(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -18.18%-1,300万 | -310.00%-4,100万 | -208.33%-3,700万 | -38.19%8,900万 | 139.22%1.22亿 | -111.22%-1,100万 | 37.50%-1,000万 | -209.09%-1,200万 | -40.74%1.44亿 | -40.00%5,100万 |
持续经营净收入 | 142.56%1.23亿 | 3,185.71%2.16亿 | 1,750.00%9,900万 | -62.64%-2.96亿 | 101.80%600万 | -2,026.67%-2.89亿 | ---700万 | -104.41%-600万 | -550.00%-1.82亿 | -732.50%-3.33亿 |
持续经营损益 | ---1.93亿 | ---3.66亿 | ---1.62亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -885.71%-1.65亿 | -92.31%100万 |
折旧和摊销 | -45.68%4,400万 | -10.53%5,100万 | 1.64%6,200万 | 14.78%2.64亿 | 4.84%6,500万 | 50.00%8,100万 | 7.55%5,700万 | 0.00%6,100万 | -34.66%2.3亿 | -28.74%6,200万 |
递延税费 | 155.56%500万 | 183.33%500万 | 262.50%1,300万 | -700.00%-5,400万 | 8.82%-3,100万 | -181.82%-900万 | -700.00%-600万 | -125.81%-800万 | 142.86%900万 | -142.86%-3,400万 |
其他非现金项目 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%700万 | -50.00%100万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%700万 | 100.00%200万 |
营运资金变化 | --0 | 175.81%4,700万 | 14.29%-5,400万 | -2.99%-1.38亿 | 781.82%7,500万 | -980.00%-8,800万 | 19.48%-6,200万 | -12.50%-6,300万 | 2.90%-1.34亿 | -1,200.00%-1,100万 |
-应收款项(增)减 | 96.77%-100万 | 637.50%5,900万 | -223.81%-5,200万 | -51.85%2,600万 | -76.67%700万 | -219.23%-3,100万 | 127.59%800万 | 55.56%4,200万 | 220.00%5,400万 | 372.73%3,000万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -15.38%1,100万 | -500.00%-1,800万 | 84.62%-1,000万 | -420.00%-5,200万 | 118.75%300万 | -69.77%1,300万 | 25.00%-300万 | -96.97%-6,500万 | -143.48%-1,000万 | -188.89%-1,600万 |
-其他流动资产变化 | 40.00%-3,300万 | -11.11%-3,000万 | 30.30%-2,300万 | 9.76%-1.11亿 | 157.14%400万 | -77.42%-5,500万 | -68.75%-2,700万 | 52.17%-3,300万 | -179.55%-1.23亿 | -146.67%-700万 |
-其他流动负债变化 | 240.00%1,700万 | 28.13%-2,300万 | 33.33%-600万 | 95.45%-200万 | 409.09%3,400万 | 131.25%500万 | ---3,200万 | 47.06%-900万 | 35.29%-4,400万 | 0.00%-1,100万 |
-其他营运资本变化 | 130.00%600万 | 837.50%5,900万 | 1,750.00%3,700万 | 109.09%100万 | 485.71%2,700万 | -66.67%-2,000万 | 71.43%-800万 | -94.44%200万 | -175.00%-1,100万 | 30.00%-700万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -18.18%-1,300万 | -310.00%-4,100万 | -208.33%-3,700万 | -38.19%8,900万 | 139.22%1.22亿 | -111.22%-1,100万 | 37.50%-1,000万 | -209.09%-1,200万 | -40.74%1.44亿 | -40.00%5,100万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 1,045.45%2.08亿 | 2,150.00%4.1亿 | 750.00%1.43亿 | -153.76%-9,300万 | 32.56%-2,900万 | 15.38%-2,200万 | 35.48%-2,000万 | -108.06%-2,200万 | 221.83%1.73亿 | 4.44%-4,300万 |
固定资产交易的净现金流 | 38.46%-800万 | -100.00%-1,800万 | -18.18%-1,300万 | 44.57%-5,100万 | 40.00%-1,800万 | -18.18%-1,300万 | 47.06%-900万 | 67.65%-1,100万 | -15.00%-9,200万 | -7.14%-3,000万 |
无形资产交易净现金流 | 11.11%-800万 | 36.36%-700万 | 27.27%-800万 | 31.15%-4,200万 | 15.38%-1,100万 | 43.75%-900万 | 31.25%-1,100万 | 31.25%-1,100万 | 8.96%-6,100万 | 27.78%-1,300万 |
业务交易的净现金流 | --2.24亿 | --4.35亿 | --1.64亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 6,420.00%3.26亿 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 1,045.45%2.08亿 | 2,150.00%4.1亿 | 750.00%1.43亿 | -153.76%-9,300万 | 32.56%-2,900万 | 15.38%-2,200万 | 35.48%-2,000万 | -108.06%-2,200万 | 221.83%1.73亿 | 4.44%-4,300万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -525.00%-1亿 | -3,607.69%-4.82亿 | -947.37%-1.99亿 | 38.17%-8,100万 | -3,400.00%-3,300万 | -45.45%-1,600万 | -18.18%-1,300万 | 82.73%-1,900万 | 0.76%-1.31亿 | 105.00%100万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -740.00%-8,400万 | -3,180.00%-3.28亿 | -1,650.00%-1.75亿 | 65.83%-4,100万 | -375.00%-1,100万 | -25.00%-1,000万 | -25.00%-1,000万 | 90.74%-1,000万 | -16.50%-1.2亿 | 300.00%400万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -133.33%-1,400万 | -15,000.00%-1.51亿 | ---1,700万 | ---2,700万 | ---2,000万 | ---600万 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
现金股利支付 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-300万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | 28.57%-500万 | -200.00%-300万 | --100万 | --200万 | --100万 | ---700万 | 94.74%-100万 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -525.00%-1亿 | -3,607.69%-4.82亿 | -947.37%-1.99亿 | 38.17%-8,100万 | -3,400.00%-3,300万 | -45.45%-1,600万 | -18.18%-1,300万 | 82.73%-1,900万 | 0.76%-1.31亿 | 105.00%100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -39.21%3.07亿 | -22.49%4.24亿 | -13.21%5.19亿 | 42.38%5.98亿 | -22.49%4.55亿 | -4.72%5.05亿 | -7.76%5.47亿 | 42.38%5.98亿 | -8.30%4.2亿 | 46.75%5.87亿 |
当期现金流变化 | 293.88%9,500万 | -162.79%-1.13亿 | -75.47%-9,300万 | -145.70%-8,500万 | 566.67%6,000万 | -180.33%-4,900万 | 25.86%-4,300万 | -130.46%-5,300万 | 700.00%1.86亿 | -55.00%900万 |
利率变动影响 | 300.00%200万 | -500.00%-400万 | -200.00%-200万 | 175.00%600万 | 100.00%400万 | 75.00%-100万 | 120.00%100万 | 300.00%200万 | -14.29%-800万 | --200万 |
期末现金流 | -11.21%4.04亿 | -39.21%3.07亿 | -22.49%4.24亿 | -13.21%5.19亿 | -13.21%5.19亿 | -22.49%4.55亿 | -4.72%5.05亿 | -7.76%5.47亿 | 42.38%5.98亿 | 42.38%5.98亿 |
自由现金流 | 12.12%-2,900万 | -120.00%-6,600万 | -70.59%-5,800万 | 55.56%-400万 | 1,062.50%9,300万 | -146.48%-3,300万 | 38.78%-3,000万 | 12.82%-3,400万 | -109.38%-900万 | -79.49%800万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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