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4
石油服务指数ETF-VanEck
OIH
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | 3.14%22.67亿 | 25.20%25.39亿 | 25.20%25.39亿 | 10.54%24.62亿 | -3.73%21.04亿 | -5.15%21.98亿 | -13.40%20.28亿 | -13.40%20.28亿 | -13.41%22.27亿 | -40.39%21.85亿 |
| -现金和现金等价物 | 1.69%20.99亿 | 26.73%23.8亿 | 26.73%23.8亿 | 10.89%23.26亿 | -5.97%19.36亿 | -5.99%20.64亿 | -12.95%18.78亿 | -12.95%18.78亿 | -12.57%20.98亿 | -39.12%20.59亿 |
| -限制性现金及投资 | 25.43%1.68亿 | 6.00%1.59亿 | 6.00%1.59亿 | 4.91%1.36亿 | 32.84%1.67亿 | 9.99%1.34亿 | -18.64%1.5亿 | -18.64%1.5亿 | -25.09%1.3亿 | -55.59%1.26亿 |
| 应收款项 | -1.52%16.19亿 | -3.73%15.99亿 | -3.73%15.99亿 | -3.38%16.14亿 | -3.55%16.41亿 | -3.67%16.44亿 | -3.96%16.61亿 | -3.96%16.61亿 | -3.39%16.7亿 | -2.19%17.02亿 |
| -其他应收款 | -1.52%16.19亿 | -3.73%15.99亿 | -3.73%15.99亿 | -3.38%16.14亿 | -3.55%16.41亿 | -3.67%16.44亿 | -3.96%16.61亿 | -3.96%16.61亿 | -3.39%16.7亿 | -2.19%17.02亿 |
| 贷款净额 | 28.32%457亿 | 28.90%459.73亿 | 28.90%459.73亿 | 31.67%467.15亿 | -0.02%356.4亿 | 0.13%356.15亿 | 1.03%356.67亿 | 1.03%356.67亿 | 1.12%354.79亿 | 1.59%356.46亿 |
| -贷款总额 | 28.09%461.59亿 | 28.67%464.39亿 | 28.67%464.39亿 | 31.45%471.88亿 | -0.01%360.61亿 | 0.15%360.37亿 | 0.98%360.92亿 | 0.98%360.92亿 | 1.12%358.99亿 | 1.61%360.64亿 |
| -贷款损失准备金 | 8.90%4.59亿 | 9.65%4.66亿 | 9.65%4.66亿 | 12.60%4.73亿 | 0.53%4.21亿 | 1.73%4.21亿 | -3.60%4.25亿 | -3.60%4.25亿 | 0.84%4.2亿 | 3.48%4.19亿 |
| 证券投资 | 32.86%110.57亿 | 34.57%112.43亿 | 34.57%112.43亿 | 27.22%111.43亿 | 1.93%87.48亿 | -4.30%83.22亿 | -6.22%83.55亿 | -6.22%83.55亿 | 2.09%87.59亿 | -5.45%85.82亿 |
| -可供出售证券 | -98.46%1.24亿 | 13,816.67%108.55亿 | 13,816.67%108.55亿 | 40.01%1.12亿 | 10,871.10%84.72亿 | 10,335.66%80.57亿 | 1.31%7,800万 | 1.31%7,800万 | 8.63%7,999.6万 | 1.13%7,722.1万 |
| -持有至到期证券 | 775.06%1,800万 | 800.00%1,800万 | 800.00%1,800万 | 733.72%1,800万 | -8.62%201.3万 | -8.46%205.7万 | -13.04%200万 | -13.04%200万 | -7.89%215.9万 | -7.75%220.3万 |
| -短期投资 | 4,038.55%109.15亿 | -95.53%3.7亿 | -95.53%3.7亿 | 26.92%110.13亿 | -96.78%2.74亿 | -96.94%2.64亿 | -6.28%82.75亿 | -6.28%82.75亿 | 2.03%86.77亿 | -5.51%85.03亿 |
| 银行自有人寿保险 | 74.38%12.22亿 | 75.50%12.18亿 | 75.50%12.18亿 | 73.48%11.99亿 | 2.69%7.05亿 | 2.71%7.01亿 | 1.92%6.94亿 | 1.92%6.94亿 | 6.62%6.91亿 | 6.64%6.86亿 |
| 固定资产净额 | -5.67%4.26亿 | 20.92%4.22亿 | 20.92%4.22亿 | 28.73%5.72亿 | 4.76%4.67亿 | 0.20%4.52亿 | -23.26%3.49亿 | -23.26%3.49亿 | -1.71%4.44亿 | -8.57%4.46亿 |
| -固定资产 | -5.67%4.26亿 | 12.50%7.65亿 | 12.50%7.65亿 | 28.73%5.72亿 | 4.76%4.67亿 | 0.20%4.52亿 | -11.70%6.8亿 | -11.70%6.8亿 | -1.71%4.44亿 | -8.57%4.46亿 |
| -累计折旧 | ---- | -3.63%-3.43亿 | -3.63%-3.43亿 | ---- | ---- | ---- | -4.96%-3.31亿 | -4.96%-3.31亿 | ---- | ---- |
| 商誉和其他无形资产 | 35.31%21.53亿 | 45.01%21.94亿 | 45.01%21.94亿 | 42.05%23.36亿 | -7.08%15.63亿 | -7.02%15.91亿 | -13.15%15.13亿 | -13.15%15.13亿 | -7.81%16.44亿 | -10.02%16.82亿 |
| -商誉 | 43.99%14.82亿 | 44.02%14.82亿 | 44.02%14.82亿 | 43.89%14.81亿 | 0.00%10.29亿 | 0.00%10.29亿 | -0.02%10.29亿 | -0.02%10.29亿 | 0.00%10.29亿 | 0.00%10.29亿 |
| -其他无形资产 | 19.41%6.71亿 | 47.11%7.12亿 | 47.11%7.12亿 | 38.97%8.55亿 | -18.25%5.33亿 | -17.61%5.62亿 | -32.11%4.84亿 | -32.11%4.84亿 | -18.46%6.15亿 | -22.31%6.52亿 |
| 其他资产 | 131.19%15.83亿 | 25.59%16.44亿 | 25.59%16.44亿 | 50.49%10.63亿 | -2.93%7.34亿 | -6.85%6.85亿 | 96.62%13.09亿 | 96.62%13.09亿 | 4.90%7.06亿 | 15.05%7.56亿 |
| 总资产 | 28.16%660.27亿 | 29.58%668.32亿 | 29.58%668.32亿 | 30.03%674.96亿 | -0.28%519.01亿 | -1.35%515.19亿 | -1.15%515.76亿 | -1.15%515.76亿 | -0.16%519.09亿 | -2.88%520.47亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 26.70%534.89亿 | 29.94%542.11亿 | 29.94%542.11亿 | 34.34%557.71亿 | 0.53%417.43亿 | 1.23%422.18亿 | 0.27%417.21亿 | 0.27%417.21亿 | -0.26%415.15亿 | 1.69%415.23亿 |
| 根据回购协议购买和出售的联邦基金 | -15.79%1.62亿 | -12.66%2.07亿 | -12.66%2.07亿 | -9.16%1.67亿 | -3.25%1.91亿 | -9.92%1.92亿 | -6.00%2.37亿 | -6.00%2.37亿 | -28.85%1.84亿 | -32.91%1.98亿 |
| 长期借款和租赁负债 | 23.56%38.3亿 | 2.71%36.35亿 | 2.71%36.35亿 | -30.66%29.06亿 | -12.07%39.05亿 | -30.29%31亿 | -21.44%35.39亿 | -21.44%35.39亿 | -7.98%41.91亿 | -34.72%44.41亿 |
| -长期借款 | 28.59%38.3亿 | 2.71%36.35亿 | 2.71%36.35亿 | -32.72%27.38亿 | -12.45%37.81亿 | -31.01%29.78亿 | -19.10%35.39亿 | -19.10%35.39亿 | -8.02%40.7亿 | -35.27%43.18亿 |
| -长期租赁负债 | ---- | ---- | ---- | 38.50%1.68亿 | 1.17%1.25亿 | -6.16%1.21亿 | -3.73%1.26亿 | -3.73%1.26亿 | -6.58%1.21亿 | -6.83%1.23亿 |
| 其他负债 | 14.29%8.82亿 | -2.29%9.39亿 | -2.29%9.39亿 | 15.65%8.62亿 | -20.72%7.2亿 | -14.29%7.72亿 | 17.98%9.61亿 | 17.98%9.61亿 | -19.39%7.45亿 | 9.33%9.09亿 |
| 总负债 | 26.10%583.63亿 | 26.98%589.92亿 | 26.98%589.92亿 | 28.03%597.06亿 | -1.09%465.6亿 | -2.08%462.81亿 | -1.53%464.58亿 | -1.53%464.58亿 | -1.53%466.35亿 | -3.47%470.71亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 35.59%78.96亿 | 39.23%80.99亿 | 39.23%80.99亿 | 40.89%81.89亿 | 0.33%58.26亿 | 0.36%58.23亿 | 0.25%58.17亿 | 0.25%58.17亿 | 0.24%58.12亿 | 0.25%58.07亿 |
| -普通股股本 | 35.59%78.96亿 | 39.23%80.99亿 | 39.23%80.99亿 | 40.89%81.89亿 | 0.33%58.26亿 | 0.36%58.23亿 | 0.25%58.17亿 | 0.25%58.17亿 | 0.24%58.12亿 | 0.25%58.07亿 |
| -优先股股本 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 125.99%5,900万 | 89.03%-2,600万 | 89.03%-2,600万 | 56.98%-1.31亿 | 59.75%-1.51亿 | 45.81%-2.27亿 | 49.31%-2.37亿 | 49.31%-2.37亿 | 37.29%-3.05亿 | 31.36%-3.75亿 |
| 不影响留存收益的损益 | 18.82%-2.91亿 | 49.57%-2.33亿 | 49.57%-2.33亿 | -14.59%-2.68亿 | 26.75%-3.34亿 | 15.88%-3.58亿 | -35.83%-4.62亿 | -35.83%-4.62亿 | 65.63%-2.34亿 | -8.82%-4.56亿 |
| 股东权益总额 | 46.32%76.64亿 | 53.18%78.4亿 | 53.18%78.4亿 | 47.71%77.9亿 | 7.34%53.42亿 | 5.66%52.38亿 | 2.46%51.18亿 | 2.46%51.18亿 | 13.85%52.74亿 | 3.08%49.77亿 |
| 总权益 | 46.32%76.64亿 | 53.18%78.4亿 | 53.18%78.4亿 | 47.71%77.9亿 | 7.34%53.42亿 | 5.66%52.38亿 | 2.46%51.18亿 | 2.46%51.18亿 | 13.85%52.74亿 | 3.08%49.77亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |