(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | -79.10%3.73万 | -68.92%17.86万 | -37.37%57.46万 | -1.02%91.75万 | 81.29%92.7万 | 51.13万 | ||||
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | ---- | -79.10%3.73万 | -68.92%17.86万 | -37.37%57.46万 | -1.02%91.75万 | 81.29%92.7万 | --51.13万 | ---- |
现金付款 | -9.61%-113.52万 | 45.96%-103.57万 | -131.97%-191.64万 | 4.88%-82.61万 | 39.79%-86.86万 | 59.35%-144.25万 | 23.59%-354.83万 | -79.70%-464.36万 | -84.85%-258.41万 | -55.90%-139.8万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -9.12%-79.06万 | 33.88%-72.45万 | -32.63%-109.57万 | 2.66%-82.61万 | -3.84%-84.87万 | 51.83%-81.74万 | -79.01%-169.69万 | -29.82%-94.79万 | -58.05%-73.02万 | 23.33%-46.2万 |
经营活动产生的其他现金付款 | -10.74%-34.46万 | 62.08%-31.12万 | ---82.07万 | ---- | 96.83%-1.98万 | 66.23%-62.51万 | 49.90%-185.14万 | -99.34%-369.57万 | -98.07%-185.39万 | -218.26%-93.6万 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7 | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | 117.84%5.99万 | 225.31%2.75万 | -20.98%8,450 | -65.57%1.07万 | -50.19%3.11万 | -43.58%6.24万 | 68.08%11.05万 | -36.51%6.58万 | -47.47%10.36万 | 46.78%19.72万 |
已支付的直接退税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.88万 |
经营活动现金净额 | -6.66%-107.53万 | 47.16%-100.82万 | -145.20%-190.8万 | -18.10%-77.81万 | 18.20%-65.89万 | 68.04%-80.55万 | 30.97%-252.03万 | -85.40%-365.09万 | -75.51%-196.92万 | -48.97%-112.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -125.63%-29.92万 | 520.25%116.74万 | 727.38%18.82万 | 85.00%-3万 | 1.99%-20万 | -20.41万 | 434.65%2,366 | -100.06%-707 | ||
固定资产交易净额 | ---- | 100.73%3,682 | -4,168.50%-50.3万 | 60.72%-1.18万 | ---3万 | ---- | ---4,067 | ---- | 267.21%2,366 | -101.20%-1,415 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --164.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.93%708 |
其他投资活动净额 | ---- | ---30.29万 | ---- | --20万 | ---- | 0.00%-20万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | ---- | -125.63%-29.92万 | 520.25%116.74万 | 727.38%18.82万 | 85.00%-3万 | 1.99%-20万 | ---20.41万 | ---- | 434.65%2,366 | -100.06%-707 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -100.05%-1,281 | 280.18万 | -98.33%13.17万 | 790.05万 | ||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | -100.05%-1,281 | --280.18万 | ---- | ---- | ---- | -98.33%13.17万 | --790.05万 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | ---- | -100.05%-1,281 | --280.18万 | ---- | ---- | ---- | -98.33%13.17万 | --790.05万 | ---- | ---- |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -35.84%234.33万 | 129.58%365.2万 | -27.05%159.07万 | -24.01%218.06万 | -25.95%286.95万 | -40.09%387.5万 | 191.59%646.76万 | -47.00%221.81万 | -21.16%418.48万 | 7.88%530.82万 |
当期现金流变化 | 17.83%-107.53万 | -163.49%-130.87万 | 449.43%206.13万 | 14.37%-58.99万 | 31.49%-68.89万 | 61.22%-100.55万 | -161.01%-259.26万 | 316.07%424.97万 | -75.19%-196.68万 | -392.77%-112.27万 |
利率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.18%-89 | 116.85%107 | -115.74%-635 |
期末现金流 | -45.89%126.8万 | -35.84%234.33万 | 129.58%365.2万 | -27.05%159.07万 | -24.01%218.06万 | -25.95%286.95万 | -40.09%387.5万 | 191.59%646.76万 | -47.00%221.81万 | -21.16%418.48万 |
自由现金流 | -6.66%-107.53万 | 58.18%-100.82万 | -205.23%-241.1万 | -14.66%-78.99万 | 14.47%-68.89万 | 68.09%-80.55万 | 30.86%-252.43万 | -85.08%-365.09万 | -75.59%-197.26万 | -49.16%-112.34万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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