(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||||
持续经营活动现金净额 | -123.07万 | -252.14万 | 52.95%-163.36万 | 2.61万 | -347.23万 |
持续经营净收入 | ---260.34万 | --244.4万 | -2.39%-354.26万 | ---230.27万 | ---346万 |
持续经营损益 | --59.19万 | ---393.65万 | ---- | ---- | --1.93万 |
折旧和摊销 | --24.18万 | ---- | 154.33%68.37万 | --13.86万 | --26.88万 |
递延税费 | ---- | ---- | -828.58%-54.14万 | ---14.37万 | ---5.83万 |
其他非现金项目 | --13.03万 | ---- | ---2.29万 | ---3.9万 | ---- |
营运资金变化 | --40.86万 | ---163.5万 | 563.93%118.82万 | --177.84万 | ---25.61万 |
-应收款项(增)减 | ---8,640 | ---- | -1,436.21%-36.6万 | --21.32万 | --2.74万 |
-存货(增)减 | ---7.15万 | ---- | 63.98%-7.02万 | --37.22万 | ---19.49万 |
-预付费用(增)减 | --19.55万 | --2,438 | -137.36%-22.02万 | ---6.17万 | ---9.28万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | --74.12万 | ---147.97万 | 1,108,487.20%138.57万 | --100.43万 | --125 |
-其他流动负债变化 | ---3.16万 | ---- | ---11万 | ---2.86万 | --0 |
-其他营运资本变化 | ---41.62万 | ---- | 13,824.68%56.88万 | --27.91万 | --4,085 |
非持续经营活动现金净额 | |||||
经营活动现金净额 | ---123.07万 | ---252.14万 | 52.95%-163.36万 | --2.61万 | ---347.23万 |
投资活动现金流量 | |||||
持续投资活动现金净额 | -6,569 | -7.12万 | -210.23%-129.14万 | -33.18万 | -41.63万 |
资本性支出 | --0 | ---- | 42.94%-14.56万 | ---7.89万 | ---25.52万 |
固定资产交易的净现金流 | ---6,569 | ---- | 39.99%-1.83万 | --11.56万 | ---3.05万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | -763.22%-112.75万 | ---36.85万 | ---13.06万 |
投资产品交易的净现金流 | ---- | --36.98万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||
投资活动现金净额 | ---6,569 | ---7.12万 | -210.23%-129.14万 | ---33.18万 | ---41.63万 |
融资活动现金流量 | |||||
持续融资活动现金净额 | 92.59万 | 172.15万 | 133.51%345.2万 | 97.75万 | 147.83万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --155.68万 | --540.4万 | 1,038.58%271.56万 | --145.16万 | --23.85万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | -2.36%121.05万 | --0 | --123.98万 |
其他融资活动的净现金流额 | ---63.09万 | ---368.25万 | ---47.42万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | |||||
融资活动现金净额 | --92.59万 | --172.15万 | 133.51%345.2万 | --97.75万 | --147.83万 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | --116.04万 | --21.46万 | -64.14%133.46万 | --105.37万 | --372.15万 |
当期现金流变化 | ---31.14万 | ---87.12万 | 121.86%52.7万 | --67.18万 | ---241.03万 |
利率变动影响 | --1.29万 | ---- | 163.47%6.18万 | --19.78万 | --2.34万 |
期末现金流 | --86.19万 | --132.96万 | 44.11%192.33万 | --192.33万 | --133.46万 |
自由现金流 | ---123.73万 | ---260.59万 | 52.17%-179.75万 | --6.28万 | ---375.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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