(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 10.68%2.62亿 | -0.82%2.25亿 | -2.73%1.36亿 | 6.75%7.95亿 | 14.15%1.92亿 | -3.89%2.36亿 | 8.92%2.27亿 | 14.25%1.4亿 | 28.96%7.45亿 | 18.90%1.68亿 |
持续经营净收入 | -104.69%-233.8万 | -51.79%4,481万 | 96.61%8,575.9万 | -37.94%4.11亿 | 372.24%2.24亿 | 57.90%4,981.9万 | -81.37%9,294万 | -47.82%4,361.9万 | 111.77%6.62亿 | -78.21%4,747.1万 |
持续经营损益 | --0 | --0 | ---4,288.5万 | -465.46%-2.23亿 | ---1.76亿 | --0 | ---- | ---- | 78.59%-3,942万 | --0 |
折旧和摊销 | 1.03%1.46亿 | 1.99%1.46亿 | 1.66%1.45亿 | -0.38%5.75亿 | -1.57%1.45亿 | -9.14%1.44亿 | -9.31%1.43亿 | 25.90%1.42亿 | 37.16%5.77亿 | 26.41%1.47亿 |
其他非现金项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.74亿 | --0 |
营运资金变化 | 90.93%7,328.6万 | -9.32%3,071.6万 | -10.33%-5,514.6万 | 359.37%1,797.5万 | 85.52%-430.2万 | -26.52%3,838.4万 | 49.85%3,387.4万 | -21.25%-4,998.1万 | 11.23%391.3万 | -36.59%-2,970.6万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -2.84%4,967.5万 | -14.57%4,328.3万 | 19.38%-5,439.1万 | -26.64%1,460.7万 | 30.67%-1,972万 | -3.94%5,112.7万 | 33.52%5,066.7万 | -57.57%-6,746.7万 | 42.46%1,991.1万 | -22.76%-2,844.2万 |
-其他流动资产变化 | 41.18%-300万 | -37.94%-1,557.8万 | -267.31%-676.6万 | 86.01%-195.1万 | 244.42%1,039.8万 | -940.20%-510万 | -41.82%-1,129.3万 | 142.07%404.4万 | -15.59%-1,395万 | -51.03%301.9万 |
-其他流动负债变化 | 407.53%2,565.1万 | 131.95%202.9万 | -60.50%495.3万 | 132.51%201.8万 | 178.35%417万 | -210.54%-834.1万 | 24.99%-635万 | 22.14%1,253.9万 | -191.00%-620.7万 | 6.37%-532.2万 |
-其他营运资本变化 | 37.54%96万 | 15.53%98.2万 | 17.17%105.8万 | -20.63%330.1万 | -18.19%85万 | -36.02%69.8万 | -21.80%85万 | -4.14%90.3万 | 11.14%415.9万 | 10.65%103.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 10.68%2.62亿 | -0.82%2.25亿 | -2.73%1.36亿 | 6.75%7.95亿 | 14.15%1.92亿 | -3.89%2.36亿 | 8.92%2.27亿 | 14.25%1.4亿 | 28.96%7.45亿 | 18.90%1.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 5.37%-9,556.4万 | -132.59%-1.07亿 | 107.37%689万 | 91.27%-1.27亿 | 205.04%1.14亿 | -7.92%-1.01亿 | 96.17%-4,616.1万 | -91.24%-9,353.5万 | -81.03%-14.56亿 | -122.27%-1.08亿 |
资本性支出 | 1.96%-9,613.2万 | -0.02%-1.04亿 | -15.44%-1.06亿 | 8.57%-4.11亿 | -9.09%-1.17亿 | -7.11%-9,804.9万 | 34.96%-1.04亿 | -1.52%-9,190.8万 | -4.83%-4.49亿 | 28.26%-1.07亿 |
其他投资活动的净现金流 | 119.34%56.8万 | -38.25%-298.2万 | 8.42%-149万 | 38.99%-685.6万 | 88.82%-13.5万 | -44.68%-293.7万 | -110.31%-215.7万 | 94.37%-162.7万 | -2,483.45%-1,123.8万 | -110.39%-120.7万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 5.37%-9,556.4万 | -132.59%-1.07亿 | 107.37%689万 | 91.27%-1.27亿 | 205.04%1.14亿 | -7.92%-1.01亿 | 96.17%-4,616.1万 | -91.24%-9,353.5万 | -81.03%-14.56亿 | -122.27%-1.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -59.70%-2.26亿 | 34.86%-1.17亿 | -752.98%-3.1亿 | -479.53%-4.17亿 | 45.56%-6,045.7万 | 13.12%-1.41亿 | -200.72%-1.79亿 | -108.20%-3,633.2万 | -73.91%1.1亿 | -219.90%-1.11亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | -273.33%-1.12亿 | --0 | -333.41%-1.54亿 | 331.08%1,848.6万 | 740.44%5,123.5万 | 40.00%-3,000万 | 84.72%-6,874.9万 | -86.80%6,600万 | ---800万 | ---800万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --0 | ---431.5万 | ---4,568.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -31.93%5.17亿 | --0 |
现金股利支付 | -2.78%-1.14亿 | -2.82%-1.14亿 | -6.59%-1.1亿 | -9.59%-4.35亿 | -6.60%-1.1亿 | -6.60%-1.1亿 | -9.48%-1.1亿 | -16.68%-1.04亿 | -15.68%-3.97亿 | -17.83%-1.04亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 94.47%-4.4万 | 3,376.47%111.4万 | -80.03%25.3万 | 58.87%-82.5万 | -335.63%-126.3万 | 91.14%-79.5万 | -105.07%-3.4万 | -78.00%126.7万 | -138.57%-200.6万 | -37.16%53.6万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -59.70%-2.26亿 | 34.86%-1.17亿 | -752.98%-3.1亿 | -479.53%-4.17亿 | 45.56%-6,045.7万 | 13.12%-1.41亿 | -200.72%-1.79亿 | -108.20%-3,633.2万 | -73.91%1.1亿 | -219.90%-1.11亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 253.12%1.02亿 | 269.93%1.01亿 | 1,437.14%2.68亿 | -97.18%1,743.8万 | -66.43%2,296.9万 | -63.31%2,885.7万 | -97.60%2,728.2万 | -97.18%1,743.8万 | 45.80%6.19亿 | -84.22%6,841.7万 |
当期现金流变化 | -911.46%-5,955.5万 | -37.90%97.8万 | -1,797.72%-1.67亿 | 141.66%2.51亿 | 580.74%2.45亿 | 42.51%-588.8万 | 100.15%157.5万 | -98.09%984.4万 | -409.36%-6.02亿 | -127.49%-5,097.9万 |
期末现金流 | 84.36%4,234.6万 | 253.12%1.02亿 | 269.93%1.01亿 | 1,437.14%2.68亿 | 1,437.14%2.68亿 | -66.43%2,296.9万 | -63.31%2,885.7万 | -97.60%2,728.2万 | -97.18%1,743.8万 | -97.18%1,743.8万 |
自由现金流 | 19.63%1.65亿 | -1.54%1.21亿 | -37.67%2,979.6万 | 30.05%3.84亿 | 22.98%7,536.6万 | -10.41%1.38亿 | 155.94%1.23亿 | 50.53%4,780.3万 | 98.50%2.95亿 | 909.44%6,128.3万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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