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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
2倍做多标普能源行业指数ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 349.16%230.93万 | 349.16%230.93万 | --143.51万 | --143.77万 | --212.77万 | 323.95%51.41万 | 323.95%51.41万 | -74.47%12.13万 | -74.47%12.13万 | --16.25万 |
| -现金和现金等价物 | 349.16%230.93万 | 349.16%230.93万 | --143.51万 | --143.77万 | --212.77万 | 323.95%51.41万 | 323.95%51.41万 | -74.47%12.13万 | -74.47%12.13万 | --16.25万 |
| 应收款项 | 33.42%596.4万 | 33.42%596.4万 | --574.34万 | --660.41万 | --508.73万 | 0.74%447.01万 | 0.74%447.01万 | 23.75%443.73万 | 23.75%443.73万 | --220.84万 |
| -应收账款 | 19.24%533.02万 | 19.24%533.02万 | --574.34万 | --600.46万 | --413万 | 0.74%447.01万 | 0.74%447.01万 | 32.18%443.73万 | 32.18%443.73万 | --220.84万 |
| -应收贷款 | --63.38万 | --63.38万 | ---- | --59.95万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -应收税费 | ---- | ---- | --27.57万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 54.52%25.38万 | 54.52%25.38万 | --0 |
| -应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.73万 | --0 | --0 | --122.69万 | --122.69万 | ---- |
| 存货 | -4.91%589.77万 | -4.91%589.77万 | --418.09万 | --478.81万 | --661.4万 | 507.78%620.22万 | 507.78%620.22万 | -9.96%102.05万 | -9.96%102.05万 | --158.2万 |
| 预付费用 | --67.8万 | --67.8万 | --36.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 185.87%392.65万 | 185.87%392.65万 | --8.88万 |
| 其他流动资产 | 59.15%32.12万 | 59.15%32.12万 | --23.36万 | --80.65万 | --54.13万 | -32.62%20.18万 | -32.62%20.18万 | --29.96万 | --29.96万 | ---- |
| 流动资产合计 | 33.21%1,517.01万 | 33.21%1,517.01万 | --1,196.21万 | --1,363.63万 | --1,437.03万 | 16.15%1,138.82万 | 16.15%1,138.82万 | 49.29%980.5万 | 49.29%980.5万 | --404.17万 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | 3.14%1,649.47万 | 3.14%1,649.47万 | --1,653.41万 | --1,654.92万 | --1,646.2万 | 38.06%1,599.18万 | 38.06%1,599.18万 | 46.58%1,158.31万 | 46.58%1,158.31万 | --965.95万 |
| -固定资产 | 4.56%2,179.35万 | 4.56%2,179.35万 | --2,172.1万 | --2,162.41万 | --2,141.02万 | 30.42%2,084.22万 | 30.42%2,084.22万 | 31.96%1,598.08万 | 31.96%1,598.08万 | --1,406.33万 |
| -累计折旧 | -9.24%-529.88万 | -9.24%-529.88万 | ---518.68万 | ---507.49万 | ---494.82万 | -10.29%-485.04万 | -10.29%-485.04万 | -4.52%-439.77万 | -4.52%-439.77万 | ---440.37万 |
| 商誉及其他无形资产 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | --258.25万 | --258.25万 | --258.25万 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | --258.25万 |
| -商誉 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | ---- | ---- | --258.25万 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | 0.00%258.25万 | ---- |
| 投资和预付款 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 79.95%9万 | 79.95%9万 | --5万 |
| 关联方资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.73万 | --0 | --0 | --122.69万 | --122.69万 | ---- |
| 非流动递延资产 | 0.00%3.43万 | 0.00%3.43万 | --3.43万 | --3.43万 | --3.43万 | --3.43万 | --3.43万 | --0 | --0 | ---- |
| 其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---- |
| 非流动资产合计 | 2.70%1,911.14万 | 2.70%1,911.14万 | --1,915.09万 | --1,916.6万 | --1,907.87万 | 30.54%1,860.85万 | 30.54%1,860.85万 | 35.32%1,425.55万 | 35.32%1,425.55万 | --1,229.2万 |
| 总资产 | 14.28%3,428.15万 | 14.28%3,428.15万 | --3,111.3万 | --3,280.23万 | --3,344.9万 | 24.67%2,999.68万 | 24.67%2,999.68万 | 40.68%2,406.05万 | 40.68%2,406.05万 | --1,633.37万 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | 20.41%1,274.46万 | 20.41%1,274.46万 | --902.51万 | --956.12万 | --1,289.91万 | 57.68%1,058.46万 | 57.68%1,058.46万 | 159.95%671.28万 | 159.95%671.28万 | --180.88万 |
| -应付账款 | -29.16%698.95万 | -29.16%698.95万 | --872.76万 | --858.1万 | --436.32万 | 455.44%986.65万 | 455.44%986.65万 | -25.20%177.63万 | -25.20%177.63万 | --168.26万 |
| -应付税费 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.89万 | --12.89万 | --0 | --0 | ---- |
| -应付关联方款项 | 876.83%575.52万 | 876.83%575.52万 | --29.74万 | --98.01万 | --853.59万 | -88.06%58.92万 | -88.06%58.92万 | --493.64万 | --493.64万 | ---- |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.62万 |
| 短期借款与租赁负债 | 106.70%1,514.98万 | 106.70%1,514.98万 | --1,216.36万 | --1,205.98万 | --1,417.66万 | 99.86%732.95万 | 99.86%732.95万 | -45.99%366.73万 | -45.99%366.73万 | --486.51万 |
| -短期借款 | 108.01%1,506.07万 | 108.01%1,506.07万 | --1,207.44万 | --1,197.07万 | --1,408.75万 | 101.97%724.04万 | 101.97%724.04万 | -47.20%358.49万 | -47.20%358.49万 | --486.51万 |
| -短期租赁负债 | 0.00%8.91万 | 0.00%8.91万 | --8.91万 | --8.91万 | --8.91万 | 8.16%8.91万 | 8.16%8.91万 | --8.24万 | --8.24万 | ---- |
| 递延负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他流动负债 | -24.18%18.09万 | -24.18%18.09万 | --24.77万 | --23.86万 | --23.86万 | --23.86万 | --23.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 流动负债总额 | 53.79%2,822.62万 | 53.79%2,822.62万 | --2,158.44万 | --2,202.9万 | --2,752.66万 | 75.07%1,835.38万 | 75.07%1,835.38万 | -2.87%1,048.38万 | -2.87%1,048.38万 | --679.53万 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -86.95%140.13万 | -86.95%140.13万 | --1,054.13万 | --1,083.24万 | --566.13万 | 81.21%1,073.54万 | 81.21%1,073.54万 | 4,507.80%592.43万 | 4,507.80%592.43万 | --280.65万 |
| -长期借款 | -93.02%68.81万 | -93.02%68.81万 | --972.88万 | --999.76万 | --480.42万 | 99.01%985.61万 | 99.01%985.61万 | 3,751.99%495.25万 | 3,751.99%495.25万 | --280.65万 |
| -长期租赁负债 | -18.89%71.32万 | -18.89%71.32万 | --81.25万 | --83.48万 | --85.71万 | -9.51%87.93万 | -9.51%87.93万 | --97.18万 | --97.18万 | ---- |
| 非流动负债总额 | -86.95%140.13万 | -86.95%140.13万 | --1,054.13万 | --1,083.24万 | --566.13万 | 81.21%1,073.54万 | 81.21%1,073.54万 | 4,507.80%592.43万 | 4,507.80%592.43万 | --280.65万 |
| 总负债 | 1.85%2,962.75万 | 1.85%2,962.75万 | --3,212.57万 | --3,286.14万 | --3,318.78万 | 77.29%2,908.92万 | 77.29%2,908.92万 | 50.23%1,640.8万 | 50.23%1,640.8万 | --960.17万 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 13.11%4,029 | 13.11%4,029 | --3,562 | --3,562 | --3,562 | 24.55%3,562 | 24.55%3,562 | -99.89%2,860 | -99.89%2,860 | --258.25万 |
| -普通股股本 | 13.11%4,029 | 13.11%4,029 | --3,562 | --3,562 | --3,562 | 24.55%3,562 | 24.55%3,562 | -99.89%2,860 | -99.89%2,860 | --258.25万 |
| 留存收益 | -7.22%-1,924.7万 | -7.22%-1,924.7万 | ---1,945.19万 | ---1,889.22万 | ---1,856.39万 | -583.53%-1,795.02万 | -583.53%-1,795.02万 | 39.97%371.23万 | 39.97%371.23万 | --303.61万 |
| 资本公积 | 30.64%2,229.29万 | 30.64%2,229.29万 | --1,706.47万 | --1,706.47万 | --1,706.47万 | 561.52%1,706.47万 | 561.52%1,706.47万 | --257.96万 | --257.96万 | ---- |
| 不影响留存收益的损益 | ---2万 | ---2万 | ---32.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 股东权益总额 | 443.53%303万 | 443.53%303万 | ---270.67万 | ---182.4万 | ---149.57万 | -114.01%-88.2万 | -114.01%-88.2万 | 20.25%629.48万 | 20.25%629.48万 | --561.85万 |
| 非控制性权益 | -9.25%162.41万 | -9.25%162.41万 | --169.4万 | --176.49万 | --175.69万 | 31.81%178.96万 | 31.81%178.96万 | 43.61%135.77万 | 43.61%135.77万 | --111.34万 |
| 总权益 | 412.80%465.4万 | 412.80%465.4万 | ---101.27万 | ---5.91万 | --26.12万 | -88.14%90.76万 | -88.14%90.76万 | 23.82%765.25万 | 23.82%765.25万 | --673.2万 |
| 货币单位 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 | 澳大利亚元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |