(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | -8.40%226.8万 | -49.90%193.8万 | 829.80%516.7万 | -1,017.84%-313.9万 | 298.78%196.2万 | 295.89%247.6万 | 222.06%386.8万 | -250.32%-70.8万 | -59.19%34.2万 | -24,575.00%-98.7万 |
持续经营净收入 | 56.84%-61.5万 | 89.10%-10.9万 | -256.56%-293.7万 | 206.37%141.9万 | -248.56%-193.1万 | -212.92%-142.5万 | -139.97%-100万 | 708.62%187.6万 | 22.53%-133.4万 | -61.52%-55.4万 |
持续经营损益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.74%-634.5万 | --0 | ---27.4万 |
折旧和摊销 | 16.69%93万 | 7.70%83.9万 | 13.70%322.1万 | 7.12%82.8万 | -7.68%81.7万 | 70.30%79.7万 | 10.18%77.9万 | 107.70%283.3万 | 134.95%77.3万 | 155.04%88.5万 |
递延税费 | -13.64%1.9万 | -83.33%4,000 | --4.4万 | --0 | ---2,000 | --2.2万 | --2.4万 | --0 | --0 | --0 |
其他非现金项目 | -150.00%-18.7万 | -156.48%-24.4万 | 564.04%286.2万 | 194.72%32.3万 | 996.84%173.3万 | -10.31%37.4万 | 119.29%43.2万 | 155.68%43.1万 | 63.37%-34.1万 | 732.00%15.8万 |
营运资金变化 | -57.74%97.8万 | -53.36%144.5万 | 162.52%126.1万 | -1,419.43%-556.8万 | 179.88%141.7万 | 231.85%231.4万 | 184.22%309.8万 | -286.41%-201.7万 | -83.00%42.2万 | -1,747.92%-177.4万 |
-应收款项(增)减 | -137.37%-10.5万 | 150.81%295.2万 | -10.98%-435.8万 | -489.56%-643.8万 | -48.17%62.2万 | 190.35%28.1万 | 131.61%117.7万 | -483.51%-392.7万 | -110.40%-109.2万 | 301.01%120万 |
-存货(增)减 | -41.67%11.9万 | -163.20%-49.8万 | -52.28%-30万 | -131.26%-26.1万 | -119.36%-103.1万 | 133.22%20.4万 | 1,415.38%78.8万 | -417.74%-19.7万 | 347.77%83.5万 | -505.17%-47万 |
-预付费用(增)减 | -735.00%-12.7万 | -116.95%-17.2万 | 98.33%95.2万 | -350.91%-96.1万 | -3.30%87.8万 | 101.26%2万 | 30.63%101.5万 | 240.35%48万 | -64.21%38.3万 | 918.02%90.8万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 219.74%73.4万 | -400.75%-265.9万 | 119.10%443.9万 | 121.45%380.9万 | 173.61%177.4万 | -257.58%-61.3万 | -122.82%-53.1万 | 88.47%202.6万 | 27.41%172万 | -450.80%-241万 |
-其他营运资本变化 | -85.26%35.7万 | 180.74%182.2万 | 232.33%52.8万 | -20.58%-171.7万 | 17.56%-82.6万 | 556.37%242.2万 | -60.86%64.9万 | -141.56%-39.9万 | -249.27%-142.4万 | -328.21%-100.2万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | -8.40%226.8万 | -49.90%193.8万 | 829.80%516.7万 | -1,017.84%-313.9万 | 298.78%196.2万 | 295.89%247.6万 | 222.06%386.8万 | -250.32%-70.8万 | -59.19%34.2万 | -24,575.00%-98.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 43.11%-66.5万 | 19.73%-83万 | 81.25%-402.7万 | 26.35%-88.9万 | -29.50%-93.5万 | 25.87%-116.9万 | 94.25%-103.4万 | -1,752.89%-2,147.5万 | -66.02%-120.7万 | -216.67%-72.2万 |
资本性支出 | 32.42%-66.3万 | 17.85%-82.4万 | 10.12%-372.1万 | 26.33%-87万 | -37.40%-86.7万 | 36.83%-98.1万 | -29.42%-100.3万 | -263.16%-414万 | -64.48%-118.1万 | ---63.1万 |
固定资产交易的净现金流 | 98.94%-2,000 | 80.65%-6,000 | -105.37%-30.6万 | 26.92%-1.9万 | 25.27%-6.8万 | -754.55%-18.8万 | -210.00%-3.1万 | -684.21%-14.9万 | -188.89%-2.6万 | ---9.1万 |
业务交易的净现金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,718.6万 | --0 | --0 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 43.11%-66.5万 | 19.73%-83万 | 81.25%-402.7万 | 26.35%-88.9万 | -29.50%-93.5万 | 25.87%-116.9万 | 94.25%-103.4万 | -1,752.89%-2,147.5万 | -66.02%-120.7万 | -216.67%-72.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 78.64%-41.6万 | -99.11%-111.9万 | -99.35%13.7万 | -185.65%-143.8万 | 1,409.29%408.5万 | -534.53%-194.8万 | -102.83%-56.2万 | 1,099.60%2,093.3万 | 167.9万 | -31.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | 88.19%-23万 | -99.11%-111.9万 | -149.12%-531.7万 | -185.65%-143.8万 | -338.78%-136.9万 | -534.53%-194.8万 | -105.76%-56.2万 | 10,507.69%1,082.4万 | --167.9万 | ---31.2万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | 200.66%545.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -1.89%181.4万 | --0 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --829.5万 | --0 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 78.64%-41.6万 | -99.11%-111.9万 | -99.35%13.7万 | -185.65%-143.8万 | 1,409.29%408.5万 | -534.53%-194.8万 | -102.83%-56.2万 | 1,099.60%2,093.3万 | --167.9万 | ---31.2万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | -43.36%163.3万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 | -43.36%163.3万 | 57.89%288.3万 | -70.45%81.9万 | -5.46%284万 |
当期现金流变化 | 285.18%118.7万 | -100.48%-1.1万 | 202.16%127.7万 | -771.50%-546.6万 | 352.94%511.2万 | 79.64%-64.1万 | -26.83%227.2万 | -218.26%-125万 | 633.33%81.4万 | -771.12%-202.1万 |
期末现金流 | 25.18%408.6万 | -25.76%289.9万 | 78.20%291万 | 78.20%291万 | 922.71%837.6万 | 14.93%326.4万 | -34.79%390.5万 | -43.36%163.3万 | -43.36%163.3万 | -70.45%81.9万 |
自由现金流 | 22.65%160.3万 | -60.90%110.8万 | 122.81%114万 | -365.66%-402.8万 | 160.09%102.7万 | 146.04%130.7万 | 581.25%283.4万 | -626.31%-499.7万 | -879.28%-86.5万 | -301.17%-170.9万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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