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CPHOA Creso Pharma Ltd

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延时20分钟行情未开盘 01/17 16:00 (悉尼)
7.29万总市值0.00市盈率(静)

Creso Pharma Ltd关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入
63.74%591.02万
51.03%360.95万
318.63%239万
57.09万
来自客户的收入
63.74%591.02万
33.38%360.95万
374.03%270.62万
--57.09万
经营活动产生的其他现金收入
----
----
---31.63万
----
现金付款
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
-46.20%-1,205.45万
-824.53万
向供应商支付的商品和服务款项
-112.92%-2,793.87万
-8.85%-1,312.15万
-46.20%-1,205.45万
---824.53万
已支付的直接利息
-217.98%-34.94万
80.36%-10.99万
10.00%-55.95万
---62.17万
已收到的直接利息
-99.68%1
-99.44%317
-53.51%5.71万
--12.28万
经营活动现金净额
-132.58%-2,237.79万
5.36%-962.16万
-24.39%-1,016.7万
---817.33万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
19.24%-334.22万
-413.85万
固定资产交易净额
-916.46%-45.09万
97.69%-4.44万
71.43%-192.26万
---672.96万
无形资产交易净额
99.12%-3,393
72.90%-38.48万
-125.42%-141.96万
---62.98万
业务交易净额
---49.4万
----
----
---11万
投资产品交易净额
----
---40.25万
----
----
其他投资活动净额
---42.32万
----
----
--333.08万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-64.90%-137.15万
75.12%-83.17万
19.24%-334.22万
---413.85万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
61.19%1,004.36万
623.1万
债务发行/偿还的净额
-103.94%-20.06万
291.99%509万
-46.56%129.85万
--243万
普通股发行/回购的净额
133.39%2,509.39万
12.66%1,075.19万
143.56%954.39万
--391.85万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
----
-174.43%-219.2万
-579.88%-79.88万
---11.75万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
82.37%2,489.33万
35.91%1,364.99万
61.19%1,004.36万
--623.1万
现金净流量
期初现金流
115.94%604.71万
-56.18%280.03万
-48.57%639.05万
--1,242.49万
当期现金流变化
-64.22%114.39万
192.24%319.66万
43.01%-346.56万
---608.08万
利率变动影响
-113.14%-6,586
140.22%5.01万
-368.32%-12.47万
--4.65万
期末现金流
18.81%718.44万
115.94%604.71万
-56.18%280.03万
--639.05万
自由现金流
-127.17%-2,283.22万
25.60%-1,005.07万
13.03%-1,350.92万
---1,553.26万
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30
经营活动现金流量（直接法）
经营活动产生的现金收入 63.74%591.02万51.03%360.95万318.63%239万57.09万
来自客户的收入 63.74%591.02万33.38%360.95万374.03%270.62万--57.09万
经营活动产生的其他现金收入 -----------31.63万----
现金付款 -112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万-46.20%-1,205.45万-824.53万
向供应商支付的商品和服务款项 -112.92%-2,793.87万-8.85%-1,312.15万-46.20%-1,205.45万---824.53万
已支付的直接利息 -217.98%-34.94万80.36%-10.99万10.00%-55.95万---62.17万
已收到的直接利息 -99.68%1-99.44%317-53.51%5.71万--12.28万
经营活动现金净额 -132.58%-2,237.79万5.36%-962.16万-24.39%-1,016.7万---817.33万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -64.90%-137.15万75.12%-83.17万19.24%-334.22万-413.85万
固定资产交易净额 -916.46%-45.09万97.69%-4.44万71.43%-192.26万---672.96万
无形资产交易净额 99.12%-3,39372.90%-38.48万-125.42%-141.96万---62.98万
业务交易净额 ---49.4万-----------11万
投资产品交易净额 -------40.25万--------
其他投资活动净额 ---42.32万----------333.08万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -64.90%-137.15万75.12%-83.17万19.24%-334.22万---413.85万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万61.19%1,004.36万623.1万
债务发行/偿还的净额 -103.94%-20.06万291.99%509万-46.56%129.85万--243万
普通股发行/回购的净额 133.39%2,509.39万12.66%1,075.19万143.56%954.39万--391.85万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -----174.43%-219.2万-579.88%-79.88万---11.75万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 82.37%2,489.33万35.91%1,364.99万61.19%1,004.36万--623.1万
现金净流量
期初现金流 115.94%604.71万-56.18%280.03万-48.57%639.05万--1,242.49万
当期现金流变化 -64.22%114.39万192.24%319.66万43.01%-346.56万---608.08万
利率变动影响 -113.14%-6,586140.22%5.01万-368.32%-12.47万--4.65万
期末现金流 18.81%718.44万115.94%604.71万-56.18%280.03万--639.05万
自由现金流 -127.17%-2,283.22万25.60%-1,005.07万13.03%-1,350.92万---1,553.26万
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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