Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
标普油气开采指数ETF-SPDR
XOP
5
美国12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q3)2026/01/31 | (Q2)2025/10/31 | (Q1)2025/07/31 | (FY)2025/04/30 | (Q4)2025/04/30 | (Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物和短期投资 | 1,281.97%1.18亿 | 1,428.38%1.22亿 | 103.58%966.6万 | 77.62%980.8万 | 77.62%980.8万 | 101.27%853.2万 | 85.62%800.6万 | -24.80%474.8万 | -43.63%552.2万 | -43.63%552.2万 |
| -现金和现金等价物 | 1,281.97%1.18亿 | 1,428.38%1.22亿 | 103.58%966.6万 | 77.62%980.8万 | 77.62%980.8万 | 101.27%853.2万 | 85.62%800.6万 | -24.80%474.8万 | -43.63%552.2万 | -43.63%552.2万 |
| 应收款项 | -2.34%11.26亿 | 4.13%11.87亿 | 5.08%11.92亿 | 7.19%11.88亿 | 7.19%11.88亿 | 5.42%11.53亿 | 2.17%11.4亿 | -0.37%11.35亿 | 2.75%11.08亿 | 2.75%11.08亿 |
| -应收账款 | -2.75%11.14亿 | 3.48%11.71亿 | 5.08%11.83亿 | 7.48%11.8亿 | 7.48%11.8亿 | 5.57%11.46亿 | 2.48%11.32亿 | -0.06%11.26亿 | 3.31%10.98亿 | 3.31%10.98亿 |
| -应收贷款 | -6.20%60.5万 | -0.77%64.8万 | 0.30%66.3万 | 0.45%66.3万 | 0.45%66.3万 | -2.42%64.5万 | -8.03%65.3万 | -9.08%66.1万 | -5.71%66万 | -5.71%66万 |
| -应收利息 | 5.97%747.7万 | -0.67%752.2万 | 8.50%814.5万 | 7.60%743.2万 | 7.60%743.2万 | -4.26%705.6万 | 2.85%757.3万 | 11.10%750.7万 | 12.95%690.7万 | 12.95%690.7万 |
| -应收税费 | --417.9万 | --770.4万 | -14.18%80.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -81.76%93.8万 | -68.05%295.8万 | -68.05%295.8万 |
| 存货 | -29.70%1.01亿 | -14.21%1.05亿 | -1.83%1.12亿 | 4.43%1.12亿 | 4.43%1.12亿 | 31.67%1.44亿 | 7.25%1.22亿 | -2.25%1.15亿 | -1.67%1.07亿 | -1.67%1.07亿 |
| 受限制现金 | 1.05%1.19亿 | 5.70%1.29亿 | 19.06%1.12亿 | 29.02%1.15亿 | 29.02%1.15亿 | 30.41%1.18亿 | 34.93%1.22亿 | 9.30%9,387.3万 | 52.69%8,892.5万 | 52.69%8,892.5万 |
| 流动资产合计 | 2.87%14.64亿 | 10.85%15.43亿 | 5.82%14.26亿 | 8.74%14.25亿 | 8.74%14.25亿 | 9.69%14.24亿 | 5.11%13.92亿 | -0.03%13.48亿 | 4.32%13.1亿 | 4.32%13.1亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 固定资产净额 | -15.18%1.04亿 | -8.84%1.14亿 | -6.79%1.19亿 | -0.68%1.21亿 | -0.68%1.21亿 | -1.03%1.23亿 | 3.63%1.25亿 | 4.08%1.27亿 | 0.60%1.22亿 | 0.60%1.22亿 |
| -固定资产 | -5.98%1.67亿 | -1.52%1.76亿 | -0.66%1.78亿 | 3.84%1.78亿 | 3.84%1.78亿 | 3.26%1.78亿 | 6.56%1.79亿 | 6.61%1.79亿 | 3.35%1.71亿 | 3.35%1.71亿 |
| -累计折旧 | -14.37%-6,333.6万 | -15.53%-6,196.8万 | -14.45%-5,924万 | -14.84%-5,731.2万 | -14.84%-5,731.2万 | -14.19%-5,538万 | -14.07%-5,363.8万 | -13.40%-5,175.9万 | -10.71%-4,990.6万 | -10.71%-4,990.6万 |
| 商誉及其他无形资产 | -0.21%2,277.4万 | 3.61%2,368.5万 | 3.49%2,369.5万 | 57.81%2,280.2万 | 57.81%2,280.2万 | 57.35%2,282.2万 | 96.69%2,285.9万 | 95.43%2,289.6万 | 23.33%1,444.9万 | 23.33%1,444.9万 |
| -商誉 | -0.21%2,277.4万 | 3.61%2,368.5万 | 3.49%2,369.5万 | 57.81%2,280.2万 | 57.81%2,280.2万 | 57.35%2,282.2万 | 96.69%2,285.9万 | 95.43%2,289.6万 | 23.33%1,444.9万 | 23.33%1,444.9万 |
| 其他非流动资产 | -6.77%3,560.7万 | 5.60%3,723.3万 | 18.64%3,923.6万 | 21.76%3,808.2万 | 21.76%3,808.2万 | 24.05%3,819.1万 | 15.65%3,525.9万 | 48.31%3,307.1万 | 20.11%3,127.6万 | 20.11%3,127.6万 |
| 非流动资产合计 | -11.57%1.62亿 | -4.50%1.75亿 | -0.92%1.82亿 | 8.57%1.82亿 | 8.57%1.82亿 | 8.55%1.84亿 | 12.52%1.83亿 | 17.22%1.83亿 | 5.48%1.67亿 | 5.48%1.67亿 |
| 总资产 | 1.23%16.27亿 | 9.06%17.18亿 | 5.01%16.08亿 | 8.72%16.06亿 | 8.72%16.06亿 | 9.55%16.07亿 | 5.92%15.75亿 | 1.76%15.31亿 | 4.45%14.78亿 | 4.45%14.78亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 应付款项 | -38.90%2,032.9万 | 32.22%4,725.3万 | -4.51%3,397.7万 | 70.41%3,643.1万 | 70.41%3,643.1万 | 28.63%3,327.3万 | 59.54%3,573.7万 | 11.55%3,558.2万 | -21.39%2,137.9万 | -21.39%2,137.9万 |
| -应付账款 | -41.94%1,901.3万 | 33.29%4,554.9万 | -4.51%3,397.7万 | 63.62%3,498万 | 63.62%3,498万 | 26.59%3,274.7万 | 52.56%3,417.4万 | 11.55%3,558.2万 | -21.39%2,137.9万 | -21.39%2,137.9万 |
| -应付税费 | 150.19%131.6万 | 9.02%170.4万 | --0 | --145.1万 | --145.1万 | --52.6万 | --156.3万 | ---- | --0 | --0 |
| 应计费用 | 3.90%1,170.7万 | -8.11%1,622万 | -0.52%1,803.9万 | 63.56%1,635.1万 | 63.56%1,635.1万 | 7.58%1,126.8万 | 86.03%1,765.2万 | 147.82%1,813.3万 | 22.33%999.7万 | 22.33%999.7万 |
| 短期借款与租赁负债 | 256.54%2.64亿 | 137.54%2.62亿 | -7.03%1.72亿 | 2.19%2.06亿 | 2.19%2.06亿 | 33.64%7,400万 | -33.38%1.1亿 | 17,959.52%1.85亿 | 20.58%2.02亿 | 20.58%2.02亿 |
| -短期借款 | 256.54%2.64亿 | 137.54%2.62亿 | -7.03%1.72亿 | 2.19%2.06亿 | 2.19%2.06亿 | 33.64%7,400万 | -33.38%1.1亿 | 17,959.52%1.85亿 | 20.58%2.02亿 | 20.58%2.02亿 |
| 递延负债 | -6.80%1亿 | 2.79%1.1亿 | -7.79%1.12亿 | -6.24%1.13亿 | -6.24%1.13亿 | -9.22%1.08亿 | -15.27%1.07亿 | -3.11%1.22亿 | 0.26%1.21亿 | 0.26%1.21亿 |
| 流动负债总额 | 75.22%3.96亿 | 60.95%4.35亿 | -6.71%3.36亿 | 5.17%3.72亿 | 5.17%3.72亿 | 7.57%2.26亿 | -16.39%2.7亿 | 119.96%3.6亿 | 9.51%3.54亿 | 9.51%3.54亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 长期借款与租赁负债 | -12.86%6.88亿 | -3.39%7.01亿 | 1.42%6.78亿 | 3.42%6.39亿 | 3.42%6.39亿 | 5.24%7.9亿 | 12.80%7.25亿 | -13.97%6.68亿 | 15.78%6.18亿 | 15.78%6.18亿 |
| -长期借款 | -13.00%6.28亿 | -3.26%6.35亿 | 2.22%6.11亿 | 3.32%5.72亿 | 3.32%5.72亿 | 5.49%7.22亿 | 13.36%6.56亿 | -16.06%5.97亿 | 17.45%5.54亿 | 17.45%5.54亿 |
| -长期租赁负债 | -11.28%6,003.4万 | -4.69%6,582万 | -5.29%6,694.8万 | 4.28%6,700.2万 | 4.28%6,700.2万 | 2.74%6,766.7万 | 7.70%6,905.6万 | 8.95%7,069万 | 3.13%6,425万 | 3.13%6,425万 |
| 递延负债 | 162.27%5,163.1万 | 13.67%1,813.4万 | -11.57%1,916.6万 | -27.33%1,747.2万 | -27.33%1,747.2万 | -31.17%1,968.6万 | -52.57%1,595.3万 | -51.72%2,167.4万 | -49.76%2,404.2万 | -49.76%2,404.2万 |
| 员工福利 | -16.93%1,092.2万 | -10.49%844.6万 | 1.02%970.4万 | -25.90%798.3万 | -25.90%798.3万 | 59.22%1,314.8万 | -6.93%943.6万 | 13.83%960.6万 | -3.78%1,077.4万 | -3.78%1,077.4万 |
| 非流动负债总额 | -8.73%7.51亿 | -3.12%7.27亿 | 1.02%7.07亿 | 1.80%6.64亿 | 1.80%6.64亿 | 4.49%8.23亿 | 9.31%7.51亿 | -16.31%6.99亿 | 10.12%6.53亿 | 10.12%6.53亿 |
| 总负债 | 9.36%11.47亿 | 13.84%11.62亿 | -1.61%10.43亿 | 2.99%10.37亿 | 2.99%10.37亿 | 5.14%10.49亿 | 1.09%10.21亿 | 6.01%10.6亿 | 9.90%10.06亿 | 9.90%10.06亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 0.18%55.7万 | 0.00%55.6万 | 3.54%55.6万 | 3.54%55.6万 | 3.54%55.6万 | 3.54%55.6万 | 3.54%55.6万 | 0.00%53.7万 | 0.00%53.7万 | 0.00%53.7万 |
| -普通股股本 | 0.64%15.7万 | 0.00%15.6万 | 13.87%15.6万 | 13.87%15.6万 | 13.87%15.6万 | 13.87%15.6万 | 13.87%15.6万 | 0.00%13.7万 | 0.00%13.7万 | 0.00%13.7万 |
| -优先股股本 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 | 0.00%40万 |
| 留存收益 | -14.25%5.67亿 | -2.19%6.44亿 | 2.01%6.67亿 | 2.73%6.72亿 | 2.73%6.72亿 | 1.17%6.62亿 | -0.61%6.58亿 | -5.30%6.53亿 | -4.58%6.54亿 | -4.58%6.54亿 |
| 资本公积 | 8.30%2.1亿 | 8.39%2.09亿 | 70.34%1.96亿 | 71.36%1.95亿 | 71.36%1.95亿 | 72.54%1.94亿 | 73.43%1.93亿 | 2.97%1.15亿 | 3.64%1.14亿 | 3.64%1.14亿 |
| 减:库存股 | 0.10%2.99亿 | 0.10%2.98亿 | 0.16%2.98亿 | 0.15%2.98亿 | 0.15%2.98亿 | 0.15%2.98亿 | 0.24%2.98亿 | 0.11%2.98亿 | 0.12%2.98亿 | 0.12%2.98亿 |
| 股东权益总额 | -14.06%4.8亿 | 0.26%5.55亿 | 19.89%5.65亿 | 20.97%5.7亿 | 20.97%5.7亿 | 18.94%5.58亿 | 16.16%5.54亿 | -6.65%4.71亿 | -5.57%4.71亿 | -5.57%4.71亿 |
| 非控制性权益 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 | 0.00%10万 |
| 总权益 | -14.06%4.8亿 | 0.26%5.56亿 | 19.89%5.65亿 | 20.96%5.7亿 | 20.96%5.7亿 | 18.94%5.58亿 | 16.15%5.54亿 | -6.65%4.72亿 | -5.57%4.71亿 | -5.57%4.71亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |