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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -76.83%1.36亿 | -25.10%5.76亿 | -68.59%5.38亿 | 114.20%38.77亿 | 66.60%8.08亿 | 69.16%5.87亿 | 93.22%7.69亿 | 195.34%17.13亿 | 8,127.27%18.1亿 | -10.02%4.85亿 |
持续经营净收入 | -31.56%1.93亿 | 93.22%2.28亿 | 7.69%3.5亿 | -13.25%9.17亿 | 43.28%1.92亿 | 39.60%2.82亿 | -37.89%1.18亿 | -38.79%3.25亿 | -28.87%10.57亿 | -79.51%1.34亿 |
持续经营损益 | 50.00%-100万 | -90.91%100万 | -300.00%-400万 | 102.24%900万 | 200.00%100万 | 50.00%-200万 | 375.00%1,100万 | 99.74%-100万 | 55.35%-4.01亿 | 99.84%-100万 |
折旧和摊销 | -10.70%3.34亿 | 10.60%3.86亿 | 13.79%3.63亿 | 8.77%14.01亿 | 14.33%3.59亿 | 13.68%3.74亿 | 6.73%3.49亿 | 0.31%3.19亿 | -2.13%12.88亿 | -4.56%3.14亿 |
递延税费 | -47.22%3,800万 | -80.00%700万 | 1,584.62%1.93亿 | 55.00%3,100万 | -950.00%-6,300万 | 2,300.00%7,200万 | 800.00%3,500万 | -146.43%-1,300万 | -90.61%2,000万 | -104.72%-600万 |
其他非现金项目 | 77.27%-500万 | -1,600.00%-1,700万 | -1,100.00%-2,000万 | -36.36%2,800万 | 322.73%4,900万 | -540.00%-2,200万 | -120.00%-100万 | -96.43%200万 | 83.33%4,400万 | -344.44%-2,200万 |
营运资金变化 | -261.54%-4.23亿 | -111.28%-2,900万 | -131.82%-3.44亿 | 853.03%14.91亿 | 309.09%2.7亿 | 37.77%-1.17亿 | 323.48%2.57亿 | 2,671.79%10.81亿 | 91.29%-1.98亿 | 407.69%6,600万 |
-应收款项(增)减 | 84.52%-2,600万 | -52.98%1.34亿 | -110.44%-3,800万 | 172.71%3.49亿 | 77.08%-1.32亿 | -594.12%-1.68亿 | 8.78%2.85亿 | 282.00%3.64亿 | -2,723.53%-4.8亿 | -82.28%-5.76亿 |
-存货(增)减 | 58.23%-3,300万 | -187.23%-4,100万 | -2.11%9,300万 | 164.48%1.67亿 | 397.14%1.04亿 | 66.95%-7,900万 | 140.17%4,700万 | -28.03%9,500万 | -85.00%-2.59亿 | 2.78%-3,500万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -310.00%-1.64亿 | 83.75%-1,300万 | 78.33%-7,000万 | -248.77%-3.02亿 | -56.21%1.41亿 | -407.69%-4,000万 | -70.21%-8,000万 | -280.00%-3.23亿 | 16.00%2.03亿 | 41.23%3.22亿 |
-其他营运资本变化 | -217.65%-2亿 | -2,280.00%-1.09亿 | -134.81%-3.29亿 | 277.81%12.77亿 | -55.77%1.57亿 | 4,150.00%1.7亿 | 102.35%500万 | 392.19%9.45亿 | 114.75%3.38亿 | 159.12%3.55亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -76.83%1.36亿 | -25.10%5.76亿 | -68.59%5.38亿 | 114.20%38.77亿 | 66.60%8.08亿 | 69.16%5.87亿 | 93.22%7.69亿 | 195.34%17.13亿 | 8,127.27%18.1亿 | -10.02%4.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 7.43%-9.59亿 | 24.32%-7.56亿 | 26.93%-8.44亿 | -160.01%-42.33亿 | 25.45%-10.43亿 | 11.53%-10.36亿 | -0.71%-9.99亿 | -159.72%-11.55亿 | 12.05%-16.28亿 | -652.96%-13.99亿 |
资本性支出 | 20.68%-8.44亿 | 28.52%-8.12亿 | 24.76%-8.45亿 | 0.41%-44.01亿 | 19.55%-10.78亿 | 11.26%-10.64亿 | -9.86%-11.36亿 | -32.74%-11.23亿 | -39.66%-44.19亿 | -31.89%-13.4亿 |
业务交易的净现金流 | --0 | ---- | ---- | -93.06%1.44亿 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | 9,331.82%20.75亿 | --0 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.82%7.02亿 | --0 |
其他投资活动的净现金流 | -510.71%-1.15亿 | 800.00%5,600万 | 103.13%100万 | 71.43%2,400万 | 161.02%3,600万 | 0.00%2,800万 | -129.63%-800万 | -277.78%-3,200万 | 148.28%1,400万 | -15.69%-5,900万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 7.43%-9.59亿 | 24.32%-7.56亿 | 26.93%-8.44亿 | -160.01%-42.33亿 | 25.45%-10.43亿 | 11.53%-10.36亿 | -0.71%-9.99亿 | -159.72%-11.55亿 | 12.05%-16.28亿 | -652.96%-13.99亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 145.07%8.7亿 | -75.00%8,300万 | 172.45%3.76亿 | 208.41%3.74亿 | -76.46%2.06亿 | -5.84%3.55亿 | -67.58%3.32亿 | 80.20%-5.19亿 | -118.01%-3.45亿 | 226.08%8.75亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -42.10%7.66亿 | -104.96%-2,300万 | 257.44%5.29亿 | 856.68%17.89亿 | -66.13%3.38亿 | 152.48%13.23亿 | -59.33%4.64亿 | 86.43%-3.36亿 | -92.37%1.87亿 | 270.02%9.98亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --2.47亿 | --2.44亿 | --300万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---8亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
现金股利支付 | 9.72%-1.3亿 | -6.67%-1.28亿 | 12.50%-1.26亿 | -9.41%-5.35亿 | -12.39%-1.27亿 | -4.35%-1.44亿 | -12.15%-1.2亿 | -9.92%-1.44亿 | 0.61%-4.89亿 | -4.63%-1.13亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 45.83%-1,300万 | 16.67%-1,000万 | 23.08%-3,000万 | -86.05%-8,000万 | 50.00%-500万 | -166.67%-2,400万 | -20.00%-1,200万 | -178.57%-3,900万 | 0.00%-4,300万 | -1,100.00%-1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 145.07%8.7亿 | -75.00%8,300万 | 172.45%3.76亿 | 208.41%3.74亿 | -76.46%2.06亿 | -5.84%3.55亿 | -67.58%3.32亿 | 80.20%-5.19亿 | -118.01%-3.45亿 | 226.08%8.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -64.66%8,200万 | 37.69%1.79亿 | 19.78%1.09亿 | -64.17%9,100万 | 6.15%1.38亿 | -59.79%2.32亿 | -11.56%1.3亿 | -64.17%9,100万 | 52.10%2.54亿 | -16.67%1.3亿 |
当期现金流变化 | 150.00%4,700万 | -195.10%-9,700万 | 79.49%7,000万 | 111.04%1,800万 | 25.64%-2,900万 | 78.97%-9,400万 | -76.28%1.02亿 | 136.45%3,900万 | -287.36%-1.63亿 | -139.80%-3,900万 |
期末现金流 | -6.52%1.29亿 | -64.66%8,200万 | 37.69%1.79亿 | 19.78%1.09亿 | 19.78%1.09亿 | 6.15%1.38亿 | -59.79%2.32亿 | -11.56%1.3亿 | -64.17%9,100万 | -64.17%9,100万 |
自由现金流 | -48.43%-7.08亿 | 35.69%-2.36亿 | -152.03%-3.07亿 | 79.92%-5.24亿 | 68.42%-2.7亿 | 44.01%-4.77亿 | 42.30%-3.67亿 | 321.80%5.9亿 | 16.96%-26.09亿 | -79.25%-8.55亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |