2,000万 | -246.15%-9,000万 | -285.43%-2.8亿 | ---4,300万 | ---2,600万 | 339.68%1.51亿 | 87.01%-6,300万 | -1,054.76%-4.85亿 | ---4,200万 |
-其他流动资产变化 | 241.35%49.53亿 | 492.13%34.39亿 | -260.18%-242.29亿 | --14.51亿 | ---8.77亿 | 328.45%151.26亿 | 74.47%-66.21亿 | -2,795.84%-259.34亿 | --9.62亿 |
-其他流动负债变化 | -244.63%-135.99亿 | -601.32%-53.24亿 | 239.85%435.51亿 | ---39.46亿 | --10.62亿 | -372.28%-311.41亿 | -81.82%114.37亿 | 3,309.43%629.04亿 | --18.45亿 |
-其他营运资本变化 | 198.95%79.58亿 | 2,454.64%24.78亿 | -225.89%-183.2亿 | --26.62亿 | --9,700万 | 342.29%145.52亿 | 87.86%-60.06亿 | ---494.81亿 | ---- |
非持续经营活动现金净额 | |||||||||
经营活动现金净额 | -415.72%-5.02亿 | 2,072.50%8.69亿 | 202.60%39.02亿 | --1.59亿 | --4,000万 | -151.37%-38.03亿 | 615.96%74.03亿 | -70.46%10.34亿 | --35亿 |
投资活动现金流量 | |||||||||
持续投资活动现金净额 | -228.74%-2.86亿 | -4.49%-9,300万 | 41.92%-4.35亿 | -8,700万 | -8,900万 | -242.01%-7.49亿 | 18.59%-2.19亿 | -796.67%-2.69亿 | -3,000万 |
固定资产交易的净现金流 | -3,060.00%-1.58亿 | -133.33%-100万 | -224.73%-3.02亿 | ---500万 | --300万 | -138.46%-9,300万 | -77.27%-3,900万 | -2,300.00%-2,200万 | --100万 |
无形资产交易净现金流 | -85.51%-1.28亿 | -35.87%-1.25亿 | -27.52%-3.8亿 | ---6,900万 | ---9,200万 | -63.74%-2.98亿 | -5.81%-1.82亿 | -18.62%-1.72亿 | ---1.45亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | 446.91%2.81亿 | ---- | ---- | ---8,100万 | --0 | ---4,900万 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | --0 | --3,300万 | 87.73%-3,400万 | ---- | ---- | -13,950.00%-2.77亿 | 107.69%200万 | -122.81%-2,600万 | --1.14亿 |
非持续投资活动现金净额 | |||||||||
投资活动现金净额 | -228.74%-2.86亿 | -4.49%-9,300万 | 41.92%-4.35亿 | ---8,700万 | ---8,900万 | -242.01%-7.49亿 | 18.59%-2.19亿 | -796.67%-2.69亿 | ---3,000万 |
融资活动现金流量 | |||||||||
持续融资活动现金净额 | -34.29%-9,400万 | -49.28%-1.03亿 | 94.01%-3.27亿 | -7,000万 | -6,900万 | 17.96%-54.55亿 | -2,855.11%-66.49亿 | 6.25%-2.25亿 | -2.4亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -34.29%-9,400万 | -49.28%-1.03亿 | 28.13%-3.27亿 | ---7,000万 | ---6,900万 | -1,037.50%-4.55亿 | 83.47%-4,000万 | 0.00%-2.42亿 | ---2.42亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | 2,350.00%3.92亿 | 700.00%1,600万 | --200万 |
现金股利支付 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 28.57%-50亿 | ---70亿 | --0 | --0 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||||||
融资活动现金净额 | -34.29%-9,400万 | -49.28%-1.03亿 | 94.01%-3.27亿 | ---7,000万 | ---6,900万 | 17.96%-54.55亿 | -2,855.11%-66.49亿 | 6.25%-2.25亿 | ---2.4亿 |
现金净流量 | |||||||||
期初现金流 | 51.87%115.1亿 | 40.80%108.37亿 | -56.52%76.97亿 | --75.79亿 | --76.97亿 | 3.12%177.04亿 | 3.25%171.69亿 | 24.11%166.29亿 | --133.99亿 |
当期现金流变化 | -44,200.00%-8.82亿 | 670.34%6.73亿 | 131.38%31.4亿 | --200万 | ---1.18亿 | -1,970.47%-100.07亿 | -0.93%5.35亿 | -83.28%5.4亿 | --32.3亿 |
期末现金流 | 40.19%106.28亿 | 51.87%115.1亿 | 40.80%108.37亿 | --75.81亿 | --75.79亿 | -56.52%76.97亿 | 3.12%177.04亿 | 3.25%171.69亿 | --166.29亿 |
自由现金流 | -995.45%-7.88亿 | 1,501.89%7.43亿 | 176.63%32.14亿 | --8,800万 | ---5,300万 | -158.40%-41.94亿 | 757.04%71.82亿 | -75.01%8.38亿 | --33.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |