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4
美国布伦特原油基金有限合伙企业
BNO
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 现金和现金等价物和联邦基金 | -20.42%3.61万亿 | -9.24%3.5万亿 | -14.78%3.97万亿 | 7.75%4.45万亿 | 7.75%4.45万亿 | 16.80%4.53万亿 | -0.75%3.86万亿 | 6.13%4.66万亿 | -35.67%4.13万亿 | -35.67%4.13万亿 |
| -现金和现金等价物 | -20.63%3.59万亿 | -9.49%3.49万亿 | -14.95%3.96万亿 | 7.54%4.45万亿 | 7.54%4.45万亿 | 16.70%4.53万亿 | -0.85%3.85万亿 | 6.13%4.66万亿 | -35.67%4.13万亿 | -35.67%4.13万亿 |
| -限制性现金及投资 | 237.26%128.7亿 | 252.83%127.09亿 | --79.01亿 | --83.99亿 | --83.99亿 | --38.16亿 | --36.02亿 | ---- | --0 | --0 |
| 贷款净额 | 6.29%17.66万亿 | 6.04%17.4万亿 | 3.11%17.16万亿 | 0.85%16.69万亿 | 0.85%16.69万亿 | 0.58%16.61万亿 | -0.26%16.4万亿 | 1.92%16.64万亿 | 4.92%16.55万亿 | 4.92%16.55万亿 |
| -贷款损失准备金 | -1.70%814.51亿 | -4.97%815.62亿 | -2.03%815.06亿 | -1.14%829.35亿 | -1.14%829.35亿 | -0.48%828.63亿 | 0.58%858.26亿 | 1.73%831.95亿 | 1.26%838.89亿 | 1.26%838.89亿 |
| -交易证券 | 1.32%14.58亿 | -6.60%14.02亿 | -2.87%14.87亿 | -12.31%15.17亿 | -12.31%15.17亿 | -42.67%14.39亿 | -40.27%15.01亿 | -44.06%15.31亿 | -47.03%17.3亿 | -47.03%17.3亿 |
| -可供出售证券 | 7.73%3.27万亿 | 8.02%3.19万亿 | 2.65%3.07万亿 | -1.03%2.95万亿 | -1.03%2.95万亿 | 3.93%3.04万亿 | 0.48%2.95万亿 | 0.87%2.99万亿 | 3.03%2.98万亿 | 3.03%2.98万亿 |
| 固定资产净额 | 1.83%1,694.56亿 | 1.49%1,695.73亿 | 2.05%1,705.33亿 | -0.22%1,677.05亿 | -0.22%1,677.05亿 | -0.54%1,664.05亿 | -0.18%1,670.91亿 | -0.37%1,671.15亿 | 2.23%1,680.68亿 | 2.23%1,680.68亿 |
| -固定资产 | ---- | ---- | ---- | -0.22%1,677.03亿 | -0.22%1,677.03亿 | ---- | ---- | ---- | 2.23%1,680.66亿 | 2.23%1,680.66亿 |
| 商誉和其他无形资产 | 60.39%293.94亿 | 62.37%296.95亿 | 57.87%295.78亿 | -4.17%181.56亿 | -4.17%181.56亿 | 3.95%183.27亿 | -1.07%182.88亿 | -1.52%187.36亿 | 8.57%189.46亿 | 8.57%189.46亿 |
| -其他无形资产 | ---- | ---- | ---- | -4.17%181.56亿 | -4.17%181.56亿 | ---- | ---- | ---- | 8.57%189.46亿 | 8.57%189.46亿 |
| 确认的养老金福利 | 10.25%680.79亿 | 7.28%674.57亿 | 7.41%667.11亿 | 7.35%656.92亿 | 7.35%656.92亿 | 31.22%617.52亿 | 35.78%628.78亿 | 36.55%621.1亿 | 37.11%611.92亿 | 37.11%611.92亿 |
| 其他资产 | 1.35%3,341.39亿 | 22.51%3,798.44亿 | 10.54%3,554.15亿 | -5.30%3,654.7亿 | -5.30%3,654.7亿 | 13.22%3,296.96亿 | -9.96%3,100.63亿 | 1.59%3,215.29亿 | 28.75%3,859.22亿 | 28.75%3,859.22亿 |
| 总资产 | 1.54%25.22万亿 | 4.03%24.81万亿 | -0.17%24.9万亿 | 1.69%24.79万亿 | 1.69%24.79万亿 | 3.78%24.84万亿 | -0.39%23.85万亿 | 2.54%24.94万亿 | -5.24%24.38万亿 | -5.24%24.38万亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 客户存款 | 3.40%20.79万亿 | 3.40%20.45万亿 | 1.99%20.64万亿 | 1.64%20.66万亿 | 1.64%20.66万亿 | 0.35%20.11万亿 | -1.15%19.77万亿 | -0.62%20.23万亿 | 2.95%20.33万亿 | 2.95%20.33万亿 |
| 应付款项 | 78.25%2,122.57亿 | -23.59%591.52亿 | -26.04%652.59亿 | 5.71%850.77亿 | 5.71%850.77亿 | 39.54%1,190.81亿 | -2.14%774.11亿 | 7.10%882.33亿 | -50.82%804.81亿 | -50.82%804.81亿 |
| -其他应付款 | 78.25%2,122.57亿 | -23.59%591.52亿 | -26.04%652.59亿 | 5.71%850.77亿 | 5.71%850.77亿 | 39.54%1,190.81亿 | -2.14%774.11亿 | 7.10%882.33亿 | -50.82%804.81亿 | -50.82%804.81亿 |
| 交易负债 | 266.67%1,100万 | --0 | --0 | -50.00%600万 | -50.00%600万 | -85.71%300万 | -80.00%500万 | -85.29%500万 | -76.92%1,200万 | -76.92%1,200万 |
| 长期借款和租赁负债 | -21.46%2.31万亿 | 3.91%2.34万亿 | -18.53%2.4万亿 | -2.50%2.26万亿 | -2.50%2.26万亿 | 30.98%2.94万亿 | -0.63%2.25万亿 | 29.27%2.94万亿 | -45.65%2.32万亿 | -45.65%2.32万亿 |
| 其他负债 | 21.31%4,455.23亿 | 27.27%5,253.14亿 | 18.73%4,324.21亿 | 40.27%4,653.06亿 | 40.27%4,653.06亿 | 17.20%3,672.66亿 | 19.98%4,127.61亿 | -1.74%3,642.15亿 | -8.82%3,317.16亿 | -8.82%3,317.16亿 |
| 总负债 | 1.08%23.81万亿 | 3.88%23.42万亿 | -0.39%23.57万亿 | 1.75%23.5万亿 | 1.75%23.5万亿 | 3.77%23.56万亿 | -0.77%22.55万亿 | 2.36%23.66万亿 | -5.99%23.1万亿 | -5.99%23.1万亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 |
| -普通股股本 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 | 0.00%1,500.78亿 |
| 资本公积 | -8.94%2,047.25亿 | -8.94%2,047.25亿 | -8.94%2,047.25亿 | -11.59%2,047.25亿 | -11.59%2,047.25亿 | -2.91%2,248.18亿 | -2.91%2,248.18亿 | -2.91%2,248.18亿 | -6.39%2,315.61亿 | -6.39%2,315.61亿 |
| 留存收益 | 8.27%8,868.63亿 | 7.53%8,758.57亿 | 6.93%8,478.66亿 | 7.00%8,391.32亿 | 7.00%8,391.32亿 | 6.21%8,190.85亿 | 6.05%8,145.37亿 | 5.63%7,928.95亿 | 5.77%7,842.29亿 | 5.77%7,842.29亿 |
| 减:库存股 | -27.68%157.26亿 | 460.47%97.69亿 | 13.31%19.75亿 | -80.53%16.52亿 | -80.53%16.52亿 | 156.26%217.44亿 | 17.45%17.43亿 | 17.14%17.43亿 | -51.14%84.85亿 | -51.14%84.85亿 |
| 股东权益总额 | 9.15%1.39万亿 | 5.86%1.37万亿 | 3.28%1.32万亿 | 0.70%1.29万亿 | 0.70%1.29万亿 | 4.22%1.27万亿 | 6.78%1.3万亿 | 6.20%1.28万亿 | 10.67%1.28万亿 | 10.67%1.28万亿 |
| 非控制性权益 | 191.93%141.38亿 | 188.17%137.4亿 | 183.48%133.49亿 | -19.43%48.88亿 | -19.43%48.88亿 | -19.03%48.43亿 | -19.60%47.68亿 | -19.71%47.09亿 | 4.33%60.67亿 | 4.33%60.67亿 |
| 总权益 | 9.85%1.41万亿 | 6.53%1.38万亿 | 3.94%1.33万亿 | 0.61%1.29万亿 | 0.61%1.29万亿 | 4.11%1.28万亿 | 6.65%1.3万亿 | 6.07%1.28万亿 | 10.64%1.28万亿 | 10.64%1.28万亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |