(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
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经营活动现金流量(直接法) | ||
经营活动产生的现金收入 | 0.52%-968.99万 | -974.02万 |
经营活动产生的其他现金收入 | 0.52%-968.99万 | ---974.02万 |
现金付款 | ||
已收到的直接利息 | 317.17%17.95万 | --4.3万 |
经营活动现金净额 | 1.93%-951.04万 | ---969.72万 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | -1,008.34%-471.33万 | -42.53万 |
资本性支出 | -1,206.35%-470.91万 | ---36.05万 |
固定资产交易净额 | 93.62%-4,130 | ---6.48万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -1,008.34%-471.33万 | ---42.53万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | -100.78%-21.46万 | 2,763.26万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | --500万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --2,866.44万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 7.12%-3.1万 | ---3.33万 |
其他融资活动的净现金流额 | 96.94%-18.37万 | ---599.84万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -100.78%-21.46万 | --2,763.26万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 1,214.62%1,896.12万 | --144.23万 |
当期现金流变化 | -182.46%-1,443.83万 | --1,751.02万 |
利率变动影响 | -232.24%-1.15万 | --8,696 |
期末现金流 | -76.21%451.14万 | --1,896.12万 |
自由现金流 | -40.52%-1,422.37万 | ---1,012.24万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
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